MFS Meridian - European Value A1 EUR
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ISIN: LU0125951151
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 657059
Rücknahmepreis: 60,77 EUR (24.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.Fakten
| Auflagedatum | 01.10.2002 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,22 Mrd. EUR (29.12.2023) |
| Risikoklasse | 4 (15.12.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,05 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,92 % (15.12.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,00 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,12 % |
| 6 Monate | 11,63 % |
| lfd. Jahr | 2,12 % |
| 1 Jahr | -0,12 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,40 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,60 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,80 % |
| 3 Jahre | 7,39 % |
| 5 Jahre | 31,34 % |
| 10 Jahre | 111,96 % |
| seit Auflage | 507,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 31,46 % |
|---|---|
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -5,09 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | 11,01 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | 1,74 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 14,53 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -7,59 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 32,34 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 1,52 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | 5,90 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | -0,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,20 % | |
| Kasse | 1,80 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 20,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,50 % | |
| Frankreich | 18,80 % | |
| Schweiz | 17,60 % | |
| Deutschland | 16,10 % | |
| Spanien | 8,00 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 55,30 % | |
| GBP | 20,90 % | |
| CHF | 17,60 % | |
| DKK | 2,30 % | |
| USD | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 20,90 % | |
| Finanzen | 17,60 % | |
| Verbrauchsgüter | 15,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,10 % | |
| Gesundheitswesen | 8,00 % | |
| Versorger | 6,80 % | |
| Informationstechnologie | 6,10 % | |
| Werkstoffe | 6,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,30 % | |
| Immobilien | 1,40 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 62,28 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 58,06 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 62,28 EUR |
| 12-Monats-Tief | 53,59 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,22 % | 6 |
| 3 Jahre | 24,36 % | 7 |
| 5 Jahre | 77,21 % | 7 |
| 10 Jahre | 130,65 % | 11 |
| Seit Auflage | 689,05 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,55 % | 6,89 % | -12,63 % | 3 |
| 3 Jahre | 14,10 % | 9,88 % | -22,79 % | 6 |
| 5 Jahre | 17,12 % | 12,78 % | -31,05 % | 6 |
| 10 Jahre | 15,12 % | 11,17 % | -31,05 % | 6 |
| Seit Auflage | 16,15 % | 11,76 % | -52,07 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,36 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,32 % |
| 5 Jahre | -11,26 % |
| 10 Jahre | -9,89 % |
| Seit Auflage | -10,56 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,38 | -0,53 |
| 3 Jahre | 0,07 | 0,10 |
| 5 Jahre | 0,29 | 0,40 |
| 10 Jahre | 0,50 | 0,68 |
| Seit Auflage | 0,47 | 0,64 |
Downloads
| 24.04.2024 | |
| 22.04.2024 | |
| 15.12.2023 | |
| 28.08.2023 | |
| 31.01.2023 | |
| 31.07.2023 | |
| 01.12.2023 | |
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