ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 66,27 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2000 |
| Fondsvolumen |
985,45 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
5 (30.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,90 %
(30.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,76 % |
| 3 Monate |
14,38 % |
| 6 Monate |
15,88 % |
| lfd. Jahr |
31,62 % |
| 1 Jahr |
38,29 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,81 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,90 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,37 % |
| 3 Jahre |
32,45 % |
| 5 Jahre |
75,55 % |
| 10 Jahre |
168,34 % |
| seit Auflage |
249,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
22,13 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
1,23 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
11,15 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-1,85 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
13,33 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
-3,69 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
37,63 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-7,66 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
3,72 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
38,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,30 % |
| Kasse |
|
2,70 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
58,90 % |
| Deutschland |
|
5,70 % |
| Indien |
|
5,30 % |
| Frankreich |
|
5,20 % |
| Singapur |
|
3,70 % |
| Kanada |
|
3,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,00 % |
| Italien |
|
2,50 % |
| Schweden |
|
2,00 % |
| Schweiz |
|
2,00 % |
Top 10 Branchen
| Finanzgesellschaften |
|
95,00 % |
| Weitere Anteile |
|
3,50 % |
| Industrie |
|
1,50 % |
Top 10 Holdings
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
7,50 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
7,40 % |
| VISA Inc. |
|
4,30 % |
| Wells Fargo |
|
3,30 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,10 % |
| Interactive Brokers |
|
3,00 % |
| S&P GLOBAL INC |
|
2,90 % |
| AXA S.A. |
|
2,80 % |
| Morgan Stanley |
|
2,70 % |
| PNC Financial Services Group Inc |
|
2,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,84 % |
8,06 % |
-7,70 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,99 % |
12,71 % |
-21,19 % |
1 |
| 5 Jahre |
20,78 % |
15,57 % |
-39,36 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,63 % |
13,85 % |
-39,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,16 % |
13,86 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,08 % |
| 3 Jahre |
-10,79 % |
| 5 Jahre |
-13,19 % |
| 10 Jahre |
-11,84 % |
| Seit Auflage |
-11,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,81 |
4,12 |
| 3 Jahre |
0,44 |
0,57 |
| 5 Jahre |
0,52 |
0,69 |
| 10 Jahre |
0,53 |
0,72 |
| Seit Auflage |
0,20 |
0,28 |
