ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 100,26 EUR (02.03.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine kursgewinnorientierte Anlagepolitik, bei der die steuerpflichtigen Zinserträge möglichst gering gehalten werden. Das Fondsvermögen wird dazu vorwiegend in variabel- und festverzinsliche Euro-Wertpapiere, Derivate sowie währungsgesicherte Fremdwährungsanleihen investiert, wobei die durchschnittliche Duration des Fonds-Portfolios zwölf Monate nicht übersteigen soll.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
29.08.2005 |
| Fondsvolumen |
2,02 Mrd. EUR (30.11.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
1 (31.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,11 %
(31.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,05 % |
| 3 Monate |
-0,14 % |
| 6 Monate |
-0,24 % |
| lfd. Jahr |
-0,09 % |
| 1 Jahr |
-0,49 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,59 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,45 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,02 % |
| 3 Jahre |
-1,77 % |
| 5 Jahre |
-2,22 % |
| 10 Jahre |
-0,17 % |
| seit Auflage |
12,48 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.03.2011 - 02.03.2012 |
1,08 % |
| 02.03.2012 - 02.03.2013 |
0,54 % |
| 02.03.2013 - 02.03.2014 |
0,36 % |
| 02.03.2014 - 02.03.2015 |
0,18 % |
| 02.03.2015 - 02.03.2016 |
-0,07 % |
| 02.03.2016 - 02.03.2017 |
-0,10 % |
| 02.03.2017 - 02.03.2018 |
-0,36 % |
| 02.03.2018 - 02.03.2019 |
-0,55 % |
| 02.03.2019 - 02.03.2020 |
-0,75 % |
| 02.03.2020 - 02.03.2021 |
-0,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
81,50 % |
| Kasse |
|
18,50 % |
Top 10 Rating
| A |
|
47,70 % |
| AA |
|
35,00 % |
| AAA |
|
14,30 % |
| BBB |
|
3,00 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
0,13 % |
0,11 % |
-0,49 % |
8 |
| 3 Jahre |
0,24 % |
0,24 % |
-1,77 % |
25 |
| 5 Jahre |
0,19 % |
0,19 % |
-2,22 % |
44 |
| 10 Jahre |
0,15 % |
0,14 % |
-2,30 % |
44 |
| Seit Auflage |
0,19 % |
0,13 % |
-2,30 % |
44 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,09 % |
| 3 Jahre |
-0,17 % |
| 5 Jahre |
-0,14 % |
| 10 Jahre |
-0,10 % |
| Seit Auflage |
-0,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,21 |
0,24 |
| 3 Jahre |
-0,66 |
-0,68 |
| 5 Jahre |
-0,22 |
-0,23 |
| 10 Jahre |
0,25 |
0,27 |
| Seit Auflage |
-0,38 |
-0,54 |
