Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro

ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 49,45 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.

Fakten

Auflagedatum 01.09.2000
Fondsvolumen 1,59 Mrd. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (29.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb FIL Distributors
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,35 %
Laufende Kosten lt. KID 1,91 % (29.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,12 %
3 Monate 2,74 %
6 Monate 7,08 %
lfd. Jahr 31,06 %
1 Jahr 31,83 %
3 Jahre p.a. 15,37 %
5 Jahre p.a. 9,50 %
10 Jahre p.a. 12,73 %
3 Jahre 53,61 %
5 Jahre 57,46 %
10 Jahre 231,77 %
seit Auflage 159,02 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 25,86 %
06.12.2012 - 06.12.2013 15,74 %
06.12.2013 - 06.12.2014 20,09 %
06.12.2014 - 06.12.2015 15,20 %
06.12.2015 - 06.12.2016 4,55 %
06.12.2016 - 06.12.2017 11,21 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -7,83 %
06.12.2018 - 06.12.2019 19,76 %
06.12.2019 - 06.12.2020 -2,70 %
06.12.2020 - 06.12.2021 31,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Weitere Anteile 97,50 %
Kasse 2,50 %

Top 10 Länder

USA 57,10 %
Vereinigtes Königreich 8,30 %
Schweden 3,70 %
Frankreich 3,60 %
Indien 3,20 %
Schweiz 2,80 %
Niederlande 2,60 %
China 2,50 %
Italien 2,40 %
Hongkong 2,20 %

Top 10 Branchen

Financials 87,10 %
Information Technology 6,40 %
Weitere Anteile 2,50 %
Consumer Discretionary 2,20 %
Communication Services 0,90 %
Industrials 0,90 %

Top 10 Holdings

JPMorgan Chase & Co. 6,80 %
Bank of America 5,10 %
Wells Fargo 4,20 %
Morgan Stanley 4,00 %
Schwab (Charles) 3,60 %
Ally Financial Inc 2,60 %
Nordea Bank 2,40 %
Western Alliance Bancorp. 2,20 %
AIA Group 2,20 %
Onemain Fin Hldg 2,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 51,82 EUR
Jahrestief 37,49 EUR
12-Monats-Hoch 51,82 EUR
12-Monats-Tief 36,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 41,01 % 9
3 Jahre 105,01 % 11
5 Jahre 105,01 % 11
10 Jahre 258,96 % 14
Seit Auflage 460,86 % 18

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 16,44 % 12,10 % -6,57 % 1
3 Jahre 22,40 % 16,96 % -39,36 % 3
5 Jahre 19,30 % 14,41 % -39,36 % 3
10 Jahre 17,85 % 13,20 % -39,36 % 3
Seit Auflage 19,46 % 14,04 % -64,52 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,11 %
3 Jahre -14,28 %
5 Jahre -12,29 %
10 Jahre -10,82 %
Seit Auflage -11,12 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,98 2,68
3 Jahre 0,71 0,86
5 Jahre 0,52 0,70
10 Jahre 0,73 0,98
Seit Auflage 0,17 0,23

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.