CondorBalance-Universal

ISIN: LU0112268841
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 939883
Rücknahmepreis: 89,51 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 70 % des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds und mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds anlegen. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Die Ausrichtung erfolgt unter Anwendung eines individuellen Filters sowie eines zusätzlichen Qualitätsfilters mittels eines ESG-Scorings. Die ausgewählten Zielfonds investieren in Unternehmen, die soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zukunftsorientiert und ressourcenschonend agieren. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fakten

Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 40,74 Mio. EUR (31.10.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 2,16 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,67 %
3 Monate 6,58 %
6 Monate -1,33 %
lfd. Jahr 4,67 %
1 Jahr -6,66 %
3 Jahre p.a. 0,53 %
5 Jahre p.a. 1,36 %
10 Jahre p.a. 4,44 %
3 Jahre 1,59 %
5 Jahre 6,98 %
10 Jahre 54,41 %
seit Auflage 79,02 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 9,73 %
31.01.2014 - 31.01.2015 13,02 %
31.01.2015 - 31.01.2016 1,31 %
31.01.2016 - 31.01.2017 2,69 %
31.01.2017 - 31.01.2018 11,87 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -6,86 %
31.01.2019 - 31.01.2020 13,06 %
31.01.2020 - 31.01.2021 3,68 %
31.01.2021 - 31.01.2022 4,98 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -6,66 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienfonds 58,97 %
Fixed Income 33,90 %
Kasse 7,28 %

Top 10 Länder

Europa 50,66 %
Weitere Anteile 39,53 %
Euroland 9,81 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 31,29 %
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR 12,30 %
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF 10,27 %
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) 9,81 %
DPAM B Equities Europe Sustainable F EUR 8,86 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc 8,23 %
Amundi MSCI Europe Climate Transitione CTB AE (C) 7,16 %
BNP PARIBAS Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Dist 7,06 %
Comgest Growth Europe EUR I Acc 5,02 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 90,18 EUR
Jahrestief 85,81 EUR
12-Monats-Hoch 96,94 EUR
12-Monats-Tief 81,15 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,13 % 13
3 Jahre 46,11 % 19
5 Jahre 46,11 % 19
10 Jahre 81,59 % 19
Seit Auflage 209,72 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,75 % 7,05 % -16,29 % 3
3 Jahre 9,63 % 7,25 % -22,32 % 3
5 Jahre 8,41 % 6,34 % -22,32 % 3
10 Jahre 7,89 % 5,95 % -22,32 % 3
Seit Auflage 8,30 % 6,18 % -36,85 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,52 %
3 Jahre -6,32 %
5 Jahre -5,52 %
10 Jahre -5,12 %
Seit Auflage -5,42 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,71 -0,95
3 Jahre 0,08 0,08
5 Jahre 0,20 0,25
10 Jahre 0,59 0,78
Seit Auflage 0,16 0,21

Rechtliche Hinweise:
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