DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 663,71 EUR (20.11.2024)
Anlagestrategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.Fakten
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR (20.11.2024) |
| Risikoklasse | 4 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb | DJE Investment S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,42 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % (16.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,83 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,62 % |
| 6 Monate | 6,45 % |
| lfd. Jahr | 17,55 % |
| 1 Jahr | 20,37 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,07 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,16 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,16 % |
| 3 Jahre | 6,35 % |
| 5 Jahre | 41,35 % |
| 10 Jahre | 99,86 % |
| seit Auflage | 563,71 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 18,46 % |
|---|---|
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | -1,15 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 14,37 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -4,85 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 10,95 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 4,49 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 27,19 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -11,68 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 0,04 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 20,37 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 89,06 % | |
| Kasse | 10,94 % |
Top 10 Länder
| USA | 33,21 % | |
| Deutschland | 11,56 % | |
| Japan | 6,49 % | |
| Frankreich | 5,97 % | |
| Schweiz | 5,73 % |
Top 10 Währungen
| USD | 35,67 % | |
| EUR | 24,02 % | |
| HKD | 7,38 % | |
| JPY | 6,49 % | |
| CHF | 5,73 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 14,96 % | |
| Gesundheitswesen | 10,03 % | |
| Industrie | 8,84 % | |
| Kreditinstitute | 8,07 % | |
| Versicherung | 7,82 % | |
| Einzelhandel | 7,21 % | |
| Energie | 4,72 % | |
| Drogerie- und Lebensmittel | 4,61 % | |
| Telekommunikation | 4,59 % | |
| Chemie | 3,88 % |
Top 10 Holdings
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,41 % | |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2,90 % | |
| UNILEVER NV | 2,84 % | |
| LINDE PLC | 2,64 % | |
| HOLCIM LTD | 2,53 % | |
| INDITEX | 2,33 % | |
| APPLE INC | 2,28 % | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,25 % | |
| ELI LILLY & CO | 2,14 % | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2,12 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 670,10 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 561,34 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 670,10 EUR |
| 12-Monats-Tief | 551,37 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 21,53 % | 8 |
| 3 Jahre | 27,86 % | 8 |
| 5 Jahre | 74,99 % | 9 |
| 10 Jahre | 107,15 % | 10 |
| Seit Auflage | 593,11 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,05 % | 6,77 % | -8,30 % | 1 |
| 3 Jahre | 10,67 % | 8,04 % | -16,17 % | 3 |
| 5 Jahre | 12,38 % | 9,40 % | -24,49 % | 3 |
| 10 Jahre | 11,98 % | 8,99 % | -24,49 % | 3 |
| Seit Auflage | 11,74 % | 8,76 % | -35,38 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,60 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -6,96 % |
| 5 Jahre | -8,00 % |
| 10 Jahre | -7,74 % |
| Seit Auflage | -7,55 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,78 | 2,35 |
| 3 Jahre | -0,01 | -0,01 |
| 5 Jahre | 0,49 | 0,63 |
| 10 Jahre | 0,56 | 0,75 |
| Seit Auflage | 0,67 | 0,90 |
Downloads
| 20.11.2024 | |
| 16.02.2024 | |
| 02.04.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 16.05.2024 | |
| 12.11.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
