ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 22,61 EUR (24.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
11,36 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
2 (21.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,03 %
(21.02.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,58 % |
| 3 Monate |
1,25 % |
| 6 Monate |
7,44 % |
| lfd. Jahr |
0,75 % |
| 1 Jahr |
8,41 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,88 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,18 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,71 % |
| 3 Jahre |
-8,41 % |
| 5 Jahre |
-0,89 % |
| 10 Jahre |
18,45 % |
| seit Auflage |
126,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 |
7,96 % |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 |
1,26 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 |
4,01 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 |
2,58 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 |
2,47 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 |
-0,34 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 |
8,58 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 |
-9,55 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 |
-6,60 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 |
8,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
97,13 % |
| Kasse |
|
2,87 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
13,93 % |
| USA |
|
12,35 % |
| Deutschland |
|
12,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,40 % |
| Italien |
|
8,05 % |
| Niederlande |
|
5,25 % |
| Spanien |
|
5,13 % |
| Schweiz |
|
4,48 % |
| Luxemburg |
|
4,30 % |
| Rumänien |
|
2,35 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,95 % |
| Weitere Anteile |
|
0,05 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
44,33 % |
| Finanzwesen |
|
37,98 % |
| Versorger |
|
9,56 % |
| Quasi-Governments |
|
3,80 % |
| Weitere Anteile |
|
2,87 % |
| Verbriefungen |
|
0,75 % |
| Sovereign |
|
0,71 % |
Top 10 Holdings
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN |
|
1,02 % |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN |
|
0,77 % |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 |
|
0,72 % |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP |
|
0,66 % |
| EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP |
|
0,66 % |
| INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A |
|
0,63 % |
| ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 EMTN |
|
0,62 % |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 |
|
0,61 % |
| HEATHROW FUNDING LTD 4.5000 11/07/2033 SERIES EMTN |
|
0,61 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 |
|
0,61 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
59,00 % |
| A |
|
23,56 % |
| AA |
|
7,94 % |
| BB |
|
7,20 % |
| AAA |
|
2,31 % |
| Not Rated |
|
0,98 % |
| B |
|
0,65 % |
| SONST. |
|
-1,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,80 % |
2,62 % |
-1,88 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,74 % |
3,35 % |
-21,90 % |
11 |
| 5 Jahre |
4,68 % |
3,52 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,63 % |
2,72 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,29 % |
2,45 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,33 % |
| 3 Jahre |
-3,13 % |
| 5 Jahre |
-3,05 % |
| 10 Jahre |
-2,33 % |
| Seit Auflage |
-2,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,20 |
1,71 |
| 3 Jahre |
-0,88 |
-1,25 |
| 5 Jahre |
-0,17 |
-0,21 |
| 10 Jahre |
0,42 |
0,55 |
| Seit Auflage |
0,63 |
0,85 |
