Schroder ISF Greater China A Acc
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU0140636845
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: 633842
Rücknahmepreis: 67,39 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.Fakten
| Auflagedatum | 28.03.2002 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,16 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse | 5 (25.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | MSCI Golden Dragon |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % (25.10.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,05 % |
|---|---|
| 3 Monate | 11,60 % |
| 6 Monate | 2,96 % |
| lfd. Jahr | 12,85 % |
| 1 Jahr | 14,33 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,07 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,22 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,11 % |
| 3 Jahre | -17,15 % |
| 5 Jahre | 6,27 % |
| 10 Jahre | 98,81 % |
| seit Auflage | 1.007,99 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 | 12,85 % |
|---|---|
| 20.12.2015 - 20.12.2016 | 11,44 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 | 26,13 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 | -7,69 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 | 27,77 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 | 27,59 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 | 0,52 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 | -16,94 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 | -12,75 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 | 14,33 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,07 % | |
| Geldmarkt | 0,93 % |
Top 10 Länder
| China | 64,54 % | |
| Taiwan | 22,83 % | |
| Hongkong | 10,60 % | |
| Australien | 1,11 % | |
| Weitere Anteile | 0,92 % |
Top 10 Währungen
| HKD | 54,20 % | |
| TWD | 22,77 % | |
| CNY | 17,53 % | |
| USD | 4,36 % | |
| AUD | 1,12 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Top 10 Branchen
| Consumer Discretionary | 24,27 % | |
| Information Technology | 23,62 % | |
| Financials | 13,25 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12,28 % | |
| Health Care | 6,56 % | |
| Materials | 6,16 % | |
| Industrials | 4,77 % | |
| Consumer Staples | 3,09 % | |
| Real Estate | 3,00 % | |
| Energy | 1,06 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,66 % | |
| Tencent Holdings | 9,42 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 7,21 % | |
| Aia Group Ltd | 4,44 % | |
| Meituan B | 3,53 % | |
| Mediatek Incorporation | 3,01 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,68 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 2,62 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,32 % | |
| Shenzhou int. | 2,21 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 53,64 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 76,86 EUR |
| 12-Monats-Tief | 53,64 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 43,28 % | 10 |
| 3 Jahre | 43,28 % | 10 |
| 5 Jahre | 96,86 % | 10 |
| 10 Jahre | 224,47 % | 10 |
| Seit Auflage | 1.332,37 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 24,33 % | 16,26 % | -16,43 % | 2 |
| 3 Jahre | 23,76 % | 15,93 % | -37,37 % | 5 |
| 5 Jahre | 23,53 % | 16,66 % | -47,53 % | 6 |
| 10 Jahre | 21,25 % | 15,22 % | -47,53 % | 6 |
| Seit Auflage | 22,48 % | 16,21 % | -61,91 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -15,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -15,86 % |
| 5 Jahre | -15,57 % |
| 10 Jahre | -13,95 % |
| Seit Auflage | -14,68 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 0,62 |
| 3 Jahre | -0,34 | -0,53 |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,01 |
| 10 Jahre | 0,31 | 0,44 |
| Seit Auflage | 0,29 | 0,41 |
Downloads
| 20.12.2024 | |
| 12.12.2024 | |
| 25.10.2024 | |
| 01.06.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
