ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 68,98 EUR (15.09.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2000 |
| Fondsvolumen |
1,24 Mrd. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse |
4 (30.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,90 %
(30.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,40 % |
| 3 Monate |
4,70 % |
| 6 Monate |
5,15 % |
| lfd. Jahr |
4,51 % |
| 1 Jahr |
16,89 % |
| 3 Jahre p.a. |
14,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
16,20 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,58 % |
| 3 Jahre |
49,72 % |
| 5 Jahre |
111,97 % |
| 10 Jahre |
149,72 % |
| seit Auflage |
264,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.09.2015 - 15.09.2016 |
0,87 % |
| 15.09.2016 - 15.09.2017 |
15,67 % |
| 15.09.2017 - 15.09.2018 |
7,80 % |
| 15.09.2018 - 15.09.2019 |
4,81 % |
| 15.09.2019 - 15.09.2020 |
-10,63 % |
| 15.09.2020 - 15.09.2021 |
45,11 % |
| 15.09.2021 - 15.09.2022 |
-2,44 % |
| 15.09.2022 - 15.09.2023 |
5,82 % |
| 15.09.2023 - 15.09.2024 |
21,04 % |
| 15.09.2024 - 15.09.2025 |
16,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,80 % |
| Kasse |
|
1,20 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
58,70 % |
| Weitere Anteile |
|
10,90 % |
| Deutschland |
|
6,10 % |
| Japan |
|
5,30 % |
| Singapur |
|
4,30 % |
| Indien |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Schweiz |
|
2,80 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| China |
|
1,90 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
98,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,80 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. |
|
8,40 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
6,50 % |
| VISA Inc. |
|
4,30 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,40 % |
| Wells Fargo |
|
3,40 % |
| Allianz SE |
|
3,00 % |
| Morgan Stanley |
|
3,00 % |
| Interactive Brokers Group Inc. |
|
2,90 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,80 % |
| Intercont.exchange |
|
2,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,35 % |
13,63 % |
-18,90 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,48 % |
11,86 % |
-18,90 % |
2 |
| 5 Jahre |
17,40 % |
12,84 % |
-21,19 % |
2 |
| 10 Jahre |
18,56 % |
13,84 % |
-39,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,14 % |
13,88 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,54 % |
| 3 Jahre |
-9,75 % |
| 5 Jahre |
-10,96 % |
| 10 Jahre |
-11,80 % |
| Seit Auflage |
-11,10 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,77 |
1,03 |
| 3 Jahre |
0,72 |
0,95 |
| 5 Jahre |
0,83 |
1,12 |
| 10 Jahre |
0,48 |
0,65 |
| Seit Auflage |
0,20 |
0,28 |
