Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,23 EUR (18.01.2022)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Fakten

Auflagedatum 30.06.2000
Fondsvolumen 10,43 Mrd. EUR (30.11.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (07.09.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 1,04 % (07.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,69 %
3 Monate -1,35 %
6 Monate -2,74 %
lfd. Jahr -1,00 %
1 Jahr -2,14 %
3 Jahre p.a. 3,46 %
5 Jahre p.a. 2,52 %
10 Jahre p.a. 4,29 %
3 Jahre 10,76 %
5 Jahre 13,23 %
10 Jahre 52,27 %
seit Auflage 142,26 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

18.01.2012 - 18.01.2013 11,44 %
18.01.2013 - 18.01.2014 5,13 %
18.01.2014 - 18.01.2015 8,32 %
18.01.2015 - 18.01.2016 -0,30 %
18.01.2016 - 18.01.2017 6,28 %
18.01.2017 - 18.01.2018 4,80 %
18.01.2018 - 18.01.2019 -2,45 %
18.01.2019 - 18.01.2020 8,60 %
18.01.2020 - 18.01.2021 4,23 %
18.01.2021 - 18.01.2022 -2,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 97,00 %
Kasse 3,00 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 16,90 %
Deutschland 14,00 %
USA 12,10 %
Frankreich 11,10 %
Italien 5,80 %
Niederlande 4,60 %
Luxemburg 3,70 %
Spanien 3,20 %
Schweiz 3,00 %
Schweden 2,50 %

Top 10 Branchen

Finanzinstitute 37,50 %
Industrie 33,90 %
Versorger 8,50 %
Agenturen 7,80 %
Weitere Anteile 4,60 %
Derivatives 3,70 %
Treasuries 2,80 %
lokale Körperschaften 1,20 %

Top 10 Rating

BBB 49,80 %
A 25,60 %
BB 13,50 %
AA 6,20 %
AAA 2,10 %
Weitere Anteile 1,60 %
B 1,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 24,47 EUR
Jahrestief 24,23 EUR
12-Monats-Hoch 25,07 EUR
12-Monats-Tief 24,23 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,33 % 9
3 Jahre 18,26 % 20
5 Jahre 18,26 % 20
10 Jahre 57,64 % 20
Seit Auflage 151,91 % 34

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 1,91 % 1,33 % -3,35 % 5
3 Jahre 3,90 % 3,12 % -11,91 % 5
5 Jahre 3,23 % 2,55 % -11,91 % 5
10 Jahre 2,81 % 2,16 % -11,91 % 5
Seit Auflage 2,98 % 2,24 % -11,91 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,28 %
3 Jahre -2,47 %
5 Jahre -2,06 %
10 Jahre -1,75 %
Seit Auflage -1,88 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,83 -1,28
3 Jahre 1,02 1,28
5 Jahre 0,92 1,14
10 Jahre 1,61 2,09
Seit Auflage 0,95 1,27

Rechtliche Hinweise:
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