DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
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ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 667,74 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.Fakten
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR (11.03.2025) |
| Risikoklasse | 4 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb | DJE Investment S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,07 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % (16.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,33 % |
|---|---|
| 3 Monate | -2,28 % |
| 6 Monate | 6,78 % |
| lfd. Jahr | -0,53 % |
| 1 Jahr | 10,98 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,39 % |
| 3 Jahre | 16,16 % |
| 5 Jahre | 55,69 % |
| 10 Jahre | 69,11 % |
| seit Auflage | 567,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.03.2015 - 11.03.2016 | -7,92 % |
|---|---|
| 11.03.2016 - 11.03.2017 | 15,27 % |
| 11.03.2017 - 11.03.2018 | 4,95 % |
| 11.03.2018 - 11.03.2019 | -0,38 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 | -2,11 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 | 24,54 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 | 7,62 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 | -4,66 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 | 9,79 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 | 10,98 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 96,88 % | |
| Kasse | 3,60 % |
Top 10 Länder
| USA | 43,65 % | |
| Deutschland | 13,05 % | |
| Japan | 6,17 % | |
| Frankreich | 5,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,34 % | |
| Hongkong | 5,15 % | |
| Schweiz | 4,36 % | |
| Taiwan | 2,49 % | |
| Spanien | 2,45 % | |
| Singapur | 1,83 % |
Top 10 Währungen
| USD | 48,44 % | |
| EUR | 23,47 % | |
| HKD | 6,78 % | |
| JPY | 6,17 % | |
| CHF | 4,36 % | |
| TWD | 2,49 % | |
| SGD | 1,83 % | |
| GBP | 0,96 % | |
| DKK | 0,91 % | |
| CAD | 0,64 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 26,99 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 17,87 % | |
| Kommunikation | 16,12 % | |
| Technologie | 12,78 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,67 % | |
| Industrie | 5,69 % | |
| Grundstoffe | 3,69 % | |
| Weitere Anteile | 3,13 % | |
| Energie | 2,78 % | |
| Versorger | 1,28 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. | 3,14 % | |
| Deutsche Boerse | 2,63 % | |
| Deutsche Telekom | 2,55 % | |
| Holcim AG | 2,54 % | |
| Unilever PLC | 2,49 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,49 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,45 % | |
| VISA Inc. | 2,37 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,32 % | |
| Allianz SE | 2,30 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 710,71 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 665,95 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 710,71 EUR |
| 12-Monats-Tief | 592,98 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 19,85 % | 8 |
| 3 Jahre | 35,61 % | 8 |
| 5 Jahre | 85,60 % | 9 |
| 10 Jahre | 110,43 % | 10 |
| Seit Auflage | 635,12 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,89 % | 7,41 % | -8,30 % | 1 |
| 3 Jahre | 10,22 % | 7,63 % | -13,84 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,88 % | 8,89 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 11,86 % | 8,95 % | -24,49 % | 3 |
| Seit Auflage | 11,72 % | 8,74 % | -35,38 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,35 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -6,63 % |
| 5 Jahre | -7,64 % |
| 10 Jahre | -7,69 % |
| Seit Auflage | -7,54 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,75 | 0,88 |
| 3 Jahre | 0,25 | 0,36 |
| 5 Jahre | 0,66 | 0,88 |
| 10 Jahre | 0,41 | 0,55 |
| Seit Auflage | 0,66 | 0,88 |
Downloads
| 11.03.2025 | |
| 16.02.2024 | |
| 02.04.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 16.05.2024 | |
| 12.11.2024 | |
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