ISIN: LU0141799501
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Non-Investment Grade
WKN: 529937
Rücknahmepreis: 33,53 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
04.01.2006 |
| Fondsvolumen |
2,86 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
3 (31.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Nordea Investment Funds S.A. |
| Vertrieb |
Nordea Investment Funds S.A. |
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained - TR Index EUR Hedged |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,13 % |
| Laufende Kosten |
1,31 %
(31.08.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,47 % |
| 3 Monate |
2,04 % |
| 6 Monate |
4,57 % |
| lfd. Jahr |
3,99 % |
| 1 Jahr |
9,79 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,43 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,14 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,62 % |
| 3 Jahre |
-1,30 % |
| 5 Jahre |
0,69 % |
| 10 Jahre |
29,51 % |
| seit Auflage |
121,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
8,38 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
2,17 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
7,01 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
7,59 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
0,88 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
4,08 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
-1,99 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
7,42 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-16,31 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
9,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
92,20 % |
| Kasse |
|
7,91 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
17,28 % |
| Frankreich |
|
11,66 % |
| Deutschland |
|
11,33 % |
| USA |
|
9,15 % |
| Italien |
|
8,07 % |
| Spanien |
|
6,31 % |
| Niederlande |
|
5,98 % |
| Europa |
|
5,76 % |
| Schweden |
|
4,71 % |
| Schweiz |
|
4,05 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
80,96 % |
| GBP |
|
14,55 % |
| USD |
|
3,78 % |
| CHF |
|
0,67 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Top 10 Holdings
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 |
|
1,73 % |
| Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028 |
|
1,49 % |
| DUFRY ONE BV 2,00 19-150227 |
|
1,29 % |
| Grifols SA 3.2% 01-05-2025 |
|
1,28 % |
| LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27 |
|
1,28 % |
| Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 |
|
1,22 % |
| Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 |
|
1,21 % |
| ELECT.FRANCE 21/UND. FLR |
|
1,15 % |
| TALKTALK TEL 20/25 |
|
1,10 % |
| Multiversity SRL FRN 30-10-2028 |
|
1,05 % |
Top 10 Rating
| B |
|
58,71 % |
| BB |
|
26,60 % |
| CCC |
|
7,80 % |
| BBB |
|
3,84 % |
| Weitere Anteile |
|
3,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,30 % |
3,75 % |
-6,50 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,73 % |
3,52 % |
-17,75 % |
3 |
| 5 Jahre |
5,76 % |
4,56 % |
-20,39 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,63 % |
3,64 % |
-20,39 % |
3 |
| Seit Auflage |
5,81 % |
4,43 % |
-42,83 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,44 % |
| 3 Jahre |
-3,14 % |
| 5 Jahre |
-3,83 % |
| 10 Jahre |
-3,02 % |
| Seit Auflage |
-3,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,33 |
1,54 |
| 3 Jahre |
-0,20 |
-0,25 |
| 5 Jahre |
0,00 |
-0,03 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,72 |
| Seit Auflage |
0,65 |
0,85 |
