Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0141799501
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Non-Investment Grade
WKN: 529937
Rücknahmepreis: 36,11 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Fakten

Auflagedatum 04.01.2006
Fondsvolumen 4,62 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb Nordea Investment Funds S.A.
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained - TR Index EUR Hedged
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,13 %
Laufende Kosten lt. KID 1,32 % (10.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,58 %
3 Monate -1,18 %
6 Monate -0,36 %
lfd. Jahr 1,32 %
1 Jahr 1,38 %
3 Jahre p.a. 4,01 %
5 Jahre p.a. 3,22 %
10 Jahre p.a. 6,58 %
3 Jahre 12,53 %
5 Jahre 17,16 %
10 Jahre 89,26 %
seit Auflage 138,66 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 25,26 %
06.12.2012 - 06.12.2013 11,46 %
06.12.2013 - 06.12.2014 5,93 %
06.12.2014 - 06.12.2015 3,65 %
06.12.2015 - 06.12.2016 5,37 %
06.12.2016 - 06.12.2017 7,85 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -3,46 %
06.12.2018 - 06.12.2019 8,76 %
06.12.2019 - 06.12.2020 2,06 %
06.12.2020 - 06.12.2021 1,38 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 94,25 %
Kasse 6,19 %

Top 10 Währungen

EUR 77,69 %
GBP 16,31 %
USD 5,63 %
Weitere Anteile 0,37 %

Top 10 Holdings

Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 1,81 %
ALTICE FRANCE 19/150128/3.375 1,78 %
Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024 1,73 %
DKT FINANCE 18/23 REGS 1,63 %
Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028 1,43 %
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 1,41 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24 1,35 %
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 1,23 %
DUFRY ONE BV 2,00 19-150227 1,19 %
Grifols SA 3.2% 01-05-2025 1,13 %

Top 10 Rating

B 49,90 %
BB 31,93 %
CCC 7,58 %
BBB 4,67 %
Weitere Anteile 2,48 %
nicht bewertet 2,18 %
A 1,26 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 36,68 EUR
Jahrestief 35,64 EUR
12-Monats-Hoch 36,68 EUR
12-Monats-Tief 35,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,27 % 15
3 Jahre 29,79 % 17
5 Jahre 29,79 % 29
10 Jahre 93,26 % 29
Seit Auflage 278,53 % 36

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 1,68 % 1,33 % -1,91 % 3
3 Jahre 5,85 % 4,78 % -20,39 % 3
5 Jahre 4,80 % 3,88 % -20,39 % 3
10 Jahre 4,62 % 3,54 % -20,39 % 3
Seit Auflage 5,81 % 4,43 % -42,83 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,08 %
3 Jahre -3,82 %
5 Jahre -3,12 %
10 Jahre -2,94 %
Seit Auflage -3,72 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,16 1,45
3 Jahre 0,77 0,92
5 Jahre 0,76 0,95
10 Jahre 1,47 1,93
Seit Auflage 0,83 1,09

Rechtliche Hinweise:
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