Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro

ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 41,94 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.09.2000
Fondsvolumen 443,90 Mio. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (29.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb FIL Distributors
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,35 %
Laufende Kosten lt. KID 1,91 % (29.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 6,69 %
3 Monate 12,74 %
6 Monate 23,21 %
lfd. Jahr 11,16 %
1 Jahr 16,44 %
3 Jahre p.a. 6,50 %
5 Jahre p.a. 9,21 %
10 Jahre p.a. 8,89 %
3 Jahre 20,80 %
5 Jahre 55,40 %
10 Jahre 134,51 %
seit Auflage 119,68 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.03.2011 - 02.03.2012 -4,64 %
02.03.2012 - 02.03.2013 19,73 %
02.03.2013 - 02.03.2014 8,55 %
02.03.2014 - 02.03.2015 31,83 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -7,63 %
02.03.2016 - 02.03.2017 25,92 %
02.03.2017 - 02.03.2018 2,16 %
02.03.2018 - 02.03.2019 -1,30 %
02.03.2019 - 02.03.2020 5,11 %
02.03.2020 - 02.03.2021 16,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,60 %
Kasse 1,40 %

Top 10 Länder

USA 57,60 %
Großbritannien 7,00 %
China 5,00 %
Frankreich 4,40 %
Schweiz 4,40 %
Indien 4,10 %
Deutschland 3,10 %
Hongkong 2,60 %
Niederlande 2,20 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 84,20 %
Informationstechnologie 8,90 %
Konsumgüter 3,20 %
Kommunikationsdienstleist. 1,70 %
Industrie 0,80 %

Top 10 Holdings

JPMorgan Chase & Co. 6,20 %
Morgan Stanley 4,30 %
Bank of America 4,00 %
Aia Group Ltd 2,60 %
Voya Financial Inc 2,40 %
Ping an Insurance 2,30 %
Arch Capital Group 2,20 %
Allianz 2,20 %
Berkshire Hathaway B 2,20 %
Equitable Holdings Inc 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 42,21 EUR
Jahrestief 37,49 EUR
12-Monats-Hoch 42,21 EUR
12-Monats-Tief 25,34 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,21 % 3
3 Jahre 8,21 % 3
5 Jahre 8,21 % 5
10 Jahre 8,21 % 12
Seit Auflage 11,64 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 32,34 % 24,23 % -29,83 % 2
3 Jahre 22,04 % 16,52 % -39,36 % 3
5 Jahre 19,16 % 14,24 % -39,36 % 3
10 Jahre 18,28 % 13,48 % -39,36 % 7
Seit Auflage 19,57 % 14,10 % -64,52 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -20,53 %
3 Jahre -14,12 %
5 Jahre -12,20 %
10 Jahre -11,00 %
Seit Auflage -11,15 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,55 0,73
3 Jahre 0,28 0,37
5 Jahre 0,52 0,69
10 Jahre 0,48 0,65
Seit Auflage 0,13 0,18

Rechtliche Hinweise:
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