ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,23 EUR (18.01.2022)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
10,43 Mrd. EUR (30.11.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (07.09.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,04 %
(07.09.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,69 % |
| 3 Monate |
-1,35 % |
| 6 Monate |
-2,74 % |
| lfd. Jahr |
-1,00 % |
| 1 Jahr |
-2,14 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,46 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,52 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,29 % |
| 3 Jahre |
10,76 % |
| 5 Jahre |
13,23 % |
| 10 Jahre |
52,27 % |
| seit Auflage |
142,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.01.2012 - 18.01.2013 |
11,44 % |
| 18.01.2013 - 18.01.2014 |
5,13 % |
| 18.01.2014 - 18.01.2015 |
8,32 % |
| 18.01.2015 - 18.01.2016 |
-0,30 % |
| 18.01.2016 - 18.01.2017 |
6,28 % |
| 18.01.2017 - 18.01.2018 |
4,80 % |
| 18.01.2018 - 18.01.2019 |
-2,45 % |
| 18.01.2019 - 18.01.2020 |
8,60 % |
| 18.01.2020 - 18.01.2021 |
4,23 % |
| 18.01.2021 - 18.01.2022 |
-2,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
97,00 % |
| Kasse |
|
3,00 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
16,90 % |
| Deutschland |
|
14,00 % |
| USA |
|
12,10 % |
| Frankreich |
|
11,10 % |
| Italien |
|
5,80 % |
| Niederlande |
|
4,60 % |
| Luxemburg |
|
3,70 % |
| Spanien |
|
3,20 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
| Schweden |
|
2,50 % |
Top 10 Branchen
| Finanzinstitute |
|
37,50 % |
| Industrie |
|
33,90 % |
| Versorger |
|
8,50 % |
| Agenturen |
|
7,80 % |
| Weitere Anteile |
|
4,60 % |
| Derivatives |
|
3,70 % |
| Treasuries |
|
2,80 % |
| lokale Körperschaften |
|
1,20 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
49,80 % |
| A |
|
25,60 % |
| BB |
|
13,50 % |
| AA |
|
6,20 % |
| AAA |
|
2,10 % |
| Weitere Anteile |
|
1,60 % |
| B |
|
1,20 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
1,91 % |
1,33 % |
-3,35 % |
5 |
| 3 Jahre |
3,90 % |
3,12 % |
-11,91 % |
5 |
| 5 Jahre |
3,23 % |
2,55 % |
-11,91 % |
5 |
| 10 Jahre |
2,81 % |
2,16 % |
-11,91 % |
5 |
| Seit Auflage |
2,98 % |
2,24 % |
-11,91 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,28 % |
| 3 Jahre |
-2,47 % |
| 5 Jahre |
-2,06 % |
| 10 Jahre |
-1,75 % |
| Seit Auflage |
-1,88 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,83 |
-1,28 |
| 3 Jahre |
1,02 |
1,28 |
| 5 Jahre |
0,92 |
1,14 |
| 10 Jahre |
1,61 |
2,09 |
| Seit Auflage |
0,95 |
1,27 |
