ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 99,71 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine kursgewinnorientierte Anlagepolitik, bei der die steuerpflichtigen Zinserträge möglichst gering gehalten werden. Das Fondsvermögen wird dazu vorwiegend in variabel- und festverzinsliche Euro-Wertpapiere, Derivate sowie währungsgesicherte Fremdwährungsanleihen investiert, wobei die durchschnittliche Duration des Fonds-Portfolios zwölf Monate nicht übersteigen soll.
Fakten
| Auflagedatum |
29.08.2005 |
| Fondsvolumen |
3,64 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
1 (22.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,11 %
(22.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,29 % |
| 3 Monate |
0,92 % |
| 6 Monate |
1,70 % |
| lfd. Jahr |
2,24 % |
| 1 Jahr |
2,54 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,01 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,07 % |
| 3 Jahre |
1,16 % |
| 5 Jahre |
-0,05 % |
| 10 Jahre |
-0,68 % |
| seit Auflage |
14,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
0,26 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
-0,05 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
-0,06 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
-0,23 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
-0,55 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
-0,72 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-0,49 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
-0,54 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-0,81 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
2,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
80,30 % |
| Kasse |
|
19,70 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
33,10 % |
| Frankreich |
|
16,40 % |
| Kanada |
|
13,00 % |
| Weitere Anteile |
|
9,20 % |
| USA |
|
6,30 % |
| Niederlande |
|
5,20 % |
| Schweden |
|
5,10 % |
| Spanien |
|
4,50 % |
| Belgien |
|
3,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,50 % |
Top 10 Rating
| A |
|
59,40 % |
| AA |
|
29,70 % |
| AAA |
|
5,60 % |
| BBB |
|
5,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
0,20 % |
0,15 % |
-0,13 % |
1 |
| 3 Jahre |
0,17 % |
0,11 % |
-1,41 % |
25 |
| 5 Jahre |
0,22 % |
0,19 % |
-2,60 % |
27 |
| 10 Jahre |
0,17 % |
0,15 % |
-3,48 % |
44 |
| Seit Auflage |
0,19 % |
0,13 % |
-3,48 % |
44 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,09 % |
| 3 Jahre |
-0,10 % |
| 5 Jahre |
-0,15 % |
| 10 Jahre |
-0,11 % |
| Seit Auflage |
-0,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,23 |
-0,19 |
| 3 Jahre |
-0,89 |
-1,33 |
| 5 Jahre |
-0,73 |
-0,84 |
| 10 Jahre |
-0,33 |
-0,37 |
| Seit Auflage |
-0,47 |
-0,66 |
