DWS Funds Invest WachstumsStrategie LC

ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 127,04 EUR (27.03.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Hierbei werden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements zwischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungskomponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.

Fakten

Auflagedatum 14.09.2009
Fondsvolumen 864,71 Mio. EUR (31.01.2024)
Risikoklasse 4 (12.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,80 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,85 % (12.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,45 %
3 Monate 5,82 %
6 Monate 7,51 %
lfd. Jahr 5,38 %
1 Jahr 9,73 %
3 Jahre p.a. 3,19 %
5 Jahre p.a. 2,23 %
10 Jahre p.a. 1,05 %
3 Jahre 9,88 %
5 Jahre 11,65 %
10 Jahre 11,04 %
seit Auflage 27,04 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

27.03.2014 - 27.03.2015 7,01 %
27.03.2015 - 27.03.2016 -13,00 %
27.03.2016 - 27.03.2017 7,05 %
27.03.2017 - 27.03.2018 -3,88 %
27.03.2018 - 27.03.2019 3,80 %
27.03.2019 - 27.03.2020 -3,03 %
27.03.2020 - 27.03.2021 4,79 %
27.03.2021 - 27.03.2022 9,23 %
27.03.2022 - 27.03.2023 -8,33 %
27.03.2023 - 27.03.2024 9,73 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,10 %
Geldmarkt 1,40 %
Kasse 0,40 %
Fonds 0,10 %

Top 10 Länder

USA 60,90 %
Japan 10,50 %
Schweiz 5,00 %
Spanien 4,20 %
Deutschland 3,90 %
Kanada 2,10 %
Niederlande 1,50 %
Frankreich 1,50 %
Dänemark 1,20 %
Jersey 1,20 %

Top 10 Währungen

USD 62,60 %
EUR 14,40 %
JPY 10,70 %
CHF 5,10 %
CAD 2,10 %
HKD 1,30 %
DKK 1,20 %
SGD 1,10 %
GBP 0,60 %
NZD 0,60 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 19,70 %
Informationstechnologie 16,20 %
Kommunikationsdienstleist. 14,50 %
Finanzsektor 11,80 %
Hauptverbrauchsgüter 11,00 %
Industrie 8,00 %
Dauerhafte Konsumgüter 7,70 %
Versorger 4,90 %
Grundstoffe 3,10 %
Immobilien 0,80 %

Top 10 Holdings

Motorola Solutions Inc 2,30 %
Merck & Co. Inc. 2,10 %
Verizon Communications 2,00 %
Berkshire Hathaway B 2,00 %
Consolidated Edison 1,90 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,80 %
Novartis 1,70 %
Softbank Corp. 1,70 %
Deutsche Telekom 1,70 %
Roper Technologies Inc 1,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 127,60 EUR
Jahrestief 120,90 EUR
12-Monats-Hoch 127,60 EUR
12-Monats-Tief 114,73 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,22 % 11
3 Jahre 17,45 % 11
5 Jahre 24,57 % 11
10 Jahre 31,08 % 11
Seit Auflage 38,43 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,13 % 4,93 % -4,77 % 2
3 Jahre 8,55 % 6,23 % -16,19 % 2
5 Jahre 8,72 % 6,61 % -18,09 % 2
10 Jahre 7,56 % 5,75 % -18,10 % 6
Seit Auflage 7,11 % 5,38 % -18,10 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,54 %
3 Jahre -5,57 %
5 Jahre -5,71 %
10 Jahre -4,97 %
Seit Auflage -4,65 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,83 1,31
3 Jahre 0,22 0,31
5 Jahre 0,19 0,27
10 Jahre 0,12 0,16
Seit Auflage 0,19 0,26

Rechtliche Hinweise:
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