ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 184,70 EUR (06.11.2025)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,54 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse |
3 (17.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,45 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,50 %
(17.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,38 % |
| 3 Monate |
5,16 % |
| 6 Monate |
10,29 % |
| lfd. Jahr |
5,47 % |
| 1 Jahr |
5,78 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,29 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,47 % |
| 3 Jahre |
27,01 % |
| 5 Jahre |
23,05 % |
| 10 Jahre |
54,95 % |
| seit Auflage |
146,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.11.2015 - 06.11.2016 |
-2,75 % |
| 06.11.2016 - 06.11.2017 |
11,60 % |
| 06.11.2017 - 06.11.2018 |
-2,19 % |
| 06.11.2018 - 06.11.2019 |
8,86 % |
| 06.11.2019 - 06.11.2020 |
8,97 % |
| 06.11.2020 - 06.11.2021 |
14,82 % |
| 06.11.2021 - 06.11.2022 |
-15,62 % |
| 06.11.2022 - 06.11.2023 |
2,83 % |
| 06.11.2023 - 06.11.2024 |
16,77 % |
| 06.11.2024 - 06.11.2025 |
5,78 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
32,90 % |
| Anleihen Europa |
|
22,10 % |
| Renten Nordamerika |
|
15,10 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
12,50 % |
| Aktien Europa |
|
7,00 % |
| Kasse |
|
6,50 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
3,90 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
53,84 % |
| USD |
|
28,95 % |
| CHF |
|
3,18 % |
| HKD |
|
2,81 % |
| AUD |
|
2,64 % |
| GBP |
|
2,03 % |
| INR |
|
1,59 % |
| KRW |
|
1,54 % |
| TWD |
|
1,51 % |
| JPY |
|
1,14 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
2,95 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,39 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,94 % |
| Apple Inc. |
|
1,72 % |
| IBRD |
|
1,68 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,41 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,28 % |
| European Investment Bank |
|
1,14 % |
| Citigroup Inc |
|
1,09 % |
| KFW |
|
1,01 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,75 % |
5,83 % |
-10,98 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,12 % |
5,15 % |
-10,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,58 % |
5,56 % |
-18,26 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,64 % |
5,74 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,77 % |
5,83 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,11 % |
| 3 Jahre |
-4,60 % |
| 5 Jahre |
-4,97 % |
| 10 Jahre |
-5,00 % |
| Seit Auflage |
-5,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,44 |
0,79 |
| 3 Jahre |
0,73 |
1,01 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,47 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,68 |
| Seit Auflage |
0,43 |
0,57 |
