CondorChance-Universal

ISIN: LU0112269146
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: 939884
Rücknahmepreis: 105,74 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt.

Fakten

Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 75,30 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,90 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,97 %
3 Monate 1,53 %
6 Monate 9,78 %
lfd. Jahr 8,70 %
1 Jahr 13,91 %
3 Jahre p.a. 5,10 %
5 Jahre p.a. 9,53 %
10 Jahre p.a. 8,92 %
3 Jahre 16,10 %
5 Jahre 57,75 %
10 Jahre 135,08 %
seit Auflage 111,48 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 26,59 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -6,01 %
13.06.2016 - 13.06.2017 18,33 %
13.06.2017 - 13.06.2018 6,66 %
13.06.2018 - 13.06.2019 -0,77 %
13.06.2019 - 13.06.2020 2,66 %
13.06.2020 - 13.06.2021 32,36 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -6,81 %
13.06.2022 - 13.06.2023 9,37 %
13.06.2023 - 13.06.2024 13,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienfonds 99,73 %
Kasse 0,59 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 74,13 %
Europa 14,38 %
Nordamerika 11,49 %

Top 10 Währungen

USD 70,65 %
EUR 29,35 %

Top 10 Holdings

UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 18,68 %
Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc 14,38 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class 13,28 %
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped EUR ETF 11,49 %
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD acc 11,38 %
Edmond de Rothschild Fund Big Data P USD 7,89 %
UBS (L) FS - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 5,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 106,39 EUR
Jahrestief 95,79 EUR
12-Monats-Hoch 106,39 EUR
12-Monats-Tief 86,18 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,45 % 9
3 Jahre 29,59 % 10
5 Jahre 98,56 % 14
10 Jahre 143,96 % 19
Seit Auflage 450,39 % 19

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,71 % 6,32 % -9,08 % 3
3 Jahre 12,20 % 9,04 % -22,16 % 3
5 Jahre 14,35 % 11,05 % -32,73 % 3
10 Jahre 13,30 % 10,12 % -32,73 % 4
Seit Auflage 13,39 % 10,04 % -62,98 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,52 %
3 Jahre -7,93 %
5 Jahre -9,28 %
10 Jahre -8,61 %
Seit Auflage -8,76 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,12 1,71
3 Jahre 0,29 0,39
5 Jahre 0,61 0,80
10 Jahre 0,65 0,85
Seit Auflage 0,13 0,17

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.