ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 20,98 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
9,15 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
2 (16.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,03 %
(16.08.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,05 % |
| 3 Monate |
-0,38 % |
| 6 Monate |
1,22 % |
| lfd. Jahr |
2,54 % |
| 1 Jahr |
4,40 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,19 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,06 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,45 % |
| 3 Jahre |
-12,06 % |
| 5 Jahre |
-5,22 % |
| 10 Jahre |
15,45 % |
| seit Auflage |
109,78 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
8,81 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
1,11 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
8,30 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
2,34 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
-0,11 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
6,87 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
0,86 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
3,55 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-18,66 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
4,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
94,92 % |
| Geldmarkt |
|
5,08 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
14,48 % |
| Frankreich |
|
14,40 % |
| USA |
|
11,33 % |
| Deutschland |
|
11,16 % |
| Italien |
|
7,46 % |
| Schweiz |
|
5,32 % |
| Luxemburg |
|
5,19 % |
| Spanien |
|
5,16 % |
| Niederlande |
|
4,15 % |
| Schweden |
|
2,35 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
43,02 % |
| Finanzwesen |
|
38,53 % |
| Utilities |
|
10,33 % |
| Weitere Anteile |
|
4,58 % |
| Sovereign |
|
2,38 % |
| Quasi-Governments |
|
1,16 % |
Top 10 Holdings
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/05/2025 SERIES GOVT |
|
1,11 % |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN |
|
1,06 % |
| SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A |
|
1,05 % |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.650 19/05/2030 |
|
0,93 % |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 |
|
0,86 % |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 |
|
0,85 % |
| EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP |
|
0,73 % |
| UBS GROUP AG 7.7500 01/03/2029 SERIES CORP |
|
0,73 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 4.1250 14/06/2033 |
|
0,72 % |
| KERING SA 3.8750 05/09/2035 SERIES EMTN |
|
0,69 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
54,73 % |
| A |
|
28,61 % |
| AA |
|
6,81 % |
| BB |
|
6,71 % |
| AAA |
|
2,87 % |
| CCC |
|
0,91 % |
| B |
|
0,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,35 % |
3,65 % |
-3,60 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,53 % |
3,24 % |
-21,90 % |
11 |
| 5 Jahre |
4,56 % |
3,46 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,55 % |
2,68 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,28 % |
2,45 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,42 % |
| 3 Jahre |
-3,01 % |
| 5 Jahre |
-2,98 % |
| 10 Jahre |
-2,28 % |
| Seit Auflage |
-2,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,33 |
0,33 |
| 3 Jahre |
-1,04 |
-1,45 |
| 5 Jahre |
-0,27 |
-0,34 |
| 10 Jahre |
0,41 |
0,54 |
| Seit Auflage |
0,58 |
0,77 |
