CondorBalance-Universal
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ISIN: LU0112268841
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 939883
Rücknahmepreis: 99,51 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 70 % des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds und mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds anlegen. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Die Ausrichtung erfolgt unter Anwendung eines individuellen Filters sowie eines zusätzlichen Qualitätsfilters mittels eines ESG-Scorings. Die ausgewählten Zielfonds investieren in Unternehmen, die soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zukunftsorientiert und ressourcenschonend agieren. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.Fakten
| Auflagedatum | 31.05.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 47,66 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 3 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % (01.03.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,37 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,43 % |
| 6 Monate | 7,20 % |
| lfd. Jahr | 5,73 % |
| 1 Jahr | 9,46 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,05 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,68 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,23 % |
| 3 Jahre | -0,15 % |
| 5 Jahre | 19,82 % |
| 10 Jahre | 51,35 % |
| seit Auflage | 99,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2014 - 18.07.2015 | 18,19 % |
|---|---|
| 18.07.2015 - 18.07.2016 | -5,07 % |
| 18.07.2016 - 18.07.2017 | 9,48 % |
| 18.07.2017 - 18.07.2018 | 3,07 % |
| 18.07.2018 - 18.07.2019 | -0,23 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 | 4,41 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 | 14,93 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 | -12,31 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 | 4,03 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 | 9,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds | 64,61 % | |
| Fixed Income | 30,97 % | |
| Kasse | 4,56 % |
Top 10 Länder
| Europa | 61,53 % | |
| Weitere Anteile | 33,66 % | |
| Euroland | 4,81 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 14,37 % | |
| Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc | 11,43 % | |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR | 8,59 % | |
| DPAM B Equities Europe Sustainable F EUR | 8,39 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 7,03 % | |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) A | 5,30 % | |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | 5,20 % | |
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR | 4,81 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 100,75 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 92,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 100,75 EUR |
| 12-Monats-Tief | 85,30 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,11 % | 13 |
| 3 Jahre | 24,15 % | 13 |
| 5 Jahre | 46,11 % | 19 |
| 10 Jahre | 64,99 % | 19 |
| Seit Auflage | 209,72 % | 19 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,33 % | 3,76 % | -7,04 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,57 % | 5,56 % | -22,32 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,25 % | 6,20 % | -22,32 % | 3 |
| 10 Jahre | 7,81 % | 5,85 % | -22,32 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,15 % | 6,07 % | -36,85 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,34 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,98 % |
| 5 Jahre | -5,37 % |
| 10 Jahre | -5,08 % |
| Seit Auflage | -5,32 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,02 | 1,48 |
| 3 Jahre | -0,23 | -0,31 |
| 5 Jahre | 0,35 | 0,45 |
| 10 Jahre | 0,51 | 0,67 |
| Seit Auflage | 0,18 | 0,24 |
Downloads
| 18.07.2024 | |
| 02.07.2024 | |
| 01.03.2024 | |
| 31.05.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2024 | |
| 21.07.2024 | |
| 21.07.2024 | |
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