DWS Funds Invest SachwertStrategie

ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 129,39 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Ziel ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die sich durch einen hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Weiterhin können Investitionen in Fonds des internationalen Rohstoffbereichs (einschließlich Rohstoffaktien), REIT- und andere Immobilienaktienfonds und Fonds mit Fokus auf Inflationsschutz vorgenommen werden. Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie.

Fakten

Auflagedatum 14.09.2009
Fondsvolumen 864,15 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,80 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,69 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,61 %
3 Monate 0,23 %
6 Monate 9,28 %
lfd. Jahr 15,62 %
1 Jahr 16,16 %
3 Jahre p.a. 5,29 %
5 Jahre p.a. 3,48 %
10 Jahre p.a. 1,63 %
3 Jahre 16,76 %
5 Jahre 18,67 %
10 Jahre 17,57 %
seit Auflage 29,39 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 3,61 %
02.12.2012 - 02.12.2013 -1,52 %
02.12.2013 - 02.12.2014 3,48 %
02.12.2014 - 02.12.2015 -3,81 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -2,45 %
02.12.2016 - 02.12.2017 4,35 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -2,59 %
02.12.2018 - 02.12.2019 11,44 %
02.12.2019 - 02.12.2020 -9,81 %
02.12.2020 - 02.12.2021 16,16 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,40 %
Kasse 0,70 %
Fonds 0,50 %
Geldmarkt 0,30 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Länder

USA 59,30 %
Japan 11,20 %
Schweiz 4,80 %
Dänemark 4,70 %
Kanada 4,40 %
Hongkong ADR 2,60 %
Frankreich 2,40 %
Neuseeland 1,50 %
Singapur 1,50 %
Niederlande 1,40 %

Top 10 Währungen

USD 59,60 %
JPY 11,20 %
EUR 9,40 %
CHF 4,80 %
DKK 4,70 %
CAD 4,30 %
HKD 2,60 %
SGD 1,50 %
NZD 1,50 %
Weitere Anteile 0,40 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 18,50 %
Informationstechnologie 15,90 %
Hauptverbrauchsgüter 14,00 %
Kommunikationsdienstleist. 13,20 %
Industrie 9,60 %
Dauerhafte Konsumgüter 7,70 %
Finanzsektor 5,80 %
Versorger 5,60 %
Grundstoffe 4,00 %
Immobilien 4,00 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc 1,90 %
Hermes Internat. 1,80 %
Motorola Solutions Inc 1,70 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,60 %
Hershey Foods 1,60 %
American Water Works 1,60 %
Moodys Corp. 1,60 %
Adobe Systems Inc. 1,60 %
Accenture Ltd. 1,50 %
Home Depot 1,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 134,67 EUR
Jahrestief 109,37 EUR
12-Monats-Hoch 134,67 EUR
12-Monats-Tief 109,37 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,13 % 9
3 Jahre 25,92 % 11
5 Jahre 25,92 % 11
10 Jahre 30,00 % 11
Seit Auflage 37,29 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,95 % 5,75 % -5,41 % 1
3 Jahre 8,37 % 6,55 % -18,09 % 2
5 Jahre 7,65 % 5,95 % -18,09 % 6
10 Jahre 6,78 % 5,21 % -18,10 % 6
Seit Auflage 6,73 % 5,16 % -18,10 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,94 %
3 Jahre -5,42 %
5 Jahre -4,99 %
10 Jahre -4,44 %
Seit Auflage -4,40 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,12 2,94
3 Jahre 0,69 0,89
5 Jahre 0,51 0,64
10 Jahre 0,27 0,36
Seit Auflage 0,32 0,41

Rechtliche Hinweise:
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