Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0141799501
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Non-Investment Grade
WKN: 529937
Rücknahmepreis: 35,97 EUR (24.02.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 04.01.2006
Fondsvolumen 5,14 Mrd. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (15.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb Nordea Investment Funds S.A.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained - TR Index EUR Hedged
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,13 %
Laufende Kosten lt. KID 1,32 % (15.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,42 %
3 Monate 1,70 %
6 Monate 4,75 %
lfd. Jahr 0,93 %
1 Jahr 1,84 %
3 Jahre p.a. 2,96 %
5 Jahre p.a. 4,92 %
10 Jahre p.a. 5,11 %
3 Jahre 9,17 %
5 Jahre 27,19 %
10 Jahre 64,70 %
seit Auflage 137,74 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

24.02.2011 - 24.02.2012 -4,30 %
24.02.2012 - 24.02.2013 16,84 %
24.02.2013 - 24.02.2014 11,75 %
24.02.2014 - 24.02.2015 5,31 %
24.02.2015 - 24.02.2016 -1,60 %
24.02.2016 - 24.02.2017 12,38 %
24.02.2017 - 24.02.2018 3,68 %
24.02.2018 - 24.02.2019 0,94 %
24.02.2019 - 24.02.2020 6,19 %
24.02.2020 - 24.02.2021 1,84 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 91,67 %
Kasse 8,33 %

Top 10 Länder

USA 21,32 %
Großbritannien 18,41 %
Deutschland 11,00 %
Niederlande 9,22 %
Frankreich 6,65 %
Schweden 3,41 %
Spanien 2,74 %
Schweiz 2,69 %

Top 10 Holdings

ALTICE FRANCE 19/150128/3.375 1,65 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING FIX 3.500% 30.09.2024 1,58 %
7% DKT Finance ApS 6/2023 1,49 %
5.75% VERISURE M 01/12/23 1,45 %
MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025 1,38 %

Top 10 Rating

BB 41,26 %
B 31,68 %
BBB 9,79 %
CCC 6,43 %
A 1,27 %
NR 1,13 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 36,03 EUR
Jahrestief 35,64 EUR
12-Monats-Hoch 36,03 EUR
12-Monats-Tief 28,26 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,44 % 5
3 Jahre 2,44 % 5
5 Jahre 2,44 % 6
10 Jahre 2,52 % 12
Seit Auflage 2,52 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,71 % 7,96 % -20,35 % 2
3 Jahre 5,92 % 4,83 % -20,39 % 3
5 Jahre 5,14 % 4,15 % -20,39 % 3
10 Jahre 5,29 % 4,05 % -20,39 % 4
Seit Auflage 5,94 % 4,54 % -42,83 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,37 %
3 Jahre -3,88 %
5 Jahre -3,32 %
10 Jahre -3,40 %
Seit Auflage -3,81 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,20 0,24
3 Jahre 0,58 0,71
5 Jahre 1,03 1,28
10 Jahre 0,97 1,27
Seit Auflage 0,85 1,11

Rechtliche Hinweise:
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