DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
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ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 775,69 EUR (03.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.Fakten
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,31 Mrd. EUR (03.02.2026) |
| Risikoklasse | 3 (12.06.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb | DJE Investment S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,07 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % (12.06.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,67 % |
|---|---|
| 3 Monate | 7,55 % |
| 6 Monate | 15,93 % |
| lfd. Jahr | 5,05 % |
| 1 Jahr | 11,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,35 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,01 % |
| 3 Jahre | 38,08 % |
| 5 Jahre | 47,14 % |
| 10 Jahre | 116,15 % |
| seit Auflage | 675,69 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.02.2016 - 03.02.2017 | 12,96 % |
|---|---|
| 03.02.2017 - 03.02.2018 | 11,41 % |
| 03.02.2018 - 03.02.2019 | -5,83 % |
| 03.02.2019 - 03.02.2020 | 11,41 % |
| 03.02.2020 - 03.02.2021 | 11,26 % |
| 03.02.2021 - 03.02.2022 | 14,49 % |
| 03.02.2022 - 03.02.2023 | -6,93 % |
| 03.02.2023 - 03.02.2024 | 2,35 % |
| 03.02.2024 - 03.02.2025 | 21,18 % |
| 03.02.2025 - 03.02.2026 | 11,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 97,94 % | |
| Investmentfonds | 1,23 % | |
| Kasse | 0,88 % | |
| Derivate | 0,03 % |
Top 10 Länder
| USA | 39,54 % | |
| Deutschland | 9,38 % | |
| Hongkong | 6,40 % | |
| Frankreich | 6,03 % | |
| China | 4,24 % | |
| Schweiz | 3,75 % | |
| Japan | 3,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,61 % | |
| Taiwan | 3,02 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,95 % |
Top 10 Währungen
| USD | 46,23 % | |
| EUR | 21,97 % | |
| HKD | 10,69 % | |
| CHF | 3,75 % | |
| JPY | 3,73 % | |
| GBP | 3,19 % | |
| TWD | 3,02 % | |
| KRW | 2,95 % | |
| SGD | 2,70 % | |
| DKK | 0,56 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 22,86 % | |
| Technologie | 17,72 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 14,48 % | |
| Kommunikation | 13,42 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,55 % | |
| Grundstoffe | 8,03 % | |
| Industrie | 6,59 % | |
| Energie | 3,08 % | |
| Versorger | 2,21 % | |
| Weitere Anteile | 2,06 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,02 % | |
| Holcim AG | 2,81 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,70 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,18 % | |
| Blackrock | 2,17 % | |
| Microsoft Corp. | 2,10 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,06 % | |
| TJX Companies Inc. | 1,75 % | |
| Great Eagle | 1,67 % | |
| Uber Technologies | 1,64 % |
Top 10 Rating
| AA- | 11,43 % | |
| A+ | 11,21 % | |
| A- | 8,14 % | |
| A | 7,23 % | |
| BBB | 5,37 % | |
| BBB+ | 5,11 % | |
| BBB- | 4,81 % | |
| Aaa | 3,38 % | |
| Aa | 3,35 % | |
| BB+ | 3,17 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 775,69 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 741,06 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 775,69 EUR |
| 12-Monats-Tief | 590,65 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 31,33 % | 7 |
| 3 Jahre | 45,05 % | 8 |
| 5 Jahre | 49,66 % | 8 |
| 10 Jahre | 129,67 % | 10 |
| Seit Auflage | 702,33 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,12 % | 10,86 % | -16,89 % | 3 |
| 3 Jahre | 10,91 % | 8,23 % | -16,89 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,16 % | 8,49 % | -16,89 % | 3 |
| 10 Jahre | 11,60 % | 8,79 % | -24,49 % | 3 |
| Seit Auflage | 11,83 % | 8,84 % | -35,38 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,11 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,00 % |
| 5 Jahre | -7,19 % |
| 10 Jahre | -7,49 % |
| Seit Auflage | -7,61 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,65 | 0,80 |
| 3 Jahre | 0,75 | 1,01 |
| 5 Jahre | 0,56 | 0,76 |
| 10 Jahre | 0,63 | 0,82 |
| Seit Auflage | 0,68 | 0,91 |
Downloads
| 03.02.2026 | |
| 12.06.2025 | |
| 01.12.2025 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2025 | |
| 16.05.2024 | |
| 07.08.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
