ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,30 EUR (11.07.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
15,50 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse |
2 (26.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,07 %
(26.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,37 % |
| 3 Monate |
2,65 % |
| 6 Monate |
2,94 % |
| lfd. Jahr |
2,15 % |
| 1 Jahr |
5,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,97 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,68 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,00 % |
| 3 Jahre |
15,69 % |
| 5 Jahre |
3,44 % |
| 10 Jahre |
21,86 % |
| seit Auflage |
142,99 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.07.2015 - 11.07.2016 |
6,51 % |
| 11.07.2016 - 11.07.2017 |
3,01 % |
| 11.07.2017 - 11.07.2018 |
1,35 % |
| 11.07.2018 - 11.07.2019 |
5,17 % |
| 11.07.2019 - 11.07.2020 |
0,74 % |
| 11.07.2020 - 11.07.2021 |
5,79 % |
| 11.07.2021 - 11.07.2022 |
-15,48 % |
| 11.07.2022 - 11.07.2023 |
-0,47 % |
| 11.07.2023 - 11.07.2024 |
9,98 % |
| 11.07.2024 - 11.07.2025 |
5,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
97,20 % |
| Kasse |
|
2,80 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
16,30 % |
| Deutschland |
|
15,20 % |
| Frankreich |
|
12,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,20 % |
| Italien |
|
5,40 % |
| Niederlande |
|
4,40 % |
| Schweiz |
|
3,90 % |
| Luxemburg |
|
3,30 % |
| Tschechische Republik |
|
2,60 % |
| Polen |
|
2,50 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
47,50 % |
| Finanzen |
|
34,50 % |
| Versorger |
|
9,20 % |
| Quasi-Governments |
|
3,90 % |
| Weitere Anteile |
|
3,20 % |
| Staatsanleihen |
|
1,70 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
52,80 % |
| A |
|
25,50 % |
| AA |
|
10,10 % |
| BB |
|
7,80 % |
| AAA |
|
2,40 % |
| B |
|
1,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,80 % |
2,14 % |
-2,20 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,34 % |
3,05 % |
-10,29 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,02 % |
2,91 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,69 % |
2,77 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,27 % |
2,43 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,73 % |
| 3 Jahre |
-2,74 % |
| 5 Jahre |
-2,60 % |
| 10 Jahre |
-2,37 % |
| Seit Auflage |
-2,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,01 |
1,38 |
| 3 Jahre |
0,49 |
0,76 |
| 5 Jahre |
-0,19 |
-0,26 |
| 10 Jahre |
0,39 |
0,52 |
| Seit Auflage |
0,65 |
0,87 |
