MFS Meridian - European Value A1 EUR

ISIN: LU0125951151
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 657059
Rücknahmepreis: 56,60 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, einen in Euro gemessenen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorrangig in Aktien europäischer Unternehmen, die gegenüber ihrem langfristigen Potenzial im Markt als unterbewertet gelten.

Fakten

Auflagedatum 01.10.2002
Fondsvolumen 3,88 Mrd. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 4 (28.08.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,91 % (28.08.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,92 %
3 Monate -5,19 %
6 Monate -1,19 %
lfd. Jahr 4,01 %
1 Jahr 10,83 %
3 Jahre p.a. 5,24 %
5 Jahre p.a. 5,27 %
10 Jahre p.a. 7,69 %
3 Jahre 16,56 %
5 Jahre 29,28 %
10 Jahre 109,94 %
seit Auflage 466,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 12,57 %
28.09.2014 - 28.09.2015 10,81 %
28.09.2015 - 28.09.2016 11,48 %
28.09.2016 - 28.09.2017 6,05 %
28.09.2017 - 28.09.2018 10,11 %
28.09.2018 - 28.09.2019 8,13 %
28.09.2019 - 28.09.2020 2,58 %
28.09.2020 - 28.09.2021 21,31 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -13,31 %
28.09.2022 - 28.09.2023 10,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,60 %
Kasse 2,40 %

Top 10 Länder

Schweiz 20,00 %
Deutschland 18,70 %
Frankreich 18,40 %
Vereinigtes Königreich 18,40 %
Weitere Anteile 16,40 %
Spanien 8,10 %

Top 10 Währungen

EUR 57,70 %
CHF 20,00 %
GBP 19,20 %
USD 2,30 %
Weitere Anteile 0,80 %

Top 10 Branchen

Industrie 19,90 %
Finanzen 16,80 %
Verbrauchsgüter 16,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,60 %
Gesundheitswesen 11,50 %
Informationstechnologie 6,00 %
Versorger 5,40 %
Werkstoffe 4,90 %
Kommunikationsdienste 2,30 %
Immobilien 1,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 61,34 EUR
Jahrestief 55,49 EUR
12-Monats-Hoch 61,34 EUR
12-Monats-Tief 50,08 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,48 % 7
3 Jahre 40,54 % 7
5 Jahre 77,21 % 11
10 Jahre 148,41 % 11
Seit Auflage 689,05 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,56 % 9,04 % -7,81 % 1
3 Jahre 14,65 % 10,34 % -22,79 % 6
5 Jahre 17,35 % 12,94 % -31,05 % 6
10 Jahre 15,13 % 11,19 % -31,05 % 6
Seit Auflage 16,30 % 11,87 % -52,07 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,81 %
3 Jahre -9,62 %
5 Jahre -11,42 %
10 Jahre -9,90 %
Seit Auflage -10,66 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,59 0,98
3 Jahre 0,32 0,51
5 Jahre 0,29 0,39
10 Jahre 0,51 0,69
Seit Auflage 0,46 0,63

Rechtliche Hinweise:
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