CondorTrends-Universal

ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 104,67 EUR (20.06.2024)

Anlagestrategie

Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).

Fakten

Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 34,27 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb Bankhaus Lampe
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 2,25 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,10 %
3 Monate 0,40 %
6 Monate 6,94 %
lfd. Jahr 5,78 %
1 Jahr 6,45 %
3 Jahre p.a. -0,28 %
5 Jahre p.a. 6,89 %
10 Jahre p.a. 7,92 %
3 Jahre -0,82 %
5 Jahre 39,62 %
10 Jahre 114,49 %
seit Auflage 109,34 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

20.06.2014 - 20.06.2015 27,95 %
20.06.2015 - 20.06.2016 -9,61 %
20.06.2016 - 20.06.2017 22,36 %
20.06.2017 - 20.06.2018 3,71 %
20.06.2018 - 20.06.2019 4,68 %
20.06.2019 - 20.06.2020 5,67 %
20.06.2020 - 20.06.2021 33,22 %
20.06.2021 - 20.06.2022 -16,50 %
20.06.2022 - 20.06.2023 11,57 %
20.06.2023 - 20.06.2024 6,45 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienfonds 99,33 %
Kasse 1,00 %

Top 10 Währungen

EUR 81,91 %
USD 18,09 %

Top 10 Holdings

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc 9,10 %
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund F EUR Acc 9,10 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc 9,08 %
Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR 9,07 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR 9,07 %
Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc 9,05 %
Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USD Acc 9,04 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc 9,04 %
RobecoSAM Global SDG Equities I EUR 8,97 %
Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Seed 8,95 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 105,58 EUR
Jahrestief 96,33 EUR
12-Monats-Hoch 105,58 EUR
12-Monats-Tief 86,24 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,43 % 7
3 Jahre 22,43 % 10
5 Jahre 91,96 % 13
10 Jahre 148,99 % 13
Seit Auflage 492,40 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,18 % 6,74 % -13,69 % 3
3 Jahre 13,34 % 9,74 % -27,64 % 3
5 Jahre 14,61 % 10,91 % -29,62 % 3
10 Jahre 13,76 % 10,29 % -29,62 % 6
Seit Auflage 14,64 % 10,90 % -64,38 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,96 %
3 Jahre -8,77 %
5 Jahre -9,49 %
10 Jahre -8,93 %
Seit Auflage -9,58 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,28 0,28
3 Jahre -0,14 -0,19
5 Jahre 0,42 0,56
10 Jahre 0,56 0,75
Seit Auflage 0,12 0,16

Rechtliche Hinweise:
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