DWS Funds Invest WachstumsStrategie LC
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ISIN: LU0275643053
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0DC
Rücknahmepreis: 138,37 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Hierbei werden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements zwischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungskomponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.Fakten
| Auflagedatum | 14.09.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse | 4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb | Deutsche Bank AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,80 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,85 % (29.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,42 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,72 % |
| 6 Monate | 7,25 % |
| lfd. Jahr | 14,78 % |
| 1 Jahr | 14,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,44 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,05 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,93 % |
| 3 Jahre | 4,38 % |
| 5 Jahre | 10,69 % |
| 10 Jahre | 21,14 % |
| seit Auflage | 38,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 | -5,82 % |
|---|---|
| 20.12.2015 - 20.12.2016 | 3,88 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 | 3,27 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 | -6,55 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 | 15,93 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 | -10,54 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 | 18,55 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 | -11,30 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 | 2,43 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 | 14,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 94,30 % | |
| Geldmarkt | 3,20 % | |
| Fonds | 1,70 % | |
| Kasse | 0,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Länder
| USA | 60,70 % | |
| Japan | 8,70 % | |
| Deutschland | 5,80 % | |
| Schweiz | 3,90 % | |
| Spanien | 3,50 % | |
| Singapur | 2,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,90 % | |
| Kanada | 1,70 % | |
| Italien | 1,40 % | |
| Hongkong ADR | 1,30 % |
Top 10 Währungen
| USD | 60,30 % | |
| EUR | 19,90 % | |
| JPY | 8,90 % | |
| CHF | 3,90 % | |
| SGD | 2,10 % | |
| GBP | 1,90 % | |
| CAD | 1,70 % | |
| HKD | 1,30 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 18,40 % | |
| Gesundheitswesen | 16,30 % | |
| Finanzsektor | 14,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12,70 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 10,80 % | |
| Industrie | 6,40 % | |
| Weitere Anteile | 6,30 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 5,90 % | |
| Grundstoffe | 4,30 % | |
| Versorger | 4,00 % |
Top 10 Holdings
| Deutsche Telekom | 2,10 % | |
| Motorola Solutions Inc | 1,90 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,80 % | |
| Walmart Inc. | 1,80 % | |
| Johnson & Johnson | 1,70 % | |
| Merck & Co. Inc. | 1,60 % | |
| Republic Services | 1,60 % | |
| International Business Machine | 1,50 % | |
| Procter & Gamble | 1,50 % | |
| T-Mobile US | 1,50 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 143,84 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 120,90 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 143,84 EUR |
| 12-Monats-Tief | 119,60 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 20,27 % | 9 |
| 3 Jahre | 26,40 % | 11 |
| 5 Jahre | 31,95 % | 11 |
| 10 Jahre | 38,86 % | 11 |
| Seit Auflage | 46,64 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,69 % | 5,29 % | -3,80 % | 2 |
| 3 Jahre | 8,66 % | 6,25 % | -16,19 % | 2 |
| 5 Jahre | 8,85 % | 6,61 % | -18,09 % | 2 |
| 10 Jahre | 7,75 % | 5,85 % | -18,10 % | 6 |
| Seit Auflage | 7,17 % | 5,39 % | -18,10 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,80 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,68 % |
| 5 Jahre | -5,79 % |
| 10 Jahre | -5,07 % |
| Seit Auflage | -4,69 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,41 | 2,09 |
| 3 Jahre | -0,09 | -0,16 |
| 5 Jahre | 0,10 | 0,15 |
| 10 Jahre | 0,20 | 0,26 |
| Seit Auflage | 0,24 | 0,32 |
Downloads
| 20.12.2024 | |
| 13.12.2024 | |
| 29.04.2024 | |
| 08.12.2023 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 21.12.2024 | |
| 21.12.2024 | |
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