JPM US Value A (acc) - USD

ISIN: LU0210536511
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Value/Large Cap
WKN: A0DQQ3
Rücknahmepreis: 34,29 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.

Fakten

Auflagedatum 31.03.2005
Fondsvolumen 2,97 Mrd. EUR (14.06.2024)
Risikoklasse 4 (25.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,69 % (25.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,34 %
3 Monate 2,57 %
6 Monate 8,42 %
lfd. Jahr 9,16 %
1 Jahr 13,44 %
3 Jahre p.a. 9,14 %
5 Jahre p.a. 10,70 %
10 Jahre p.a. 9,99 %
3 Jahre 30,02 %
5 Jahre 66,34 %
10 Jahre 159,25 %
seit Auflage 344,51 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 29,79 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -6,06 %
14.06.2016 - 14.06.2017 18,30 %
14.06.2017 - 14.06.2018 2,12 %
14.06.2018 - 14.06.2019 5,81 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -4,51 %
14.06.2020 - 14.06.2021 33,97 %
14.06.2021 - 14.06.2022 8,52 %
14.06.2022 - 14.06.2023 5,62 %
14.06.2023 - 14.06.2024 13,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,20 %
Kasse 0,80 %

Top 10 Länder

USA 92,50 %
Weitere Anteile 4,90 %
Irland 2,60 %

Top 10 Währungen

USD 100,70 %

Top 10 Branchen

Finanzen 25,60 %
Gesundheitswesen 15,20 %
Industrie-Unternehmen 12,80 %
Energie 9,50 %
IT 8,10 %
Konsum, zyklisch 7,40 %
Rohstoffe 6,10 %
Konsum, nicht zyklisch 4,70 %
Telekommunikation 4,60 %
Versorger 4,10 %

Top 10 Holdings

Wells Fargo 3,20 %
Conoco-Phillips 3,20 %
Chevron 2,80 %
Bank of America 2,50 %
CSX 2,30 %
Berkshire Hathaway B 2,20 %
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 2,20 %
Exxon 2,20 %
Morgan Stanley 2,10 %
United Parcel Service 2,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 31,15 EUR
12-Monats-Hoch 34,84 EUR
12-Monats-Tief 28,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,40 % 9
3 Jahre 34,05 % 9
5 Jahre 131,61 % 9
10 Jahre 165,20 % 12
Seit Auflage 650,95 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,26 % 7,29 % -8,06 % 3
3 Jahre 15,01 % 10,94 % -13,44 % 3
5 Jahre 19,02 % 14,05 % -38,81 % 3
10 Jahre 17,32 % 12,69 % -38,81 % 3
Seit Auflage 18,18 % 13,08 % -55,03 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,51 %
3 Jahre -9,69 %
5 Jahre -12,27 %
10 Jahre -11,20 %
Seit Auflage -11,81 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,91 1,29
3 Jahre 0,50 0,67
5 Jahre 0,52 0,70
10 Jahre 0,56 0,77
Seit Auflage 0,37 0,51

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.