ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 194,58 EUR (30.04.2026)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,54 Mrd. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
3 (08.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,50 %
(08.01.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,46 % |
| 3 Monate |
4,25 % |
| 6 Monate |
4,58 % |
| lfd. Jahr |
6,11 % |
| 1 Jahr |
16,87 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,20 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,84 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,45 % |
| 3 Jahre |
30,25 % |
| 5 Jahre |
20,73 % |
| 10 Jahre |
70,06 % |
| seit Auflage |
159,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.04.2016 - 30.04.2017 |
9,63 % |
| 30.04.2017 - 30.04.2018 |
-0,50 % |
| 30.04.2018 - 30.04.2019 |
7,23 % |
| 30.04.2019 - 30.04.2020 |
0,25 % |
| 30.04.2020 - 30.04.2021 |
20,12 % |
| 30.04.2021 - 30.04.2022 |
-3,20 % |
| 30.04.2022 - 30.04.2023 |
-4,24 % |
| 30.04.2023 - 30.04.2024 |
9,06 % |
| 30.04.2024 - 30.04.2025 |
2,18 % |
| 30.04.2025 - 30.04.2026 |
16,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
31,20 % |
| Renten Europa |
|
22,80 % |
| Renten Nordamerika |
|
14,00 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
13,90 % |
| Aktien Europa |
|
7,60 % |
| Kasse |
|
6,80 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
3,90 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
53,16 % |
| USD |
|
28,32 % |
| JPY |
|
3,24 % |
| CHF |
|
2,20 % |
| NOK |
|
2,05 % |
| HKD |
|
2,00 % |
| TWD |
|
1,99 % |
| KRW |
|
1,52 % |
| GBP |
|
1,29 % |
| INR |
|
1,23 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
2,74 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,18 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,85 % |
| IBRD |
|
1,76 % |
| Apple Inc. |
|
1,72 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,43 % |
| KFW |
|
1,28 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,23 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,11 % |
| Citigroup Inc |
|
1,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,03 % |
5,04 % |
-5,44 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,26 % |
5,32 % |
-10,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,73 % |
5,65 % |
-18,26 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,56 % |
5,68 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,78 % |
5,83 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,41 % |
| 3 Jahre |
-4,68 % |
| 5 Jahre |
-5,08 % |
| 10 Jahre |
-4,93 % |
| Seit Auflage |
-5,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,08 |
2,97 |
| 3 Jahre |
0,84 |
1,15 |
| 5 Jahre |
0,25 |
0,34 |
| 10 Jahre |
0,62 |
0,83 |
| Seit Auflage |
0,45 |
0,60 |
