CondorBalance-Universal

ISIN: LU0112268841
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 939883
Rücknahmepreis: 92,06 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert mindestens 51 % des Vermögens in Renten und Geldmarktinstrumente sowie in Renten- und Geldmarktfonds. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder anlegen, wobei die Anlage in Aktien und Aktienfonds 30 % des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten darf. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 31.05.2000
Fondsvolumen 43,23 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse nach KID 5 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Lampebank International S.A., Lux.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 2,06 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,18 %
3 Monate 2,20 %
6 Monate 6,23 %
lfd. Jahr 0,44 %
1 Jahr 6,72 %
3 Jahre p.a. 4,26 %
5 Jahre p.a. 4,92 %
10 Jahre p.a. 5,82 %
3 Jahre 13,35 %
5 Jahre 27,17 %
10 Jahre 76,16 %
seit Auflage 84,12 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 2,81 %
04.03.2012 - 04.03.2013 9,68 %
04.03.2013 - 04.03.2014 11,51 %
04.03.2014 - 04.03.2015 13,62 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -3,04 %
04.03.2016 - 04.03.2017 6,29 %
04.03.2017 - 04.03.2018 5,56 %
04.03.2018 - 04.03.2019 -1,34 %
04.03.2019 - 04.03.2020 7,65 %
04.03.2020 - 04.03.2021 6,72 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktienfonds 49,49 %
Indexfonds 27,27 %
Rentenfonds 22,75 %
Kasse 0,65 %

Top 10 Länder

Europa 52,84 %
Europäische Union 8,34 %

Top 10 Währungen

EUR 100,00 %

Top 10 Holdings

DPAM Invest B Equities Europe Sustainable F 15,70 %
Comgest Growth Europe EUR I Acc 10,09 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist 9,13 %
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I2 8,34 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 8,04 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond DR UCITS ETF C-EUR 6,45 %
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I EUR 5,99 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 93,81 EUR
Jahrestief 90,94 EUR
12-Monats-Hoch 93,81 EUR
12-Monats-Tief 71,50 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,72 % 5
3 Jahre 2,72 % 5
5 Jahre 2,72 % 5
10 Jahre 2,72 % 11
Seit Auflage 4,47 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,33 % 8,67 % -17,11 % 2
3 Jahre 8,29 % 6,31 % -21,42 % 3
5 Jahre 7,50 % 5,71 % -21,42 % 3
10 Jahre 7,79 % 5,92 % -21,42 % 4
Seit Auflage 8,28 % 6,17 % -36,85 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,31 %
3 Jahre -5,39 %
5 Jahre -4,86 %
10 Jahre -5,04 %
Seit Auflage -5,40 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,72 0,94
3 Jahre 0,57 0,75
5 Jahre 0,71 0,93
10 Jahre 0,76 0,99
Seit Auflage 0,19 0,25

Rechtliche Hinweise:
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