ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 100,91 EUR (25.04.2024)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
31.05.2000 |
| Fondsvolumen |
34,27 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
4 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Bankhaus Lampe |
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,25 %
(01.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,00 % |
| 3 Monate |
3,11 % |
| 6 Monate |
15,67 % |
| lfd. Jahr |
1,98 % |
| 1 Jahr |
6,55 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,31 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,96 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,01 % |
| 3 Jahre |
-3,90 % |
| 5 Jahre |
33,60 % |
| 10 Jahre |
116,27 % |
| seit Auflage |
101,82 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2014 - 25.04.2015 |
41,45 % |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 |
-13,30 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 |
19,31 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 |
-0,01 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 |
10,65 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 |
-4,17 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 |
45,07 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 |
-6,54 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 |
-3,49 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 |
6,55 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds |
|
99,33 % |
| Kasse |
|
1,00 % |
Top 10 Holdings
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc |
|
9,10 % |
| Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund F EUR Acc |
|
9,10 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc |
|
9,08 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
9,07 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
9,07 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
9,05 % |
| Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USD Acc |
|
9,04 % |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc |
|
9,04 % |
| RobecoSAM Global SDG Equities I EUR |
|
8,97 % |
| Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Seed |
|
8,95 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,58 % |
7,01 % |
-13,69 % |
3 |
| 3 Jahre |
13,43 % |
9,79 % |
-27,64 % |
3 |
| 5 Jahre |
14,63 % |
10,91 % |
-29,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,75 % |
10,29 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,68 % |
10,92 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,23 % |
| 3 Jahre |
-8,84 % |
| 5 Jahre |
-9,52 % |
| 10 Jahre |
-8,92 % |
| Seit Auflage |
-9,61 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,29 |
0,30 |
| 3 Jahre |
-0,20 |
-0,27 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,49 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,75 |
| Seit Auflage |
0,11 |
0,14 |
