ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 172,38 EUR (25.06.2025)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,37 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
3 (17.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,45 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,50 %
(17.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,10 % |
| 3 Monate |
0,41 % |
| 6 Monate |
-1,97 % |
| lfd. Jahr |
-1,56 % |
| 1 Jahr |
0,78 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,89 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,60 % |
| 3 Jahre |
15,42 % |
| 5 Jahre |
23,06 % |
| 10 Jahre |
42,51 % |
| seit Auflage |
129,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.06.2015 - 25.06.2016 |
-4,84 % |
| 25.06.2016 - 25.06.2017 |
10,23 % |
| 25.06.2017 - 25.06.2018 |
-0,41 % |
| 25.06.2018 - 25.06.2019 |
4,97 % |
| 25.06.2019 - 25.06.2020 |
5,60 % |
| 25.06.2020 - 25.06.2021 |
16,88 % |
| 25.06.2021 - 25.06.2022 |
-8,78 % |
| 25.06.2022 - 25.06.2023 |
1,79 % |
| 25.06.2023 - 25.06.2024 |
12,50 % |
| 25.06.2024 - 25.06.2025 |
0,78 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
29,10 % |
| Anleihen Europa |
|
23,60 % |
| Renten Nordamerika |
|
16,90 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
14,50 % |
| Aktien Europa |
|
8,20 % |
| Kasse |
|
4,00 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
3,70 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
52,31 % |
| USD |
|
28,53 % |
| GBP |
|
3,41 % |
| JPY |
|
3,30 % |
| AUD |
|
2,68 % |
| HKD |
|
2,59 % |
| Weitere Anteile |
|
2,57 % |
| INR |
|
1,89 % |
| TWD |
|
1,40 % |
| CHF |
|
1,32 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
1,91 % |
| IBRD |
|
1,88 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,85 % |
| Apple Inc. |
|
1,48 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,42 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,32 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK |
|
1,28 % |
| KFW |
|
1,20 % |
| Citigroup Inc |
|
1,19 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,93 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,61 % |
6,42 % |
-10,98 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,70 % |
5,52 % |
-10,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,69 % |
5,61 % |
-18,26 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,88 % |
5,92 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,81 % |
5,85 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,75 % |
| 3 Jahre |
-5,05 % |
| 5 Jahre |
-5,04 % |
| 10 Jahre |
-5,17 % |
| Seit Auflage |
-5,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,23 |
-0,27 |
| 3 Jahre |
0,27 |
0,38 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,52 |
| 10 Jahre |
0,39 |
0,52 |
| Seit Auflage |
0,40 |
0,53 |
