Schroder ISF Greater China A Acc

ISIN: LU0140636845
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: 633842
Rücknahmepreis: 83,59 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Fakten

Auflagedatum 28.03.2002
Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (31.03.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (07.09.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex MSCI Golden Dragon
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 1,85 % (07.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,74 %
3 Monate -4,70 %
6 Monate -7,70 %
lfd. Jahr 0,16 %
1 Jahr 4,02 %
3 Jahre p.a. 17,38 %
5 Jahre p.a. 14,15 %
10 Jahre p.a. 13,22 %
3 Jahre 61,81 %
5 Jahre 93,92 %
10 Jahre 246,62 %
seit Auflage 1.274,36 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 14,96 %
06.12.2012 - 06.12.2013 5,77 %
06.12.2013 - 06.12.2014 18,20 %
06.12.2014 - 06.12.2015 11,65 %
06.12.2015 - 06.12.2016 11,38 %
06.12.2016 - 06.12.2017 20,88 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -0,86 %
06.12.2018 - 06.12.2019 16,96 %
06.12.2019 - 06.12.2020 33,00 %
06.12.2020 - 06.12.2021 4,02 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 96,40 %
Kasse 3,60 %

Top 10 Länder

China 63,60 %
Taiwan 19,20 %
Hongkong 12,70 %
Weitere Anteile 3,60 %
Australien 0,90 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 31,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter 19,40 %
Rohstoffe 10,50 %
Industrie 10,10 %
Finanzwerte 9,30 %
Gesundheit 6,00 %
Kommunikationsdienste 5,00 %
Weitere Anteile 4,30 %
Immobilien 2,30 %
Basiskonsumgüter 1,50 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semicond. Manufacturing 10,00 %
Alibaba Group 6,80 %
Tencent Holdings 4,60 %
Mediatek Incorporation 3,70 %
AIA Group 2,80 %
HSBC Holding Plc 2,50 %
China Jushi 2,10 %
Xinyi Solar Holdings 2,10 %
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 2,00 %
Kingdee International Software Ltd 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 81,04 EUR
12-Monats-Hoch 102,25 EUR
12-Monats-Tief 81,04 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 28,33 % 10
3 Jahre 109,13 % 10
5 Jahre 144,17 % 10
10 Jahre 338,00 % 10
Seit Auflage 1.332,37 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 19,84 % 14,58 % -20,74 % 3
3 Jahre 20,90 % 15,92 % -23,47 % 3
5 Jahre 19,12 % 14,41 % -23,47 % 3
10 Jahre 18,54 % 13,65 % -35,12 % 4
Seit Auflage 22,30 % 16,24 % -61,91 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,03 %
3 Jahre -13,61 %
5 Jahre -12,41 %
10 Jahre -12,07 %
Seit Auflage -14,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,23 0,32
3 Jahre 0,86 1,06
5 Jahre 0,77 1,03
10 Jahre 0,72 0,97
Seit Auflage 0,39 0,54

Rechtliche Hinweise:
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