Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0141799501
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Non-Investment Grade
WKN: 529937
Rücknahmepreis: 33,36 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Fakten

Auflagedatum 04.01.2006
Fondsvolumen 2,98 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb Nordea Investment Funds S.A.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained - TR Index EUR Hedged
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,13 %
Laufende Kosten 1,32 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,46 %
3 Monate 7,19 %
6 Monate 2,71 %
lfd. Jahr 3,46 %
1 Jahr -6,71 %
3 Jahre p.a. -1,73 %
5 Jahre p.a. 0,03 %
10 Jahre p.a. 3,17 %
3 Jahre -5,12 %
5 Jahre 0,15 %
10 Jahre 36,67 %
seit Auflage 120,49 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 10,86 %
01.02.2014 - 01.02.2015 5,06 %
01.02.2015 - 01.02.2016 1,30 %
01.02.2016 - 01.02.2017 9,27 %
01.02.2017 - 01.02.2018 5,85 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -1,44 %
01.02.2019 - 01.02.2020 7,10 %
01.02.2020 - 01.02.2021 1,73 %
01.02.2021 - 01.02.2022 -0,03 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -6,71 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 91,15 %
Kasse 8,55 %
Derivate 0,31 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 15,71 %
Deutschland 12,12 %
Frankreich 10,83 %
Italien 8,60 %
USA 7,79 %
Niederlande 7,26 %
Europa 7,05 %
Spanien 6,31 %
Schweiz 5,50 %
Schweden 4,44 %

Top 10 Währungen

EUR 68,90 %
GBP 13,83 %
SEK 10,02 %
USD 5,94 %
CHF 0,76 %
NOK 0,55 %

Top 10 Holdings

Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 1,76 %
DKT FINANCE 18/23 REGS 1,74 %
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026 1,68 %
ALTICE FRANCE 19/150128/3.375 1,65 %
Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028 1,48 %
DUFRY ONE BV 2,00 19-150227 1,38 %
LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27 1,36 %
Grifols SA 3.2% 01-05-2025 1,31 %
PROGROUP AG 3,00 18-310326 1,20 %
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 1,14 %

Top 10 Rating

B 60,89 %
BB 22,68 %
CCC 9,38 %
BBB 3,79 %
Weitere Anteile 2,27 %
nicht bewertet 0,99 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 33,36 EUR
Jahrestief 32,36 EUR
12-Monats-Hoch 35,85 EUR
12-Monats-Tief 30,17 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,58 % 9
3 Jahre 29,79 % 16
5 Jahre 29,79 % 17
10 Jahre 50,88 % 29
Seit Auflage 278,53 % 36

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,77 % 4,88 % -15,84 % 3
3 Jahre 6,92 % 5,48 % -20,39 % 3
5 Jahre 5,57 % 4,41 % -20,39 % 3
10 Jahre 4,61 % 3,60 % -20,39 % 3
Seit Auflage 5,85 % 4,45 % -42,83 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,61 %
3 Jahre -4,61 %
5 Jahre -3,69 %
10 Jahre -2,99 %
Seit Auflage -3,77 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,03 -1,42
3 Jahre -0,21 -0,27
5 Jahre 0,06 0,08
10 Jahre 0,74 0,94
Seit Auflage 0,69 0,90

Rechtliche Hinweise:
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