CondorBalance-Universal
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ISIN: LU0112268841
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 939883
Rücknahmepreis: 97,65 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 70 % des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds und mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds anlegen. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Die Ausrichtung erfolgt unter Anwendung eines individuellen Filters sowie eines zusätzlichen Qualitätsfilters mittels eines ESG-Scorings. Die ausgewählten Zielfonds investieren in Unternehmen, die soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zukunftsorientiert und ressourcenschonend agieren. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.Fakten
| Auflagedatum | 31.05.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 48,62 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse | 3 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % (01.03.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,57 % |
|---|---|
| 3 Monate | -2,12 % |
| 6 Monate | -2,19 % |
| lfd. Jahr | 3,75 % |
| 1 Jahr | 9,07 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,18 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,36 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,91 % |
| 3 Jahre | -6,41 % |
| 5 Jahre | 12,36 % |
| 10 Jahre | 46,86 % |
| seit Auflage | 95,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 15,97 % |
|---|---|
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -5,87 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 12,65 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -5,69 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 12,71 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 3,72 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 15,75 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -16,77 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 3,10 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 9,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds | 63,89 % | |
| Fixed Income | 30,02 % | |
| Kasse | 6,25 % |
Top 10 Länder
| Europa | 56,81 % | |
| Weitere Anteile | 40,59 % | |
| Euroland | 2,60 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 12,16 % | |
| Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition AE (C) | 11,42 % | |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR | 8,73 % | |
| DPAM B Equities Europe Sustainable F EUR | 8,47 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 7,83 % | |
| UBS (L) FS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | 7,08 % | |
| Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc | 6,06 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 101,79 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 92,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 101,79 EUR |
| 12-Monats-Tief | 89,70 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,69 % | 17 |
| 3 Jahre | 25,43 % | 17 |
| 5 Jahre | 46,11 % | 19 |
| 10 Jahre | 58,58 % | 19 |
| Seit Auflage | 209,72 % | 19 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,32 % | 4,02 % | -4,07 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,56 % | 5,57 % | -22,24 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,26 % | 6,20 % | -22,32 % | 3 |
| 10 Jahre | 7,82 % | 5,86 % | -22,32 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,13 % | 6,06 % | -36,85 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,34 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,02 % |
| 5 Jahre | -5,40 % |
| 10 Jahre | -5,08 % |
| Seit Auflage | -5,31 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,98 | 1,29 |
| 3 Jahre | -0,56 | -0,76 |
| 5 Jahre | 0,15 | 0,21 |
| 10 Jahre | 0,45 | 0,60 |
| Seit Auflage | 0,16 | 0,22 |
Downloads
| 19.11.2024 | |
| 08.11.2024 | |
| 01.03.2024 | |
| 31.05.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2024 | |
| 20.11.2024 | |
| 20.11.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
