ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,54 EUR (15.05.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
16,47 Mrd. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
2 (27.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,03 %
(27.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,16 % |
| 3 Monate |
-1,35 % |
| 6 Monate |
-0,21 % |
| lfd. Jahr |
-0,25 % |
| 1 Jahr |
2,69 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,34 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,00 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,64 % |
| 3 Jahre |
16,92 % |
| 5 Jahre |
0,01 % |
| 10 Jahre |
17,68 % |
| seit Auflage |
145,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.05.2016 - 15.05.2017 |
4,87 % |
| 15.05.2017 - 15.05.2018 |
1,49 % |
| 15.05.2018 - 15.05.2019 |
2,80 % |
| 15.05.2019 - 15.05.2020 |
-0,56 % |
| 15.05.2020 - 15.05.2021 |
8,15 % |
| 15.05.2021 - 15.05.2022 |
-10,88 % |
| 15.05.2022 - 15.05.2023 |
-4,02 % |
| 15.05.2023 - 15.05.2024 |
8,77 % |
| 15.05.2024 - 15.05.2025 |
4,68 % |
| 15.05.2025 - 15.05.2026 |
2,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
17,60 % |
| Deutschland |
|
15,80 % |
| Frankreich |
|
10,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,00 % |
| Italien |
|
4,20 % |
| Niederlande |
|
4,10 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
| Polen |
|
3,00 % |
| Luxemburg |
|
2,90 % |
| Ungarn |
|
2,90 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
44,40 % |
| Finanzen |
|
32,40 % |
| Versorger |
|
9,30 % |
| Staatsanleihen |
|
5,50 % |
| Quasi-Governments |
|
5,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,90 % |
| Verbriefungen |
|
1,10 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
47,80 % |
| A |
|
25,10 % |
| AA |
|
11,50 % |
| BB |
|
8,00 % |
| AAA |
|
5,90 % |
| B |
|
2,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,40 % |
1,64 % |
-2,80 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,10 % |
2,20 % |
-2,80 % |
2 |
| 5 Jahre |
4,06 % |
2,92 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,68 % |
2,76 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,24 % |
2,41 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,52 % |
| 3 Jahre |
-1,93 % |
| 5 Jahre |
-2,64 % |
| 10 Jahre |
-2,36 % |
| Seit Auflage |
-2,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,31 |
0,46 |
| 3 Jahre |
0,77 |
1,06 |
| 5 Jahre |
-0,45 |
-0,62 |
| 10 Jahre |
0,25 |
0,33 |
| Seit Auflage |
0,63 |
0,84 |
