DWS Funds Invest WachstumsStrategie LC
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 117,89 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Hierbei werden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements zwischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungskomponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.Fakten
| Auflagedatum | 14.09.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 795,32 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse | 4 (22.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb | Deutsche Bank AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,80 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,86 % (22.06.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,68 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,61 % |
| 6 Monate | 1,40 % |
| lfd. Jahr | -0,09 % |
| 1 Jahr | -0,29 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,72 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,28 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,41 % |
| 3 Jahre | 5,25 % |
| 5 Jahre | 1,41 % |
| 10 Jahre | 4,23 % |
| seit Auflage | 17,89 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 | 4,16 % |
|---|---|
| 29.09.2014 - 29.09.2015 | -8,64 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 | 3,18 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 | 1,12 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 | 3,37 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 | 3,09 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 | -6,26 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 | 10,45 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 | -3,04 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 | -2,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 96,00 % | |
| Geldmarkt | 3,50 % | |
| Fonds | 0,30 % | |
| Kasse | 0,30 % |
Top 10 Länder
| USA | 59,20 % | |
| Japan | 9,70 % | |
| Schweiz | 6,60 % | |
| Spanien | 3,80 % | |
| Frankreich | 2,70 % | |
| Niederlande | 2,20 % | |
| Kanada | 1,70 % | |
| Hongkong ADR | 1,50 % | |
| Jersey | 1,20 % | |
| Finnland | 1,10 % |
Top 10 Währungen
| USD | 61,20 % | |
| EUR | 15,20 % | |
| JPY | 9,80 % | |
| CHF | 6,60 % | |
| HKD | 1,90 % | |
| CAD | 1,70 % | |
| SGD | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,00 % | |
| DKK | 0,80 % | |
| NZD | 0,70 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen | 20,40 % | |
| Informationstechnologie | 15,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 13,20 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 12,10 % | |
| Finanzsektor | 9,60 % | |
| Industrie | 9,50 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 6,30 % | |
| Versorger | 4,70 % | |
| Grundstoffe | 2,40 % | |
| Immobilien | 1,70 % |
Top 10 Holdings
| Motorola Solutions Inc | 2,00 % | |
| Consolidated Edison | 1,80 % | |
| McDonald's | 1,80 % | |
| Procter & Gamble | 1,80 % | |
| Merck & Co. Inc. | 1,80 % | |
| Eli Lilly | 1,70 % | |
| Cisco Systems | 1,70 % | |
| Accenture Ltd. | 1,60 % | |
| Novartis | 1,60 % | |
| Roche Holdings AG | 1,60 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 120,48 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 113,80 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 123,29 EUR |
| 12-Monats-Tief | 113,80 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,87 % | 5 |
| 3 Jahre | 24,32 % | 9 |
| 5 Jahre | 26,97 % | 11 |
| 10 Jahre | 31,08 % | 11 |
| Seit Auflage | 38,43 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,10 % | 5,83 % | -7,70 % | 2 |
| 3 Jahre | 8,79 % | 6,39 % | -16,19 % | 2 |
| 5 Jahre | 8,73 % | 6,64 % | -18,09 % | 2 |
| 10 Jahre | 7,49 % | 5,69 % | -18,10 % | 6 |
| Seit Auflage | 7,11 % | 5,39 % | -18,10 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,47 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,74 % |
| 5 Jahre | -5,74 % |
| 10 Jahre | -4,93 % |
| Seit Auflage | -4,67 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,35 | -0,71 |
| 3 Jahre | 0,13 | 0,20 |
| 5 Jahre | 0,02 | 0,02 |
| 10 Jahre | 0,06 | 0,07 |
| Seit Auflage | 0,14 | 0,19 |
Downloads
| 29.09.2023 | |
| 14.09.2023 | |
| 22.06.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2023 | |
| 02.10.2023 | |
| 02.10.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
