MFS Meridian - Global Equity A1 EUR

ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 39,67 EUR (03.03.2021)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 12.03.1999
Fondsvolumen 3,42 Mrd. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (18.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb MFS International Ltd.
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,91 % (18.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,43 %
3 Monate 4,81 %
6 Monate 11,37 %
lfd. Jahr 1,95 %
1 Jahr 15,69 %
3 Jahre p.a. 10,49 %
5 Jahre p.a. 9,42 %
10 Jahre p.a. 10,61 %
3 Jahre 34,93 %
5 Jahre 56,92 %
10 Jahre 174,34 %
seit Auflage 296,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.03.2011 - 03.03.2012 6,57 %
03.03.2012 - 03.03.2013 18,43 %
03.03.2013 - 03.03.2014 11,12 %
03.03.2014 - 03.03.2015 32,79 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -6,13 %
03.03.2016 - 03.03.2017 18,79 %
03.03.2017 - 03.03.2018 -2,10 %
03.03.2018 - 03.03.2019 11,22 %
03.03.2019 - 03.03.2020 4,86 %
03.03.2020 - 03.03.2021 15,69 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,00 %
Kasse 1,01 %

Top 10 Länder

USA 54,59 %
Frankreich 11,58 %
Schweiz 7,66 %
Großbritannien 6,80 %
Deutschland 4,38 %
Niederlande 2,97 %
Japan 2,73 %
Kanada 1,92 %
Schweden 1,85 %
Israel 1,20 %

Top 10 Branchen

Gesundheitsdienste 19,00 %
Basiskonsumgüter 14,79 %
Finanzdienstleistungen 12,74 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 9,90 %
Spezialprodukte und -dienste 8,61 %
Freizeit 8,32 %
Grundstoffe 6,94 %
Transport 6,76 %
Technologie 6,33 %
Einzelhandel 4,57 %

Top 10 Holdings

Comcast 3,46 %
Thermo Fisher 3,22 %
VISA INC 3,09 %
Medtronic 3,05 %
Schneider Electric SA 2,94 %
LVMH 2,58 %
ACCENTURE Plc 2,57 %
Nestle 2,51 %
Honeywell INTL 2,39 %
Diageo 2,22 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 40,15 EUR
Jahrestief 37,90 EUR
12-Monats-Hoch 40,15 EUR
12-Monats-Tief 26,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,91 % 3
3 Jahre 8,91 % 4
5 Jahre 8,91 % 6
10 Jahre 8,91 % 8
Seit Auflage 11,84 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 30,82 % 22,66 % -25,32 % 1
3 Jahre 20,96 % 15,66 % -33,07 % 3
5 Jahre 17,74 % 13,16 % -33,07 % 4
10 Jahre 17,12 % 12,53 % -33,07 % 4
Seit Auflage 18,10 % 12,93 % -49,32 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -20,08 %
3 Jahre -13,72 %
5 Jahre -11,61 %
10 Jahre -10,43 %
Seit Auflage -10,30 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,45 0,61
3 Jahre 0,52 0,70
5 Jahre 0,56 0,75
10 Jahre 0,63 0,86
Seit Auflage 0,27 0,38

Rechtliche Hinweise:
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