DWS Euro Money Market Fund

ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 100,12 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Fakten

Auflagedatum 29.08.2005
Fondsvolumen 4,60 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 1 (29.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,11 % (29.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,35 %
3 Monate 1,01 %
6 Monate 2,02 %
lfd. Jahr 1,85 %
1 Jahr 4,02 %
3 Jahre p.a. 1,48 %
5 Jahre p.a. 0,69 %
10 Jahre p.a. 0,20 %
3 Jahre 4,50 %
5 Jahre 3,51 %
10 Jahre 2,02 %
seit Auflage 17,35 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 0,06 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -0,07 %
14.06.2016 - 14.06.2017 -0,17 %
14.06.2017 - 14.06.2018 -0,56 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -0,72 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -0,49 %
14.06.2020 - 14.06.2021 -0,46 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -0,78 %
14.06.2022 - 14.06.2023 1,25 %
14.06.2023 - 14.06.2024 4,02 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 73,80 %
Kasse 26,20 %

Top 10 Länder

Deutschland 33,60 %
Frankreich 17,80 %
Kanada 11,10 %
Weitere Anteile 8,80 %
Spanien 7,10 %
Schweden 5,60 %
Australien 4,70 %
Niederlande 4,10 %
Vereinigtes Königreich 3,60 %
USA 3,60 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Rating

A 55,80 %
AA 36,10 %
BBB 5,40 %
AAA 2,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 101,51 EUR
Jahrestief 99,06 EUR
12-Monats-Hoch 101,51 EUR
12-Monats-Tief 98,65 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,02 % 250
3 Jahre 5,60 % 305
5 Jahre 5,60 % 305
10 Jahre 5,60 % 305
Seit Auflage 17,35 % 305

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,12 % 0,08 % 0,00 % 0
3 Jahre 0,19 % 0,14 % -1,05 % 16
5 Jahre 0,17 % 0,12 % -1,98 % 27
10 Jahre 0,18 % 0,15 % -3,48 % 44
Seit Auflage 0,19 % 0,13 % -3,48 % 44

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,01 %
3 Jahre -0,10 %
5 Jahre -0,10 %
10 Jahre -0,12 %
Seit Auflage -0,11 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,09 3,10
3 Jahre -0,43 -0,63
5 Jahre -0,25 -0,38
10 Jahre -0,21 -0,26
Seit Auflage -0,38 -0,55

Rechtliche Hinweise:
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