Schroder ISF Greater China A Acc

ISIN: LU0140636845
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: 633842
Rücknahmepreis: 113,14 USD (03.03.2021)

Anlagestrategie

Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 28.03.2002
Fondsvolumen 1,87 Mrd. USD (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex MSCI Golden Dragon
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 1,85 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,65 %
3 Monate 16,70 %
6 Monate 26,47 %
lfd. Jahr 10,49 %
1 Jahr 60,68 %
3 Jahre p.a. 18,72 %
5 Jahre p.a. 23,45 %
10 Jahre p.a. 11,38 %
3 Jahre 67,41 %
5 Jahre 186,94 %
10 Jahre 194,02 %
seit Auflage 593,68 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.03.2011 - 03.03.2012 -3,07 %
03.03.2012 - 03.03.2013 1,42 %
03.03.2013 - 03.03.2014 5,13 %
03.03.2014 - 03.03.2015 12,12 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -11,57 %
03.03.2016 - 03.03.2017 23,74 %
03.03.2017 - 03.03.2018 38,51 %
03.03.2018 - 03.03.2019 -3,55 %
03.03.2019 - 03.03.2020 8,02 %
03.03.2020 - 03.03.2021 60,68 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,10 %
Kasse 1,90 %

Top 10 Länder

China 68,90 %
Taiwan 16,90 %
Hongkong 11,50 %
Australien 0,80 %

Top 10 Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter 26,60 %
IT 25,60 %
Finanzwerte 10,90 %
Rohstoffe 8,20 %
Industrie 7,80 %
Kommunikationsdienste 7,30 %
Basiskonsumgüter 2,60 %
Gesundheit 1,90 %
Immobilien 1,80 %
Energie 1,70 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semicond. Manufacturing 7,90 %
Alibaba Group 6,10 %
Tencent Holdings 4,80 %
Aia Group Ltd 3,60 %
Mediatek Incorporation 2,80 %
Sands China 2,20 %
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 2,20 %
China Life Insurance 2,10 %
Prada SpA 1,90 %
Great Wall Motor 1,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 123,31 USD
Jahrestief 102,40 USD
12-Monats-Hoch 123,31 USD
12-Monats-Tief 56,10 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,63 % 4
3 Jahre 4,90 % 4
5 Jahre 4,90 % 8
10 Jahre 5,20 % 8
Seit Auflage 11,29 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 26,55 % 20,55 % -21,20 % 1
3 Jahre 21,01 % 15,59 % -25,46 % 3
5 Jahre 18,43 % 13,79 % -25,46 % 3
10 Jahre 18,33 % 13,45 % -32,54 % 5
Seit Auflage 23,36 % 16,91 % -71,74 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,65 %
3 Jahre -13,61 %
5 Jahre -11,82 %
10 Jahre -11,94 %
Seit Auflage -15,25 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,39 3,09
3 Jahre 0,91 1,23
5 Jahre 1,30 1,74
10 Jahre 0,63 0,86
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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