Schroder ISF Greater China A Acc

ISIN: LU0140636845
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: 633842
Rücknahmepreis: 67,42 EUR (05.06.2025)

Anlagestrategie

Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Fakten

Auflagedatum 28.03.2002
Fondsvolumen 1,89 Mrd. EUR (30.04.2025)
Risikoklasse 5 (06.05.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex MSCI Golden Dragon
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 1,84 % (06.05.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,66 %
3 Monate -4,50 %
6 Monate 0,00 %
lfd. Jahr -0,56 %
1 Jahr 5,48 %
3 Jahre p.a. -2,65 %
5 Jahre p.a. 1,00 %
10 Jahre p.a. 4,05 %
3 Jahre -7,74 %
5 Jahre 5,12 %
10 Jahre 48,80 %
seit Auflage 1.008,55 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.06.2015 - 05.06.2016 -18,69 %
05.06.2016 - 05.06.2017 33,23 %
05.06.2017 - 05.06.2018 22,88 %
05.06.2018 - 05.06.2019 -12,90 %
05.06.2019 - 05.06.2020 22,07 %
05.06.2020 - 05.06.2021 41,20 %
05.06.2021 - 05.06.2022 -19,31 %
05.06.2022 - 05.06.2023 -10,45 %
05.06.2023 - 05.06.2024 -2,33 %
05.06.2024 - 05.06.2025 5,48 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,98 %
Geldmarkt 1,02 %

Top 10 Länder

China 70,27 %
Taiwan 18,81 %
Hongkong 9,22 %
Weitere Anteile 1,02 %
Australien 0,68 %

Top 10 Währungen

HKD 61,52 %
TWD 18,82 %
CNY 15,62 %
USD 3,29 %
AUD 0,68 %
Weitere Anteile 0,07 %

Top 10 Branchen

Information Technology 26,30 %
Consumer Discretionary 21,77 %
Kommunikationsdienstleist. 14,14 %
Financials 11,33 %
Health Care 7,75 %
Materials 6,86 %
Industrials 4,19 %
Consumer Staples 3,35 %
Real Estate 1,85 %
Energy 0,91 %

Top 10 Holdings

Tencent Holdings Ltd. 9,63 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 9,62 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 6,69 %
Aia Group Ltd 4,72 %
Meituan Inc. B 2,98 %
Shandong Gold Mine 2,60 %
Netease.com Inc 2,55 %
Shenzhou int. 2,33 %
Zijin Mining Group 2,22 %
Mediatek Incorporation 2,11 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 56,47 EUR
12-Monats-Hoch 71,96 EUR
12-Monats-Tief 55,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 37,87 % 10
3 Jahre 43,28 % 10
5 Jahre 61,85 % 10
10 Jahre 224,47 % 10
Seit Auflage 1.332,37 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 27,41 % 19,31 % -26,53 % 2
3 Jahre 23,44 % 16,16 % -33,59 % 4
5 Jahre 23,16 % 16,24 % -47,53 % 6
10 Jahre 21,51 % 15,56 % -47,53 % 6
Seit Auflage 22,95 % 16,52 % -61,91 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,05 %
3 Jahre -15,58 %
5 Jahre -15,34 %
10 Jahre -14,18 %
Seit Auflage -14,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,09 0,14
3 Jahre -0,22 -0,32
5 Jahre -0,02 -0,01
10 Jahre 0,16 0,23
Seit Auflage 0,30 0,41

Rechtliche Hinweise:
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