ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 71,30 EUR (06.02.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
Auflagedatum |
01.09.2000 |
Fondsvolumen |
1,23 Mrd. EUR (31.12.2024) |
Risikoklasse |
5 (30.07.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Vertrieb |
FIL Distributors |
Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
Laufende Kosten |
1,90 %
(30.07.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
7,02 % |
3 Monate |
9,84 % |
6 Monate |
28,89 % |
lfd. Jahr |
7,98 % |
1 Jahr |
36,59 % |
3 Jahre p.a. |
13,14 % |
5 Jahre p.a. |
12,25 % |
10 Jahre p.a. |
9,94 % |
3 Jahre |
44,86 % |
5 Jahre |
78,31 % |
10 Jahre |
158,22 % |
seit Auflage |
276,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
06.02.2015 - 06.02.2016 |
-9,29 % |
06.02.2016 - 06.02.2017 |
29,01 % |
06.02.2017 - 06.02.2018 |
5,73 % |
06.02.2018 - 06.02.2019 |
-2,58 % |
06.02.2019 - 06.02.2020 |
20,15 % |
06.02.2020 - 06.02.2021 |
0,13 % |
06.02.2021 - 06.02.2022 |
22,94 % |
06.02.2022 - 06.02.2023 |
-1,83 % |
06.02.2023 - 06.02.2024 |
8,03 % |
06.02.2024 - 06.02.2025 |
36,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,30 % |
Kasse |
|
0,70 % |
Top 10 Länder
USA |
|
61,20 % |
Deutschland |
|
6,50 % |
Kanada |
|
4,20 % |
Indien |
|
3,50 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,30 % |
Singapur |
|
3,30 % |
Frankreich |
|
3,10 % |
Italien |
|
2,80 % |
Schweiz |
|
2,80 % |
Japan |
|
1,80 % |
Top 10 Branchen
Finanzgesellschaften |
|
97,70 % |
Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Industrie |
|
1,10 % |
Top 10 Holdings
JPMorgan Chase & Co. |
|
8,30 % |
Berkshire Hathaway, Inc. A |
|
7,50 % |
VISA Inc. |
|
4,20 % |
Wells Fargo |
|
3,70 % |
Mastercard Inc. A |
|
3,10 % |
Morgan Stanley |
|
3,00 % |
Allianz SE |
|
2,90 % |
Interactive Brokers |
|
2,90 % |
Gallagher Arthur J. |
|
2,50 % |
Münchener Rück AG |
|
2,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
12,27 % |
8,17 % |
-7,70 % |
1 |
3 Jahre |
16,06 % |
11,88 % |
-20,44 % |
1 |
5 Jahre |
20,75 % |
15,54 % |
-39,36 % |
2 |
10 Jahre |
18,52 % |
13,76 % |
-39,36 % |
3 |
Seit Auflage |
19,10 % |
13,81 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-7,36 % |
3 Jahre |
-10,13 % |
5 Jahre |
-13,16 % |
10 Jahre |
-11,77 % |
Seit Auflage |
-11,05 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
2,60 |
3,91 |
3 Jahre |
0,65 |
0,88 |
5 Jahre |
0,53 |
0,71 |
10 Jahre |
0,51 |
0,70 |
Seit Auflage |
0,21 |
0,30 |