Schroder ISF Greater China A Acc

ISIN: LU0140636845
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: 633842
Rücknahmepreis: 76,56 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Fakten

Auflagedatum 28.03.2002
Fondsvolumen 2,46 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex MSCI Golden Dragon
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 1,85 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 12,33 %
3 Monate 28,38 %
6 Monate 1,85 %
lfd. Jahr 12,33 %
1 Jahr -5,61 %
3 Jahre p.a. 7,15 %
5 Jahre p.a. 6,03 %
10 Jahre p.a. 10,35 %
3 Jahre 23,03 %
5 Jahre 34,03 %
10 Jahre 167,85 %
seit Auflage 1.158,84 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 0,05 %
01.02.2014 - 01.02.2015 35,85 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -11,05 %
01.02.2016 - 01.02.2017 28,68 %
01.02.2017 - 01.02.2018 28,47 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -5,81 %
01.02.2019 - 01.02.2020 15,66 %
01.02.2020 - 01.02.2021 50,08 %
01.02.2021 - 01.02.2022 -13,15 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -5,61 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,39 %
Geldmarkt 1,62 %

Top 10 Länder

China 71,27 %
Hongkong 14,65 %
Taiwan 11,39 %
Weitere Anteile 1,62 %
Australien 1,07 %

Top 10 Währungen

HKD 56,51 %
CNY 26,48 %
TWD 11,54 %
USD 4,40 %
AUD 1,07 %

Top 10 Branchen

Consumer Discretionary 20,10 %
Information Technology 18,35 %
Industrials 14,10 %
Financials 13,08 %
Kommunikationsdienstleist. 10,26 %
Health Care 8,58 %
Materials 8,15 %
Consumer Staples 3,41 %
Real Estate 2,36 %
Weitere Anteile 1,61 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor 9,42 %
Tencent Holdings 7,52 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares 6,40 %
Aia Group Ltd 5,81 %
Zijin Mining Group 3,20 %
HongKong Exchanges & Clearing 2,68 %
Wuxi Biologics Cayman 2,35 %
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 2,20 %
Shandong Gold Mine 2,17 %
Contemporary Amperex Technology 1,93 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 70,44 EUR
12-Monats-Hoch 78,83 EUR
12-Monats-Tief 56,68 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 39,08 % 5
3 Jahre 96,86 % 10
5 Jahre 111,35 % 10
10 Jahre 318,48 % 10
Seit Auflage 1.840,47 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 28,02 % 18,69 % -30,74 % 4
3 Jahre 24,96 % 18,08 % -44,56 % 6
5 Jahre 22,21 % 16,14 % -44,56 % 6
10 Jahre 20,08 % 14,59 % -44,56 % 6
Seit Auflage 23,01 % 16,59 % -61,91 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,70 %
3 Jahre -16,38 %
5 Jahre -14,61 %
10 Jahre -13,14 %
Seit Auflage -14,97 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,21 -0,31
3 Jahre 0,30 0,41
5 Jahre 0,29 0,39
10 Jahre 0,53 0,72
Seit Auflage 0,44 0,61

Rechtliche Hinweise:
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