ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 57,29 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2000 |
| Fondsvolumen |
995,00 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
5 (02.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,90 %
(02.02.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,78 % |
| 3 Monate |
1,87 % |
| 6 Monate |
13,78 % |
| lfd. Jahr |
13,78 % |
| 1 Jahr |
23,05 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,47 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,87 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,71 % |
| 3 Jahre |
24,16 % |
| 5 Jahre |
60,19 % |
| 10 Jahre |
152,85 % |
| seit Auflage |
202,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 |
33,45 % |
| 01.07.2015 - 01.07.2016 |
-12,48 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 |
23,48 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 |
3,27 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 |
6,00 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 |
-9,82 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 |
43,07 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 |
-9,70 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 |
11,74 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 |
23,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,40 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
58,20 % |
| Weitere Anteile |
|
10,40 % |
| Indien |
|
5,50 % |
| Frankreich |
|
5,40 % |
| Deutschland |
|
5,20 % |
| Kanada |
|
4,00 % |
| Singapur |
|
3,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,60 % |
| Japan |
|
2,10 % |
| Schweden |
|
1,80 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
97,80 % |
| Industrie |
|
1,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. |
|
8,00 % |
| VISA INC |
|
6,90 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
6,80 % |
| Wells Fargo |
|
3,90 % |
| Morgan Stanley |
|
3,00 % |
| Interactive Brokers |
|
2,90 % |
| Mastercard Inc. |
|
2,80 % |
| BNP Paribas |
|
2,70 % |
| AXA S.A. |
|
2,60 % |
| S&P GLOBAL INC |
|
2,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,47 % |
6,95 % |
-7,34 % |
1 |
| 3 Jahre |
17,02 % |
12,86 % |
-21,19 % |
1 |
| 5 Jahre |
20,68 % |
15,56 % |
-39,36 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,58 % |
13,82 % |
-39,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,21 % |
13,90 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,76 % |
| 3 Jahre |
-10,84 % |
| 5 Jahre |
-13,16 % |
| 10 Jahre |
-11,81 % |
| Seit Auflage |
-11,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,96 |
2,65 |
| 3 Jahre |
0,34 |
0,46 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,60 |
| 10 Jahre |
0,51 |
0,69 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,24 |
