AB SICAV I-American Growth Portfolio I EUR

ISIN: LU0232524818
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Growth/Large Cap
WKN: A0JMH7
Rücknahmepreis: 185,37 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Fakten

Auflagedatum 24.11.2000
Fondsvolumen 3,27 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 5 (24.03.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,70 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,50 %
Laufende Kosten 0,95 % (24.03.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,54 %
3 Monate 1,42 %
6 Monate 12,51 %
lfd. Jahr 19,99 %
1 Jahr 11,11 %
3 Jahre p.a. 9,95 %
5 Jahre p.a. 13,38 %
10 Jahre p.a. 16,78 %
3 Jahre 32,91 %
5 Jahre 87,41 %
10 Jahre 372,16 %
seit Auflage 275,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 27,64 %
28.09.2014 - 28.09.2015 19,70 %
28.09.2015 - 28.09.2016 14,29 %
28.09.2016 - 28.09.2017 14,63 %
28.09.2017 - 28.09.2018 25,87 %
28.09.2018 - 28.09.2019 13,07 %
28.09.2019 - 28.09.2020 24,70 %
28.09.2020 - 28.09.2021 28,92 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -7,22 %
28.09.2022 - 28.09.2023 11,11 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 34,46 %
Gesundheitsversorgung 23,66 %
nichtzyklische Konsumgüter 11,00 %
Kommunikationsdienste 6,67 %
Finanzwesen 6,47 %
Industrie 6,46 %
zyklische Konsumgüter 5,72 %
Weitere Anteile 4,70 %
Materialien 0,86 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 9,63 %
Alphabet Inc 5,24 %
VISA INC 5,04 %
Nvidia Corp. 4,96 %
Amazon.com 4,84 %
UnitedHealth Group, Inc. 4,82 %
Monster Beverage Corp 3,14 %
ZOETIS INC. 2,86 %
Vertex Pharmaceuticals 2,86 %
Intuitive Surgical 2,62 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 192,33 EUR
Jahrestief 154,60 EUR
12-Monats-Hoch 192,33 EUR
12-Monats-Tief 153,38 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 25,39 % 7
3 Jahre 50,86 % 13
5 Jahre 150,04 % 13
10 Jahre 441,41 % 13
Seit Auflage 1.193,57 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,42 % 12,23 % -9,79 % 1
3 Jahre 20,40 % 14,67 % -27,46 % 3
5 Jahre 23,24 % 16,74 % -28,07 % 3
10 Jahre 19,96 % 14,46 % -28,07 % 3
Seit Auflage 21,67 % 15,53 % -68,08 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,36 %
3 Jahre -13,27 %
5 Jahre -15,14 %
10 Jahre -12,93 %
Seit Auflage -14,09 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,48 0,74
3 Jahre 0,46 0,66
5 Jahre 0,57 0,79
10 Jahre 0,84 1,16
Seit Auflage 0,21 0,30

Rechtliche Hinweise:
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