ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 103,57 EUR (09.07.2025)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
24.05.2000 |
| Fondsvolumen |
30,24 Mio. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
4 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Bankhaus Lampe |
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,32 %
(14.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,34 % |
| 3 Monate |
14,94 % |
| 6 Monate |
-5,13 % |
| lfd. Jahr |
-3,65 % |
| 1 Jahr |
-0,36 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,93 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,87 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,30 % |
| 3 Jahre |
9,06 % |
| 5 Jahre |
26,85 % |
| 10 Jahre |
67,64 % |
| seit Auflage |
107,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.07.2015 - 09.07.2016 |
-5,70 % |
| 09.07.2016 - 09.07.2017 |
14,97 % |
| 09.07.2017 - 09.07.2018 |
5,23 % |
| 09.07.2018 - 09.07.2019 |
7,96 % |
| 09.07.2019 - 09.07.2020 |
7,31 % |
| 09.07.2020 - 09.07.2021 |
31,92 % |
| 09.07.2021 - 09.07.2022 |
-11,83 % |
| 09.07.2022 - 09.07.2023 |
1,68 % |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 |
7,63 % |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 |
-0,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds |
|
99,86 % |
| Kasse |
|
0,32 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
92,08 % |
| USA |
|
7,92 % |
Top 10 Holdings
| Robeco Global SDG Equities I EUR |
|
10,24 % |
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc |
|
9,97 % |
| Wellington Global Stewards Fund S Unhedged USD acc |
|
9,51 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
9,31 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
8,92 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity C EUR Acc |
|
8,91 % |
| Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USD Acc |
|
8,71 % |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc |
|
8,63 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
8,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,92 % |
10,37 % |
-19,55 % |
3 |
| 3 Jahre |
12,14 % |
8,86 % |
-19,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,37 % |
9,82 % |
-27,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,74 % |
10,31 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,60 % |
10,87 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,22 % |
| 3 Jahre |
-7,96 % |
| 5 Jahre |
-8,71 % |
| 10 Jahre |
-8,96 % |
| Seit Auflage |
-9,56 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,22 |
-0,29 |
| 3 Jahre |
0,01 |
0,02 |
| 5 Jahre |
0,25 |
0,35 |
| 10 Jahre |
0,34 |
0,46 |
| Seit Auflage |
0,10 |
0,13 |
