ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 125,78 EUR (06.07.2026)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
24.05.2000 |
| Fondsvolumen |
34,90 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
4 (15.06.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Bankhaus Lampe |
| Depotbank |
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,26 %
(15.06.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,79 % |
| 3 Monate |
19,21 % |
| 6 Monate |
16,52 % |
| lfd. Jahr |
18,57 % |
| 1 Jahr |
21,76 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,96 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,98 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,15 % |
| 3 Jahre |
29,38 % |
| 5 Jahre |
15,85 % |
| 10 Jahre |
119,09 % |
| seit Auflage |
151,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.07.2016 - 06.07.2017 |
16,57 % |
| 06.07.2017 - 06.07.2018 |
4,39 % |
| 06.07.2018 - 06.07.2019 |
9,95 % |
| 06.07.2019 - 06.07.2020 |
5,56 % |
| 06.07.2020 - 06.07.2021 |
33,90 % |
| 06.07.2021 - 06.07.2022 |
-14,94 % |
| 06.07.2022 - 06.07.2023 |
5,27 % |
| 06.07.2023 - 06.07.2024 |
6,66 % |
| 06.07.2024 - 06.07.2025 |
-0,38 % |
| 06.07.2025 - 06.07.2026 |
21,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fondsanteile Aktien |
|
100,14 % |
| Kasse |
|
0,10 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
94,24 % |
| USA |
|
5,76 % |
Top 10 Holdings
| Robeco Smart Energy I EUR |
|
13,00 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
9,90 % |
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC EUR |
|
8,23 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity C EUR Acc |
|
8,13 % |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT |
|
7,71 % |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change I |
|
7,33 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
6,64 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
6,54 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,94 % |
8,01 % |
-6,97 % |
2 |
| 3 Jahre |
11,45 % |
8,49 % |
-19,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,01 % |
9,56 % |
-27,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,02 % |
9,73 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,48 % |
10,78 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,86 % |
| 3 Jahre |
-7,44 % |
| 5 Jahre |
-8,52 % |
| 10 Jahre |
-8,45 % |
| Seit Auflage |
-9,47 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,78 |
2,42 |
| 3 Jahre |
0,52 |
0,66 |
| 5 Jahre |
0,08 |
0,11 |
| 10 Jahre |
0,56 |
0,75 |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,19 |
