ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 109,44 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Ziel ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die sich durch einen hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Weiterhin können Investitionen in Fonds des internationalen Rohstoffbereichs (einschließlich Rohstoffaktien), REIT- und andere Immobilienaktienfonds und Fonds mit Fokus auf Inflationsschutz vorgenommen werden. Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
14.09.2009 |
| Fondsvolumen |
558,77 Mio. EUR (30.11.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (18.02.2020) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,80 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,07 %
(18.02.2020)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,34 % |
| 3 Monate |
-0,57 % |
| 6 Monate |
-2,56 % |
| lfd. Jahr |
-2,21 % |
| 1 Jahr |
-8,69 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,21 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,53 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,51 % |
| 3 Jahre |
-0,64 % |
| 5 Jahre |
2,68 % |
| 10 Jahre |
-5,03 % |
| seit Auflage |
9,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.03.2011 - 05.03.2012 |
1,71 % |
| 05.03.2012 - 05.03.2013 |
-1,15 % |
| 05.03.2013 - 05.03.2014 |
-0,54 % |
| 05.03.2014 - 05.03.2015 |
5,74 % |
| 05.03.2015 - 05.03.2016 |
-12,53 % |
| 05.03.2016 - 05.03.2017 |
8,74 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 |
-4,96 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 |
2,33 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
6,34 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
-8,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
82,00 % |
| Fonds |
|
8,50 % |
| Geldmarkt |
|
8,50 % |
| Kasse |
|
1,10 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
44,90 % |
| Japan |
|
8,70 % |
| Schweiz |
|
4,60 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| Deutschland |
|
3,10 % |
| Dänemark |
|
2,60 % |
| Italien |
|
2,00 % |
| Irland |
|
1,90 % |
| Singapur |
|
1,60 % |
| Frankreich |
|
1,50 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
45,90 % |
| EUR |
|
29,90 % |
| JPY |
|
8,80 % |
| CHF |
|
4,60 % |
| CAD |
|
3,80 % |
| DKK |
|
2,60 % |
| SGD |
|
1,60 % |
| HKD |
|
1,00 % |
| NZD |
|
0,90 % |
| NOK |
|
0,70 % |
Top 10 Branchen
| Hauptverbrauchsgüter |
|
14,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,20 % |
| Informationstechnologie |
|
12,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,40 % |
| Versorger |
|
7,50 % |
| Finanzsektor |
|
6,70 % |
| Grundstoffe |
|
4,80 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
4,00 % |
| Industrie |
|
4,00 % |
| Immobilien |
|
3,20 % |
Top 10 Holdings
| Svb Financial Group |
|
1,60 % |
| American Water Works |
|
1,40 % |
| Procter & Gamble |
|
1,30 % |
| Hershey Foods |
|
1,30 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,30 % |
| Verizon Communications |
|
1,20 % |
| Pepsico |
|
1,20 % |
| Paychex |
|
1,20 % |
| Givaudan |
|
1,20 % |
| Genmab |
|
1,20 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,70 % |
6,98 % |
-9,05 % |
2 |
| 3 Jahre |
8,19 % |
6,51 % |
-18,09 % |
2 |
| 5 Jahre |
7,39 % |
5,82 % |
-18,09 % |
6 |
| 10 Jahre |
6,59 % |
5,12 % |
-18,10 % |
6 |
| Seit Auflage |
6,68 % |
5,16 % |
-18,10 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,88 % |
| 3 Jahre |
-5,42 % |
| 5 Jahre |
-4,87 % |
| 10 Jahre |
-4,36 % |
| Seit Auflage |
-4,39 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,93 |
-1,16 |
| 3 Jahre |
0,01 |
0,02 |
| 5 Jahre |
0,13 |
0,16 |
| 10 Jahre |
-0,07 |
-0,09 |
| Seit Auflage |
0,11 |
0,15 |
