MFS Meridian - European Value A1 EUR

ISIN: LU0125951151
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 657059
Rücknahmepreis: 58,54 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, einen in Euro gemessenen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorrangig in Aktien europäischer Unternehmen, die gegenüber ihrem langfristigen Potenzial im Markt als unterbewertet gelten.

Fakten

Auflagedatum 01.10.2002
Fondsvolumen 3,70 Mrd. EUR (31.10.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,89 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,57 %
3 Monate 10,02 %
6 Monate 2,92 %
lfd. Jahr 7,57 %
1 Jahr -4,06 %
3 Jahre p.a. 4,99 %
5 Jahre p.a. 7,02 %
10 Jahre p.a. 9,33 %
3 Jahre 15,76 %
5 Jahre 40,42 %
10 Jahre 144,02 %
seit Auflage 485,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 15,01 %
31.01.2014 - 31.01.2015 24,68 %
31.01.2015 - 31.01.2016 2,27 %
31.01.2016 - 31.01.2017 3,67 %
31.01.2017 - 31.01.2018 14,31 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -0,94 %
31.01.2019 - 31.01.2020 22,45 %
31.01.2020 - 31.01.2021 0,63 %
31.01.2021 - 31.01.2022 19,91 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -4,06 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,17 %
Kasse 0,68 %
Weitere Anteile 0,15 %

Top 10 Länder

Schweiz 21,57 %
Frankreich 19,38 %
Deutschland 17,82 %
Vereinigtes Königreich 17,77 %
Spanien 7,41 %
Irland 6,05 %
USA 3,81 %
Niederlande 3,60 %
Italien 0,89 %
Österreich 0,81 %

Top 10 Branchen

Finanzdienstleistungen 18,93 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 16,54 %
Basiskonsumgüter 16,23 %
Gesundheitsdienste 9,98 %
Technologie 7,00 %
Versorgung & Kommunikation 6,76 %
Grundstoffe 6,46 %
Spezialprodukte und -dienste 5,65 %
Einzelhandel 5,19 %
KFZ- und Wohnungsmarkt 2,72 %

Top 10 Holdings

Nestle 4,88 %
Roche Hldg. Genußsch. 4,34 %
Iberdrola 3,30 %
Schneider Electric SA 3,14 %
Amadeus IT Hldg. 2,78 %
Diageo 2,60 %
Legrand 2,59 %
Paddy Power Betfair PLC 2,55 %
Sanofi 2,47 %
Zürich Versicherung 2,47 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 58,80 EUR
Jahrestief 55,49 EUR
12-Monats-Hoch 61,99 EUR
12-Monats-Tief 50,08 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,41 % 7
3 Jahre 77,21 % 7
5 Jahre 77,21 % 11
10 Jahre 171,15 % 11
Seit Auflage 689,05 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 19,34 % 13,01 % -19,21 % 5
3 Jahre 20,30 % 15,18 % -31,05 % 6
5 Jahre 17,22 % 12,90 % -31,05 % 6
10 Jahre 15,07 % 11,16 % -31,05 % 6
Seit Auflage 16,43 % 11,97 % -52,07 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,89 %
3 Jahre -13,35 %
5 Jahre -11,29 %
10 Jahre -9,83 %
Seit Auflage -10,73 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,22 -0,26
3 Jahre 0,26 0,32
5 Jahre 0,43 0,58
10 Jahre 0,63 0,85
Seit Auflage 0,49 0,67

Rechtliche Hinweise:
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