CondorChance-Universal

ISIN: LU0112269146
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 939884
Rücknahmepreis: 88,25 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt.

Fakten

Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 64,85 Mio. EUR (31.10.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 2,02 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,53 %
3 Monate -1,67 %
6 Monate -5,01 %
lfd. Jahr 3,53 %
1 Jahr -6,64 %
3 Jahre p.a. 5,81 %
5 Jahre p.a. 5,92 %
10 Jahre p.a. 9,41 %
3 Jahre 18,49 %
5 Jahre 33,31 %
10 Jahre 145,89 %
seit Auflage 76,50 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 18,11 %
31.01.2014 - 31.01.2015 24,25 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -1,39 %
31.01.2016 - 31.01.2017 15,77 %
31.01.2017 - 31.01.2018 10,09 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -5,03 %
31.01.2019 - 31.01.2020 18,47 %
31.01.2020 - 31.01.2021 17,06 %
31.01.2021 - 31.01.2022 8,42 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -6,64 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienfonds 97,14 %
Kasse 2,92 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 68,92 %
USA 21,70 %
Nordamerika 9,38 %

Top 10 Währungen

USD 58,53 %
EUR 41,47 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 24,56 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class 14,15 %
UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 13,33 %
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc 10,14 %
iShares Global Clean Energy ETF 9,97 %
Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund B EUR Income 9,62 %
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped EUR ETF 9,38 %
JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR acc 8,85 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 88,80 EUR
Jahrestief 85,73 EUR
12-Monats-Hoch 97,55 EUR
12-Monats-Tief 82,10 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,82 % 7
3 Jahre 96,85 % 14
5 Jahre 96,85 % 14
10 Jahre 193,87 % 19
Seit Auflage 445,63 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,45 % 11,32 % -15,50 % 3
3 Jahre 16,71 % 12,94 % -32,73 % 3
5 Jahre 14,62 % 11,33 % -32,73 % 3
10 Jahre 13,30 % 10,16 % -32,73 % 4
Seit Auflage 13,59 % 10,19 % -62,98 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,27 %
3 Jahre -10,88 %
5 Jahre -9,52 %
10 Jahre -8,60 %
Seit Auflage -8,90 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,45 -0,48
3 Jahre 0,36 0,44
5 Jahre 0,43 0,54
10 Jahre 0,72 0,94
Seit Auflage 0,09 0,12

Rechtliche Hinweise:
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