MFS Meridian - Global Equity A1 EUR
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ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 44,28 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.Fakten
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,10 Mrd. EUR (31.10.2022) |
| Risikoklasse | 4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,05 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,90 % (01.01.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 5,73 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,26 % |
| 6 Monate | -2,57 % |
| lfd. Jahr | 5,73 % |
| 1 Jahr | -4,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,60 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,87 % |
| 3 Jahre | 17,77 % |
| 5 Jahre | 42,88 % |
| 10 Jahre | 156,55 % |
| seit Auflage | 342,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 | 15,12 % |
|---|---|
| 31.01.2014 - 31.01.2015 | 26,77 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 | -1,19 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 | 15,15 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 | 8,13 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 | -0,58 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 | 22,04 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 | 0,80 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 | 22,69 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 | -4,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,95 % | |
| Kasse | 1,17 % |
Top 10 Länder
| USA | 57,12 % | |
| Frankreich | 10,74 % | |
| Schweiz | 8,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,58 % | |
| Kanada | 3,91 % | |
| Deutschland | 3,83 % | |
| Niederlande | 2,33 % | |
| Japan | 1,81 % | |
| Schweden | 1,32 % | |
| Israel | 1,06 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitsdienste | 19,25 % | |
| Finanzdienstleistungen | 15,08 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,76 % | |
| Spezialprodukte und -dienste | 9,44 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 9,02 % | |
| Technologie | 6,60 % | |
| Transport | 6,59 % | |
| Grundstoffe | 6,52 % | |
| Freizeit | 5,66 % | |
| Einzelhandel | 4,78 % |
Top 10 Holdings
| VISA INC | 3,21 % | |
| Thermo Fisher | 3,01 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 2,79 % | |
| Schneider Electric SA | 2,74 % | |
| ACCENTURE Plc | 2,62 % | |
| Medtronic | 2,56 % | |
| Honeywell INTL | 2,41 % | |
| LVMH | 2,33 % | |
| Nestle | 2,30 % | |
| Comcast | 2,18 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 44,36 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 42,64 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 47,03 EUR |
| 12-Monats-Tief | 40,02 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,14 % | 7 |
| 3 Jahre | 84,59 % | 8 |
| 5 Jahre | 84,59 % | 8 |
| 10 Jahre | 185,23 % | 12 |
| Seit Auflage | 527,93 % | 17 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,13 % | 12,70 % | -14,91 % | 3 |
| 3 Jahre | 21,94 % | 16,14 % | -33,07 % | 3 |
| 5 Jahre | 18,93 % | 14,03 % | -33,07 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,56 % | 12,12 % | -33,07 % | 4 |
| Seit Auflage | 17,87 % | 12,78 % | -49,32 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -12,10 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -14,44 % |
| 5 Jahre | -12,41 % |
| 10 Jahre | -10,53 % |
| Seit Auflage | -10,28 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,28 | -0,35 |
| 3 Jahre | 0,27 | 0,32 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,55 |
| 10 Jahre | 0,61 | 0,83 |
| Seit Auflage | 0,28 | 0,39 |
Downloads
| 31.01.2023 | |
| 25.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 21.11.2022 | |
| 31.01.2022 | |
| 31.07.2022 | |
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