ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 43,29 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fakten
| Auflagedatum |
12.03.1999 |
| Fondsvolumen |
2,96 Mrd. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (28.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,05 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,91 %
(28.08.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,00 % |
| 3 Monate |
-2,61 % |
| 6 Monate |
1,17 % |
| lfd. Jahr |
3,37 % |
| 1 Jahr |
4,36 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,71 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,03 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,32 % |
| 3 Jahre |
21,50 % |
| 5 Jahre |
34,02 % |
| 10 Jahre |
122,46 % |
| seit Auflage |
332,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
14,59 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
6,10 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
14,03 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
10,01 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
8,83 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
11,58 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
-1,14 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
26,72 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-8,13 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
4,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,70 % |
| Kasse |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
52,60 % |
| Weitere Anteile |
|
14,40 % |
| Frankreich |
|
11,40 % |
| Schweiz |
|
9,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,40 % |
| Deutschland |
|
4,00 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
57,60 % |
| EUR |
|
19,10 % |
| CHF |
|
9,20 % |
| GBP |
|
8,40 % |
| JPY |
|
2,60 % |
| SEK |
|
1,20 % |
| KRW |
|
1,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
19,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,00 % |
| Finanzen |
|
17,60 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,90 % |
| Informationstechnologie |
|
8,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,70 % |
| Werkstoffe |
|
7,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,52 % |
9,24 % |
-6,68 % |
1 |
| 3 Jahre |
14,41 % |
10,30 % |
-18,71 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,87 % |
13,91 % |
-33,07 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,51 % |
12,08 % |
-33,07 % |
4 |
| Seit Auflage |
17,74 % |
12,68 % |
-49,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,89 % |
| 3 Jahre |
-9,43 % |
| 5 Jahre |
-12,41 % |
| 10 Jahre |
-10,68 % |
| Seit Auflage |
-10,24 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,13 |
0,26 |
| 3 Jahre |
0,43 |
0,65 |
| 5 Jahre |
0,31 |
0,42 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,69 |
| Seit Auflage |
0,26 |
0,37 |
