ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 23,67 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
13,33 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
2 (25.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(25.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,13 % |
| 3 Monate |
1,77 % |
| 6 Monate |
3,93 % |
| lfd. Jahr |
5,47 % |
| 1 Jahr |
9,93 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,36 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,08 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,75 % |
| 3 Jahre |
-4,03 % |
| 5 Jahre |
0,41 % |
| 10 Jahre |
19,01 % |
| seit Auflage |
136,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
2,41 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
4,00 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
5,65 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-2,46 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
7,99 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
3,89 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
0,71 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-16,86 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
5,00 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
9,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
98,90 % |
| Kasse |
|
1,10 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
14,40 % |
| Deutschland |
|
13,80 % |
| USA |
|
12,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,20 % |
| Italien |
|
5,80 % |
| Schweiz |
|
5,20 % |
| Niederlande |
|
4,90 % |
| Luxemburg |
|
3,90 % |
| Spanien |
|
3,00 % |
| Polen |
|
2,60 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
47,20 % |
| Finanzen |
|
33,80 % |
| Versorger |
|
9,50 % |
| Weitere Anteile |
|
6,30 % |
| Quasi-Governments |
|
3,20 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
53,50 % |
| A |
|
28,20 % |
| AA |
|
8,20 % |
| BB |
|
7,60 % |
| AAA |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,19 % |
2,25 % |
-1,45 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,85 % |
3,45 % |
-20,63 % |
8 |
| 5 Jahre |
4,73 % |
3,55 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,67 % |
2,75 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,28 % |
2,44 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,91 % |
| 3 Jahre |
-3,17 % |
| 5 Jahre |
-3,07 % |
| 10 Jahre |
-2,36 % |
| Seit Auflage |
-2,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,89 |
2,66 |
| 3 Jahre |
-0,71 |
-0,97 |
| 5 Jahre |
-0,21 |
-0,28 |
| 10 Jahre |
0,37 |
0,49 |
| Seit Auflage |
0,65 |
0,88 |
