ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 170,42 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
Auflagedatum |
07.03.2005 |
Fondsvolumen |
2,42 Mrd. EUR (31.05.2024) |
Risikoklasse |
3 (10.05.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,45 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,51 %
(10.05.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,54 % |
3 Monate |
5,39 % |
6 Monate |
8,81 % |
lfd. Jahr |
8,15 % |
1 Jahr |
11,56 % |
3 Jahre p.a. |
0,96 % |
5 Jahre p.a. |
4,78 % |
10 Jahre p.a. |
4,59 % |
3 Jahre |
2,91 % |
5 Jahre |
26,34 % |
10 Jahre |
56,75 % |
seit Auflage |
127,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
18.07.2014 - 18.07.2015 |
12,10 % |
18.07.2015 - 18.07.2016 |
-2,33 % |
18.07.2016 - 18.07.2017 |
5,69 % |
18.07.2017 - 18.07.2018 |
2,00 % |
18.07.2018 - 18.07.2019 |
5,13 % |
18.07.2019 - 18.07.2020 |
6,16 % |
18.07.2020 - 18.07.2021 |
15,64 % |
18.07.2021 - 18.07.2022 |
-9,07 % |
18.07.2022 - 18.07.2023 |
1,45 % |
18.07.2023 - 18.07.2024 |
11,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien Nordamerika |
|
31,10 % |
Anleihen Europa |
|
26,40 % |
Renten Nordamerika |
|
16,50 % |
Aktien Emerging Markets |
|
11,70 % |
Aktien Europa |
|
9,90 % |
Emerging Market - Anleihen |
|
2,40 % |
Kasse |
|
2,00 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
52,16 % |
USD |
|
31,17 % |
JPY |
|
2,27 % |
HKD |
|
1,98 % |
AUD |
|
1,72 % |
TWD |
|
1,68 % |
INR |
|
1,41 % |
GBP |
|
1,30 % |
DKK |
|
1,30 % |
CHF |
|
1,25 % |
Top 10 Holdings
Nvidia Corp. |
|
2,59 % |
Microsoft Corp. |
|
2,44 % |
Apple Inc. |
|
1,79 % |
KFW |
|
1,55 % |
IBRD |
|
1,52 % |
Amazon.com |
|
1,43 % |
Alphabet Inc |
|
1,39 % |
EIB |
|
1,29 % |
Eli Lilly & Co. |
|
1,05 % |
European Union |
|
0,96 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
6,27 % |
4,32 % |
-5,33 % |
3 |
3 Jahre |
7,74 % |
5,56 % |
-18,26 % |
3 |
5 Jahre |
8,44 % |
6,36 % |
-19,15 % |
3 |
10 Jahre |
7,73 % |
5,79 % |
-19,15 % |
3 |
Seit Auflage |
7,77 % |
5,82 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-3,96 % |
3 Jahre |
-5,12 % |
5 Jahre |
-5,52 % |
10 Jahre |
-5,05 % |
Seit Auflage |
-5,05 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,19 |
1,82 |
3 Jahre |
-0,09 |
-0,13 |
5 Jahre |
0,47 |
0,62 |
10 Jahre |
0,56 |
0,75 |
Seit Auflage |
0,43 |
0,57 |