ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 99,75 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine kursgewinnorientierte Anlagepolitik, bei der die steuerpflichtigen Zinserträge möglichst gering gehalten werden. Das Fondsvermögen wird dazu vorwiegend in variabel- und festverzinsliche Euro-Wertpapiere, Derivate sowie währungsgesicherte Fremdwährungsanleihen investiert, wobei die durchschnittliche Duration des Fonds-Portfolios zwölf Monate nicht übersteigen soll.
Fakten
| Auflagedatum |
29.08.2005 |
| Fondsvolumen |
1,85 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
1 (31.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,11 %
(31.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,07 % |
| 3 Monate |
-0,17 % |
| 6 Monate |
-0,31 % |
| lfd. Jahr |
-0,55 % |
| 1 Jahr |
-0,60 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,59 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,53 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,14 % |
| 3 Jahre |
-1,75 % |
| 5 Jahre |
-2,61 % |
| 10 Jahre |
-1,40 % |
| seit Auflage |
11,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 |
0,75 % |
| 02.12.2012 - 02.12.2013 |
0,39 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 |
0,23 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
-0,05 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
-0,09 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
-0,28 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-0,59 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
-0,70 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
-0,47 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
-0,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
68,90 % |
| Kasse |
|
31,10 % |
Top 10 Rating
| A |
|
56,60 % |
| AA |
|
25,80 % |
| AAA |
|
14,60 % |
| BBB |
|
3,00 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
0,07 % |
0,06 % |
-0,60 % |
12 |
| 3 Jahre |
0,23 % |
0,22 % |
-1,75 % |
17 |
| 5 Jahre |
0,19 % |
0,19 % |
-2,61 % |
40 |
| 10 Jahre |
0,15 % |
0,14 % |
-2,75 % |
44 |
| Seit Auflage |
0,19 % |
0,13 % |
-2,75 % |
44 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,06 % |
| 3 Jahre |
-0,16 % |
| 5 Jahre |
-0,14 % |
| 10 Jahre |
-0,10 % |
| Seit Auflage |
-0,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,62 |
-0,68 |
| 3 Jahre |
-0,47 |
-0,48 |
| 5 Jahre |
-0,47 |
-0,48 |
| 10 Jahre |
0,32 |
0,35 |
| Seit Auflage |
-0,38 |
-0,54 |
