ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A0J20D
Rücknahmepreis: 25,49 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark beschränkt.
Fakten
| Auflagedatum |
31.03.2006 |
| Fondsvolumen |
6,39 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (15.11.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Invesco Management S.A. |
| Vertrieb |
Invesco Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank |
he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.03. - 28.02. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
1,62 %
(15.11.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,04 % |
| 3 Monate |
-0,39 % |
| 6 Monate |
1,80 % |
| lfd. Jahr |
4,72 % |
| 1 Jahr |
4,94 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,38 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,03 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,93 % |
| 3 Jahre |
4,21 % |
| 5 Jahre |
10,59 % |
| 10 Jahre |
33,46 % |
| seit Auflage |
154,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
2,83 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
5,09 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
6,35 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-6,20 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
11,95 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
1,74 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
4,31 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-8,83 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
8,92 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
4,94 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| High Yield Corporate |
|
43,86 % |
| Inv. Grade Unternehmensanl. |
|
29,34 % |
| Aktien |
|
18,69 % |
| Kasse |
|
4,71 % |
| Anleihen sonstige |
|
3,40 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
20,26 % |
| USA |
|
15,03 % |
| Deutschland |
|
12,52 % |
| Frankreich |
|
11,73 % |
| Italien |
|
10,98 % |
| Spanien |
|
6,60 % |
| Niederlande |
|
5,17 % |
| Schweiz |
|
2,03 % |
| Luxemburg |
|
1,37 % |
| Schweden |
|
1,24 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
95,69 % |
| USD |
|
3,42 % |
| Weitere Anteile |
|
0,89 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
3,59 % |
| Gesundheit |
|
2,62 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
2,26 % |
| Industrie |
|
2,18 % |
| Versorger |
|
1,58 % |
| IT |
|
1,48 % |
| Konsum, zyklisch |
|
1,37 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
1,33 % |
| Energie |
|
1,28 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,00 % |
Top 10 Rating
| BB |
|
29,37 % |
| BBB |
|
23,81 % |
| Weitere Anteile |
|
23,41 % |
| B |
|
12,09 % |
| A |
|
5,34 % |
| NR |
|
1,99 % |
| AA |
|
1,60 % |
| CCC |
|
1,53 % |
| CC |
|
0,86 % |
Top 10 Laufzeiten
| < 4 Jahre |
|
56,33 % |
| Weitere Anteile |
|
23,40 % |
| 4 - 7 Jahre |
|
10,97 % |
| 7 - 11 Jahre |
|
3,92 % |
| 20+ Jahre |
|
2,78 % |
| 16 - 20 Jahre |
|
1,72 % |
| 11 - 16 Jahre |
|
0,88 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,85 % |
2,19 % |
-1,32 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,66 % |
3,53 % |
-15,15 % |
3 |
| 5 Jahre |
5,52 % |
4,33 % |
-19,80 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,87 % |
3,75 % |
-19,80 % |
5 |
| Seit Auflage |
7,00 % |
5,23 % |
-43,04 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,78 % |
| 3 Jahre |
-3,04 % |
| 5 Jahre |
-3,59 % |
| 10 Jahre |
-3,14 % |
| Seit Auflage |
-4,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,46 |
0,66 |
| 3 Jahre |
-0,18 |
-0,26 |
| 5 Jahre |
0,16 |
0,21 |
| 10 Jahre |
0,52 |
0,67 |
| Seit Auflage |
0,59 |
0,79 |
