Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0141799501
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Non-Investment Grade
WKN: 529937
Rücknahmepreis: 36,46 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Fakten

Auflagedatum 04.01.2006
Fondsvolumen 2,82 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (03.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb Nordea Investment Funds S.A.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained - TR Index EUR Hedged
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,13 %
Laufende Kosten 1,32 % (03.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,38 %
3 Monate 0,08 %
6 Monate 3,19 %
lfd. Jahr 2,28 %
1 Jahr 9,85 %
3 Jahre p.a. 0,06 %
5 Jahre p.a. 1,41 %
10 Jahre p.a. 2,61 %
3 Jahre 0,18 %
5 Jahre 7,25 %
10 Jahre 29,44 %
seit Auflage 141,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 2,91 %
14.06.2015 - 14.06.2016 2,48 %
14.06.2016 - 14.06.2017 10,16 %
14.06.2017 - 14.06.2018 0,70 %
14.06.2018 - 14.06.2019 3,16 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -2,06 %
14.06.2020 - 14.06.2021 9,31 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -12,34 %
14.06.2022 - 14.06.2023 4,02 %
14.06.2023 - 14.06.2024 9,85 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 92,97 %
Kasse 7,08 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 15,92 %
Frankreich 10,78 %
USA 9,76 %
Deutschland 9,61 %
Niederlande 8,79 %
Italien 8,70 %
Spanien 7,42 %
Europa 5,20 %
Schweiz 4,28 %
Schweden 4,07 %

Top 10 Währungen

EUR 84,75 %
GBP 11,35 %
USD 3,13 %
CHF 0,68 %
Weitere Anteile 0,09 %

Top 10 Holdings

Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028 1,56 %
LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27 1,46 %
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 1,30 %
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 1,24 %
Selecta Group BV 01-04-2026 1,04 %
TI AUTOMOTIVE FINANCE SR UNSECURED 04/29 3.75 1,02 %
Multiversity SRL FRN 30-10-2028 0,99 %
MOTION FINCO SARL SR SECURED 06/30 7.375 0,98 %
GUALA CLOSURES S SR SECURED 06/28 3.25 0,98 %
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 0,97 %

Top 10 Rating

B 48,22 %
BB 33,32 %
CCC 9,89 %
BBB 5,77 %
Weitere Anteile 2,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 36,60 EUR
Jahrestief 35,42 EUR
12-Monats-Hoch 36,60 EUR
12-Monats-Tief 32,77 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,70 % 30
3 Jahre 21,33 % 30
5 Jahre 29,79 % 30
10 Jahre 32,99 % 30
Seit Auflage 278,53 % 36

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,88 % 1,96 % -1,91 % 1
3 Jahre 4,80 % 3,56 % -17,75 % 3
5 Jahre 5,78 % 4,56 % -20,39 % 3
10 Jahre 4,66 % 3,64 % -20,39 % 3
Seit Auflage 5,73 % 4,36 % -42,83 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,73 %
3 Jahre -3,18 %
5 Jahre -3,80 %
10 Jahre -3,03 %
Seit Auflage -3,69 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,03 3,01
3 Jahre -0,31 -0,41
5 Jahre 0,12 0,15
10 Jahre 0,51 0,65
Seit Auflage 0,69 0,90

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.