Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA
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ISIN: LU0161535835
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 216770
Rücknahmepreis: 323,71 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.Fakten
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,11 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse | 4 (20.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb | |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,90 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,98 % (20.09.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,47 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,17 % |
| 6 Monate | 7,55 % |
| lfd. Jahr | 23,80 % |
| 1 Jahr | 29,31 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,84 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,78 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,32 % |
| 3 Jahre | 15,26 % |
| 5 Jahre | 90,80 % |
| 10 Jahre | 192,40 % |
| seit Auflage | 478,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 13,39 % |
|---|---|
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 1,86 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 12,62 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | 0,45 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 17,29 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 16,76 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 41,77 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -15,38 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 5,34 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 29,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,70 % | |
| Kasse | 0,30 % |
Top 10 Länder
| USA | 69,78 % | |
| Japan | 4,82 % | |
| Deutschland | 4,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,11 % | |
| Niederlande | 3,29 % | |
| Kanada | 2,87 % | |
| Singapur | 1,52 % | |
| Australien | 1,50 % | |
| Schweiz | 1,43 % | |
| Dänemark | 1,39 % |
Top 10 Währungen
| USD | 69,48 % | |
| EUR | 11,77 % | |
| GBP | 4,93 % | |
| JPY | 4,82 % | |
| CAD | 2,87 % | |
| SGD | 1,52 % | |
| AUD | 1,50 % | |
| CHF | 1,42 % | |
| DKK | 1,39 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Top 10 Branchen
| IT | 27,59 % | |
| Finanzwesen | 16,86 % | |
| Industrie | 14,91 % | |
| Gesundheitswesen | 14,72 % | |
| Verbrauchsgüter | 7,99 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,74 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,44 % | |
| Grundstoffe | 3,80 % | |
| Versorger | 2,66 % | |
| Weitere Anteile | 0,29 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia | 5,69 % | |
| Microsoft Corp. | 5,25 % | |
| Apple Inc. | 5,16 % | |
| Amazon.com | 3,73 % | |
| Broadcom Inc. | 2,64 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,97 % | |
| Linde PLC | 1,85 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1,77 % | |
| Unilever PLC | 1,74 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 329,35 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 261,68 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 329,35 EUR |
| 12-Monats-Tief | 256,96 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 31,99 % | 8 |
| 3 Jahre | 50,35 % | 8 |
| 5 Jahre | 155,98 % | 15 |
| 10 Jahre | 221,43 % | 15 |
| Seit Auflage | 509,36 % | 15 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,49 % | 10,07 % | -11,05 % | 1 |
| 3 Jahre | 16,20 % | 11,68 % | -22,11 % | 3 |
| 5 Jahre | 18,92 % | 13,98 % | -31,60 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,98 % | 12,57 % | -31,60 % | 3 |
| Seit Auflage | 16,18 % | 11,98 % | -57,94 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,48 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -10,68 % |
| 5 Jahre | -12,31 % |
| 10 Jahre | -11,09 % |
| Seit Auflage | -10,54 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,83 | 2,44 |
| 3 Jahre | 0,16 | 0,23 |
| 5 Jahre | 0,66 | 0,90 |
| 10 Jahre | 0,64 | 0,86 |
| Seit Auflage | 0,45 | 0,61 |
Downloads
| 19.11.2024 | |
| 08.11.2024 | |
| 20.09.2024 | |
| 01.08.2024 | |
| 31.03.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 20.11.2024 | |
| 20.11.2024 | |
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