CondorBalance-Universal

ISIN: LU0112268841
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 939883
Rücknahmepreis: 101,24 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 70 % des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds und mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds anlegen. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Die Ausrichtung erfolgt unter Anwendung eines individuellen Filters sowie eines zusätzlichen Qualitätsfilters mittels eines ESG-Scorings. Die ausgewählten Zielfonds investieren in Unternehmen, die soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zukunftsorientiert und ressourcenschonend agieren. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fakten

Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 47,89 Mio. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (14.06.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Lampebank International S.A., Lux.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 2,06 % (14.06.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,15 %
3 Monate -1,97 %
6 Monate 4,17 %
lfd. Jahr 10,45 %
1 Jahr 12,58 %
3 Jahre p.a. 9,42 %
5 Jahre p.a. 6,92 %
10 Jahre p.a. 7,37 %
3 Jahre 31,06 %
5 Jahre 39,74 %
10 Jahre 103,83 %
seit Auflage 102,48 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 14,56 %
02.12.2012 - 02.12.2013 10,60 %
02.12.2013 - 02.12.2014 8,26 %
02.12.2014 - 02.12.2015 14,91 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -7,46 %
02.12.2016 - 02.12.2017 13,43 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -6,00 %
02.12.2018 - 02.12.2019 11,95 %
02.12.2019 - 02.12.2020 3,99 %
02.12.2020 - 02.12.2021 12,58 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienfonds 56,78 %
Rentenfonds 24,05 %
Indexfonds 19,20 %
Kasse 0,24 %

Top 10 Länder

Europa 51,85 %
Weitere Anteile 48,15 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Holdings

DPAM Invest B Equities Europe Sustainable F 16,45 %
Comgest Growth Europe EUR I Acc 11,15 %
Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund B EUR Acc 10,70 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 9,32 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist 8,17 %
Oddo BHF Algo Sustainabel Leaders DIW EUR 7,88 %
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR 6,21 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 104,47 EUR
Jahrestief 90,94 EUR
12-Monats-Hoch 104,47 EUR
12-Monats-Tief 89,93 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,17 % 19
3 Jahre 46,11 % 19
5 Jahre 46,11 % 19
10 Jahre 111,91 % 19
Seit Auflage 209,72 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,99 % 4,35 % -4,56 % 1
3 Jahre 8,32 % 6,34 % -21,42 % 3
5 Jahre 7,32 % 5,58 % -21,42 % 3
10 Jahre 7,43 % 5,62 % -21,42 % 3
Seit Auflage 8,21 % 6,12 % -36,85 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,72 %
3 Jahre -5,32 %
5 Jahre -4,71 %
10 Jahre -4,77 %
Seit Auflage -5,35 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,21 3,00
3 Jahre 1,20 1,57
5 Jahre 1,01 1,32
10 Jahre 1,02 1,35
Seit Auflage 0,24 0,32

Rechtliche Hinweise:
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