DWS Funds Invest SachwertStrategie
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ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 117,39 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Ziel ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die sich durch einen hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Weiterhin können Investitionen in Fonds des internationalen Rohstoffbereichs (einschließlich Rohstoffaktien), REIT- und andere Immobilienaktienfonds und Fonds mit Fokus auf Inflationsschutz vorgenommen werden. Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie.Fakten
| Auflagedatum | 14.09.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 764,61 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse | 4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb | Deutsche Bank AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,80 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,86 % (01.01.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,52 % |
|---|---|
| 3 Monate | -3,53 % |
| 6 Monate | -5,77 % |
| lfd. Jahr | -0,52 % |
| 1 Jahr | -7,41 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,25 % |
| 3 Jahre | -7,56 % |
| 5 Jahre | 1,28 % |
| 10 Jahre | 2,50 % |
| seit Auflage | 17,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 | -2,92 % |
|---|---|
| 01.02.2014 - 01.02.2015 | 8,53 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 | -12,74 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 | 6,61 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 | 3,25 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 | -5,39 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 | 15,80 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 | -11,39 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 | 12,67 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 | -7,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 74,50 % | |
| Geldmarkt | 11,20 % | |
| Fonds | 9,00 % | |
| Kasse | 5,30 % |
Top 10 Länder
| USA | 44,70 % | |
| Japan | 7,70 % | |
| Schweiz | 4,10 % | |
| Kanada | 3,00 % | |
| Niederlande | 2,20 % | |
| Frankreich | 2,10 % | |
| Deutschland | 2,00 % | |
| Hongkong ADR | 1,80 % | |
| Singapur | 1,70 % | |
| Spanien | 1,10 % |
Top 10 Währungen
| USD | 45,20 % | |
| EUR | 33,60 % | |
| JPY | 7,80 % | |
| CHF | 4,10 % | |
| CAD | 3,00 % | |
| HKD | 2,10 % | |
| SGD | 1,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % | |
| DKK | 0,70 % | |
| NZD | 0,60 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen | 15,30 % | |
| Informationstechnologie | 10,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,30 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 10,10 % | |
| Industrie | 6,50 % | |
| Finanzsektor | 6,20 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 5,70 % | |
| Versorger | 4,60 % | |
| Grundstoffe | 2,40 % | |
| Immobilien | 2,20 % |
Top 10 Holdings
| Merck & Co. Inc. | 1,80 % | |
| Pepsico | 1,70 % | |
| Consolidated Edison | 1,50 % | |
| Procter & Gamble | 1,40 % | |
| Verizon Communications | 1,40 % | |
| Motorola Solutions Inc | 1,40 % | |
| Gilead Sciences | 1,30 % | |
| McDonald's | 1,30 % | |
| Hershey Foods | 1,30 % | |
| Roche Holdings AG | 1,20 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 119,04 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 116,03 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 129,26 EUR |
| 12-Monats-Tief | 116,03 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,81 % | 5 |
| 3 Jahre | 24,57 % | 9 |
| 5 Jahre | 26,97 % | 11 |
| 10 Jahre | 31,08 % | 11 |
| Seit Auflage | 38,43 % | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,03 % | 7,41 % | -10,24 % | 2 |
| 3 Jahre | 9,52 % | 7,27 % | -18,09 % | 2 |
| 5 Jahre | 8,63 % | 6,65 % | -18,09 % | 2 |
| 10 Jahre | 7,37 % | 5,65 % | -18,10 % | 6 |
| Seit Auflage | 7,08 % | 5,39 % | -18,10 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -6,30 % |
| 5 Jahre | -5,68 % |
| 10 Jahre | -4,86 % |
| Seit Auflage | -4,64 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,77 | -0,99 |
| 3 Jahre | -0,25 | -0,32 |
| 5 Jahre | 0,07 | 0,08 |
| 10 Jahre | 0,06 | 0,07 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,22 |
Downloads
| 01.02.2023 | |
| 13.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 31.12.2021 | |
| 30.06.2022 | |
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