Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
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ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,28 EUR (24.09.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.Fakten
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 16,93 Mrd. EUR (31.08.2026) |
| Risikoklasse | 2 (26.08.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % (26.08.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,60 % |
|---|---|
| 3 Monate | -2,49 % |
| 6 Monate | -0,15 % |
| lfd. Jahr | -1,31 % |
| 1 Jahr | -1,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,65 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,40 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,16 % |
| 3 Jahre | 14,62 % |
| 5 Jahre | -1,96 % |
| 10 Jahre | 12,24 % |
| seit Auflage | 142,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.09.2016 - 24.09.2017 | 2,53 % |
|---|---|
| 24.09.2017 - 24.09.2018 | -0,23 % |
| 24.09.2018 - 24.09.2019 | 6,88 % |
| 24.09.2019 - 24.09.2020 | 1,00 % |
| 24.09.2020 - 24.09.2021 | 3,67 % |
| 24.09.2021 - 24.09.2022 | -17,61 % |
| 24.09.2022 - 24.09.2023 | 3,81 % |
| 24.09.2023 - 24.09.2024 | 11,05 % |
| 24.09.2024 - 24.09.2025 | 4,26 % |
| 24.09.2025 - 24.09.2026 | -1,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 96,44 % | |
| Geldmarkt | 3,55 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 28,58 % | |
| USA | 21,50 % | |
| Deutschland | 14,10 % | |
| Frankreich | 11,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,78 % | |
| Niederlande | 3,69 % | |
| Italien | 3,25 % | |
| Polen | 3,10 % | |
| Schweiz | 2,87 % | |
| Ungarn | 2,68 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 44,28 % | |
| Finanzwesen | 32,21 % | |
| Utilities | 9,61 % | |
| Sovereign | 5,84 % | |
| Quasi-Governments | 4,62 % | |
| Weitere Anteile | 3,44 % |
Top 10 Holdings
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 | 2,09 % | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 | 0,97 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/09/2026 SERIES 52W | 0,94 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,93 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0,88 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,85 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,76 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,76 % | |
| ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP | 0,73 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,73 % |
Top 10 Rating
| BBB | 45,83 % | |
| A | 24,65 % | |
| AA | 13,78 % | |
| BB | 6,75 % | |
| AAA | 6,44 % | |
| B | 2,23 % | |
| Weitere Anteile | 0,32 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 24,93 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 24,23 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 24,93 EUR |
| 12-Monats-Tief | 24,23 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,87 % | 6 |
| 3 Jahre | 19,08 % | 10 |
| 5 Jahre | 27,35 % | 10 |
| 10 Jahre | 27,35 % | 20 |
| Seit Auflage | 151,91 % | 34 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,51 % | 1,72 % | -2,80 % | 2 |
| 3 Jahre | 2,91 % | 2,06 % | -2,80 % | 2 |
| 5 Jahre | 4,09 % | 2,93 % | -21,15 % | 10 |
| 10 Jahre | 3,68 % | 2,76 % | -21,90 % | 11 |
| Seit Auflage | 3,23 % | 2,40 % | -21,90 % | 11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,65 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,82 % |
| 5 Jahre | -2,67 % |
| 10 Jahre | -2,38 % |
| Seit Auflage | -2,05 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,18 | -1,72 |
| 3 Jahre | 0,64 | 0,90 |
| 5 Jahre | -0,59 | -0,84 |
| 10 Jahre | 0,09 | 0,13 |
| Seit Auflage | 0,60 | 0,80 |
Downloads
| 24.09.2026 | |
| 16.09.2026 | |
| 07.09.2026 | |
| 29.07.2026 | |
| 06.05.2026 | |
| 24.09.2026 | |
| 25.09.2026 | |
| 01.12.2023 | |
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