DWS Euro Money Market Fund

ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 99,75 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine kursgewinnorientierte Anlagepolitik, bei der die steuerpflichtigen Zinserträge möglichst gering gehalten werden. Das Fondsvermögen wird dazu vorwiegend in variabel- und festverzinsliche Euro-Wertpapiere, Derivate sowie währungsgesicherte Fremdwährungsanleihen investiert, wobei die durchschnittliche Duration des Fonds-Portfolios zwölf Monate nicht übersteigen soll.

Fakten

Auflagedatum 29.08.2005
Fondsvolumen 1,85 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 1 (31.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,11 % (31.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,07 %
3 Monate -0,17 %
6 Monate -0,31 %
lfd. Jahr -0,55 %
1 Jahr -0,60 %
3 Jahre p.a. -0,59 %
5 Jahre p.a. -0,53 %
10 Jahre p.a. -0,14 %
3 Jahre -1,75 %
5 Jahre -2,61 %
10 Jahre -1,40 %
seit Auflage 11,97 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 0,75 %
02.12.2012 - 02.12.2013 0,39 %
02.12.2013 - 02.12.2014 0,23 %
02.12.2014 - 02.12.2015 -0,05 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -0,09 %
02.12.2016 - 02.12.2017 -0,28 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -0,59 %
02.12.2018 - 02.12.2019 -0,70 %
02.12.2019 - 02.12.2020 -0,47 %
02.12.2020 - 02.12.2021 -0,60 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 68,90 %
Kasse 31,10 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Rating

A 56,60 %
AA 25,80 %
AAA 14,60 %
BBB 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 100,35 EUR
Jahrestief 99,75 EUR
12-Monats-Hoch 100,40 EUR
12-Monats-Tief 99,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,00 % 6
3 Jahre 0,20 % 34
5 Jahre 0,20 % 34
10 Jahre 1,39 % 253
Seit Auflage 15,13 % 302

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,07 % 0,06 % -0,60 % 12
3 Jahre 0,23 % 0,22 % -1,75 % 17
5 Jahre 0,19 % 0,19 % -2,61 % 40
10 Jahre 0,15 % 0,14 % -2,75 % 44
Seit Auflage 0,19 % 0,13 % -2,75 % 44

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,06 %
3 Jahre -0,16 %
5 Jahre -0,14 %
10 Jahre -0,10 %
Seit Auflage -0,11 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,62 -0,68
3 Jahre -0,47 -0,48
5 Jahre -0,47 -0,48
10 Jahre 0,32 0,35
Seit Auflage -0,38 -0,54

Rechtliche Hinweise:
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