Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro

ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 49,19 EUR (05.12.2023)

Anlagestrategie

Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.

Fakten

Auflagedatum 01.09.2000
Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR (31.10.2023)
Risikoklasse 5 (15.06.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb FIL Distributors
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,35 %
Laufende Kosten 1,90 % (15.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,33 %
3 Monate 2,44 %
6 Monate 7,58 %
lfd. Jahr 10,59 %
1 Jahr 6,58 %
3 Jahre p.a. 9,72 %
5 Jahre p.a. 8,21 %
10 Jahre p.a. 8,68 %
3 Jahre 32,09 %
5 Jahre 48,38 %
10 Jahre 129,97 %
seit Auflage 159,53 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.12.2013 - 05.12.2014 21,02 %
05.12.2014 - 05.12.2015 15,20 %
05.12.2015 - 05.12.2016 3,73 %
05.12.2016 - 05.12.2017 12,73 %
05.12.2017 - 05.12.2018 -4,93 %
05.12.2018 - 05.12.2019 13,66 %
05.12.2019 - 05.12.2020 -1,17 %
05.12.2020 - 05.12.2021 29,57 %
05.12.2021 - 05.12.2022 -4,35 %
05.12.2022 - 05.12.2023 6,58 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,00 %
Kasse 2,00 %

Top 10 Länder

USA 60,40 %
Weitere Anteile 12,00 %
Vereinigtes Königreich 6,20 %
Schweden 4,10 %
Schweiz 3,60 %
Indien 3,40 %
Frankreich 3,40 %
Hongkong 2,40 %
Niederlande 2,30 %
Kanada 2,20 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 98,00 %
Weitere Anteile 2,00 %

Top 10 Holdings

JPMorgan Chase & Co. 6,30 %
VISA INC 5,90 %
Berkshire Hathaway B 5,80 %
Gallagher Arthur J. 3,90 %
Wells Fargo 3,80 %
Morgan Stanley 2,80 %
HSBC Holding Plc 2,70 %
Charles Schwab 2,60 %
Mastercard Inc. 2,40 %
AXIS BANK LTD 2,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 49,22 EUR
Jahrestief 42,34 EUR
12-Monats-Hoch 49,22 EUR
12-Monats-Tief 42,34 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,83 % 9
3 Jahre 41,52 % 9
5 Jahre 105,77 % 11
10 Jahre 145,31 % 12
Seit Auflage 462,92 % 18

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,45 % 12,30 % -13,98 % 1
3 Jahre 17,93 % 13,38 % -21,19 % 1
5 Jahre 21,03 % 15,82 % -39,36 % 3
10 Jahre 18,71 % 13,92 % -39,36 % 3
Seit Auflage 19,39 % 14,03 % -64,52 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,87 %
3 Jahre -11,38 %
5 Jahre -13,42 %
10 Jahre -11,86 %
Seit Auflage -11,18 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,22 0,15
3 Jahre 0,49 0,66
5 Jahre 0,37 0,48
10 Jahre 0,46 0,61
Seit Auflage 0,15 0,20

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.