CondorBalance-Universal

ISIN: LU0112268841
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 939883
Rücknahmepreis: 100,20 EUR (20.06.2024)

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 70 % des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds und mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds anlegen. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Die Ausrichtung erfolgt unter Anwendung eines individuellen Filters sowie eines zusätzlichen Qualitätsfilters mittels eines ESG-Scorings. Die ausgewählten Zielfonds investieren in Unternehmen, die soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zukunftsorientiert und ressourcenschonend agieren. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fakten

Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 47,40 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 3 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,46 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,36 %
3 Monate 2,57 %
6 Monate 6,71 %
lfd. Jahr 6,46 %
1 Jahr 10,33 %
3 Jahre p.a. 0,58 %
5 Jahre p.a. 3,82 %
10 Jahre p.a. 4,15 %
3 Jahre 1,75 %
5 Jahre 20,65 %
10 Jahre 50,18 %
seit Auflage 100,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

20.06.2014 - 20.06.2015 12,20 %
20.06.2015 - 20.06.2016 -2,40 %
20.06.2016 - 20.06.2017 12,03 %
20.06.2017 - 20.06.2018 1,69 %
20.06.2018 - 20.06.2019 -0,22 %
20.06.2019 - 20.06.2020 2,37 %
20.06.2020 - 20.06.2021 15,83 %
20.06.2021 - 20.06.2022 -13,32 %
20.06.2022 - 20.06.2023 6,40 %
20.06.2023 - 20.06.2024 10,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienfonds 68,47 %
Fixed Income 31,26 %
Kasse 0,60 %

Top 10 Länder

Europa 61,09 %
Weitere Anteile 34,10 %
Euroland 4,81 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Holdings

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF 14,11 %
Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc 11,68 %
Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition UCITS ETF DF (C) 9,45 %
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR 8,52 %
UBS (L) FS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 7,37 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 6,98 %
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 5,06 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 100,72 EUR
Jahrestief 92,76 EUR
12-Monats-Hoch 100,72 EUR
12-Monats-Tief 85,30 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,08 % 13
3 Jahre 24,12 % 13
5 Jahre 46,11 % 19
10 Jahre 64,99 % 19
Seit Auflage 209,72 % 19

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,48 % 3,90 % -7,04 % 3
3 Jahre 7,56 % 5,56 % -22,32 % 3
5 Jahre 8,24 % 6,20 % -22,32 % 3
10 Jahre 7,82 % 5,86 % -22,32 % 3
Seit Auflage 8,16 % 6,08 % -36,85 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,45 %
3 Jahre -4,96 %
5 Jahre -5,36 %
10 Jahre -5,08 %
Seit Auflage -5,32 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,15 1,53
3 Jahre -0,13 -0,18
5 Jahre 0,37 0,49
10 Jahre 0,50 0,67
Seit Auflage 0,19 0,25

Rechtliche Hinweise:
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