MFS Meridian - European Value A1 EUR

ISIN: LU0125951151
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 657059
Rücknahmepreis: 52,33 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, einen in Euro gemessenen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorrangig in Aktien europäischer Unternehmen, die gegenüber ihrem langfristigen Potenzial im Markt als unterbewertet gelten.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.10.2002
Fondsvolumen 4,58 Mrd. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (18.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,91 % (18.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,32 %
3 Monate 3,54 %
6 Monate 5,57 %
lfd. Jahr 0,29 %
1 Jahr 9,32 %
3 Jahre p.a. 9,88 %
5 Jahre p.a. 8,24 %
10 Jahre p.a. 10,03 %
3 Jahre 32,72 %
5 Jahre 48,58 %
10 Jahre 160,35 %
seit Auflage 423,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.03.2011 - 02.03.2012 5,27 %
02.03.2012 - 02.03.2013 16,30 %
02.03.2013 - 02.03.2014 17,55 %
02.03.2014 - 02.03.2015 24,92 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -2,55 %
02.03.2016 - 02.03.2017 8,77 %
02.03.2017 - 02.03.2018 2,92 %
02.03.2018 - 02.03.2019 9,92 %
02.03.2019 - 02.03.2020 10,45 %
02.03.2020 - 02.03.2021 9,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,86 %
Kasse 1,22 %

Top 10 Länder

Deutschland 20,82 %
Schweiz 19,16 %
Großbritannien 18,09 %
Frankreich 16,68 %
Niederlande 7,57 %
Spanien 6,29 %
Irland 4,59 %
Dänemark 3,76 %
USA 1,90 %

Top 10 Branchen

Basiskonsumgüter 22,48 %
Finanzdienstleistungen 15,17 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 13,42 %
Technologie 10,51 %
Gesundheitsdienste 9,72 %
Spezialprodukte und -dienste 7,62 %
Einzelhandel 6,35 %
Grundstoffe 5,44 %
Versorgung & Kommunikation 3,30 %
Freizeit 2,64 %

Top 10 Holdings

Nestle 5,52 %
Iberdrola 3,30 %
Heineken 3,19 %
Amadeus IT Hldg. 2,99 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 2,98 %
Schneider Electric SA 2,92 %
Henkel AG & Co. KGaA VZ 2,81 %
Pernod-Ricard 2,76 %
Diageo 2,66 %
Paddy Power Betfair PLC 2,64 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 53,57 EUR
Jahrestief 50,89 EUR
12-Monats-Hoch 53,57 EUR
12-Monats-Tief 36,60 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,97 % 5
3 Jahre 6,97 % 8
5 Jahre 6,97 % 8
10 Jahre 6,97 % 8
Seit Auflage 10,16 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 26,89 % 20,81 % -25,38 % 2
3 Jahre 18,11 % 13,98 % -31,05 % 2
5 Jahre 15,72 % 12,00 % -31,05 % 3
10 Jahre 14,84 % 11,12 % -31,05 % 3
Seit Auflage 16,50 % 12,07 % -52,07 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -17,54 %
3 Jahre -11,86 %
5 Jahre -10,29 %
10 Jahre -9,67 %
Seit Auflage -10,78 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,42 0,54
3 Jahre 0,56 0,72
5 Jahre 0,54 0,71
10 Jahre 0,68 0,90
Seit Auflage 0,50 0,68

Rechtliche Hinweise:
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