Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 22,76 EUR (12.06.2024)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Fakten

Auflagedatum 30.06.2000
Fondsvolumen 11,54 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 2 (21.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 1,04 % (21.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,01 %
3 Monate 0,45 %
6 Monate 3,27 %
lfd. Jahr 1,40 %
1 Jahr 7,87 %
3 Jahre p.a. -2,79 %
5 Jahre p.a. -0,18 %
10 Jahre p.a. 1,59 %
3 Jahre -8,15 %
5 Jahre -0,88 %
10 Jahre 17,14 %
seit Auflage 127,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.06.2014 - 12.06.2015 3,24 %
12.06.2015 - 12.06.2016 4,98 %
12.06.2016 - 12.06.2017 4,51 %
12.06.2017 - 12.06.2018 0,07 %
12.06.2018 - 12.06.2019 4,26 %
12.06.2019 - 12.06.2020 1,58 %
12.06.2020 - 12.06.2021 6,24 %
12.06.2021 - 12.06.2022 -14,02 %
12.06.2022 - 12.06.2023 -0,96 %
12.06.2023 - 12.06.2024 7,87 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 95,80 %
Kasse 4,20 %

Top 10 Länder

Frankreich 14,00 %
Deutschland 13,10 %
USA 11,70 %
Vereinigtes Königreich 10,50 %
Italien 6,90 %
Niederlande 5,70 %
Spanien 4,70 %
Luxemburg 4,20 %
Schweiz 4,10 %
Schweden 2,20 %

Top 10 Branchen

Industrie 43,50 %
Finanzen 36,90 %
Versorger 9,20 %
Weitere Anteile 5,00 %
Quasi-Governments 3,90 %
Staatsanleihen 1,50 %

Top 10 Rating

BBB 56,30 %
A 24,60 %
AA 8,90 %
BB 7,10 %
AAA 3,00 %
Weitere Anteile 0,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 22,83 EUR
Jahrestief 22,20 EUR
12-Monats-Hoch 22,83 EUR
12-Monats-Tief 20,86 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,44 % 9
3 Jahre 16,64 % 9
5 Jahre 18,26 % 20
10 Jahre 29,07 % 20
Seit Auflage 151,91 % 34

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,68 % 2,53 % -1,88 % 1
3 Jahre 4,77 % 3,37 % -21,90 % 11
5 Jahre 4,70 % 3,53 % -21,90 % 11
10 Jahre 3,64 % 2,73 % -21,90 % 11
Seit Auflage 3,28 % 2,44 % -21,90 % 11

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,26 %
3 Jahre -3,15 %
5 Jahre -3,06 %
10 Jahre -2,34 %
Seit Auflage -2,08 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,07 1,67
3 Jahre -0,90 -1,27
5 Jahre -0,19 -0,25
10 Jahre 0,37 0,49
Seit Auflage 0,63 0,85

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.