ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 67,27 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
Auflagedatum |
01.09.2000 |
Fondsvolumen |
1,23 Mrd. EUR (30.04.2025) |
Risikoklasse |
5 (28.03.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
Vertrieb |
FIL Distributors |
Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
Laufende Kosten |
1,90 %
(28.03.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,62 % |
3 Monate |
-0,30 % |
6 Monate |
-0,93 % |
lfd. Jahr |
1,88 % |
1 Jahr |
19,60 % |
3 Jahre p.a. |
14,55 % |
5 Jahre p.a. |
13,99 % |
10 Jahre p.a. |
8,36 % |
3 Jahre |
50,37 % |
5 Jahre |
92,55 % |
10 Jahre |
123,44 % |
seit Auflage |
255,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
05.06.2015 - 05.06.2016 |
-10,12 % |
05.06.2016 - 05.06.2017 |
19,17 % |
05.06.2017 - 05.06.2018 |
7,04 % |
05.06.2018 - 05.06.2019 |
-0,10 % |
05.06.2019 - 05.06.2020 |
1,32 % |
05.06.2020 - 05.06.2021 |
31,00 % |
05.06.2021 - 05.06.2022 |
-2,25 % |
05.06.2022 - 05.06.2023 |
2,03 % |
05.06.2023 - 05.06.2024 |
23,22 % |
05.06.2024 - 05.06.2025 |
19,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,90 % |
Kasse |
|
0,10 % |
Top 10 Länder
USA |
|
59,90 % |
Weitere Anteile |
|
7,90 % |
Deutschland |
|
7,60 % |
Japan |
|
4,30 % |
Indien |
|
4,20 % |
Singapur |
|
4,20 % |
Kanada |
|
4,00 % |
Schweiz |
|
3,30 % |
Frankreich |
|
2,50 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,10 % |
Top 10 Branchen
Finanzwesen |
|
98,90 % |
Industrie |
|
1,00 % |
Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Top 10 Holdings
Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
8,20 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
8,10 % |
VISA Inc. |
|
4,70 % |
Wells Fargo |
|
3,50 % |
Mastercard Inc. A |
|
3,40 % |
Allianz SE |
|
3,40 % |
Münchener Rück AG |
|
2,60 % |
Morgan Stanley |
|
2,60 % |
Arthur J. Callagher & Co |
|
2,60 % |
DBS Group Holdings Ltd |
|
2,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
18,69 % |
14,09 % |
-18,90 % |
2 |
3 Jahre |
16,23 % |
12,41 % |
-18,90 % |
2 |
5 Jahre |
17,93 % |
13,31 % |
-21,19 % |
2 |
10 Jahre |
18,93 % |
14,14 % |
-39,36 % |
3 |
Seit Auflage |
19,21 % |
13,92 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-11,71 % |
3 Jahre |
-10,22 % |
5 Jahre |
-11,39 % |
10 Jahre |
-12,07 % |
Seit Auflage |
-11,13 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,87 |
1,20 |
3 Jahre |
0,71 |
0,93 |
5 Jahre |
0,69 |
1,01 |
10 Jahre |
0,41 |
0,56 |
Seit Auflage |
0,20 |
0,27 |