ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 99,49 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine kursgewinnorientierte Anlagepolitik, bei der die steuerpflichtigen Zinserträge möglichst gering gehalten werden. Das Fondsvermögen wird dazu vorwiegend in variabel- und festverzinsliche Euro-Wertpapiere, Derivate sowie währungsgesicherte Fremdwährungsanleihen investiert, wobei die durchschnittliche Duration des Fonds-Portfolios zwölf Monate nicht übersteigen soll.
Fakten
| Auflagedatum |
29.08.2005 |
| Fondsvolumen |
2,69 Mrd. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
1 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,11 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,19 % |
| 3 Monate |
0,47 % |
| 6 Monate |
0,33 % |
| lfd. Jahr |
0,19 % |
| 1 Jahr |
-0,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,40 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,50 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,24 % |
| 3 Jahre |
-1,19 % |
| 5 Jahre |
-2,46 % |
| 10 Jahre |
-2,39 % |
| seit Auflage |
11,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
0,37 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
0,19 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-0,06 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
-0,09 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
-0,34 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-0,58 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
-0,71 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
-0,49 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
-0,62 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-0,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
81,60 % |
| Kasse |
|
18,40 % |
Top 10 Rating
| A |
|
45,50 % |
| AA |
|
28,60 % |
| AAA |
|
19,50 % |
| BBB |
|
6,40 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
0,15 % |
0,11 % |
-0,65 % |
8 |
| 3 Jahre |
0,12 % |
0,10 % |
-1,74 % |
27 |
| 5 Jahre |
0,20 % |
0,19 % |
-3,00 % |
27 |
| 10 Jahre |
0,15 % |
0,14 % |
-3,48 % |
44 |
| Seit Auflage |
0,18 % |
0,13 % |
-3,48 % |
44 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,10 % |
| 3 Jahre |
-0,09 % |
| 5 Jahre |
-0,14 % |
| 10 Jahre |
-0,10 % |
| Seit Auflage |
-0,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-2,56 |
-3,50 |
| 3 Jahre |
-1,17 |
-1,48 |
| 5 Jahre |
-0,92 |
-0,97 |
| 10 Jahre |
-0,21 |
-0,22 |
| Seit Auflage |
-0,49 |
-0,69 |
