MFS Meridian - European Value A1 EUR

ISIN: LU0125951151
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 657059
Rücknahmepreis: 62,37 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Fakten

Auflagedatum 01.10.2002
Fondsvolumen 2,94 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (15.12.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,92 % (15.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,94 %
3 Monate 0,78 %
6 Monate 5,19 %
lfd. Jahr 4,81 %
1 Jahr 2,89 %
3 Jahre p.a. 2,28 %
5 Jahre p.a. 6,05 %
10 Jahre p.a. 7,64 %
3 Jahre 7,00 %
5 Jahre 34,16 %
10 Jahre 108,87 %
seit Auflage 523,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 21,23 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -4,72 %
14.06.2016 - 14.06.2017 17,80 %
14.06.2017 - 14.06.2018 8,39 %
14.06.2018 - 14.06.2019 5,56 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -1,38 %
14.06.2020 - 14.06.2021 27,13 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -12,13 %
14.06.2022 - 14.06.2023 18,35 %
14.06.2023 - 14.06.2024 2,89 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,10 %
Kasse 2,90 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 24,80 %
Vereinigtes Königreich 21,70 %
Frankreich 18,90 %
Deutschland 13,90 %
Schweiz 13,60 %
Niederlande 7,10 %

Top 10 Währungen

EUR 53,50 %
GBP 22,90 %
CHF 13,60 %
USD 4,50 %
DKK 4,40 %
SEK 1,10 %

Top 10 Branchen

Industrie 22,00 %
Finanzen 18,50 %
Verbrauchsgüter 13,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,10 %
Gesundheitswesen 7,20 %
Versorger 6,90 %
Informationstechnologie 6,50 %
Werkstoffe 6,30 %
Kommunikationsdienste 3,90 %
Energie 1,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 63,72 EUR
Jahrestief 58,06 EUR
12-Monats-Hoch 63,72 EUR
12-Monats-Tief 53,59 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,90 % 6
3 Jahre 27,24 % 7
5 Jahre 77,21 % 7
10 Jahre 130,65 % 11
Seit Auflage 689,05 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,66 % 6,94 % -12,19 % 3
3 Jahre 14,10 % 9,86 % -22,79 % 6
5 Jahre 17,12 % 12,77 % -31,05 % 6
10 Jahre 15,15 % 11,19 % -31,05 % 6
Seit Auflage 16,12 % 11,74 % -52,07 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,38 %
3 Jahre -9,32 %
5 Jahre -11,25 %
10 Jahre -9,91 %
Seit Auflage -10,53 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,09 -0,09
3 Jahre 0,05 0,07
5 Jahre 0,31 0,41
10 Jahre 0,49 0,66
Seit Auflage 0,47 0,65

Rechtliche Hinweise:
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