ISIN: LU0225880524
Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente
WKN: A0F426
Rücknahmepreis: 101,38 EUR (14.10.2024)
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Fakten
| Auflagedatum |
29.08.2005 |
| Fondsvolumen |
5,60 Mrd. EUR (30.08.2024) |
| Risikoklasse |
1 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,11 %
(29.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,31 % |
| 3 Monate |
0,97 % |
| 6 Monate |
1,95 % |
| lfd. Jahr |
3,13 % |
| 1 Jahr |
4,04 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,97 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,97 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,32 % |
| 3 Jahre |
6,02 % |
| 5 Jahre |
4,93 % |
| 10 Jahre |
3,23 % |
| seit Auflage |
18,83 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 14.10.2014 - 14.10.2015 |
-0,05 % |
| 14.10.2015 - 14.10.2016 |
-0,07 % |
| 14.10.2016 - 14.10.2017 |
-0,24 % |
| 14.10.2017 - 14.10.2018 |
-0,55 % |
| 14.10.2018 - 14.10.2019 |
-0,72 % |
| 14.10.2019 - 14.10.2020 |
-0,48 % |
| 14.10.2020 - 14.10.2021 |
-0,56 % |
| 14.10.2021 - 14.10.2022 |
-0,82 % |
| 14.10.2022 - 14.10.2023 |
2,74 % |
| 14.10.2023 - 14.10.2024 |
4,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
66,70 % |
| Kasse |
|
33,30 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
39,30 % |
| Frankreich |
|
17,90 % |
| Kanada |
|
11,30 % |
| Weitere Anteile |
|
10,20 % |
| Schweden |
|
4,60 % |
| Spanien |
|
3,80 % |
| Australien |
|
3,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,40 % |
| Niederlande |
|
3,40 % |
| Dänemark |
|
2,30 % |
Top 10 Rating
| A |
|
61,30 % |
| AA |
|
31,70 % |
| BBB |
|
4,10 % |
| AAA |
|
2,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
0,12 % |
0,07 % |
0,00 % |
0 |
| 3 Jahre |
0,20 % |
0,14 % |
-0,85 % |
12 |
| 5 Jahre |
0,18 % |
0,12 % |
-1,87 % |
27 |
| 10 Jahre |
0,19 % |
0,15 % |
-3,48 % |
44 |
| Seit Auflage |
0,19 % |
0,13 % |
-3,48 % |
44 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-0,01 % |
| 3 Jahre |
-0,09 % |
| 5 Jahre |
-0,10 % |
| 10 Jahre |
-0,12 % |
| Seit Auflage |
-0,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,48 |
3,76 |
| 3 Jahre |
-0,27 |
-0,36 |
| 5 Jahre |
-0,18 |
-0,26 |
| 10 Jahre |
-0,18 |
-0,22 |
| Seit Auflage |
-0,35 |
-0,50 |
