ISIN: LU0125951151
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 657059
Rücknahmepreis: 61,10 EUR (03.12.2021)
Anlagestrategie
Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, einen in Euro gemessenen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorrangig in Aktien europäischer Unternehmen, die gegenüber ihrem langfristigen Potenzial im Markt als unterbewertet gelten.
Fakten
| Auflagedatum |
01.10.2002 |
| Fondsvolumen |
5,11 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (19.04.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,05 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,91 %
(19.04.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,54 % |
| 3 Monate |
-0,88 % |
| 6 Monate |
6,21 % |
| lfd. Jahr |
17,09 % |
| 1 Jahr |
20,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,58 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,79 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,17 % |
| 3 Jahre |
46,56 % |
| 5 Jahre |
74,62 % |
| 10 Jahre |
215,76 % |
| seit Auflage |
511,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.12.2011 - 03.12.2012 |
21,29 % |
| 03.12.2012 - 03.12.2013 |
17,64 % |
| 03.12.2013 - 03.12.2014 |
15,39 % |
| 03.12.2014 - 03.12.2015 |
14,97 % |
| 03.12.2015 - 03.12.2016 |
-4,48 % |
| 03.12.2016 - 03.12.2017 |
17,23 % |
| 03.12.2017 - 03.12.2018 |
1,63 % |
| 03.12.2018 - 03.12.2019 |
16,43 % |
| 03.12.2019 - 03.12.2020 |
4,24 % |
| 03.12.2020 - 03.12.2021 |
20,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,29 % |
| Kasse |
|
1,71 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
20,29 % |
| Schweiz |
|
19,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,54 % |
| Frankreich |
|
16,59 % |
| Niederlande |
|
7,03 % |
| Spanien |
|
6,22 % |
| USA |
|
4,50 % |
| Dänemark |
|
3,99 % |
| Irland |
|
3,85 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Branchen
| Basiskonsumgüter |
|
18,43 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
17,43 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
14,32 % |
| Technologie |
|
10,95 % |
| Gesundheitsdienste |
|
7,71 % |
| Einzelhandel |
|
7,54 % |
| Versorgung & Kommunikation |
|
6,73 % |
| Grundstoffe |
|
5,66 % |
| Spezialprodukte und -dienste |
|
5,30 % |
| Freizeit |
|
2,31 % |
Top 10 Holdings
| Nestle |
|
5,61 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
3,48 % |
| Schneider Electric SA |
|
2,99 % |
| Iberdrola |
|
2,82 % |
| Diageo |
|
2,70 % |
| Legrand |
|
2,60 % |
| Dassault Systems |
|
2,55 % |
| Heineken |
|
2,53 % |
| UBS Group AG |
|
2,50 % |
| Pernod-Ricard |
|
2,34 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,52 % |
8,01 % |
-5,32 % |
1 |
| 3 Jahre |
18,07 % |
14,03 % |
-31,05 % |
2 |
| 5 Jahre |
15,25 % |
11,74 % |
-31,05 % |
3 |
| 10 Jahre |
14,18 % |
10,65 % |
-31,05 % |
3 |
| Seit Auflage |
16,30 % |
11,94 % |
-52,07 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,60 % |
| 3 Jahre |
-11,73 % |
| 5 Jahre |
-9,91 % |
| 10 Jahre |
-9,19 % |
| Seit Auflage |
-10,63 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,04 |
2,69 |
| 3 Jahre |
0,78 |
1,02 |
| 5 Jahre |
0,81 |
1,04 |
| 10 Jahre |
0,87 |
1,16 |
| Seit Auflage |
0,54 |
0,74 |
