ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,72 EUR (15.07.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
16,73 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse |
2 (27.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,03 %
(27.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,51 % |
| 3 Monate |
0,58 % |
| 6 Monate |
-0,03 % |
| lfd. Jahr |
0,48 % |
| 1 Jahr |
1,58 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,36 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,14 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,48 % |
| 3 Jahre |
16,97 % |
| 5 Jahre |
-0,70 % |
| 10 Jahre |
15,87 % |
| seit Auflage |
147,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.07.2016 - 15.07.2017 |
2,91 % |
| 15.07.2017 - 15.07.2018 |
1,22 % |
| 15.07.2018 - 15.07.2019 |
5,09 % |
| 15.07.2019 - 15.07.2020 |
0,60 % |
| 15.07.2020 - 15.07.2021 |
5,96 % |
| 15.07.2021 - 15.07.2022 |
-15,38 % |
| 15.07.2022 - 15.07.2023 |
0,33 % |
| 15.07.2023 - 15.07.2024 |
8,80 % |
| 15.07.2024 - 15.07.2025 |
5,83 % |
| 15.07.2025 - 15.07.2026 |
1,58 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,30 % |
| Kasse |
|
0,70 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
19,30 % |
| Deutschland |
|
13,60 % |
| Frankreich |
|
10,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,50 % |
| Italien |
|
4,00 % |
| Niederlande |
|
3,80 % |
| Luxemburg |
|
3,20 % |
| Polen |
|
3,10 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
| Ungarn |
|
2,80 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
44,80 % |
| Finanzen |
|
32,40 % |
| Versorger |
|
8,70 % |
| Quasi-Governments |
|
5,30 % |
| Staatsanleihen |
|
4,30 % |
| Weitere Anteile |
|
3,20 % |
| Verbriefungen |
|
1,30 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
47,10 % |
| A |
|
24,40 % |
| AA |
|
12,40 % |
| BB |
|
7,90 % |
| AAA |
|
5,00 % |
| B |
|
2,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,40 % |
1,65 % |
-2,80 % |
2 |
| 3 Jahre |
2,96 % |
2,10 % |
-2,80 % |
2 |
| 5 Jahre |
4,07 % |
2,92 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,68 % |
2,76 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,24 % |
2,41 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,54 % |
| 3 Jahre |
-1,84 % |
| 5 Jahre |
-2,65 % |
| 10 Jahre |
-2,37 % |
| Seit Auflage |
-2,05 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,15 |
-0,08 |
| 3 Jahre |
0,83 |
1,17 |
| 5 Jahre |
-0,50 |
-0,69 |
| 10 Jahre |
0,20 |
0,26 |
| Seit Auflage |
0,63 |
0,84 |
