ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,60 EUR (09.10.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fakten
| Auflagedatum |
30.06.2000 |
| Fondsvolumen |
16,10 Mrd. EUR (29.08.2025) |
| Risikoklasse |
2 (26.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,03 %
(26.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,42 % |
| 3 Monate |
1,16 % |
| 6 Monate |
4,46 % |
| lfd. Jahr |
3,42 % |
| 1 Jahr |
4,43 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,09 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,45 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,05 % |
| 3 Jahre |
22,83 % |
| 5 Jahre |
2,28 % |
| 10 Jahre |
22,58 % |
| seit Auflage |
146,01 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.10.2015 - 09.10.2016 |
7,30 % |
| 09.10.2016 - 09.10.2017 |
3,26 % |
| 09.10.2017 - 09.10.2018 |
-0,84 % |
| 09.10.2018 - 09.10.2019 |
7,15 % |
| 09.10.2019 - 09.10.2020 |
1,79 % |
| 09.10.2020 - 09.10.2021 |
2,29 % |
| 09.10.2021 - 09.10.2022 |
-18,60 % |
| 09.10.2022 - 09.10.2023 |
4,96 % |
| 09.10.2023 - 09.10.2024 |
12,05 % |
| 09.10.2024 - 09.10.2025 |
4,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
95,78 % |
| Kasse |
|
4,22 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
14,90 % |
| Frankreich |
|
14,43 % |
| USA |
|
13,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,48 % |
| Italien |
|
4,64 % |
| Niederlande |
|
4,55 % |
| Schweiz |
|
4,06 % |
| Luxemburg |
|
3,20 % |
| Polen |
|
2,97 % |
| Tschechische Republik |
|
2,60 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
45,91 % |
| Finanzwesen |
|
35,18 % |
| Versorger |
|
8,73 % |
| Weitere Anteile |
|
4,70 % |
| Quasi-Governments |
|
3,85 % |
| Sovereign |
|
1,63 % |
Top 10 Holdings
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 |
|
1,00 % |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 |
|
0,94 % |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 |
|
0,81 % |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 |
|
0,78 % |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS |
|
0,73 % |
| VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN |
|
0,70 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP |
|
0,66 % |
| 3.78% BNP Paribas S.A. FRN 25/36 1/2036 |
|
0,66 % |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN |
|
0,65 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/11/2025 SERIES 28W |
|
0,62 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
51,07 % |
| A |
|
24,79 % |
| AA |
|
12,21 % |
| BB |
|
8,44 % |
| AAA |
|
2,23 % |
| B |
|
1,32 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,67 % |
2,05 % |
-2,20 % |
1 |
| 3 Jahre |
3,85 % |
2,68 % |
-3,36 % |
2 |
| 5 Jahre |
4,01 % |
2,89 % |
-21,90 % |
11 |
| 10 Jahre |
3,68 % |
2,76 % |
-21,90 % |
11 |
| Seit Auflage |
3,26 % |
2,42 % |
-21,90 % |
11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,66 % |
| 3 Jahre |
-2,38 % |
| 5 Jahre |
-2,60 % |
| 10 Jahre |
-2,36 % |
| Seit Auflage |
-2,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,75 |
1,00 |
| 3 Jahre |
1,05 |
1,51 |
| 5 Jahre |
-0,27 |
-0,37 |
| 10 Jahre |
0,40 |
0,53 |
| Seit Auflage |
0,66 |
0,88 |
