ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: 164326
Rücknahmepreis: 689,87 EUR (15.09.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Fakten
| Auflagedatum |
27.01.2003 |
| Fondsvolumen |
1,19 Mrd. EUR (15.09.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.06.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
| Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,07 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,63 %
(12.06.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,93 % |
| 3 Monate |
4,37 % |
| 6 Monate |
4,59 % |
| lfd. Jahr |
2,76 % |
| 1 Jahr |
9,00 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,31 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,76 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,50 % |
| 3 Jahre |
23,61 % |
| 5 Jahre |
45,35 % |
| 10 Jahre |
87,77 % |
| seit Auflage |
589,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.09.2015 - 15.09.2016 |
3,33 % |
| 15.09.2016 - 15.09.2017 |
12,50 % |
| 15.09.2017 - 15.09.2018 |
4,29 % |
| 15.09.2018 - 15.09.2019 |
2,23 % |
| 15.09.2019 - 15.09.2020 |
4,22 % |
| 15.09.2020 - 15.09.2021 |
26,92 % |
| 15.09.2021 - 15.09.2022 |
-7,36 % |
| 15.09.2022 - 15.09.2023 |
2,13 % |
| 15.09.2023 - 15.09.2024 |
11,04 % |
| 15.09.2024 - 15.09.2025 |
9,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
95,66 % |
| Kasse |
|
2,84 % |
| Investmentfonds |
|
1,22 % |
| Derivate |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
32,39 % |
| Deutschland |
|
12,01 % |
| Hongkong |
|
7,91 % |
| Frankreich |
|
6,96 % |
| China |
|
4,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,60 % |
| Japan |
|
4,51 % |
| Schweiz |
|
4,12 % |
| Kanada |
|
2,47 % |
| Singapur |
|
2,43 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
38,67 % |
| EUR |
|
24,21 % |
| HKD |
|
12,67 % |
| CHF |
|
5,16 % |
| JPY |
|
4,51 % |
| SGD |
|
2,43 % |
| TWD |
|
2,32 % |
| KRW |
|
2,01 % |
| DKK |
|
1,76 % |
| GBP |
|
1,50 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
29,84 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
14,61 % |
| Technologie |
|
13,05 % |
| Kommunikation |
|
12,38 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,29 % |
| Grundstoffe |
|
6,21 % |
| Industrie |
|
5,80 % |
| Weitere Anteile |
|
4,33 % |
| Energie |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
2,09 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,51 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,43 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,32 % |
| Allianz SE |
|
2,12 % |
| Blackrock |
|
2,05 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,02 % |
| LOreal S.A. |
|
1,91 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
1,90 % |
| Hannover Rück |
|
1,87 % |
| IBM |
|
1,84 % |
Top 10 Rating
| AA- |
|
12,90 % |
| A |
|
8,79 % |
| A+ |
|
8,78 % |
| A- |
|
6,83 % |
| BBB+ |
|
5,07 % |
| BBB- |
|
4,57 % |
| BBB |
|
3,42 % |
| Aa |
|
3,41 % |
| BB+ |
|
2,21 % |
| B+ |
|
2,15 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
99,72 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,28 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,44 % |
10,32 % |
-16,89 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,78 % |
8,10 % |
-16,89 % |
3 |
| 5 Jahre |
11,28 % |
8,60 % |
-16,89 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,87 % |
8,98 % |
-24,49 % |
3 |
| Seit Auflage |
11,84 % |
8,85 % |
-35,38 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,71 % |
| 3 Jahre |
-6,96 % |
| 5 Jahre |
-7,27 % |
| 10 Jahre |
-7,69 % |
| Seit Auflage |
-7,62 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,47 |
0,62 |
| 3 Jahre |
0,40 |
0,55 |
| 5 Jahre |
0,54 |
0,73 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,65 |
| Seit Auflage |
0,65 |
0,86 |
