ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 23,01 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
11,87 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
2 (10.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(10.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,92 % |
| 3 Monate |
1,73 % |
| 6 Monate |
3,27 % |
| lfd. Jahr |
2,53 % |
| 1 Jahr |
8,30 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,65 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,36 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,67 % |
| 3 Jahre |
-7,74 % |
| 5 Jahre |
-1,77 % |
| 10 Jahre |
18,02 % |
| seit Auflage |
130,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
3,33 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
6,07 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
2,97 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
1,00 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
5,40 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
0,69 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
5,75 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
-15,80 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
1,18 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
8,30 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
96,70 % |
| Kasse |
|
3,30 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
14,19 % |
| USA |
|
13,62 % |
| Frankreich |
|
11,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,97 % |
| Italien |
|
6,67 % |
| Niederlande |
|
5,18 % |
| Spanien |
|
4,52 % |
| Schweiz |
|
4,44 % |
| Luxemburg |
|
4,11 % |
| Rumänien |
|
2,56 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
46,18 % |
| Finanzwesen |
|
34,58 % |
| Versorger |
|
8,96 % |
| Quasi-Governments |
|
4,01 % |
| Weitere Anteile |
|
3,97 % |
| Staatsanleihen |
|
2,30 % |
Top 10 Holdings
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN |
|
0,94 % |
| 3.25% BMW International Investment B.V. 24/28 11/2028 |
|
0,83 % |
| 3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 |
|
0,80 % |
| 3.5% MSD Netherlands Capital B.V. 24/37 5/2037 |
|
0,70 % |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 |
|
0,65 % |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP |
|
0,65 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34 2.2 |
|
0,62 % |
| EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP |
|
0,60 % |
| INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A |
|
0,59 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 |
|
0,57 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
55,15 % |
| A |
|
26,24 % |
| AA |
|
7,66 % |
| BB |
|
6,97 % |
| AAA |
|
3,47 % |
| Weitere Anteile |
|
0,51 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,54 % |
2,46 % |
-1,88 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,80 % |
3,39 % |
-21,90 % |
11 |
| 5 Jahre |
4,71 % |
3,54 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,65 % |
2,74 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,28 % |
2,44 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,16 % |
| 3 Jahre |
-3,16 % |
| 5 Jahre |
-3,07 % |
| 10 Jahre |
-2,35 % |
| Seit Auflage |
-2,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,23 |
1,83 |
| 3 Jahre |
-0,89 |
-1,24 |
| 5 Jahre |
-0,25 |
-0,32 |
| 10 Jahre |
0,38 |
0,51 |
| Seit Auflage |
0,64 |
0,86 |
