ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 65,76 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2000 |
| Fondsvolumen |
1,01 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
5 (30.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,90 %
(30.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,66 % |
| 3 Monate |
9,98 % |
| 6 Monate |
15,71 % |
| lfd. Jahr |
30,61 % |
| 1 Jahr |
30,06 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,59 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,80 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,91 % |
| 3 Jahre |
39,01 % |
| 5 Jahre |
67,10 % |
| 10 Jahre |
157,53 % |
| seit Auflage |
246,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
13,84 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
12,13 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
7,73 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-12,97 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
28,77 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
-6,48 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
28,54 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-6,52 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
14,34 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
30,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,60 % |
| Kasse |
|
1,40 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
59,50 % |
| Weitere Anteile |
|
10,70 % |
| Deutschland |
|
5,70 % |
| Frankreich |
|
4,50 % |
| Indien |
|
4,50 % |
| Singapur |
|
4,00 % |
| Kanada |
|
3,30 % |
| Italien |
|
3,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,00 % |
| Schweden |
|
1,80 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
96,30 % |
| Industrie |
|
1,60 % |
| Weitere Anteile |
|
1,50 % |
| Immobilien |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. |
|
7,60 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
7,30 % |
| VISA Inc. |
|
4,20 % |
| Wells Fargo |
|
3,80 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,90 % |
| Interactive Brokers |
|
2,80 % |
| Morgan Stanley |
|
2,80 % |
| Gallagher Arthur J. |
|
2,60 % |
| PNC Financial Services Group Inc |
|
2,50 % |
| AXA S.A. |
|
2,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,00 % |
8,11 % |
-7,70 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,55 % |
12,33 % |
-21,19 % |
1 |
| 5 Jahre |
20,76 % |
15,55 % |
-39,36 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,56 % |
13,79 % |
-39,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,13 % |
13,84 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,29 % |
| 3 Jahre |
-10,52 % |
| 5 Jahre |
-13,19 % |
| 10 Jahre |
-11,80 % |
| Seit Auflage |
-11,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,12 |
3,14 |
| 3 Jahre |
0,55 |
0,67 |
| 5 Jahre |
0,46 |
0,63 |
| 10 Jahre |
0,51 |
0,69 |
| Seit Auflage |
0,20 |
0,27 |
