JPM US Value A (acc) - USD

ISIN: LU0210536511
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Value/Large Cap
WKN: A0DQQ3
Rücknahmepreis: 28,43 USD (26.02.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 31.03.2005
Fondsvolumen 2,74 Mrd. USD (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,72 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,69 %
3 Monate 8,39 %
6 Monate 17,87 %
lfd. Jahr 6,36 %
1 Jahr 26,30 %
3 Jahre p.a. 7,02 %
5 Jahre p.a. 10,90 %
10 Jahre p.a. 9,18 %
3 Jahre 22,54 %
5 Jahre 67,73 %
10 Jahre 140,73 %
seit Auflage 184,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.02.2011 - 26.02.2012 4,78 %
26.02.2012 - 26.02.2013 12,96 %
26.02.2013 - 26.02.2014 22,80 %
26.02.2014 - 26.02.2015 14,16 %
26.02.2015 - 26.02.2016 -12,35 %
26.02.2016 - 26.02.2017 24,54 %
26.02.2017 - 26.02.2018 9,71 %
26.02.2018 - 26.02.2019 -1,85 %
26.02.2019 - 26.02.2020 8,84 %
26.02.2020 - 26.02.2021 14,36 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,40 %
Kasse 0,60 %

Top 10 Länder

USA 99,40 %

Top 10 Branchen

Finanzen 28,00 %
Gesundheitswesen 14,80 %
Industriebetriebe 12,80 %
IT 9,60 %
Konsum, zyklisch 9,20 %
Telekommunikation 6,70 %
Konsum, nicht zyklisch 5,40 %
Energie 4,10 %
Versorger 4,00 %
Rohstoffe 3,60 %

Top 10 Holdings

Blackrock 2,60 %
Citigroup 2,20 %
Berkshire Hathaway 2,10 %
Wells Fargo 2,10 %
Comcast Corp 2,00 %
Bank of America 2,00 %
Bristol Myers Squibb 2,00 %
Alphabet Inc 2,00 %
Texas Instruments 2,00 %
Johnson & Johnson 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 29,12 USD
Jahrestief 26,66 USD
12-Monats-Hoch 29,12 USD
12-Monats-Tief 16,25 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,67 % 3
3 Jahre 6,67 % 4
5 Jahre 6,67 % 5
10 Jahre 6,67 % 6
Seit Auflage 10,27 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 31,11 % 22,85 % -36,27 % 2
3 Jahre 20,78 % 15,41 % -39,16 % 3
5 Jahre 17,35 % 12,83 % -39,16 % 3
10 Jahre 15,98 % 11,72 % -39,16 % 5
Seit Auflage 18,27 % 13,14 % -57,80 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -19,93 %
3 Jahre -13,48 %
5 Jahre -11,19 %
10 Jahre -10,35 %
Seit Auflage -11,90 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,39 0,52
3 Jahre 0,37 0,50
5 Jahre 0,66 0,90
10 Jahre 0,58 0,80
Seit Auflage 0,32 0,45

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.