ISIN: LU0140636845
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: 633842
Rücknahmepreis: 66,77 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.
Fakten
| Auflagedatum |
28.03.2002 |
| Fondsvolumen |
2,29 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
5 (25.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
MSCI Golden Dragon |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,84 %
(25.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-5,17 % |
| 3 Monate |
11,11 % |
| 6 Monate |
0,09 % |
| lfd. Jahr |
11,82 % |
| 1 Jahr |
7,36 % |
| 3 Jahre p.a. |
-9,08 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,12 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,04 % |
| 3 Jahre |
-24,87 % |
| 5 Jahre |
11,09 % |
| 10 Jahre |
97,58 % |
| seit Auflage |
997,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
17,26 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
8,92 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
27,74 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-6,13 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
16,14 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
34,23 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
10,15 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-24,40 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
-7,44 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
7,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,18 % |
| Geldmarkt |
|
0,83 % |
Top 10 Länder
| China |
|
66,10 % |
| Taiwan |
|
19,77 % |
| Hongkong |
|
12,04 % |
| Australien |
|
1,25 % |
| Weitere Anteile |
|
0,84 % |
Top 10 Währungen
| HKD |
|
59,00 % |
| TWD |
|
19,82 % |
| CNY |
|
15,70 % |
| USD |
|
4,22 % |
| AUD |
|
1,26 % |
Top 10 Branchen
| Consumer Discretionary |
|
24,34 % |
| Information Technology |
|
22,52 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,91 % |
| Financials |
|
11,43 % |
| Industrials |
|
7,40 % |
| Materials |
|
6,55 % |
| Health Care |
|
5,26 % |
| Real Estate |
|
2,81 % |
| Utilities |
|
2,27 % |
| Energy |
|
2,23 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings |
|
9,63 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
8,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
8,42 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,72 % |
| Meituan B |
|
2,90 % |
| Mediatek Incorporation |
|
2,85 % |
| HongKong Exchanges & Clearing |
|
2,68 % |
| Shenzhou int. |
|
2,32 % |
| Zijin Mining Group |
|
2,05 % |
| Anta Sports |
|
1,86 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
23,50 % |
15,82 % |
-16,43 % |
2 |
| 3 Jahre |
23,62 % |
15,92 % |
-39,74 % |
6 |
| 5 Jahre |
23,38 % |
16,63 % |
-47,53 % |
6 |
| 10 Jahre |
21,20 % |
15,22 % |
-47,53 % |
6 |
| Seit Auflage |
22,47 % |
16,21 % |
-61,91 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,43 % |
| 3 Jahre |
-15,84 % |
| 5 Jahre |
-15,45 % |
| 10 Jahre |
-13,93 % |
| Seit Auflage |
-14,68 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,15 |
0,22 |
| 3 Jahre |
-0,47 |
-0,68 |
| 5 Jahre |
0,04 |
0,07 |
| 10 Jahre |
0,31 |
0,43 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,40 |
