Schroder ISF Greater China A Acc

ISIN: LU0140636845
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: 633842
Rücknahmepreis: 64,93 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Fakten

Auflagedatum 28.03.2002
Fondsvolumen 2,14 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 5 (31.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex MSCI Golden Dragon
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 1,84 % (31.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,61 %
3 Monate 7,14 %
6 Monate 9,68 %
lfd. Jahr 8,73 %
1 Jahr -2,43 %
3 Jahre p.a. -10,54 %
5 Jahre p.a. 4,11 %
10 Jahre p.a. 7,87 %
3 Jahre -28,42 %
5 Jahre 22,32 %
10 Jahre 113,44 %
seit Auflage 967,55 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 48,14 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -20,28 %
14.06.2016 - 14.06.2017 37,30 %
14.06.2017 - 14.06.2018 19,91 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -10,25 %
14.06.2019 - 14.06.2020 21,00 %
14.06.2020 - 14.06.2021 41,23 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -17,40 %
14.06.2022 - 14.06.2023 -11,18 %
14.06.2023 - 14.06.2024 -2,43 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,74 %
Geldmarkt 1,25 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Länder

China 65,30 %
Taiwan 19,54 %
Hongkong 12,73 %
Weitere Anteile 1,25 %
Australien 1,18 %

Top 10 Währungen

HKD 53,78 %
CNY 20,42 %
TWD 19,54 %
USD 5,03 %
AUD 1,18 %
Weitere Anteile 0,05 %

Top 10 Branchen

Consumer Discretionary 23,83 %
Information Technology 20,96 %
Kommunikationsdienstleist. 11,12 %
Industrials 10,47 %
Financials 8,14 %
Materials 7,76 %
Health Care 6,79 %
Energy 4,65 %
Consumer Staples 3,54 %
Real Estate 1,09 %

Top 10 Holdings

Tencent Holdings 9,79 %
Taiwan Semiconductor 9,34 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares 6,71 %
Aia Group Ltd 4,34 %
Mediatek Incorporation 2,74 %
Meituan Dianping 2,54 %
Shenzhou int. 2,54 %
Petrochina 2,49 %
Zijin Mining Group 2,43 %
HongKong Exchanges & Clearing 2,39 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 53,64 EUR
12-Monats-Hoch 66,71 EUR
12-Monats-Tief 53,64 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,36 % 6
3 Jahre 39,08 % 6
5 Jahre 96,86 % 10
10 Jahre 242,46 % 10
Seit Auflage 1.332,37 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,47 % 12,80 % -21,46 % 3
3 Jahre 22,19 % 15,19 % -42,40 % 6
5 Jahre 22,30 % 16,04 % -47,53 % 6
10 Jahre 20,49 % 14,81 % -47,53 % 6
Seit Auflage 22,72 % 16,39 % -61,91 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,32 %
3 Jahre -14,90 %
5 Jahre -14,70 %
10 Jahre -13,44 %
Seit Auflage -14,84 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,32 -0,49
3 Jahre -0,54 -0,78
5 Jahre 0,15 0,21
10 Jahre 0,37 0,51
Seit Auflage 0,29 0,40

Rechtliche Hinweise:
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