DWS Funds Invest SachwertStrategie
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ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 129,39 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Ziel ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die sich durch einen hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Weiterhin können Investitionen in Fonds des internationalen Rohstoffbereichs (einschließlich Rohstoffaktien), REIT- und andere Immobilienaktienfonds und Fonds mit Fokus auf Inflationsschutz vorgenommen werden. Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie.Fakten
| Auflagedatum | 14.09.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 864,15 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID | 4 (12.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb | Deutsche Bank AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung | – |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,80 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten lt. KID | 1,69 % (12.02.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,61 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,23 % |
| 6 Monate | 9,28 % |
| lfd. Jahr | 15,62 % |
| 1 Jahr | 16,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,29 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,48 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,63 % |
| 3 Jahre | 16,76 % |
| 5 Jahre | 18,67 % |
| 10 Jahre | 17,57 % |
| seit Auflage | 29,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 | 3,61 % |
|---|---|
| 02.12.2012 - 02.12.2013 | -1,52 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 | 3,48 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 | -3,81 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 | -2,45 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 | 4,35 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 | -2,59 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 | 11,44 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 | -9,81 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 | 16,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,40 % | |
| Kasse | 0,70 % | |
| Fonds | 0,50 % | |
| Geldmarkt | 0,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Länder
| USA | 59,30 % | |
| Japan | 11,20 % | |
| Schweiz | 4,80 % | |
| Dänemark | 4,70 % | |
| Kanada | 4,40 % | |
| Hongkong ADR | 2,60 % | |
| Frankreich | 2,40 % | |
| Neuseeland | 1,50 % | |
| Singapur | 1,50 % | |
| Niederlande | 1,40 % |
Top 10 Währungen
| USD | 59,60 % | |
| JPY | 11,20 % | |
| EUR | 9,40 % | |
| CHF | 4,80 % | |
| DKK | 4,70 % | |
| CAD | 4,30 % | |
| HKD | 2,60 % | |
| SGD | 1,50 % | |
| NZD | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen | 18,50 % | |
| Informationstechnologie | 15,90 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 14,00 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 13,20 % | |
| Industrie | 9,60 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 7,70 % | |
| Finanzsektor | 5,80 % | |
| Versorger | 5,60 % | |
| Grundstoffe | 4,00 % | |
| Immobilien | 4,00 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet Inc | 1,90 % | |
| Hermes Internat. | 1,80 % | |
| Motorola Solutions Inc | 1,70 % | |
| Nippon Telegraph & Telephone | 1,60 % | |
| Hershey Foods | 1,60 % | |
| American Water Works | 1,60 % | |
| Moodys Corp. | 1,60 % | |
| Adobe Systems Inc. | 1,60 % | |
| Accenture Ltd. | 1,50 % | |
| Home Depot | 1,50 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 134,67 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 109,37 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 134,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 109,37 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,13 % | 9 |
| 3 Jahre | 25,92 % | 11 |
| 5 Jahre | 25,92 % | 11 |
| 10 Jahre | 30,00 % | 11 |
| Seit Auflage | 37,29 % | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,95 % | 5,75 % | -5,41 % | 1 |
| 3 Jahre | 8,37 % | 6,55 % | -18,09 % | 2 |
| 5 Jahre | 7,65 % | 5,95 % | -18,09 % | 6 |
| 10 Jahre | 6,78 % | 5,21 % | -18,10 % | 6 |
| Seit Auflage | 6,73 % | 5,16 % | -18,10 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,94 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,42 % |
| 5 Jahre | -4,99 % |
| 10 Jahre | -4,44 % |
| Seit Auflage | -4,40 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,12 | 2,94 |
| 3 Jahre | 0,69 | 0,89 |
| 5 Jahre | 0,51 | 0,64 |
| 10 Jahre | 0,27 | 0,36 |
| Seit Auflage | 0,32 | 0,41 |
Downloads
| 02.12.2021 | |
| 12.11.2021 | |
| 12.02.2021 | |
| 30.07.2021 | |
| 31.12.2020 | |
| 30.06.2021 | |
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