ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 174,95 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,46 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (20.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,45 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,61 %
(20.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,22 % |
| 3 Monate |
1,63 % |
| 6 Monate |
2,11 % |
| lfd. Jahr |
11,02 % |
| 1 Jahr |
11,42 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,60 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,47 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,56 % |
| 3 Jahre |
1,80 % |
| 5 Jahre |
24,48 % |
| 10 Jahre |
56,18 % |
| seit Auflage |
133,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 |
4,16 % |
| 19.12.2015 - 19.12.2016 |
3,72 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 |
6,46 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 |
-5,07 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 |
14,90 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 |
8,86 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 |
12,33 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 |
-14,69 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 |
7,09 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 |
11,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
30,50 % |
| Anleihen Europa |
|
26,10 % |
| Renten Nordamerika |
|
16,60 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
14,20 % |
| Aktien Europa |
|
7,30 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
4,10 % |
| Kasse |
|
1,20 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
51,68 % |
| USD |
|
32,53 % |
| Weitere Anteile |
|
3,58 % |
| JPY |
|
3,26 % |
| HKD |
|
1,96 % |
| GBP |
|
1,87 % |
| TWD |
|
1,74 % |
| AUD |
|
1,72 % |
| INR |
|
1,66 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
2,40 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,91 % |
| Apple Inc. |
|
1,87 % |
| IBRD |
|
1,86 % |
| Amazon.com |
|
1,45 % |
| KFW |
|
1,45 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,44 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK |
|
1,33 % |
| Citigroup Inc |
|
1,18 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,77 % |
4,97 % |
-4,61 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,02 % |
5,79 % |
-17,90 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,59 % |
6,47 % |
-19,15 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,77 % |
5,85 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,77 % |
5,82 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,30 % |
| 3 Jahre |
-5,32 % |
| 5 Jahre |
-5,63 % |
| 10 Jahre |
-5,08 % |
| Seit Auflage |
-5,05 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,11 |
1,52 |
| 3 Jahre |
-0,20 |
-0,28 |
| 5 Jahre |
0,39 |
0,52 |
| 10 Jahre |
0,53 |
0,71 |
| Seit Auflage |
0,43 |
0,57 |
