Schroder ISF Greater China A Acc
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ISIN: LU0140636845
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: 633842
Rücknahmepreis: 67,42 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.Fakten
| Auflagedatum | 28.03.2002 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse | 5 (06.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | MSCI Golden Dragon |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % (06.05.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,66 % |
|---|---|
| 3 Monate | -4,50 % |
| 6 Monate | 0,00 % |
| lfd. Jahr | -0,56 % |
| 1 Jahr | 5,48 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,65 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,00 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,05 % |
| 3 Jahre | -7,74 % |
| 5 Jahre | 5,12 % |
| 10 Jahre | 48,80 % |
| seit Auflage | 1.008,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2015 - 05.06.2016 | -18,69 % |
|---|---|
| 05.06.2016 - 05.06.2017 | 33,23 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 | 22,88 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 | -12,90 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 | 22,07 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 | 41,20 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 | -19,31 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 | -10,45 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 | -2,33 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 | 5,48 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,98 % | |
| Geldmarkt | 1,02 % |
Top 10 Länder
| China | 70,27 % | |
| Taiwan | 18,81 % | |
| Hongkong | 9,22 % | |
| Weitere Anteile | 1,02 % | |
| Australien | 0,68 % |
Top 10 Währungen
| HKD | 61,52 % | |
| TWD | 18,82 % | |
| CNY | 15,62 % | |
| USD | 3,29 % | |
| AUD | 0,68 % | |
| Weitere Anteile | 0,07 % |
Top 10 Branchen
| Information Technology | 26,30 % | |
| Consumer Discretionary | 21,77 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 14,14 % | |
| Financials | 11,33 % | |
| Health Care | 7,75 % | |
| Materials | 6,86 % | |
| Industrials | 4,19 % | |
| Consumer Staples | 3,35 % | |
| Real Estate | 1,85 % | |
| Energy | 0,91 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. | 9,63 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,62 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 6,69 % | |
| Aia Group Ltd | 4,72 % | |
| Meituan Inc. B | 2,98 % | |
| Shandong Gold Mine | 2,60 % | |
| Netease.com Inc | 2,55 % | |
| Shenzhou int. | 2,33 % | |
| Zijin Mining Group | 2,22 % | |
| Mediatek Incorporation | 2,11 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 56,47 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 71,96 EUR |
| 12-Monats-Tief | 55,75 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 37,87 % | 10 |
| 3 Jahre | 43,28 % | 10 |
| 5 Jahre | 61,85 % | 10 |
| 10 Jahre | 224,47 % | 10 |
| Seit Auflage | 1.332,37 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 27,41 % | 19,31 % | -26,53 % | 2 |
| 3 Jahre | 23,44 % | 16,16 % | -33,59 % | 4 |
| 5 Jahre | 23,16 % | 16,24 % | -47,53 % | 6 |
| 10 Jahre | 21,51 % | 15,56 % | -47,53 % | 6 |
| Seit Auflage | 22,95 % | 16,52 % | -61,91 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -18,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -15,58 % |
| 5 Jahre | -15,34 % |
| 10 Jahre | -14,18 % |
| Seit Auflage | -14,99 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,09 | 0,14 |
| 3 Jahre | -0,22 | -0,32 |
| 5 Jahre | -0,02 | -0,01 |
| 10 Jahre | 0,16 | 0,23 |
| Seit Auflage | 0,30 | 0,41 |
Downloads
| 05.06.2025 | |
| 16.05.2025 | |
| 06.05.2025 | |
| 01.04.2025 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2024 | |
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