ISIN: LU0112269146
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 939884
Rücknahmepreis: 101,40 EUR (25.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt.
Fakten
| Auflagedatum |
31.05.2000 |
| Fondsvolumen |
75,30 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
4 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,90 %
(01.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,79 % |
| 3 Monate |
2,09 % |
| 6 Monate |
15,45 % |
| lfd. Jahr |
4,24 % |
| 1 Jahr |
15,91 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,80 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,03 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,92 % |
| 3 Jahre |
11,83 % |
| 5 Jahre |
47,19 % |
| 10 Jahre |
135,16 % |
| seit Auflage |
102,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2014 - 25.04.2015 |
37,82 % |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 |
-9,10 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 |
16,98 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 |
0,78 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 |
8,18 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 |
-5,56 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 |
39,36 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 |
1,10 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 |
-4,57 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 |
15,91 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds |
|
99,73 % |
| Kasse |
|
0,59 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
74,13 % |
| Europa |
|
14,38 % |
| Nordamerika |
|
11,49 % |
Top 10 Holdings
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis |
|
18,68 % |
| Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc |
|
14,38 % |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
13,28 % |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped EUR ETF |
|
11,49 % |
| JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD acc |
|
11,38 % |
| Edmond de Rothschild Fund Big Data P USD |
|
7,89 % |
| UBS (L) FS - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
|
5,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,20 % |
6,60 % |
-9,08 % |
3 |
| 3 Jahre |
12,25 % |
9,08 % |
-22,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
14,40 % |
11,07 % |
-32,73 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,29 % |
10,12 % |
-32,73 % |
4 |
| Seit Auflage |
13,41 % |
10,05 % |
-62,98 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,80 % |
| 3 Jahre |
-7,98 % |
| 5 Jahre |
-9,33 % |
| 10 Jahre |
-8,61 % |
| Seit Auflage |
-8,78 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,28 |
1,77 |
| 3 Jahre |
0,20 |
0,26 |
| 5 Jahre |
0,51 |
0,67 |
| 10 Jahre |
0,66 |
0,85 |
| Seit Auflage |
0,12 |
0,16 |
