CondorTrends-Universal

ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 113,00 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).

Fakten

Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 35,96 Mio. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb Bankhaus Lampe
Depotbank Lampebank International S.A., Lux.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 2,39 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,89 %
3 Monate -1,65 %
6 Monate 9,51 %
lfd. Jahr 15,31 %
1 Jahr 20,57 %
3 Jahre p.a. 17,50 %
5 Jahre p.a. 12,41 %
10 Jahre p.a. 12,66 %
3 Jahre 62,29 %
5 Jahre 79,51 %
10 Jahre 229,64 %
seit Auflage 126,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 10,06 %
03.12.2012 - 03.12.2013 18,55 %
03.12.2013 - 03.12.2014 23,79 %
03.12.2014 - 03.12.2015 11,54 %
03.12.2015 - 03.12.2016 1,93 %
03.12.2016 - 03.12.2017 10,36 %
03.12.2017 - 03.12.2018 0,23 %
03.12.2018 - 03.12.2019 13,97 %
03.12.2019 - 03.12.2020 18,09 %
03.12.2020 - 03.12.2021 20,57 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienfonds 96,04 %
Indexfonds 3,90 %
Kasse 0,35 %

Top 10 Währungen

EUR 87,02 %
USD 12,98 %

Top 10 Holdings

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc 9,58 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR 9,28 %
Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR 9,22 %
Regnan Global Equity Impact Solutions Seed Shares EUR Hedged Acc 9,18 %
Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc 9,08 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund LI EUR acc 9,05 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc 8,80 %
DWS Invest SDG Global Equities XC 8,68 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 119,19 EUR
Jahrestief 97,34 EUR
12-Monats-Hoch 119,19 EUR
12-Monats-Tief 93,17 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 27,93 % 12
3 Jahre 91,96 % 13
5 Jahre 91,96 % 13
10 Jahre 256,32 % 15
Seit Auflage 492,40 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,26 % 9,17 % -9,50 % 1
3 Jahre 14,87 % 11,34 % -29,62 % 2
5 Jahre 13,13 % 9,92 % -29,62 % 6
10 Jahre 12,72 % 9,56 % -29,62 % 6
Seit Auflage 14,73 % 10,99 % -64,38 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,71 %
3 Jahre -9,50 %
5 Jahre -8,43 %
10 Jahre -8,17 %
Seit Auflage -9,63 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,73 2,31
3 Jahre 1,21 1,59
5 Jahre 0,98 1,30
10 Jahre 1,01 1,35
Seit Auflage 0,17 0,23

Rechtliche Hinweise:
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