DWS Euro Money Market Fund

ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 99,27 EUR (27.03.2024)

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Fakten

Auflagedatum 29.08.2005
Fondsvolumen 4,09 Mrd. EUR (31.01.2024)
Risikoklasse 1 (12.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,11 % (12.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,35 %
3 Monate 1,04 %
6 Monate 2,08 %
lfd. Jahr 0,99 %
1 Jahr 3,83 %
3 Jahre p.a. 1,15 %
5 Jahre p.a. 0,51 %
10 Jahre p.a. 0,12 %
3 Jahre 3,48 %
5 Jahre 2,56 %
10 Jahre 1,22 %
seit Auflage 16,35 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

27.03.2014 - 27.03.2015 0,15 %
27.03.2015 - 27.03.2016 -0,07 %
27.03.2016 - 27.03.2017 -0,11 %
27.03.2017 - 27.03.2018 -0,53 %
27.03.2018 - 27.03.2019 -0,76 %
27.03.2019 - 27.03.2020 -0,75 %
27.03.2020 - 27.03.2021 -0,14 %
27.03.2021 - 27.03.2022 -0,68 %
27.03.2022 - 27.03.2023 0,34 %
27.03.2023 - 27.03.2024 3,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 74,90 %
Kasse 25,10 %

Top 10 Länder

Deutschland 27,30 %
Frankreich 18,10 %
Kanada 12,70 %
Weitere Anteile 9,90 %
Schweden 6,30 %
Vereinigtes Königreich 6,10 %
USA 5,90 %
Spanien 5,00 %
Australien 4,80 %
Niederlande 3,90 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Rating

A 53,60 %
AA 37,20 %
BBB 6,60 %
AAA 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 101,51 EUR
Jahrestief 99,06 EUR
12-Monats-Hoch 101,51 EUR
12-Monats-Tief 97,99 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,84 % 249
3 Jahre 4,70 % 254
5 Jahre 4,70 % 254
10 Jahre 4,70 % 254
Seit Auflage 16,35 % 302

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,13 % 0,08 % 0,00 % 0
3 Jahre 0,19 % 0,13 % -1,17 % 19
5 Jahre 0,17 % 0,11 % -2,05 % 27
10 Jahre 0,18 % 0,15 % -3,48 % 44
Seit Auflage 0,19 % 0,13 % -3,48 % 44

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,01 %
3 Jahre -0,10 %
5 Jahre -0,10 %
10 Jahre -0,12 %
Seit Auflage -0,11 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,66 2,71
3 Jahre -0,55 -0,80
5 Jahre -0,31 -0,47
10 Jahre -0,24 -0,29
Seit Auflage -0,41 -0,58

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.