ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 23,83 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
14,28 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
2 (25.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(25.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,94 % |
| 3 Monate |
1,43 % |
| 6 Monate |
4,57 % |
| lfd. Jahr |
6,17 % |
| 1 Jahr |
6,13 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,09 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,11 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,73 % |
| 3 Jahre |
-3,23 % |
| 5 Jahre |
0,56 % |
| 10 Jahre |
18,68 % |
| seit Auflage |
138,31 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
1,05 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
5,11 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
5,07 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-2,79 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
8,79 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
4,45 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
-0,51 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-16,38 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
9,04 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
6,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
95,33 % |
| Geldmarkt |
|
4,67 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
16,68 % |
| Frankreich |
|
13,41 % |
| USA |
|
12,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,39 % |
| Italien |
|
5,83 % |
| Schweiz |
|
4,88 % |
| Niederlande |
|
4,49 % |
| Luxemburg |
|
3,71 % |
| Spanien |
|
2,71 % |
| Polen |
|
2,54 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,97 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
46,94 % |
| Finanzwesen |
|
32,17 % |
| Utilities |
|
9,73 % |
| Weitere Anteile |
|
4,18 % |
| Quasi-Governments |
|
3,53 % |
| Sovereign |
|
3,45 % |
Top 10 Holdings
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 |
|
1,49 % |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN |
|
0,80 % |
| 3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 |
|
0,74 % |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045 |
|
0,74 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 11/10/2029 |
|
0,72 % |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS |
|
0,69 % |
| 3.5% MSD Netherlands Capital B.V. 24/37 5/2037 |
|
0,69 % |
| 3.25% BMW International Investment B.V. 24/28 11/2028 |
|
0,67 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 |
|
0,59 % |
| 3.375% BMW International Investment B.V. 24/34 8/2034 |
|
0,59 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
52,26 % |
| A |
|
27,46 % |
| BB |
|
8,42 % |
| AA |
|
6,61 % |
| AAA |
|
5,08 % |
| Weitere Anteile |
|
0,17 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,98 % |
2,19 % |
-1,45 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,85 % |
3,46 % |
-20,56 % |
7 |
| 5 Jahre |
4,73 % |
3,56 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,67 % |
2,75 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,28 % |
2,44 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,84 % |
| 3 Jahre |
-3,17 % |
| 5 Jahre |
-3,07 % |
| 10 Jahre |
-2,36 % |
| Seit Auflage |
-2,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,82 |
1,25 |
| 3 Jahre |
-0,67 |
-0,95 |
| 5 Jahre |
-0,21 |
-0,28 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,65 |
0,88 |
