Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 20,98 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Fakten

Auflagedatum 30.06.2000
Fondsvolumen 9,15 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 2 (16.08.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 1,03 % (16.08.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,05 %
3 Monate -0,38 %
6 Monate 1,22 %
lfd. Jahr 2,54 %
1 Jahr 4,40 %
3 Jahre p.a. -4,19 %
5 Jahre p.a. -1,06 %
10 Jahre p.a. 1,45 %
3 Jahre -12,06 %
5 Jahre -5,22 %
10 Jahre 15,45 %
seit Auflage 109,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 8,81 %
28.09.2014 - 28.09.2015 1,11 %
28.09.2015 - 28.09.2016 8,30 %
28.09.2016 - 28.09.2017 2,34 %
28.09.2017 - 28.09.2018 -0,11 %
28.09.2018 - 28.09.2019 6,87 %
28.09.2019 - 28.09.2020 0,86 %
28.09.2020 - 28.09.2021 3,55 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -18,66 %
28.09.2022 - 28.09.2023 4,40 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 94,92 %
Geldmarkt 5,08 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 14,48 %
Frankreich 14,40 %
USA 11,33 %
Deutschland 11,16 %
Italien 7,46 %
Schweiz 5,32 %
Luxemburg 5,19 %
Spanien 5,16 %
Niederlande 4,15 %
Schweden 2,35 %

Top 10 Währungen

EUR 99,93 %
Weitere Anteile 0,07 %

Top 10 Branchen

Industrie 43,02 %
Finanzwesen 38,53 %
Utilities 10,33 %
Weitere Anteile 4,58 %
Sovereign 2,38 %
Quasi-Governments 1,16 %

Top 10 Holdings

SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/05/2025 SERIES GOVT 1,11 %
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN 1,06 %
SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A 1,05 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.650 19/05/2030 0,93 %
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 0,86 %
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 0,85 %
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP 0,73 %
UBS GROUP AG 7.7500 01/03/2029 SERIES CORP 0,73 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 4.1250 14/06/2033 0,72 %
KERING SA 3.8750 05/09/2035 SERIES EMTN 0,69 %

Top 10 Rating

BBB 54,73 %
A 28,61 %
AA 6,81 %
BB 6,71 %
AAA 2,87 %
CCC 0,91 %
B 0,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 21,35 EUR
Jahrestief 20,52 EUR
12-Monats-Hoch 21,35 EUR
12-Monats-Tief 19,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,04 % 9
3 Jahre 9,04 % 20
5 Jahre 18,26 % 20
10 Jahre 38,10 % 20
Seit Auflage 151,91 % 34

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,35 % 3,65 % -3,60 % 2
3 Jahre 4,53 % 3,24 % -21,90 % 11
5 Jahre 4,56 % 3,46 % -21,90 % 11
10 Jahre 3,55 % 2,68 % -21,90 % 11
Seit Auflage 3,28 % 2,45 % -21,90 % 11

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,42 %
3 Jahre -3,01 %
5 Jahre -2,98 %
10 Jahre -2,28 %
Seit Auflage -2,08 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,33 0,33
3 Jahre -1,04 -1,45
5 Jahre -0,27 -0,34
10 Jahre 0,41 0,54
Seit Auflage 0,58 0,77

Rechtliche Hinweise:
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