ISIN: LU0176900511
Fondskategorie: Aktienfonds/Japan/Blend/Large Cap
WKN: A0BKWK
Rücknahmepreis: 179,21 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des japanischen Aktienmarktes teilzuhaben. Hierzu legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz in Japan haben oder einen überwiegenden Anteil ihres Vermögens oder anderer Interessen in Japan besitzen, oder die ihre Haupttätigkeiten in Japan oder von Japan aus ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
28.11.2003 |
| Fondsvolumen |
897,66 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse |
4 (21.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
JPY |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,51 %
(21.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,22 % |
| 3 Monate |
4,82 % |
| 6 Monate |
7,59 % |
| lfd. Jahr |
10,18 % |
| 1 Jahr |
12,16 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,64 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,74 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,41 % |
| 3 Jahre |
17,90 % |
| 5 Jahre |
52,13 % |
| 10 Jahre |
124,32 % |
| seit Auflage |
172,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
37,76 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
-12,96 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
16,21 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
6,61 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
-0,74 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
0,28 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
28,68 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
-3,27 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
8,67 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
12,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,67 % |
| Kasse |
|
0,33 % |
Top 10 Länder
| Japan |
|
99,67 % |
| Weitere Anteile |
|
0,33 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
21,13 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
18,64 % |
| Informationstechnologie |
|
18,39 % |
| Finanzwesen |
|
14,92 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
8,69 % |
| Werkstoffe |
|
8,13 % |
| Immobilien |
|
5,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,73 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Top 10 Holdings
| Sumitomo Mitsui Banking |
|
4,60 % |
| Sony |
|
4,47 % |
| Hitachi |
|
4,24 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
4,19 % |
| Keyence |
|
3,81 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
3,77 % |
| Orix |
|
3,76 % |
| Toyota Motor |
|
3,41 % |
| Nidec |
|
3,26 % |
| TDK |
|
3,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,42 % |
9,76 % |
-8,82 % |
3 |
| 3 Jahre |
14,77 % |
10,57 % |
-19,43 % |
4 |
| 5 Jahre |
16,05 % |
11,55 % |
-30,49 % |
4 |
| 10 Jahre |
17,13 % |
12,22 % |
-30,49 % |
6 |
| Seit Auflage |
19,34 % |
13,97 % |
-62,32 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,83 % |
| 3 Jahre |
-9,91 % |
| 5 Jahre |
-10,70 % |
| 10 Jahre |
-11,41 % |
| Seit Auflage |
-12,93 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,60 |
0,85 |
| 3 Jahre |
0,26 |
0,31 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,70 |
| 10 Jahre |
0,47 |
0,66 |
| Seit Auflage |
0,20 |
0,28 |
