ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 49,19 EUR (05.12.2023)
Anlagestrategie
Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2000 |
| Fondsvolumen |
1,11 Mrd. EUR (31.10.2023) |
| Risikoklasse |
5 (15.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,90 %
(15.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,33 % |
| 3 Monate |
2,44 % |
| 6 Monate |
7,58 % |
| lfd. Jahr |
10,59 % |
| 1 Jahr |
6,58 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,72 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,21 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,68 % |
| 3 Jahre |
32,09 % |
| 5 Jahre |
48,38 % |
| 10 Jahre |
129,97 % |
| seit Auflage |
159,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.12.2013 - 05.12.2014 |
21,02 % |
| 05.12.2014 - 05.12.2015 |
15,20 % |
| 05.12.2015 - 05.12.2016 |
3,73 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 |
12,73 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 |
-4,93 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 |
13,66 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 |
-1,17 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 |
29,57 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 |
-4,35 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 |
6,58 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,00 % |
| Kasse |
|
2,00 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
60,40 % |
| Weitere Anteile |
|
12,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,20 % |
| Schweden |
|
4,10 % |
| Schweiz |
|
3,60 % |
| Indien |
|
3,40 % |
| Frankreich |
|
3,40 % |
| Hongkong |
|
2,40 % |
| Niederlande |
|
2,30 % |
| Kanada |
|
2,20 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
98,00 % |
| Weitere Anteile |
|
2,00 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. |
|
6,30 % |
| VISA INC |
|
5,90 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
5,80 % |
| Gallagher Arthur J. |
|
3,90 % |
| Wells Fargo |
|
3,80 % |
| Morgan Stanley |
|
2,80 % |
| HSBC Holding Plc |
|
2,70 % |
| Charles Schwab |
|
2,60 % |
| Mastercard Inc. |
|
2,40 % |
| AXIS BANK LTD |
|
2,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,45 % |
12,30 % |
-13,98 % |
1 |
| 3 Jahre |
17,93 % |
13,38 % |
-21,19 % |
1 |
| 5 Jahre |
21,03 % |
15,82 % |
-39,36 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,71 % |
13,92 % |
-39,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,39 % |
14,03 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,87 % |
| 3 Jahre |
-11,38 % |
| 5 Jahre |
-13,42 % |
| 10 Jahre |
-11,86 % |
| Seit Auflage |
-11,18 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,22 |
0,15 |
| 3 Jahre |
0,49 |
0,66 |
| 5 Jahre |
0,37 |
0,48 |
| 10 Jahre |
0,46 |
0,61 |
| Seit Auflage |
0,15 |
0,20 |
