CondorChance-Universal

ISIN: LU0112269146
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 939884
Rücknahmepreis: 110,29 EUR (14.10.2024)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt.

Fakten

Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 75,43 Mio. EUR (31.07.2024)
Risikoklasse 4 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,90 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,04 %
3 Monate 1,83 %
6 Monate 5,69 %
lfd. Jahr 13,37 %
1 Jahr 20,33 %
3 Jahre p.a. 4,77 %
5 Jahre p.a. 9,51 %
10 Jahre p.a. 9,48 %
3 Jahre 15,02 %
5 Jahre 57,56 %
10 Jahre 147,45 %
seit Auflage 120,58 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.10.2014 - 14.10.2015 18,06 %
14.10.2015 - 14.10.2016 6,59 %
14.10.2016 - 14.10.2017 13,28 %
14.10.2017 - 14.10.2018 1,40 %
14.10.2018 - 14.10.2019 8,65 %
14.10.2019 - 14.10.2020 12,51 %
14.10.2020 - 14.10.2021 21,75 %
14.10.2021 - 14.10.2022 -10,69 %
14.10.2022 - 14.10.2023 7,03 %
14.10.2023 - 14.10.2024 20,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienfonds 99,42 %
Kasse 0,82 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 74,05 %
Europa 14,20 %
Nordamerika 11,75 %

Top 10 Währungen

USD 62,81 %
EUR 37,19 %

Top 10 Holdings

UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 18,67 %
Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc 14,20 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class 13,57 %
BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Cap 11,75 %
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD acc 11,15 %
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc 9,49 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) 7,68 %
TBF Smart Power EUR I 7,59 %
UBS (L) FS - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 5,32 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 110,29 EUR
Jahrestief 95,79 EUR
12-Monats-Hoch 110,29 EUR
12-Monats-Tief 86,18 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 27,98 % 9
3 Jahre 34,34 % 9
5 Jahre 105,84 % 14
10 Jahre 152,90 % 19
Seit Auflage 470,56 % 19

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,06 % 7,73 % -7,91 % 2
3 Jahre 12,52 % 9,40 % -22,16 % 3
5 Jahre 14,36 % 11,09 % -32,73 % 3
10 Jahre 13,36 % 10,19 % -32,73 % 4
Seit Auflage 13,37 % 10,03 % -62,98 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,29 %
3 Jahre -8,17 %
5 Jahre -9,29 %
10 Jahre -8,64 %
Seit Auflage -8,74 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,59 2,05
3 Jahre 0,22 0,34
5 Jahre 0,59 0,75
10 Jahre 0,68 0,89
Seit Auflage 0,14 0,18

Rechtliche Hinweise:
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