ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 176,58 EUR (25.08.2025)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,49 Mrd. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse |
3 (17.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,45 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,50 %
(17.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,56 % |
| 3 Monate |
3,57 % |
| 6 Monate |
0,40 % |
| lfd. Jahr |
0,83 % |
| 1 Jahr |
3,16 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,91 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,92 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,75 % |
| 3 Jahre |
12,21 % |
| 5 Jahre |
21,24 % |
| 10 Jahre |
59,11 % |
| seit Auflage |
135,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.08.2015 - 25.08.2016 |
6,78 % |
| 25.08.2016 - 25.08.2017 |
4,93 % |
| 25.08.2017 - 25.08.2018 |
3,71 % |
| 25.08.2018 - 25.08.2019 |
3,74 % |
| 25.08.2019 - 25.08.2020 |
8,88 % |
| 25.08.2020 - 25.08.2021 |
15,81 % |
| 25.08.2021 - 25.08.2022 |
-6,71 % |
| 25.08.2022 - 25.08.2023 |
-3,98 % |
| 25.08.2023 - 25.08.2024 |
13,28 % |
| 25.08.2024 - 25.08.2025 |
3,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
32,20 % |
| Anleihen Europa |
|
22,70 % |
| Renten Nordamerika |
|
15,90 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
13,20 % |
| Aktien Europa |
|
7,30 % |
| Kasse |
|
4,80 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
3,90 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
52,23 % |
| USD |
|
31,26 % |
| HKD |
|
2,81 % |
| AUD |
|
2,66 % |
| GBP |
|
2,35 % |
| CHF |
|
2,19 % |
| TWD |
|
2,16 % |
| JPY |
|
1,53 % |
| INR |
|
1,47 % |
| KRW |
|
1,09 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
2,94 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,57 % |
| IBRD |
|
1,74 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,57 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,48 % |
| Apple Inc. |
|
1,21 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,19 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK |
|
1,19 % |
| Citigroup Inc |
|
1,12 % |
| KFW |
|
1,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,85 % |
5,80 % |
-10,98 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,52 % |
5,46 % |
-10,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,68 % |
5,61 % |
-18,26 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,75 % |
5,80 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,79 % |
5,84 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,20 % |
| 3 Jahre |
-4,95 % |
| 5 Jahre |
-5,04 % |
| 10 Jahre |
-5,07 % |
| Seit Auflage |
-5,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,07 |
0,10 |
| 3 Jahre |
0,13 |
0,24 |
| 5 Jahre |
0,31 |
0,43 |
| 10 Jahre |
0,54 |
0,72 |
| Seit Auflage |
0,41 |
0,54 |
