Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
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ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,65 EUR (04.11.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.Fakten
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 16,18 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse | 2 (26.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % (26.03.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,22 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,85 % |
| 6 Monate | 3,10 % |
| lfd. Jahr | 3,61 % |
| 1 Jahr | 4,76 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,28 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,41 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,96 % |
| 3 Jahre | 23,51 % |
| 5 Jahre | 2,08 % |
| 10 Jahre | 21,47 % |
| seit Auflage | 146,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.11.2015 - 04.11.2016 | 5,77 % |
|---|---|
| 04.11.2016 - 04.11.2017 | 4,79 % |
| 04.11.2017 - 04.11.2018 | -2,12 % |
| 04.11.2018 - 04.11.2019 | 7,42 % |
| 04.11.2019 - 04.11.2020 | 2,11 % |
| 04.11.2020 - 04.11.2021 | 2,02 % |
| 04.11.2021 - 04.11.2022 | -18,99 % |
| 04.11.2022 - 04.11.2023 | 6,98 % |
| 04.11.2023 - 04.11.2024 | 10,20 % |
| 04.11.2024 - 04.11.2025 | 4,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 95,11 % | |
| Kasse | 4,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,59 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 14,88 % | |
| Frankreich | 13,71 % | |
| USA | 13,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,24 % | |
| Italien | 4,55 % | |
| Niederlande | 4,28 % | |
| Schweiz | 3,96 % | |
| Luxemburg | 3,25 % | |
| Polen | 2,93 % | |
| Spanien | 2,61 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 45,43 % | |
| Finanzwesen | 34,80 % | |
| Versorger | 8,71 % | |
| Weitere Anteile | 4,75 % | |
| Quasi-Governments | 4,35 % | |
| Sovereign | 1,96 % |
Top 10 Holdings
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 1,01 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,94 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,81 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 | 0,79 % | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,74 % | |
| VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN | 0,69 % | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0,67 % | |
| 3.78% BNP Paribas S.A. FRN 25/36 1/2036 | 0,66 % | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,64 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/11/2025 SERIES 28W | 0,62 % |
Top 10 Rating
| BBB | 50,64 % | |
| A | 24,86 % | |
| AA | 11,41 % | |
| BB | 8,38 % | |
| AAA | 2,55 % | |
| B | 1,41 % | |
| Weitere Anteile | 0,75 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 24,71 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 23,55 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 24,71 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,52 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,09 % | 10 |
| 3 Jahre | 23,89 % | 10 |
| 5 Jahre | 26,24 % | 18 |
| 10 Jahre | 26,24 % | 20 |
| Seit Auflage | 151,91 % | 34 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,56 % | 1,94 % | -2,20 % | 1 |
| 3 Jahre | 3,72 % | 2,59 % | -3,36 % | 2 |
| 5 Jahre | 4,01 % | 2,89 % | -21,90 % | 11 |
| 10 Jahre | 3,67 % | 2,76 % | -21,90 % | 11 |
| Seit Auflage | 3,25 % | 2,42 % | -21,90 % | 11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,59 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,30 % |
| 5 Jahre | -2,60 % |
| 10 Jahre | -2,35 % |
| Seit Auflage | -2,06 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,95 | 1,21 |
| 3 Jahre | 1,13 | 1,63 |
| 5 Jahre | -0,29 | -0,39 |
| 10 Jahre | 0,37 | 0,50 |
| Seit Auflage | 0,65 | 0,88 |
Downloads
| 04.11.2025 | |
| 29.10.2025 | |
| 26.03.2025 | |
| 04.07.2025 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2025 | |
| 05.11.2025 | |
| 01.12.2023 | |
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