DWS Funds Invest SachwertStrategie

ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 117,39 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Ziel ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die sich durch einen hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Weiterhin können Investitionen in Fonds des internationalen Rohstoffbereichs (einschließlich Rohstoffaktien), REIT- und andere Immobilienaktienfonds und Fonds mit Fokus auf Inflationsschutz vorgenommen werden. Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie.

Fakten

Auflagedatum 14.09.2009
Fondsvolumen 764,61 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,80 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,86 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,52 %
3 Monate -3,53 %
6 Monate -5,77 %
lfd. Jahr -0,52 %
1 Jahr -7,41 %
3 Jahre p.a. -2,58 %
5 Jahre p.a. 0,25 %
10 Jahre p.a. 0,25 %
3 Jahre -7,56 %
5 Jahre 1,28 %
10 Jahre 2,50 %
seit Auflage 17,39 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 -2,92 %
01.02.2014 - 01.02.2015 8,53 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -12,74 %
01.02.2016 - 01.02.2017 6,61 %
01.02.2017 - 01.02.2018 3,25 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -5,39 %
01.02.2019 - 01.02.2020 15,80 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -11,39 %
01.02.2021 - 01.02.2022 12,67 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -7,41 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 74,50 %
Geldmarkt 11,20 %
Fonds 9,00 %
Kasse 5,30 %

Top 10 Länder

USA 44,70 %
Japan 7,70 %
Schweiz 4,10 %
Kanada 3,00 %
Niederlande 2,20 %
Frankreich 2,10 %
Deutschland 2,00 %
Hongkong ADR 1,80 %
Singapur 1,70 %
Spanien 1,10 %

Top 10 Währungen

USD 45,20 %
EUR 33,60 %
JPY 7,80 %
CHF 4,10 %
CAD 3,00 %
HKD 2,10 %
SGD 1,70 %
Weitere Anteile 1,20 %
DKK 0,70 %
NZD 0,60 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 15,30 %
Informationstechnologie 10,60 %
Kommunikationsdienstleist. 10,30 %
Hauptverbrauchsgüter 10,10 %
Industrie 6,50 %
Finanzsektor 6,20 %
Dauerhafte Konsumgüter 5,70 %
Versorger 4,60 %
Grundstoffe 2,40 %
Immobilien 2,20 %

Top 10 Holdings

Merck & Co. Inc. 1,80 %
Pepsico 1,70 %
Consolidated Edison 1,50 %
Procter & Gamble 1,40 %
Verizon Communications 1,40 %
Motorola Solutions Inc 1,40 %
Gilead Sciences 1,30 %
McDonald's 1,30 %
Hershey Foods 1,30 %
Roche Holdings AG 1,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 119,04 EUR
Jahrestief 116,03 EUR
12-Monats-Hoch 129,26 EUR
12-Monats-Tief 116,03 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,81 % 5
3 Jahre 24,57 % 9
5 Jahre 26,97 % 11
10 Jahre 31,08 % 11
Seit Auflage 38,43 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,03 % 7,41 % -10,24 % 2
3 Jahre 9,52 % 7,27 % -18,09 % 2
5 Jahre 8,63 % 6,65 % -18,09 % 2
10 Jahre 7,37 % 5,65 % -18,10 % 6
Seit Auflage 7,08 % 5,39 % -18,10 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,71 %
3 Jahre -6,30 %
5 Jahre -5,68 %
10 Jahre -4,86 %
Seit Auflage -4,64 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,77 -0,99
3 Jahre -0,25 -0,32
5 Jahre 0,07 0,08
10 Jahre 0,06 0,07
Seit Auflage 0,17 0,22

Rechtliche Hinweise:
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