ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 113,00 EUR (03.12.2021)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
31.05.2000 |
| Fondsvolumen |
35,96 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (12.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Bankhaus Lampe |
| Depotbank |
Lampebank International S.A., Lux. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,39 %
(12.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,89 % |
| 3 Monate |
-1,65 % |
| 6 Monate |
9,51 % |
| lfd. Jahr |
15,31 % |
| 1 Jahr |
20,57 % |
| 3 Jahre p.a. |
17,50 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,41 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,66 % |
| 3 Jahre |
62,29 % |
| 5 Jahre |
79,51 % |
| 10 Jahre |
229,64 % |
| seit Auflage |
126,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.12.2011 - 03.12.2012 |
10,06 % |
| 03.12.2012 - 03.12.2013 |
18,55 % |
| 03.12.2013 - 03.12.2014 |
23,79 % |
| 03.12.2014 - 03.12.2015 |
11,54 % |
| 03.12.2015 - 03.12.2016 |
1,93 % |
| 03.12.2016 - 03.12.2017 |
10,36 % |
| 03.12.2017 - 03.12.2018 |
0,23 % |
| 03.12.2018 - 03.12.2019 |
13,97 % |
| 03.12.2019 - 03.12.2020 |
18,09 % |
| 03.12.2020 - 03.12.2021 |
20,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds |
|
96,04 % |
| Indexfonds |
|
3,90 % |
| Kasse |
|
0,35 % |
Top 10 Holdings
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc |
|
9,58 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
9,28 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
9,22 % |
| Regnan Global Equity Impact Solutions Seed Shares EUR Hedged Acc |
|
9,18 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
9,08 % |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund LI EUR acc |
|
9,05 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc |
|
8,80 % |
| DWS Invest SDG Global Equities XC |
|
8,68 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,26 % |
9,17 % |
-9,50 % |
1 |
| 3 Jahre |
14,87 % |
11,34 % |
-29,62 % |
2 |
| 5 Jahre |
13,13 % |
9,92 % |
-29,62 % |
6 |
| 10 Jahre |
12,72 % |
9,56 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,73 % |
10,99 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,71 % |
| 3 Jahre |
-9,50 % |
| 5 Jahre |
-8,43 % |
| 10 Jahre |
-8,17 % |
| Seit Auflage |
-9,63 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,73 |
2,31 |
| 3 Jahre |
1,21 |
1,59 |
| 5 Jahre |
0,98 |
1,30 |
| 10 Jahre |
1,01 |
1,35 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
