MFS Meridian - Global Equity A1 EUR

ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 43,29 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fakten

Auflagedatum 12.03.1999
Fondsvolumen 2,96 Mrd. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 4 (28.08.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,91 % (28.08.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,00 %
3 Monate -2,61 %
6 Monate 1,17 %
lfd. Jahr 3,37 %
1 Jahr 4,36 %
3 Jahre p.a. 6,71 %
5 Jahre p.a. 6,03 %
10 Jahre p.a. 8,32 %
3 Jahre 21,50 %
5 Jahre 34,02 %
10 Jahre 122,46 %
seit Auflage 332,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 14,59 %
28.09.2014 - 28.09.2015 6,10 %
28.09.2015 - 28.09.2016 14,03 %
28.09.2016 - 28.09.2017 10,01 %
28.09.2017 - 28.09.2018 8,83 %
28.09.2018 - 28.09.2019 11,58 %
28.09.2019 - 28.09.2020 -1,14 %
28.09.2020 - 28.09.2021 26,72 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -8,13 %
28.09.2022 - 28.09.2023 4,36 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,70 %
Kasse 0,30 %

Top 10 Länder

USA 52,60 %
Weitere Anteile 14,40 %
Frankreich 11,40 %
Schweiz 9,20 %
Vereinigtes Königreich 8,40 %
Deutschland 4,00 %

Top 10 Währungen

USD 57,60 %
EUR 19,10 %
CHF 9,20 %
GBP 8,40 %
JPY 2,60 %
SEK 1,20 %
KRW 1,10 %
Weitere Anteile 0,80 %

Top 10 Branchen

Industrie 19,30 %
Gesundheitswesen 19,00 %
Finanzen 17,60 %
Verbrauchsgüter 11,90 %
Informationstechnologie 8,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,20 %
Kommunikationsdienste 7,70 %
Werkstoffe 7,10 %
Weitere Anteile 0,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 45,61 EUR
Jahrestief 42,19 EUR
12-Monats-Hoch 45,61 EUR
12-Monats-Tief 40,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,04 % 6
3 Jahre 44,28 % 8
5 Jahre 84,59 % 8
10 Jahre 160,06 % 12
Seit Auflage 527,93 % 17

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,52 % 9,24 % -6,68 % 1
3 Jahre 14,41 % 10,30 % -18,71 % 3
5 Jahre 18,87 % 13,91 % -33,07 % 3
10 Jahre 16,51 % 12,08 % -33,07 % 4
Seit Auflage 17,74 % 12,68 % -49,32 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,89 %
3 Jahre -9,43 %
5 Jahre -12,41 %
10 Jahre -10,68 %
Seit Auflage -10,24 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,13 0,26
3 Jahre 0,43 0,65
5 Jahre 0,31 0,42
10 Jahre 0,50 0,69
Seit Auflage 0,26 0,37

Rechtliche Hinweise:
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