ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 99,08 EUR (07.05.2025)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
31.05.2000 |
| Fondsvolumen |
35,66 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Risikoklasse |
4 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Bankhaus Lampe |
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,32 %
(14.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
9,48 % |
| 3 Monate |
-11,19 % |
| 6 Monate |
-8,52 % |
| lfd. Jahr |
-7,82 % |
| 1 Jahr |
-4,18 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,31 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,84 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,81 % |
| 3 Jahre |
3,98 % |
| 5 Jahre |
32,82 % |
| 10 Jahre |
59,99 % |
| seit Auflage |
98,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.05.2015 - 07.05.2016 |
-10,98 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 |
23,85 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 |
2,65 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 |
8,23 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 |
-1,66 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 |
37,01 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 |
-6,77 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 |
-1,12 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 |
9,74 % |
| 07.05.2024 - 07.05.2025 |
-4,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds |
|
99,73 % |
| Kasse |
|
0,58 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
91,93 % |
| USA |
|
8,07 % |
Top 10 Holdings
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc |
|
9,85 % |
| Robeco Global SDG Equities I EUR |
|
9,74 % |
| Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USD Acc |
|
9,69 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
9,13 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
8,96 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity C EUR Acc |
|
8,77 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
8,71 % |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc |
|
8,46 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,39 % |
10,22 % |
-19,55 % |
3 |
| 3 Jahre |
13,06 % |
9,62 % |
-19,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,54 % |
9,99 % |
-27,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,78 % |
10,37 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,62 % |
10,89 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,92 % |
| 3 Jahre |
-8,59 % |
| 5 Jahre |
-8,81 % |
| 10 Jahre |
-9,00 % |
| Seit Auflage |
-9,58 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,53 |
-0,59 |
| 3 Jahre |
-0,10 |
-0,13 |
| 5 Jahre |
0,33 |
0,46 |
| 10 Jahre |
0,31 |
0,41 |
| Seit Auflage |
0,09 |
0,12 |
