Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro

ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 48,10 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.

Fakten

Auflagedatum 01.09.2000
Fondsvolumen 1,60 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb FIL Distributors
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,35 %
Laufende Kosten 1,89 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,61 %
3 Monate 2,36 %
6 Monate 7,08 %
lfd. Jahr 7,61 %
1 Jahr -4,53 %
3 Jahre p.a. 7,54 %
5 Jahre p.a. 5,83 %
10 Jahre p.a. 9,41 %
3 Jahre 24,38 %
5 Jahre 32,77 %
10 Jahre 145,81 %
seit Auflage 152,53 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 11,15 %
01.02.2014 - 01.02.2015 23,84 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -1,35 %
01.02.2016 - 01.02.2017 21,02 %
01.02.2017 - 01.02.2018 12,66 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -8,39 %
01.02.2019 - 01.02.2020 16,53 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -1,79 %
01.02.2021 - 01.02.2022 32,65 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -4,53 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,90 %
Kasse 2,10 %

Top 10 Länder

USA 60,90 %
Vereinigtes Königreich 10,20 %
Hongkong 2,90 %
Indien 2,70 %
Schweden 2,70 %
Frankreich 2,50 %
Brasilien 2,30 %
China 2,30 %
Schweiz 2,10 %
Niederlande 1,40 %

Top 10 Branchen

Finanzdienstleistungen 89,60 %
IT 6,50 %
Weitere Anteile 2,10 %
Verbrauchsgüter 1,50 %
Industrie 0,30 %

Top 10 Holdings

JP Morgan Chase & Co. 5,90 %
Berkshire Hathaway 4,90 %
Bank of America 4,10 %
Charles Schwab 3,80 %
Wells Fargo 3,70 %
Gallagher Arthur J. 3,70 %
Morgan Stanley 3,10 %
Aia Group Ltd 2,90 %
Arch Capital Group 2,70 %
HSBC Holding Plc 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 48,19 EUR
Jahrestief 45,24 EUR
12-Monats-Hoch 51,52 EUR
12-Monats-Tief 40,99 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,84 % 6
3 Jahre 105,77 % 12
5 Jahre 105,77 % 11
10 Jahre 166,11 % 14
Seit Auflage 462,92 % 18

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 20,13 % 14,51 % -20,44 % 1
3 Jahre 24,41 % 18,23 % -39,36 % 2
5 Jahre 20,91 % 15,61 % -39,36 % 3
10 Jahre 18,65 % 13,81 % -39,36 % 3
Seit Auflage 19,52 % 14,09 % -64,52 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,00 %
3 Jahre -15,56 %
5 Jahre -13,36 %
10 Jahre -11,61 %
Seit Auflage -11,22 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,24 -0,24
3 Jahre 0,32 0,43
5 Jahre 0,29 0,39
10 Jahre 0,52 0,70
Seit Auflage 0,15 0,21

Rechtliche Hinweise:
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