ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 117,39 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Ziel ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die sich durch einen hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Weiterhin können Investitionen in Fonds des internationalen Rohstoffbereichs (einschließlich Rohstoffaktien), REIT- und andere Immobilienaktienfonds und Fonds mit Fokus auf Inflationsschutz vorgenommen werden. Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie.
Fakten
Auflagedatum |
14.09.2009 |
Fondsvolumen |
764,61 Mio. EUR (30.12.2022) |
Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,80 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,86 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,52 % |
3 Monate |
-3,53 % |
6 Monate |
-5,77 % |
lfd. Jahr |
-0,52 % |
1 Jahr |
-7,41 % |
3 Jahre p.a. |
-2,58 % |
5 Jahre p.a. |
0,25 % |
10 Jahre p.a. |
0,25 % |
3 Jahre |
-7,56 % |
5 Jahre |
1,28 % |
10 Jahre |
2,50 % |
seit Auflage |
17,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.02.2013 - 01.02.2014 |
-2,92 % |
01.02.2014 - 01.02.2015 |
8,53 % |
01.02.2015 - 01.02.2016 |
-12,74 % |
01.02.2016 - 01.02.2017 |
6,61 % |
01.02.2017 - 01.02.2018 |
3,25 % |
01.02.2018 - 01.02.2019 |
-5,39 % |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
15,80 % |
01.02.2020 - 01.02.2021 |
-11,39 % |
01.02.2021 - 01.02.2022 |
12,67 % |
01.02.2022 - 01.02.2023 |
-7,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
74,50 % |
Geldmarkt |
|
11,20 % |
Fonds |
|
9,00 % |
Kasse |
|
5,30 % |
Top 10 Länder
USA |
|
44,70 % |
Japan |
|
7,70 % |
Schweiz |
|
4,10 % |
Kanada |
|
3,00 % |
Niederlande |
|
2,20 % |
Frankreich |
|
2,10 % |
Deutschland |
|
2,00 % |
Hongkong ADR |
|
1,80 % |
Singapur |
|
1,70 % |
Spanien |
|
1,10 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
45,20 % |
EUR |
|
33,60 % |
JPY |
|
7,80 % |
CHF |
|
4,10 % |
CAD |
|
3,00 % |
HKD |
|
2,10 % |
SGD |
|
1,70 % |
Weitere Anteile |
|
1,20 % |
DKK |
|
0,70 % |
NZD |
|
0,60 % |
Top 10 Branchen
Gesundheitswesen |
|
15,30 % |
Informationstechnologie |
|
10,60 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
10,30 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
10,10 % |
Industrie |
|
6,50 % |
Finanzsektor |
|
6,20 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
5,70 % |
Versorger |
|
4,60 % |
Grundstoffe |
|
2,40 % |
Immobilien |
|
2,20 % |
Top 10 Holdings
Merck & Co. Inc. |
|
1,80 % |
Pepsico |
|
1,70 % |
Consolidated Edison |
|
1,50 % |
Procter & Gamble |
|
1,40 % |
Verizon Communications |
|
1,40 % |
Motorola Solutions Inc |
|
1,40 % |
Gilead Sciences |
|
1,30 % |
McDonald's |
|
1,30 % |
Hershey Foods |
|
1,30 % |
Roche Holdings AG |
|
1,20 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
10,03 % |
7,41 % |
-10,24 % |
2 |
3 Jahre |
9,52 % |
7,27 % |
-18,09 % |
2 |
5 Jahre |
8,63 % |
6,65 % |
-18,09 % |
2 |
10 Jahre |
7,37 % |
5,65 % |
-18,10 % |
6 |
Seit Auflage |
7,08 % |
5,39 % |
-18,10 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,71 % |
3 Jahre |
-6,30 % |
5 Jahre |
-5,68 % |
10 Jahre |
-4,86 % |
Seit Auflage |
-4,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,77 |
-0,99 |
3 Jahre |
-0,25 |
-0,32 |
5 Jahre |
0,07 |
0,08 |
10 Jahre |
0,06 |
0,07 |
Seit Auflage |
0,17 |
0,22 |