DWS Funds Invest WachstumsStrategie LC

ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 128,01 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Hierbei werden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements zwischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungskomponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.

Fakten

Auflagedatum 14.09.2009
Fondsvolumen 969,91 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (29.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,80 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,85 % (29.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,76 %
3 Monate 1,89 %
6 Monate 4,90 %
lfd. Jahr 6,19 %
1 Jahr 7,91 %
3 Jahre p.a. 1,90 %
5 Jahre p.a. 2,13 %
10 Jahre p.a. 0,73 %
3 Jahre 5,81 %
5 Jahre 11,10 %
10 Jahre 7,59 %
seit Auflage 28,01 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 -0,68 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -9,19 %
14.06.2016 - 14.06.2017 7,39 %
14.06.2017 - 14.06.2018 -0,03 %
14.06.2018 - 14.06.2019 0,01 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -2,76 %
14.06.2020 - 14.06.2021 7,98 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -2,44 %
14.06.2022 - 14.06.2023 0,51 %
14.06.2023 - 14.06.2024 7,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 85,50 %
Kasse 9,20 %
Geldmarkt 5,20 %
Fonds 0,10 %

Top 10 Länder

USA 56,40 %
Japan 7,70 %
Deutschland 4,00 %
Spanien 3,30 %
Schweiz 2,60 %
Kanada 1,70 %
Dänemark 1,30 %
Frankreich 1,20 %
Jersey 1,20 %
Singapur 1,10 %

Top 10 Währungen

USD 60,10 %
EUR 22,30 %
JPY 8,20 %
CHF 2,70 %
CAD 1,70 %
DKK 1,40 %
HKD 1,30 %
SGD 1,20 %
GBP 0,90 %
Weitere Anteile 0,20 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 16,20 %
Informationstechnologie 15,60 %
Weitere Anteile 15,20 %
Finanzsektor 12,10 %
Kommunikationsdienstleist. 10,60 %
Hauptverbrauchsgüter 10,10 %
Dauerhafte Konsumgüter 7,10 %
Grundstoffe 4,90 %
Industrie 4,90 %
Versorger 3,30 %

Top 10 Holdings

Merck & Co. Inc. 1,90 %
Berkshire Hathaway B 1,80 %
Motorola Solutions Inc 1,70 %
Johnson & Johnson 1,60 %
Verizon Communications 1,60 %
Walmart Stores 1,50 %
Republic Services 1,50 %
Novartis 1,40 %
International Business Machine 1,40 %
Procter & Gamble 1,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 128,62 EUR
Jahrestief 120,90 EUR
12-Monats-Hoch 128,62 EUR
12-Monats-Tief 114,73 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,11 % 11
3 Jahre 13,02 % 11
5 Jahre 24,57 % 11
10 Jahre 31,08 % 11
Seit Auflage 38,43 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,15 % 5,05 % -4,77 % 2
3 Jahre 8,54 % 6,25 % -16,19 % 2
5 Jahre 8,75 % 6,63 % -18,09 % 2
10 Jahre 7,61 % 5,78 % -18,10 % 6
Seit Auflage 7,11 % 5,38 % -18,10 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,57 %
3 Jahre -5,58 %
5 Jahre -5,73 %
10 Jahre -5,01 %
Seit Auflage -4,66 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,56 0,84
3 Jahre 0,04 0,06
5 Jahre 0,16 0,21
10 Jahre 0,06 0,09
Seit Auflage 0,19 0,25

Rechtliche Hinweise:
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