ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 92,83 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
31.05.2000 |
| Fondsvolumen |
32,91 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (10.03.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Bankhaus Lampe |
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,19 %
(10.03.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,00 % |
| 3 Monate |
-5,54 % |
| 6 Monate |
-2,91 % |
| lfd. Jahr |
0,28 % |
| 1 Jahr |
1,25 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,92 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,95 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,01 % |
| 3 Jahre |
9,02 % |
| 5 Jahre |
27,34 % |
| 10 Jahre |
116,08 % |
| seit Auflage |
85,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
20,47 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
4,11 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
10,58 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
13,21 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
7,52 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
6,32 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
9,68 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
29,26 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-16,12 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
0,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fondsanteile Aktien |
|
100,09 % |
| Kasse |
|
0,16 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
90,78 % |
| International |
|
9,22 % |
Top 10 Holdings
| DWS Invest SDG Global Equities XC |
|
9,65 % |
| Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Seed |
|
9,38 % |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc |
|
9,35 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
9,19 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
9,06 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,42 % |
8,11 % |
-7,82 % |
2 |
| 3 Jahre |
14,25 % |
10,39 % |
-26,34 % |
3 |
| 5 Jahre |
14,96 % |
11,20 % |
-29,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,72 % |
10,27 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,78 % |
11,00 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,55 % |
| 3 Jahre |
-9,29 % |
| 5 Jahre |
-9,76 % |
| 10 Jahre |
-8,90 % |
| Seit Auflage |
-9,68 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,11 |
-0,36 |
| 3 Jahre |
0,17 |
0,25 |
| 5 Jahre |
0,32 |
0,43 |
| 10 Jahre |
0,58 |
0,78 |
| Seit Auflage |
0,09 |
0,12 |
