Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro

ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 55,87 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fakten

Auflagedatum 01.09.2000
Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 5 (02.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb FIL Distributors
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,35 %
Laufende Kosten 1,90 % (02.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,45 %
3 Monate 2,19 %
6 Monate 11,25 %
lfd. Jahr 10,96 %
1 Jahr 20,23 %
3 Jahre p.a. 7,12 %
5 Jahre p.a. 9,94 %
10 Jahre p.a. 9,39 %
3 Jahre 22,93 %
5 Jahre 60,69 %
10 Jahre 145,53 %
seit Auflage 194,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 31,89 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -12,58 %
14.06.2016 - 14.06.2017 24,12 %
14.06.2017 - 14.06.2018 7,14 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -0,35 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -6,69 %
14.06.2020 - 14.06.2021 40,10 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -8,06 %
14.06.2022 - 14.06.2023 11,21 %
14.06.2023 - 14.06.2024 20,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,20 %
Kasse 1,80 %

Top 10 Länder

USA 58,30 %
Weitere Anteile 12,00 %
Indien 5,60 %
Frankreich 5,10 %
Deutschland 4,60 %
Vereinigtes Königreich 3,80 %
Kanada 3,60 %
Singapur 3,30 %
Japan 2,00 %
Australien 1,70 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 96,80 %
Weitere Anteile 2,10 %
Industrie 1,10 %

Top 10 Holdings

JPMorgan Chase & Co. 8,10 %
VISA INC 7,10 %
Berkshire Hathaway B 6,80 %
Wells Fargo 4,00 %
Mastercard Inc. 3,20 %
Morgan Stanley 2,90 %
Interactive Brokers 2,80 %
BNP Paribas 2,70 %
S&P GLOBAL INC 2,60 %
3i Group 2,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 57,27 EUR
Jahrestief 50,40 EUR
12-Monats-Hoch 57,27 EUR
12-Monats-Tief 45,31 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 27,02 % 9
3 Jahre 40,74 % 9
5 Jahre 128,23 % 11
10 Jahre 156,18 % 11
Seit Auflage 524,36 % 18

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,66 % 7,08 % -7,34 % 1
3 Jahre 17,07 % 12,90 % -21,19 % 1
5 Jahre 20,70 % 15,56 % -39,36 % 3
10 Jahre 18,58 % 13,81 % -39,36 % 3
Seit Auflage 19,22 % 13,91 % -64,52 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,92 %
3 Jahre -10,87 %
5 Jahre -13,17 %
10 Jahre -11,82 %
Seit Auflage -11,10 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,64 2,23
3 Jahre 0,32 0,40
5 Jahre 0,44 0,59
10 Jahre 0,49 0,66
Seit Auflage 0,17 0,23

Rechtliche Hinweise:
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