ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 53,86 EUR (06.02.2025)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fakten
Auflagedatum |
12.03.1999 |
Fondsvolumen |
2,58 Mrd. EUR (29.11.2024) |
Risikoklasse |
4 (13.12.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,05 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,92 %
(13.12.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
5,50 % |
3 Monate |
5,22 % |
6 Monate |
15,58 % |
lfd. Jahr |
5,65 % |
1 Jahr |
13,87 % |
3 Jahre p.a. |
5,83 % |
5 Jahre p.a. |
6,57 % |
10 Jahre p.a. |
7,63 % |
3 Jahre |
18,56 % |
5 Jahre |
37,50 % |
10 Jahre |
108,76 % |
seit Auflage |
438,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
06.02.2015 - 06.02.2016 |
-7,64 % |
06.02.2016 - 06.02.2017 |
21,91 % |
06.02.2017 - 06.02.2018 |
1,93 % |
06.02.2018 - 06.02.2019 |
6,38 % |
06.02.2019 - 06.02.2020 |
24,35 % |
06.02.2020 - 06.02.2021 |
1,33 % |
06.02.2021 - 06.02.2022 |
14,46 % |
06.02.2022 - 06.02.2023 |
-1,25 % |
06.02.2023 - 06.02.2024 |
5,44 % |
06.02.2024 - 06.02.2025 |
13,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,00 % |
Kasse |
|
1,00 % |
Top 10 Länder
USA |
|
55,00 % |
Weitere Anteile |
|
14,80 % |
Frankreich |
|
10,60 % |
Vereinigtes Königreich |
|
9,00 % |
Schweiz |
|
7,30 % |
Spanien |
|
3,30 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
60,30 % |
EUR |
|
19,50 % |
GBP |
|
9,00 % |
CHF |
|
7,30 % |
JPY |
|
2,30 % |
DKK |
|
0,70 % |
KRW |
|
0,70 % |
MXN |
|
0,20 % |
Top 10 Branchen
Finanzen |
|
20,60 % |
Industrie |
|
19,80 % |
Gesundheitswesen |
|
16,20 % |
Informationstechnologie |
|
11,70 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,70 % |
Verbrauchsgüter |
|
7,50 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,40 % |
Werkstoffe |
|
7,10 % |
Weitere Anteile |
|
1,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
9,71 % |
7,08 % |
-5,85 % |
1 |
3 Jahre |
13,39 % |
9,51 % |
-14,91 % |
3 |
5 Jahre |
18,21 % |
13,36 % |
-33,07 % |
3 |
10 Jahre |
16,28 % |
11,94 % |
-33,07 % |
4 |
Seit Auflage |
17,41 % |
12,45 % |
-49,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,22 % |
3 Jahre |
-8,81 % |
5 Jahre |
-11,96 % |
10 Jahre |
-10,67 % |
Seit Auflage |
-10,10 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,03 |
1,48 |
3 Jahre |
0,25 |
0,35 |
5 Jahre |
0,29 |
0,40 |
10 Jahre |
0,44 |
0,60 |
Seit Auflage |
0,29 |
0,41 |