ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,18 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
15,41 Mrd. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
2 (26.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,07 %
(26.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,22 % |
| 3 Monate |
1,35 % |
| 6 Monate |
1,05 % |
| lfd. Jahr |
1,64 % |
| 1 Jahr |
6,02 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,85 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,73 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,86 % |
| 3 Jahre |
12,00 % |
| 5 Jahre |
3,72 % |
| 10 Jahre |
20,23 % |
| seit Auflage |
141,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2015 - 05.06.2016 |
4,29 % |
| 05.06.2016 - 05.06.2017 |
4,74 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 |
0,98 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 |
3,15 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 |
1,88 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
5,76 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
-12,43 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
-2,77 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
8,65 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
6,02 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
94,42 % |
| Kasse |
|
4,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,68 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
14,45 % |
| USA |
|
14,31 % |
| Frankreich |
|
13,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,77 % |
| Italien |
|
5,81 % |
| Niederlande |
|
4,82 % |
| Schweiz |
|
4,30 % |
| Spanien |
|
3,95 % |
| Luxemburg |
|
3,50 % |
| Polen |
|
2,50 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
44,64 % |
| Finanzwesen |
|
33,94 % |
| Versicherer |
|
8,80 % |
| Weitere Anteile |
|
5,42 % |
| Quasi-Governments |
|
4,07 % |
| Staatsanleihen |
|
3,13 % |
Top 10 Holdings
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 |
|
0,98 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 16/04/2025 SERIES 14W |
|
0,80 % |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 |
|
0,79 % |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN |
|
0,73 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP |
|
0,73 % |
| VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN |
|
0,71 % |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN |
|
0,70 % |
| 3.45% Spanien 10/2034 |
|
0,67 % |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS |
|
0,65 % |
| 3.25% BMW International Investment B.V. 24/28 11/2028 |
|
0,62 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
51,79 % |
| A |
|
24,93 % |
| AA |
|
10,01 % |
| BB |
|
8,24 % |
| AAA |
|
3,55 % |
| B |
|
1,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,95 % |
2,26 % |
-2,20 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,58 % |
3,28 % |
-10,29 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,04 % |
2,91 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,70 % |
2,77 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,27 % |
2,44 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,82 % |
| 3 Jahre |
-2,91 % |
| 5 Jahre |
-2,62 % |
| 10 Jahre |
-2,37 % |
| Seit Auflage |
-2,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,01 |
1,31 |
| 3 Jahre |
0,24 |
0,34 |
| 5 Jahre |
-0,16 |
-0,19 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,65 |
0,87 |
