ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 68,40 EUR (21.01.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2000 |
| Fondsvolumen |
1,23 Mrd. EUR (31.12.2024) |
| Risikoklasse |
5 (30.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,90 %
(30.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,01 % |
| 3 Monate |
8,67 % |
| 6 Monate |
18,07 % |
| lfd. Jahr |
3,59 % |
| 1 Jahr |
34,59 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,74 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,59 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,03 % |
| 3 Jahre |
39,56 % |
| 5 Jahre |
73,11 % |
| 10 Jahre |
160,22 % |
| seit Auflage |
260,89 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.01.2015 - 21.01.2016 |
-2,23 % |
| 21.01.2016 - 21.01.2017 |
24,09 % |
| 21.01.2017 - 21.01.2018 |
13,50 % |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 |
-8,68 % |
| 21.01.2019 - 21.01.2020 |
19,54 % |
| 21.01.2020 - 21.01.2021 |
-0,33 % |
| 21.01.2021 - 21.01.2022 |
24,45 % |
| 21.01.2022 - 21.01.2023 |
-4,64 % |
| 21.01.2023 - 21.01.2024 |
8,73 % |
| 21.01.2024 - 21.01.2025 |
34,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,30 % |
| Kasse |
|
0,70 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
61,20 % |
| Deutschland |
|
6,50 % |
| Kanada |
|
4,20 % |
| Indien |
|
3,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,30 % |
| Singapur |
|
3,30 % |
| Frankreich |
|
3,10 % |
| Italien |
|
2,80 % |
| Schweiz |
|
2,80 % |
| Japan |
|
1,80 % |
Top 10 Branchen
| Finanzgesellschaften |
|
97,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
| Industrie |
|
1,10 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. |
|
8,30 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. A |
|
7,50 % |
| VISA Inc. |
|
4,20 % |
| Wells Fargo |
|
3,70 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,10 % |
| Morgan Stanley |
|
3,00 % |
| Allianz SE |
|
2,90 % |
| Interactive Brokers |
|
2,90 % |
| Gallagher Arthur J. |
|
2,50 % |
| Münchener Rück AG |
|
2,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,37 % |
8,32 % |
-7,70 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,37 % |
12,19 % |
-20,44 % |
1 |
| 5 Jahre |
20,79 % |
15,57 % |
-39,36 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,54 % |
13,77 % |
-39,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,11 % |
13,82 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,47 % |
| 3 Jahre |
-10,42 % |
| 5 Jahre |
-13,20 % |
| 10 Jahre |
-11,79 % |
| Seit Auflage |
-11,05 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,42 |
3,59 |
| 3 Jahre |
0,56 |
0,68 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,65 |
| 10 Jahre |
0,52 |
0,70 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,28 |
