MFS Meridian - Global Equity A1 EUR

ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 48,60 EUR (11.06.2024)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fakten

Auflagedatum 12.03.1999
Fondsvolumen 2,93 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (15.12.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,91 % (15.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,57 %
3 Monate 0,81 %
6 Monate 7,12 %
lfd. Jahr 6,18 %
1 Jahr 9,43 %
3 Jahre p.a. 3,37 %
5 Jahre p.a. 7,30 %
10 Jahre p.a. 8,42 %
3 Jahre 10,45 %
5 Jahre 42,31 %
10 Jahre 124,58 %
seit Auflage 386,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.06.2014 - 11.06.2015 25,55 %
11.06.2015 - 11.06.2016 -5,15 %
11.06.2016 - 11.06.2017 18,59 %
11.06.2017 - 11.06.2018 1,77 %
11.06.2018 - 11.06.2019 9,81 %
11.06.2019 - 11.06.2020 -2,93 %
11.06.2020 - 11.06.2021 32,73 %
11.06.2021 - 11.06.2022 -3,98 %
11.06.2022 - 11.06.2023 5,11 %
11.06.2023 - 11.06.2024 9,43 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,90 %
Kasse 1,10 %

Top 10 Länder

USA 52,60 %
Weitere Anteile 16,70 %
Frankreich 10,40 %
Vereinigtes Königreich 8,50 %
Schweiz 8,20 %
Kanada 3,60 %

Top 10 Währungen

USD 58,50 %
EUR 19,30 %
GBP 8,50 %
CHF 8,20 %
JPY 2,40 %
KRW 1,10 %
SEK 1,00 %
Weitere Anteile 1,00 %

Top 10 Branchen

Industrie 19,50 %
Finanzen 18,60 %
Gesundheitswesen 17,90 %
Informationstechnologie 10,50 %
Verbrauchsgüter 9,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,00 %
Kommunikationsdienste 7,40 %
Werkstoffe 7,00 %
Weitere Anteile 1,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 49,24 EUR
Jahrestief 45,28 EUR
12-Monats-Hoch 49,24 EUR
12-Monats-Tief 40,83 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 20,60 % 6
3 Jahre 23,04 % 7
5 Jahre 84,63 % 8
10 Jahre 137,99 % 9
Seit Auflage 528,06 % 17

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,13 % 6,60 % -10,48 % 3
3 Jahre 13,70 % 9,85 % -18,71 % 3
5 Jahre 18,38 % 13,53 % -33,07 % 3
10 Jahre 16,44 % 12,02 % -33,07 % 4
Seit Auflage 17,55 % 12,55 % -49,32 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,92 %
3 Jahre -9,04 %
5 Jahre -12,06 %
10 Jahre -10,76 %
Seit Auflage -10,16 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,60 0,82
3 Jahre 0,13 0,20
5 Jahre 0,36 0,48
10 Jahre 0,50 0,68
Seit Auflage 0,28 0,39

Rechtliche Hinweise:
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