ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,00 EUR (12.12.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
Auflagedatum |
30.06.2000 |
Fondsvolumen |
13,85 Mrd. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse |
2 (25.10.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
Laufende Kosten |
1,04 %
(25.10.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,32 % |
3 Monate |
2,31 % |
6 Monate |
5,43 % |
lfd. Jahr |
6,91 % |
1 Jahr |
8,88 % |
3 Jahre p.a. |
-0,87 % |
5 Jahre p.a. |
0,26 % |
10 Jahre p.a. |
1,83 % |
3 Jahre |
-2,59 % |
5 Jahre |
1,31 % |
10 Jahre |
19,86 % |
seit Auflage |
139,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.12.2014 - 12.12.2015 |
1,40 % |
12.12.2015 - 12.12.2016 |
4,30 % |
12.12.2016 - 12.12.2017 |
6,16 % |
12.12.2017 - 12.12.2018 |
-3,45 % |
12.12.2018 - 12.12.2019 |
9,13 % |
12.12.2019 - 12.12.2020 |
4,63 % |
12.12.2020 - 12.12.2021 |
-0,60 % |
12.12.2021 - 12.12.2022 |
-15,10 % |
12.12.2022 - 12.12.2023 |
5,37 % |
12.12.2023 - 12.12.2024 |
8,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Renten |
|
95,20 % |
Kasse |
|
4,80 % |
Top 10 Länder
Deutschland |
|
15,53 % |
Frankreich |
|
13,69 % |
USA |
|
12,36 % |
Vereinigtes Königreich |
|
9,51 % |
Italien |
|
5,66 % |
Schweiz |
|
4,98 % |
Niederlande |
|
4,52 % |
Luxemburg |
|
3,77 % |
Spanien |
|
2,83 % |
Polen |
|
2,55 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
99,96 % |
Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Top 10 Branchen
Industrie |
|
47,53 % |
Finanzwesen |
|
32,19 % |
Versorger |
|
9,43 % |
Weitere Anteile |
|
5,43 % |
Quasi-Governments |
|
3,48 % |
Staatsanleihen |
|
1,94 % |
Top 10 Holdings
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 |
|
1,51 % |
Frankreich 24/18.12.2024 |
|
0,97 % |
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN |
|
0,83 % |
3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 |
|
0,73 % |
3.375% BMW International Investment B.V. 24/34 8/2034 |
|
0,70 % |
WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS |
|
0,70 % |
3.5% MSD Netherlands Capital B.V. 24/37 5/2037 |
|
0,69 % |
3.25% BMW International Investment B.V. 24/28 11/2028 |
|
0,69 % |
4.57% Ceska Sporitelna AS 24/31 FtF 7/2031 |
|
0,61 % |
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 |
|
0,60 % |
Top 10 Rating
BBB |
|
53,43 % |
A |
|
27,12 % |
BB |
|
8,34 % |
AA |
|
7,16 % |
AAA |
|
3,07 % |
Weitere Anteile |
|
0,88 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
3,08 % |
2,21 % |
-1,45 % |
1 |
3 Jahre |
4,85 % |
3,46 % |
-20,59 % |
7 |
5 Jahre |
4,73 % |
3,56 % |
-21,90 % |
11 |
10 Jahre |
3,67 % |
2,75 % |
-21,90 % |
11 |
Seit Auflage |
3,27 % |
2,44 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-1,86 % |
3 Jahre |
-3,16 % |
5 Jahre |
-3,07 % |
10 Jahre |
-2,36 % |
Seit Auflage |
-2,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,65 |
2,35 |
3 Jahre |
-0,62 |
-0,87 |
5 Jahre |
-0,18 |
-0,23 |
10 Jahre |
0,39 |
0,52 |
Seit Auflage |
0,66 |
0,89 |