ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 49,45 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2000 |
| Fondsvolumen |
1,59 Mrd. EUR (30.09.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (29.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,91 %
(29.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,12 % |
| 3 Monate |
2,74 % |
| 6 Monate |
7,08 % |
| lfd. Jahr |
31,06 % |
| 1 Jahr |
31,83 % |
| 3 Jahre p.a. |
15,37 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,50 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,73 % |
| 3 Jahre |
53,61 % |
| 5 Jahre |
57,46 % |
| 10 Jahre |
231,77 % |
| seit Auflage |
159,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
25,86 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
15,74 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
20,09 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
15,20 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
4,55 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
11,21 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-7,83 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
19,76 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
-2,70 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
31,83 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Weitere Anteile |
|
97,50 % |
| Kasse |
|
2,50 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
57,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,30 % |
| Schweden |
|
3,70 % |
| Frankreich |
|
3,60 % |
| Indien |
|
3,20 % |
| Schweiz |
|
2,80 % |
| Niederlande |
|
2,60 % |
| China |
|
2,50 % |
| Italien |
|
2,40 % |
| Hongkong |
|
2,20 % |
Top 10 Branchen
| Financials |
|
87,10 % |
| Information Technology |
|
6,40 % |
| Weitere Anteile |
|
2,50 % |
| Consumer Discretionary |
|
2,20 % |
| Communication Services |
|
0,90 % |
| Industrials |
|
0,90 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. |
|
6,80 % |
| Bank of America |
|
5,10 % |
| Wells Fargo |
|
4,20 % |
| Morgan Stanley |
|
4,00 % |
| Schwab (Charles) |
|
3,60 % |
| Ally Financial Inc |
|
2,60 % |
| Nordea Bank |
|
2,40 % |
| Western Alliance Bancorp. |
|
2,20 % |
| AIA Group |
|
2,20 % |
| Onemain Fin Hldg |
|
2,10 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,44 % |
12,10 % |
-6,57 % |
1 |
| 3 Jahre |
22,40 % |
16,96 % |
-39,36 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,30 % |
14,41 % |
-39,36 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,85 % |
13,20 % |
-39,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,46 % |
14,04 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,11 % |
| 3 Jahre |
-14,28 % |
| 5 Jahre |
-12,29 % |
| 10 Jahre |
-10,82 % |
| Seit Auflage |
-11,12 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,98 |
2,68 |
| 3 Jahre |
0,71 |
0,86 |
| 5 Jahre |
0,52 |
0,70 |
| 10 Jahre |
0,73 |
0,98 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
