ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 21,07 EUR (24.01.2023)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
7,92 Mrd. EUR (30.11.2022) |
| Risikoklasse |
2 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,03 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,62 % |
| 3 Monate |
6,75 % |
| 6 Monate |
-1,31 % |
| lfd. Jahr |
2,98 % |
| 1 Jahr |
-13,15 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,08 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,27 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,76 % |
| 3 Jahre |
-11,77 % |
| 5 Jahre |
-6,20 % |
| 10 Jahre |
19,03 % |
| seit Auflage |
110,68 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.01.2013 - 24.01.2014 |
5,42 % |
| 24.01.2014 - 24.01.2015 |
8,95 % |
| 24.01.2015 - 24.01.2016 |
-1,03 % |
| 24.01.2016 - 24.01.2017 |
6,29 % |
| 24.01.2017 - 24.01.2018 |
5,03 % |
| 24.01.2018 - 24.01.2019 |
-2,25 % |
| 24.01.2019 - 24.01.2020 |
8,76 % |
| 24.01.2020 - 24.01.2021 |
3,84 % |
| 24.01.2021 - 24.01.2022 |
-2,17 % |
| 24.01.2022 - 24.01.2023 |
-13,15 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
97,90 % |
| Kasse |
|
2,10 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
16,10 % |
| USA |
|
14,40 % |
| Frankreich |
|
12,40 % |
| Deutschland |
|
10,80 % |
| Italien |
|
6,70 % |
| Luxemburg |
|
5,70 % |
| Schweiz |
|
3,70 % |
| Niederlande |
|
3,60 % |
| Spanien |
|
3,40 % |
| Schweden |
|
3,00 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
43,40 % |
| Finanzen |
|
35,80 % |
| Versorger |
|
11,00 % |
| Weitere Anteile |
|
3,60 % |
| Derivatives |
|
2,10 % |
| Staatsanleihen |
|
2,10 % |
| Quasi-Governments |
|
1,50 % |
| Verbriefungen |
|
0,50 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
51,20 % |
| A |
|
27,90 % |
| BB |
|
8,00 % |
| AA |
|
5,40 % |
| AAA |
|
5,30 % |
| CCC |
|
1,10 % |
| B |
|
0,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,41 % |
4,43 % |
-19,35 % |
6 |
| 3 Jahre |
5,25 % |
4,02 % |
-21,90 % |
11 |
| 5 Jahre |
4,26 % |
3,27 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,40 % |
2,60 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,22 % |
2,41 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,39 % |
| 3 Jahre |
-3,48 % |
| 5 Jahre |
-2,79 % |
| 10 Jahre |
-2,18 % |
| Seit Auflage |
-2,04 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-2,09 |
-3,02 |
| 3 Jahre |
-0,73 |
-0,94 |
| 5 Jahre |
-0,22 |
-0,30 |
| 10 Jahre |
0,58 |
0,76 |
| Seit Auflage |
0,64 |
0,85 |
