ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 108,28 EUR (08.01.2026)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
24.05.2000 |
| Fondsvolumen |
33,71 Mio. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
4 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Bankhaus Lampe |
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,32 %
(14.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,63 % |
| 3 Monate |
-0,18 % |
| 6 Monate |
4,96 % |
| lfd. Jahr |
2,07 % |
| 1 Jahr |
-0,69 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,99 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,15 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,68 % |
| 3 Jahre |
15,73 % |
| 5 Jahre |
5,88 % |
| 10 Jahre |
91,00 % |
| seit Auflage |
116,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.01.2016 - 08.01.2017 |
16,51 % |
| 08.01.2017 - 08.01.2018 |
10,17 % |
| 08.01.2018 - 08.01.2019 |
-9,70 % |
| 08.01.2019 - 08.01.2020 |
24,85 % |
| 08.01.2020 - 08.01.2021 |
24,66 % |
| 08.01.2021 - 08.01.2022 |
8,30 % |
| 08.01.2022 - 08.01.2023 |
-15,53 % |
| 08.01.2023 - 08.01.2024 |
3,30 % |
| 08.01.2024 - 08.01.2025 |
12,81 % |
| 08.01.2025 - 08.01.2026 |
-0,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,26 % |
| Kasse |
|
0,74 % |
Top 10 Länder
| Luxemburg |
|
61,33 % |
| Irland |
|
37,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,74 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
63,86 % |
| USD |
|
35,39 % |
| Weitere Anteile |
|
0,75 % |
Top 10 Holdings
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc |
|
10,31 % |
| Robeco Global SDG Equities I EUR |
|
10,22 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc |
|
10,00 % |
| Impax Global Equity Opportunities Fund X EUR Acc |
|
9,46 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
9,35 % |
| Wellington Global Stewards Fund S Unhedged USD acc |
|
9,19 % |
| Aviva Investors - Global Climate Equity Fund I USD Acc |
|
9,04 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
8,98 % |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund I9 Cap |
|
8,19 % |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc |
|
8,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,12 % |
9,75 % |
-19,42 % |
3 |
| 3 Jahre |
11,15 % |
8,34 % |
-19,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,13 % |
9,72 % |
-27,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,16 % |
9,86 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,51 % |
10,80 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,68 % |
| 3 Jahre |
-7,28 % |
| 5 Jahre |
-8,65 % |
| 10 Jahre |
-8,58 % |
| Seit Auflage |
-9,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,21 |
-0,29 |
| 3 Jahre |
0,18 |
0,24 |
| 5 Jahre |
-0,04 |
0,00 |
| 10 Jahre |
0,46 |
0,58 |
| Seit Auflage |
0,11 |
0,15 |
