Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
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ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,67 EUR (29.07.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.Fakten
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 16,95 Mrd. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse | 2 (27.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % (27.02.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,00 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,58 % |
| 6 Monate | -0,51 % |
| lfd. Jahr | 0,27 % |
| 1 Jahr | 1,05 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,09 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,39 % |
| 3 Jahre | 16,09 % |
| 5 Jahre | -1,24 % |
| 10 Jahre | 14,81 % |
| seit Auflage | 146,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.07.2016 - 29.07.2017 | 2,59 % |
|---|---|
| 29.07.2017 - 29.07.2018 | 0,85 % |
| 29.07.2018 - 29.07.2019 | 6,27 % |
| 29.07.2019 - 29.07.2020 | 0,66 % |
| 29.07.2020 - 29.07.2021 | 5,05 % |
| 29.07.2021 - 29.07.2022 | -13,41 % |
| 29.07.2022 - 29.07.2023 | -1,74 % |
| 29.07.2023 - 29.07.2024 | 8,98 % |
| 29.07.2024 - 29.07.2025 | 5,41 % |
| 29.07.2025 - 29.07.2026 | 1,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 97,86 % | |
| Kasse | 2,14 % |
Top 10 Länder
| USA | 19,10 % | |
| Deutschland | 14,30 % | |
| Frankreich | 11,95 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,48 % | |
| Niederlande | 3,81 % | |
| Italien | 3,64 % | |
| Luxemburg | 3,01 % | |
| Polen | 3,01 % | |
| Schweiz | 2,95 % | |
| Ungarn | 2,78 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 100,00 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 44,51 % | |
| Finanzwesen | 32,40 % | |
| Versorger | 9,04 % | |
| Staatsanleihen | 5,16 % | |
| Quasi-Governments | 5,12 % | |
| Weitere Anteile | 2,57 % | |
| Verbriefungen | 1,20 % |
Top 10 Holdings
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,99 % | |
| AMAZON.COM INC 3.7000 16/03/2035 SERIES CORP | 0,94 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,89 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0,88 % | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 | 0,88 % | |
| ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP | 0,80 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,78 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,77 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,75 % | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT | 0,73 % |
Top 10 Rating
| BBB | 47,79 % | |
| A | 24,18 % | |
| AA | 12,63 % | |
| BB | 7,55 % | |
| AAA | 5,81 % | |
| B | 2,40 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 24,93 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 24,23 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 24,93 EUR |
| 12-Monats-Tief | 24,23 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,87 % | 6 |
| 3 Jahre | 19,08 % | 10 |
| 5 Jahre | 27,35 % | 10 |
| 10 Jahre | 27,35 % | 20 |
| Seit Auflage | 151,91 % | 34 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,39 % | 1,63 % | -2,80 % | 2 |
| 3 Jahre | 2,95 % | 2,09 % | -2,80 % | 2 |
| 5 Jahre | 4,07 % | 2,92 % | -21,90 % | 11 |
| 10 Jahre | 3,68 % | 2,76 % | -21,90 % | 11 |
| Seit Auflage | 3,24 % | 2,41 % | -21,90 % | 11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,54 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,84 % |
| 5 Jahre | -2,66 % |
| 10 Jahre | -2,37 % |
| Seit Auflage | -2,05 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,37 | -0,51 |
| 3 Jahre | 0,75 | 1,06 |
| 5 Jahre | -0,53 | -0,74 |
| 10 Jahre | 0,17 | 0,23 |
| Seit Auflage | 0,62 | 0,84 |
Downloads
| 29.07.2026 | |
| 18.07.2026 | |
| 13.03.2026 | |
| 29.07.2026 | |
| 06.05.2026 | |
| 24.07.2026 | |
| 30.07.2026 | |
| 01.12.2023 | |
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