ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 941116
Rücknahmepreis: 72,61 EUR (07.01.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2000 |
| Fondsvolumen |
1,20 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
4 (30.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Vertrieb |
FIL Distributors |
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,90 %
(30.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,89 % |
| 3 Monate |
4,57 % |
| 6 Monate |
7,25 % |
| lfd. Jahr |
1,99 % |
| 1 Jahr |
9,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
16,08 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,08 % |
| 3 Jahre |
56,49 % |
| 5 Jahre |
86,22 % |
| 10 Jahre |
161,47 % |
| seit Auflage |
283,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.01.2016 - 07.01.2017 |
16,92 % |
| 07.01.2017 - 07.01.2018 |
8,80 % |
| 07.01.2018 - 07.01.2019 |
-11,36 % |
| 07.01.2019 - 07.01.2020 |
24,44 % |
| 07.01.2020 - 07.01.2021 |
0,07 % |
| 07.01.2021 - 07.01.2022 |
30,82 % |
| 07.01.2022 - 07.01.2023 |
-9,03 % |
| 07.01.2023 - 07.01.2024 |
9,64 % |
| 07.01.2024 - 07.01.2025 |
30,84 % |
| 07.01.2025 - 07.01.2026 |
9,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
58,30 % |
| Japan |
|
6,20 % |
| Deutschland |
|
6,10 % |
| Singapur |
|
4,50 % |
| Kanada |
|
4,00 % |
| Indien |
|
3,60 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Schweden |
|
1,90 % |
| China |
|
1,90 % |
Top 10 Branchen
| Finanzgesellschaften |
|
99,70 % |
| Industrie |
|
0,40 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Chase & Co. |
|
8,50 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. A |
|
6,90 % |
| Visa Inc. |
|
4,10 % |
| Wells Fargo |
|
3,50 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,30 % |
| Interactive Brokers Group Inc. |
|
3,10 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,00 % |
| Morgan Stanley |
|
3,00 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
3,00 % |
| Allianz SE |
|
2,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,78 % |
13,74 % |
-18,90 % |
3 |
| 3 Jahre |
15,03 % |
11,48 % |
-18,90 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,78 % |
12,60 % |
-21,19 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,29 % |
13,70 % |
-39,36 % |
3 |
| Seit Auflage |
19,06 % |
13,82 % |
-64,52 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,30 % |
| 3 Jahre |
-9,44 % |
| 5 Jahre |
-10,60 % |
| 10 Jahre |
-11,65 % |
| Seit Auflage |
-11,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,39 |
0,49 |
| 3 Jahre |
0,85 |
1,11 |
| 5 Jahre |
0,68 |
0,93 |
| 10 Jahre |
0,51 |
0,66 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,29 |
