ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 96,01 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
31.05.2000 |
| Fondsvolumen |
31,14 Mio. EUR (31.10.2022) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Bankhaus Lampe |
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,19 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,72 % |
| 3 Monate |
1,46 % |
| 6 Monate |
-5,38 % |
| lfd. Jahr |
3,72 % |
| 1 Jahr |
-4,99 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,63 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,86 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,49 % |
| 3 Jahre |
14,56 % |
| 5 Jahre |
32,98 % |
| 10 Jahre |
147,70 % |
| seit Auflage |
92,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
17,41 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
28,39 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-5,20 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
17,51 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
10,92 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-4,81 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
21,94 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
21,64 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
-0,88 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-4,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds |
|
99,70 % |
| Kasse |
|
0,46 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile |
|
35,51 % |
| iShares Global Clean Energy ETF |
|
10,06 % |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc |
|
9,97 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
9,76 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
9,61 % |
| Regnan Global Equity Impact Solutions Seed Shares EUR Hedged Acc |
|
9,16 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc |
|
8,83 % |
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc |
|
7,10 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,58 % |
12,59 % |
-17,25 % |
3 |
| 3 Jahre |
17,21 % |
12,84 % |
-29,62 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,02 % |
11,28 % |
-29,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,73 % |
10,30 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,89 % |
11,08 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,65 % |
| 3 Jahre |
-11,20 % |
| 5 Jahre |
-9,78 % |
| 10 Jahre |
-8,88 % |
| Seit Auflage |
-9,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,30 |
-0,26 |
| 3 Jahre |
0,28 |
0,38 |
| 5 Jahre |
0,41 |
0,54 |
| 10 Jahre |
0,71 |
0,94 |
| Seit Auflage |
0,11 |
0,15 |
