JPM US Value A (acc) - USD

ISIN: LU0210536511
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Value/Large Cap
WKN: A0DQQ3
Rücknahmepreis: 29,12 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.

Fakten

Auflagedatum 31.03.2005
Fondsvolumen 5,02 Mrd. EUR (06.12.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,72 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,37 %
3 Monate 6,35 %
6 Monate 9,35 %
lfd. Jahr 33,69 %
1 Jahr 33,12 %
3 Jahre p.a. 14,54 %
5 Jahre p.a. 9,12 %
10 Jahre p.a. 13,13 %
3 Jahre 50,32 %
5 Jahre 54,75 %
10 Jahre 243,67 %
seit Auflage 277,54 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 17,72 %
06.12.2012 - 06.12.2013 21,96 %
06.12.2013 - 06.12.2014 26,93 %
06.12.2014 - 06.12.2015 8,11 %
06.12.2015 - 06.12.2016 12,73 %
06.12.2016 - 06.12.2017 2,12 %
06.12.2017 - 06.12.2018 0,80 %
06.12.2018 - 06.12.2019 18,79 %
06.12.2019 - 06.12.2020 -4,93 %
06.12.2020 - 06.12.2021 33,12 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Equities 98,00 %
Kasse 1,50 %
Weitere Anteile 0,50 %

Top 10 Länder

USA 89,00 %
Irland 3,80 %
Weitere Anteile 2,00 %
Bermuda 1,60 %
Luxemburg 1,40 %
Niederlande 1,10 %
Schweiz 1,10 %

Top 10 Währungen

USD 98,00 %
Weitere Anteile 2,00 %

Top 10 Branchen

Finanztitel 30,60 %
Gesundheitswesen 15,20 %
Industriebetriebe 10,20 %
Konsum, zyklisch 9,90 %
IT 8,40 %
Energie 6,00 %
Rohstoffe 5,20 %
Telekommunikation 4,90 %
Konsum, nicht zyklisch 3,30 %
Versorger 3,20 %

Top 10 Holdings

Wells Fargo 2,60 %
Blackrock 2,50 %
Conoco-Phillips 2,50 %
Bank of America 2,40 %
Morgan Stanley 2,20 %
Unitedhealth Group 2,20 %
Citigroup Inc. 2,00 %
Berkshire Hathaway B 1,90 %
Microsoft 1,80 %
Parker-Hannifin 1,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 22,06 EUR
12-Monats-Hoch 29,53 EUR
12-Monats-Tief 21,65 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 38,99 % 6
3 Jahre 98,79 % 8
5 Jahre 98,79 % 8
10 Jahre 254,82 % 12
Seit Auflage 544,54 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,50 % 9,77 % -4,98 % 1
3 Jahre 20,99 % 15,84 % -38,81 % 2
5 Jahre 18,26 % 13,56 % -38,81 % 3
10 Jahre 16,44 % 12,05 % -38,81 % 5
Seit Auflage 18,71 % 13,46 % -55,03 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,30 %
3 Jahre -13,58 %
5 Jahre -11,81 %
10 Jahre -10,58 %
Seit Auflage -12,16 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,51 3,46
3 Jahre 0,72 0,86
5 Jahre 0,53 0,70
10 Jahre 0,81 1,11
Seit Auflage 0,36 0,50

Rechtliche Hinweise:
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