JPM US Value A (acc) - USD

ISIN: LU0210536511
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Value/Large Cap
WKN: A0DQQ3
Rücknahmepreis: 30,58 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.

Fakten

Auflagedatum 31.03.2005
Fondsvolumen 4,45 Mrd. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,68 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,30 %
3 Monate -3,14 %
6 Monate -0,35 %
lfd. Jahr 2,30 %
1 Jahr 2,68 %
3 Jahre p.a. 9,35 %
5 Jahre p.a. 9,69 %
10 Jahre p.a. 11,57 %
3 Jahre 30,78 %
5 Jahre 58,86 %
10 Jahre 199,06 %
seit Auflage 296,39 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 18,82 %
01.02.2014 - 01.02.2015 34,85 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -6,11 %
01.02.2016 - 01.02.2017 24,25 %
01.02.2017 - 01.02.2018 0,72 %
01.02.2018 - 01.02.2019 0,41 %
01.02.2019 - 01.02.2020 20,97 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -5,64 %
01.02.2021 - 01.02.2022 34,97 %
01.02.2022 - 01.02.2023 2,68 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,40 %
Kasse 0,70 %

Top 10 Länder

USA 90,70 %
Irland 2,30 %
Luxemburg 2,30 %
Bermuda 1,60 %
Schweiz 1,30 %
Niederlande 1,20 %
Weitere Anteile 0,60 %

Top 10 Währungen

USD 99,40 %
Weitere Anteile 0,60 %

Top 10 Branchen

Financials 27,40 %
Consumer Goods 21,50 %
Capital Equipment 14,00 %
Energy 13,30 %
Services 12,10 %
Materials 5,60 %
sonstige Branchen 5,50 %
Weitere Anteile 0,60 %

Top 10 Holdings

Exxon 2,90 %
Conoco-Phillips 2,80 %
Wells Fargo 2,40 %
Bristol Myers Squibb 2,30 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2,30 %
Blackrock 2,10 %
Air Products & Chemicals 2,10 %
Morgan Stanley 2,00 %
Berkshire Hathaway B 2,00 %
Unitedhealth Group 2,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 30,25 EUR
12-Monats-Hoch 30,58 EUR
12-Monats-Tief 29,33 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,24 % 5
3 Jahre 115,46 % 8
5 Jahre 115,46 % 8
10 Jahre 217,57 % 12
Seit Auflage 598,59 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,55 % 13,44 % -11,06 % 2
3 Jahre 22,51 % 16,56 % -38,81 % 2
5 Jahre 19,48 % 14,51 % -38,81 % 2
10 Jahre 17,26 % 12,65 % -38,81 % 3
Seit Auflage 18,55 % 13,35 % -55,03 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,10 %
3 Jahre -14,52 %
5 Jahre -12,60 %
10 Jahre -11,14 %
Seit Auflage -12,05 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,13 0,24
3 Jahre 0,43 0,58
5 Jahre 0,51 0,69
10 Jahre 0,68 0,93
Seit Auflage 0,39 0,54

Rechtliche Hinweise:
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