DWS Euro Money Market Fund

ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 99,71 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine kursgewinnorientierte Anlagepolitik, bei der die steuerpflichtigen Zinserträge möglichst gering gehalten werden. Das Fondsvermögen wird dazu vorwiegend in variabel- und festverzinsliche Euro-Wertpapiere, Derivate sowie währungsgesicherte Fremdwährungsanleihen investiert, wobei die durchschnittliche Duration des Fonds-Portfolios zwölf Monate nicht übersteigen soll.

Fakten

Auflagedatum 29.08.2005
Fondsvolumen 3,64 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 1 (22.06.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,11 % (22.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,29 %
3 Monate 0,92 %
6 Monate 1,70 %
lfd. Jahr 2,24 %
1 Jahr 2,54 %
3 Jahre p.a. 0,39 %
5 Jahre p.a. -0,01 %
10 Jahre p.a. -0,07 %
3 Jahre 1,16 %
5 Jahre -0,05 %
10 Jahre -0,68 %
seit Auflage 14,02 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.09.2013 - 29.09.2014 0,26 %
29.09.2014 - 29.09.2015 -0,05 %
29.09.2015 - 29.09.2016 -0,06 %
29.09.2016 - 29.09.2017 -0,23 %
29.09.2017 - 29.09.2018 -0,55 %
29.09.2018 - 29.09.2019 -0,72 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -0,49 %
29.09.2020 - 29.09.2021 -0,54 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -0,81 %
29.09.2022 - 29.09.2023 2,54 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 80,30 %
Kasse 19,70 %

Top 10 Länder

Deutschland 33,10 %
Frankreich 16,40 %
Kanada 13,00 %
Weitere Anteile 9,20 %
USA 6,30 %
Niederlande 5,20 %
Schweden 5,10 %
Spanien 4,50 %
Belgien 3,70 %
Vereinigtes Königreich 3,50 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Rating

A 59,40 %
AA 29,70 %
AAA 5,60 %
BBB 5,30 %
Weitere Anteile 0,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 99,71 EUR
Jahrestief 97,81 EUR
12-Monats-Hoch 99,71 EUR
12-Monats-Tief 97,81 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,61 % 131
3 Jahre 2,61 % 131
5 Jahre 2,61 % 131
10 Jahre 2,61 % 248
Seit Auflage 15,13 % 302

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,20 % 0,15 % -0,13 % 1
3 Jahre 0,17 % 0,11 % -1,41 % 25
5 Jahre 0,22 % 0,19 % -2,60 % 27
10 Jahre 0,17 % 0,15 % -3,48 % 44
Seit Auflage 0,19 % 0,13 % -3,48 % 44

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,09 %
3 Jahre -0,10 %
5 Jahre -0,15 %
10 Jahre -0,11 %
Seit Auflage -0,11 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,23 -0,19
3 Jahre -0,89 -1,33
5 Jahre -0,73 -0,84
10 Jahre -0,33 -0,37
Seit Auflage -0,47 -0,66

Rechtliche Hinweise:
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