Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,57 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 30.06.2000
Fondsvolumen 10,78 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 1,04 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,74 %
3 Monate -0,43 %
6 Monate 2,59 %
lfd. Jahr -0,75 %
1 Jahr 2,69 %
3 Jahre p.a. 3,32 %
5 Jahre p.a. 3,92 %
10 Jahre p.a. 4,25 %
3 Jahre 10,31 %
5 Jahre 21,22 %
10 Jahre 51,68 %
seit Auflage 145,72 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 1,91 %
05.03.2012 - 05.03.2013 7,87 %
05.03.2013 - 05.03.2014 6,29 %
05.03.2014 - 05.03.2015 8,77 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -1,55 %
05.03.2016 - 05.03.2017 6,63 %
05.03.2017 - 05.03.2018 3,05 %
05.03.2018 - 05.03.2019 0,08 %
05.03.2019 - 05.03.2020 7,34 %
05.03.2020 - 05.03.2021 2,69 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 96,90 %
Kasse 3,10 %

Top 10 Länder

Großbritannien 17,60 %
Frankreich 14,20 %
USA 12,30 %
Deutschland 11,80 %
Italien 5,50 %
Niederlande 4,70 %
Luxemburg 4,30 %
Schweden 4,10 %
Spanien 3,70 %
Schweiz 2,90 %

Top 10 Branchen

Industrie 53,90 %
Finanzen 28,00 %
Versorger 8,50 %
Quasi-Governments 1,70 %

Top 10 Rating

BBB 54,30 %
A 19,70 %
BB 14,70 %
AA 6,10 %
AAA 1,80 %
B 1,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 24,85 EUR
Jahrestief 24,56 EUR
12-Monats-Hoch 24,85 EUR
12-Monats-Tief 21,20 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,90 % 9
3 Jahre 1,90 % 9
5 Jahre 1,90 % 9
10 Jahre 1,90 % 14
Seit Auflage 1,90 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,11 % 5,01 % -11,42 % 2
3 Jahre 3,89 % 3,12 % -11,91 % 5
5 Jahre 3,28 % 2,58 % -11,91 % 5
10 Jahre 2,96 % 2,30 % -11,91 % 5
Seit Auflage 3,02 % 2,27 % -11,91 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,92 %
3 Jahre -2,47 %
5 Jahre -2,06 %
10 Jahre -1,85 %
Seit Auflage -1,90 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,54 0,66
3 Jahre 0,96 1,20
5 Jahre 1,32 1,68
10 Jahre 1,45 1,87
Seit Auflage 0,99 1,32

Rechtliche Hinweise:
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