ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 44,28 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fakten
Auflagedatum |
12.03.1999 |
Fondsvolumen |
3,10 Mrd. EUR (31.10.2022) |
Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,05 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,90 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
5,73 % |
3 Monate |
2,26 % |
6 Monate |
-2,57 % |
lfd. Jahr |
5,73 % |
1 Jahr |
-4,77 % |
3 Jahre p.a. |
5,60 % |
5 Jahre p.a. |
7,39 % |
10 Jahre p.a. |
9,87 % |
3 Jahre |
17,77 % |
5 Jahre |
42,88 % |
10 Jahre |
156,55 % |
seit Auflage |
342,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
31.01.2013 - 31.01.2014 |
15,12 % |
31.01.2014 - 31.01.2015 |
26,77 % |
31.01.2015 - 31.01.2016 |
-1,19 % |
31.01.2016 - 31.01.2017 |
15,15 % |
31.01.2017 - 31.01.2018 |
8,13 % |
31.01.2018 - 31.01.2019 |
-0,58 % |
31.01.2019 - 31.01.2020 |
22,04 % |
31.01.2020 - 31.01.2021 |
0,80 % |
31.01.2021 - 31.01.2022 |
22,69 % |
31.01.2022 - 31.01.2023 |
-4,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
98,95 % |
Kasse |
|
1,17 % |
Top 10 Länder
USA |
|
57,12 % |
Frankreich |
|
10,74 % |
Schweiz |
|
8,71 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,58 % |
Kanada |
|
3,91 % |
Deutschland |
|
3,83 % |
Niederlande |
|
2,33 % |
Japan |
|
1,81 % |
Schweden |
|
1,32 % |
Israel |
|
1,06 % |
Top 10 Branchen
Gesundheitsdienste |
|
19,25 % |
Finanzdienstleistungen |
|
15,08 % |
Basiskonsumgüter |
|
13,76 % |
Spezialprodukte und -dienste |
|
9,44 % |
Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
9,02 % |
Technologie |
|
6,60 % |
Transport |
|
6,59 % |
Grundstoffe |
|
6,52 % |
Freizeit |
|
5,66 % |
Einzelhandel |
|
4,78 % |
Top 10 Holdings
VISA INC |
|
3,21 % |
Thermo Fisher |
|
3,01 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,79 % |
Schneider Electric SA |
|
2,74 % |
ACCENTURE Plc |
|
2,62 % |
Medtronic |
|
2,56 % |
Honeywell INTL |
|
2,41 % |
LVMH |
|
2,33 % |
Nestle |
|
2,30 % |
Comcast |
|
2,18 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
18,13 % |
12,70 % |
-14,91 % |
3 |
3 Jahre |
21,94 % |
16,14 % |
-33,07 % |
3 |
5 Jahre |
18,93 % |
14,03 % |
-33,07 % |
3 |
10 Jahre |
16,56 % |
12,12 % |
-33,07 % |
4 |
Seit Auflage |
17,87 % |
12,78 % |
-49,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-12,10 % |
3 Jahre |
-14,44 % |
5 Jahre |
-12,41 % |
10 Jahre |
-10,53 % |
Seit Auflage |
-10,28 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,28 |
-0,35 |
3 Jahre |
0,27 |
0,32 |
5 Jahre |
0,41 |
0,55 |
10 Jahre |
0,61 |
0,83 |
Seit Auflage |
0,28 |
0,39 |