ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 101,72 EUR (25.02.2021)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
31.05.2000 |
| Fondsvolumen |
31,68 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (12.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Bankhaus Lampe |
| Depotbank |
Lampebank International S.A., Lux. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
2,39 %
(12.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,53 % |
| 3 Monate |
8,50 % |
| 6 Monate |
21,60 % |
| lfd. Jahr |
3,80 % |
| 1 Jahr |
20,39 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,24 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,35 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,94 % |
| 3 Jahre |
45,27 % |
| 5 Jahre |
87,23 % |
| 10 Jahre |
158,11 % |
| seit Auflage |
103,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.02.2011 - 25.02.2012 |
-5,25 % |
| 25.02.2012 - 25.02.2013 |
6,19 % |
| 25.02.2013 - 25.02.2014 |
18,92 % |
| 25.02.2014 - 25.02.2015 |
28,78 % |
| 25.02.2015 - 25.02.2016 |
-10,52 % |
| 25.02.2016 - 25.02.2017 |
26,87 % |
| 25.02.2017 - 25.02.2018 |
1,58 % |
| 25.02.2018 - 25.02.2019 |
3,37 % |
| 25.02.2019 - 25.02.2020 |
16,73 % |
| 25.02.2020 - 25.02.2021 |
20,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds |
|
93,80 % |
| Indexfonds |
|
5,98 % |
| Kasse |
|
0,39 % |
Top 10 Holdings
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc |
|
10,94 % |
| Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund F EUR Acc |
|
9,95 % |
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc |
|
9,71 % |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund LI EUR acc |
|
9,47 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
9,28 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
9,05 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,78 % |
15,44 % |
-28,48 % |
- |
| 3 Jahre |
14,14 % |
10,93 % |
-31,00 % |
- |
| 5 Jahre |
12,58 % |
9,61 % |
-31,00 % |
- |
| 10 Jahre |
12,99 % |
9,92 % |
-31,00 % |
- |
| Seit Auflage |
14,78 % |
11,04 % |
-64,38 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,85 % |
| 3 Jahre |
-9,15 % |
| 5 Jahre |
-8,10 % |
| 10 Jahre |
-8,41 % |
| Seit Auflage |
-9,67 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,01 |
1,30 |
| 3 Jahre |
0,97 |
1,26 |
| 5 Jahre |
1,11 |
1,45 |
| 10 Jahre |
0,77 |
1,01 |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,19 |
