ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 197,89 EUR (07.05.2026)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,54 Mrd. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
3 (08.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,50 %
(08.01.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,01 % |
| 3 Monate |
5,61 % |
| 6 Monate |
7,61 % |
| lfd. Jahr |
7,92 % |
| 1 Jahr |
18,23 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,71 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,14 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,72 % |
| 3 Jahre |
32,07 % |
| 5 Jahre |
22,52 % |
| 10 Jahre |
74,40 % |
| seit Auflage |
163,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.05.2016 - 07.05.2017 |
10,81 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 |
0,44 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 |
5,23 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 |
1,20 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 |
20,10 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 |
-4,54 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 |
-2,81 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 |
10,56 % |
| 07.05.2024 - 07.05.2025 |
1,03 % |
| 07.05.2025 - 07.05.2026 |
18,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
31,20 % |
| Renten Europa |
|
22,80 % |
| Renten Nordamerika |
|
14,00 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
13,90 % |
| Aktien Europa |
|
7,60 % |
| Kasse |
|
6,80 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
3,90 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
53,16 % |
| USD |
|
28,32 % |
| JPY |
|
3,24 % |
| CHF |
|
2,20 % |
| NOK |
|
2,05 % |
| HKD |
|
2,00 % |
| TWD |
|
1,99 % |
| KRW |
|
1,52 % |
| GBP |
|
1,29 % |
| INR |
|
1,23 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
2,74 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,18 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,85 % |
| IBRD |
|
1,76 % |
| Apple Inc. |
|
1,72 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,43 % |
| KFW |
|
1,28 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,23 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,11 % |
| Citigroup Inc |
|
1,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,06 % |
5,07 % |
-5,44 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,28 % |
5,34 % |
-10,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,74 % |
5,66 % |
-18,26 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,57 % |
5,68 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,78 % |
5,83 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,41 % |
| 3 Jahre |
-4,69 % |
| 5 Jahre |
-5,08 % |
| 10 Jahre |
-4,93 % |
| Seit Auflage |
-5,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,27 |
3,13 |
| 3 Jahre |
0,91 |
1,24 |
| 5 Jahre |
0,29 |
0,41 |
| 10 Jahre |
0,66 |
0,87 |
| Seit Auflage |
0,46 |
0,61 |
