MFS Meridian - European Value A1 EUR

ISIN: LU0125951151
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 657059
Rücknahmepreis: 61,10 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, einen in Euro gemessenen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorrangig in Aktien europäischer Unternehmen, die gegenüber ihrem langfristigen Potenzial im Markt als unterbewertet gelten.

Fakten

Auflagedatum 01.10.2002
Fondsvolumen 5,11 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (19.04.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,91 % (19.04.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,54 %
3 Monate -0,88 %
6 Monate 6,21 %
lfd. Jahr 17,09 %
1 Jahr 20,75 %
3 Jahre p.a. 13,58 %
5 Jahre p.a. 11,79 %
10 Jahre p.a. 12,17 %
3 Jahre 46,56 %
5 Jahre 74,62 %
10 Jahre 215,76 %
seit Auflage 511,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 21,29 %
03.12.2012 - 03.12.2013 17,64 %
03.12.2013 - 03.12.2014 15,39 %
03.12.2014 - 03.12.2015 14,97 %
03.12.2015 - 03.12.2016 -4,48 %
03.12.2016 - 03.12.2017 17,23 %
03.12.2017 - 03.12.2018 1,63 %
03.12.2018 - 03.12.2019 16,43 %
03.12.2019 - 03.12.2020 4,24 %
03.12.2020 - 03.12.2021 20,75 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,29 %
Kasse 1,71 %

Top 10 Länder

Deutschland 20,29 %
Schweiz 19,98 %
Vereinigtes Königreich 17,54 %
Frankreich 16,59 %
Niederlande 7,03 %
Spanien 6,22 %
USA 4,50 %
Dänemark 3,99 %
Irland 3,85 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Branchen

Basiskonsumgüter 18,43 %
Finanzdienstleistungen 17,43 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 14,32 %
Technologie 10,95 %
Gesundheitsdienste 7,71 %
Einzelhandel 7,54 %
Versorgung & Kommunikation 6,73 %
Grundstoffe 5,66 %
Spezialprodukte und -dienste 5,30 %
Freizeit 2,31 %

Top 10 Holdings

Nestle 5,61 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 3,48 %
Schneider Electric SA 2,99 %
Iberdrola 2,82 %
Diageo 2,70 %
Legrand 2,60 %
Dassault Systems 2,55 %
Heineken 2,53 %
UBS Group AG 2,50 %
Pernod-Ricard 2,34 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 64,26 EUR
Jahrestief 50,89 EUR
12-Monats-Hoch 64,26 EUR
12-Monats-Tief 50,60 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 27,15 % 6
3 Jahre 75,57 % 11
5 Jahre 83,97 % 11
10 Jahre 235,74 % 11
Seit Auflage 681,75 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,52 % 8,01 % -5,32 % 1
3 Jahre 18,07 % 14,03 % -31,05 % 2
5 Jahre 15,25 % 11,74 % -31,05 % 3
10 Jahre 14,18 % 10,65 % -31,05 % 3
Seit Auflage 16,30 % 11,94 % -52,07 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,60 %
3 Jahre -11,73 %
5 Jahre -9,91 %
10 Jahre -9,19 %
Seit Auflage -10,63 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,04 2,69
3 Jahre 0,78 1,02
5 Jahre 0,81 1,04
10 Jahre 0,87 1,16
Seit Auflage 0,54 0,74

Rechtliche Hinweise:
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