MFS Meridian - Global Equity A1 EUR

ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 44,28 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fakten

Auflagedatum 12.03.1999
Fondsvolumen 3,10 Mrd. EUR (31.10.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,90 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,73 %
3 Monate 2,26 %
6 Monate -2,57 %
lfd. Jahr 5,73 %
1 Jahr -4,77 %
3 Jahre p.a. 5,60 %
5 Jahre p.a. 7,39 %
10 Jahre p.a. 9,87 %
3 Jahre 17,77 %
5 Jahre 42,88 %
10 Jahre 156,55 %
seit Auflage 342,80 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 15,12 %
31.01.2014 - 31.01.2015 26,77 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -1,19 %
31.01.2016 - 31.01.2017 15,15 %
31.01.2017 - 31.01.2018 8,13 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -0,58 %
31.01.2019 - 31.01.2020 22,04 %
31.01.2020 - 31.01.2021 0,80 %
31.01.2021 - 31.01.2022 22,69 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -4,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,95 %
Kasse 1,17 %

Top 10 Länder

USA 57,12 %
Frankreich 10,74 %
Schweiz 8,71 %
Vereinigtes Königreich 6,58 %
Kanada 3,91 %
Deutschland 3,83 %
Niederlande 2,33 %
Japan 1,81 %
Schweden 1,32 %
Israel 1,06 %

Top 10 Branchen

Gesundheitsdienste 19,25 %
Finanzdienstleistungen 15,08 %
Basiskonsumgüter 13,76 %
Spezialprodukte und -dienste 9,44 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 9,02 %
Technologie 6,60 %
Transport 6,59 %
Grundstoffe 6,52 %
Freizeit 5,66 %
Einzelhandel 4,78 %

Top 10 Holdings

VISA INC 3,21 %
Thermo Fisher 3,01 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,79 %
Schneider Electric SA 2,74 %
ACCENTURE Plc 2,62 %
Medtronic 2,56 %
Honeywell INTL 2,41 %
LVMH 2,33 %
Nestle 2,30 %
Comcast 2,18 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 44,36 EUR
Jahrestief 42,64 EUR
12-Monats-Hoch 47,03 EUR
12-Monats-Tief 40,02 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,14 % 7
3 Jahre 84,59 % 8
5 Jahre 84,59 % 8
10 Jahre 185,23 % 12
Seit Auflage 527,93 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,13 % 12,70 % -14,91 % 3
3 Jahre 21,94 % 16,14 % -33,07 % 3
5 Jahre 18,93 % 14,03 % -33,07 % 3
10 Jahre 16,56 % 12,12 % -33,07 % 4
Seit Auflage 17,87 % 12,78 % -49,32 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,10 %
3 Jahre -14,44 %
5 Jahre -12,41 %
10 Jahre -10,53 %
Seit Auflage -10,28 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,28 -0,35
3 Jahre 0,27 0,32
5 Jahre 0,41 0,55
10 Jahre 0,61 0,83
Seit Auflage 0,28 0,39

Rechtliche Hinweise:
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