ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,57 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
10,78 Mrd. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (19.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,04 %
(19.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,74 % |
| 3 Monate |
-0,43 % |
| 6 Monate |
2,59 % |
| lfd. Jahr |
-0,75 % |
| 1 Jahr |
2,69 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,32 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,92 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,25 % |
| 3 Jahre |
10,31 % |
| 5 Jahre |
21,22 % |
| 10 Jahre |
51,68 % |
| seit Auflage |
145,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.03.2011 - 05.03.2012 |
1,91 % |
| 05.03.2012 - 05.03.2013 |
7,87 % |
| 05.03.2013 - 05.03.2014 |
6,29 % |
| 05.03.2014 - 05.03.2015 |
8,77 % |
| 05.03.2015 - 05.03.2016 |
-1,55 % |
| 05.03.2016 - 05.03.2017 |
6,63 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 |
3,05 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 |
0,08 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
7,34 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
2,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
96,90 % |
| Kasse |
|
3,10 % |
Top 10 Länder
| Großbritannien |
|
17,60 % |
| Frankreich |
|
14,20 % |
| USA |
|
12,30 % |
| Deutschland |
|
11,80 % |
| Italien |
|
5,50 % |
| Niederlande |
|
4,70 % |
| Luxemburg |
|
4,30 % |
| Schweden |
|
4,10 % |
| Spanien |
|
3,70 % |
| Schweiz |
|
2,90 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
53,90 % |
| Finanzen |
|
28,00 % |
| Versorger |
|
8,50 % |
| Quasi-Governments |
|
1,70 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
54,30 % |
| A |
|
19,70 % |
| BB |
|
14,70 % |
| AA |
|
6,10 % |
| AAA |
|
1,80 % |
| B |
|
1,10 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,11 % |
5,01 % |
-11,42 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,89 % |
3,12 % |
-11,91 % |
5 |
| 5 Jahre |
3,28 % |
2,58 % |
-11,91 % |
5 |
| 10 Jahre |
2,96 % |
2,30 % |
-11,91 % |
5 |
| Seit Auflage |
3,02 % |
2,27 % |
-11,91 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,92 % |
| 3 Jahre |
-2,47 % |
| 5 Jahre |
-2,06 % |
| 10 Jahre |
-1,85 % |
| Seit Auflage |
-1,90 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,54 |
0,66 |
| 3 Jahre |
0,96 |
1,20 |
| 5 Jahre |
1,32 |
1,68 |
| 10 Jahre |
1,45 |
1,87 |
| Seit Auflage |
0,99 |
1,32 |
