ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 61,91 EUR (17.04.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2000 |
| Fondsvolumen |
1,44 Mrd. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse |
5 (28.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,90 %
(28.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-6,23 % |
| 3 Monate |
-9,82 % |
| 6 Monate |
-1,90 % |
| lfd. Jahr |
-6,24 % |
| 1 Jahr |
13,73 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,15 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,79 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,40 % |
| 3 Jahre |
33,68 % |
| 5 Jahre |
108,26 % |
| 10 Jahre |
104,25 % |
| seit Auflage |
227,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.04.2015 - 17.04.2016 |
-11,05 % |
| 17.04.2016 - 17.04.2017 |
20,54 % |
| 17.04.2017 - 17.04.2018 |
4,15 % |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 |
4,98 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 |
-16,35 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 |
47,66 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 |
5,51 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 |
-3,56 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 |
21,89 % |
| 17.04.2024 - 17.04.2025 |
13,73 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,70 % |
| Kasse |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
59,60 % |
| Weitere Anteile |
|
10,10 % |
| Deutschland |
|
6,20 % |
| Kanada |
|
4,50 % |
| Singapur |
|
4,00 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Indien |
|
3,40 % |
| Schweiz |
|
2,90 % |
| Italien |
|
2,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
98,50 % |
| Industrie |
|
1,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. |
|
8,00 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
7,80 % |
| VISA Inc. |
|
4,40 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,50 % |
| Wells Fargo |
|
3,50 % |
| Allianz SE |
|
2,80 % |
| Arthur J. Callagher & Co |
|
2,80 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,60 % |
| Morgan Stanley |
|
2,60 % |
| Interactive Brokers Group Inc. |
|
2,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,84 % |
13,62 % |
-18,90 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,56 % |
12,66 % |
-18,90 % |
1 |
| 5 Jahre |
18,65 % |
13,73 % |
-21,19 % |
2 |
| 10 Jahre |
18,91 % |
14,13 % |
-39,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,22 % |
13,94 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,26 % |
| 3 Jahre |
-10,50 % |
| 5 Jahre |
-11,78 % |
| 10 Jahre |
-12,08 % |
| Seit Auflage |
-11,13 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,57 |
0,76 |
| 3 Jahre |
0,45 |
0,58 |
| 5 Jahre |
0,77 |
1,09 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,47 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,25 |
