DWS Funds Invest SachwertStrategie

ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 109,44 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Ziel ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die sich durch einen hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Weiterhin können Investitionen in Fonds des internationalen Rohstoffbereichs (einschließlich Rohstoffaktien), REIT- und andere Immobilienaktienfonds und Fonds mit Fokus auf Inflationsschutz vorgenommen werden. Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 14.09.2009
Fondsvolumen 558,77 Mio. EUR (30.11.2020)
Risikoklasse nach KID 5 (18.02.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,80 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 2,07 % (18.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,34 %
3 Monate -0,57 %
6 Monate -2,56 %
lfd. Jahr -2,21 %
1 Jahr -8,69 %
3 Jahre p.a. -0,21 %
5 Jahre p.a. 0,53 %
10 Jahre p.a. -0,51 %
3 Jahre -0,64 %
5 Jahre 2,68 %
10 Jahre -5,03 %
seit Auflage 9,44 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 1,71 %
05.03.2012 - 05.03.2013 -1,15 %
05.03.2013 - 05.03.2014 -0,54 %
05.03.2014 - 05.03.2015 5,74 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -12,53 %
05.03.2016 - 05.03.2017 8,74 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -4,96 %
05.03.2018 - 05.03.2019 2,33 %
05.03.2019 - 05.03.2020 6,34 %
05.03.2020 - 05.03.2021 -8,69 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 82,00 %
Fonds 8,50 %
Geldmarkt 8,50 %
Kasse 1,10 %

Top 10 Länder

USA 44,90 %
Japan 8,70 %
Schweiz 4,60 %
Kanada 3,40 %
Deutschland 3,10 %
Dänemark 2,60 %
Italien 2,00 %
Irland 1,90 %
Singapur 1,60 %
Frankreich 1,50 %

Top 10 Währungen

USD 45,90 %
EUR 29,90 %
JPY 8,80 %
CHF 4,60 %
CAD 3,80 %
DKK 2,60 %
SGD 1,60 %
HKD 1,00 %
NZD 0,90 %
NOK 0,70 %

Top 10 Branchen

Hauptverbrauchsgüter 14,90 %
Gesundheitswesen 13,20 %
Informationstechnologie 12,30 %
Kommunikationsdienstleist. 11,40 %
Versorger 7,50 %
Finanzsektor 6,70 %
Grundstoffe 4,80 %
Dauerhafte Konsumgüter 4,00 %
Industrie 4,00 %
Immobilien 3,20 %

Top 10 Holdings

Svb Financial Group 1,60 %
American Water Works 1,40 %
Procter & Gamble 1,30 %
Hershey Foods 1,30 %
Motorola Solutions Inc 1,30 %
Verizon Communications 1,20 %
Pepsico 1,20 %
Paychex 1,20 %
Givaudan 1,20 %
Genmab 1,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 115,62 EUR
Jahrestief 109,37 EUR
12-Monats-Hoch 119,86 EUR
12-Monats-Tief 109,01 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,43 % 3
3 Jahre 2,21 % 5
5 Jahre 2,21 % 5
10 Jahre 2,21 % 6
Seit Auflage 2,21 % 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,70 % 6,98 % -9,05 % 2
3 Jahre 8,19 % 6,51 % -18,09 % 2
5 Jahre 7,39 % 5,82 % -18,09 % 6
10 Jahre 6,59 % 5,12 % -18,10 % 6
Seit Auflage 6,68 % 5,16 % -18,10 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,88 %
3 Jahre -5,42 %
5 Jahre -4,87 %
10 Jahre -4,36 %
Seit Auflage -4,39 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,93 -1,16
3 Jahre 0,01 0,02
5 Jahre 0,13 0,16
10 Jahre -0,07 -0,09
Seit Auflage 0,11 0,15

Rechtliche Hinweise:
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