DWS Euro Money Market Fund

ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 100,26 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine kursgewinnorientierte Anlagepolitik, bei der die steuerpflichtigen Zinserträge möglichst gering gehalten werden. Das Fondsvermögen wird dazu vorwiegend in variabel- und festverzinsliche Euro-Wertpapiere, Derivate sowie währungsgesicherte Fremdwährungsanleihen investiert, wobei die durchschnittliche Duration des Fonds-Portfolios zwölf Monate nicht übersteigen soll.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 29.08.2005
Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (30.11.2020)
Risikoklasse nach KID 1 (31.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,11 % (31.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,05 %
3 Monate -0,14 %
6 Monate -0,24 %
lfd. Jahr -0,09 %
1 Jahr -0,49 %
3 Jahre p.a. -0,59 %
5 Jahre p.a. -0,45 %
10 Jahre p.a. -0,02 %
3 Jahre -1,77 %
5 Jahre -2,22 %
10 Jahre -0,17 %
seit Auflage 12,48 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.03.2011 - 02.03.2012 1,08 %
02.03.2012 - 02.03.2013 0,54 %
02.03.2013 - 02.03.2014 0,36 %
02.03.2014 - 02.03.2015 0,18 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -0,07 %
02.03.2016 - 02.03.2017 -0,10 %
02.03.2017 - 02.03.2018 -0,36 %
02.03.2018 - 02.03.2019 -0,55 %
02.03.2019 - 02.03.2020 -0,75 %
02.03.2020 - 02.03.2021 -0,49 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 81,50 %
Kasse 18,50 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Rating

A 47,70 %
AA 35,00 %
AAA 14,30 %
BBB 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 100,35 EUR
Jahrestief 100,26 EUR
12-Monats-Hoch 100,75 EUR
12-Monats-Tief 100,26 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,02 % 4
3 Jahre 0,02 % 4
5 Jahre 0,02 % 4
10 Jahre 0,02 % 45
Seit Auflage 0,13 % 57

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,13 % 0,11 % -0,49 % 8
3 Jahre 0,24 % 0,24 % -1,77 % 25
5 Jahre 0,19 % 0,19 % -2,22 % 44
10 Jahre 0,15 % 0,14 % -2,30 % 44
Seit Auflage 0,19 % 0,13 % -2,30 % 44

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,09 %
3 Jahre -0,17 %
5 Jahre -0,14 %
10 Jahre -0,10 %
Seit Auflage -0,11 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,21 0,24
3 Jahre -0,66 -0,68
5 Jahre -0,22 -0,23
10 Jahre 0,25 0,27
Seit Auflage -0,38 -0,54

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.