ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 45,78 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fakten
| Auflagedatum |
12.03.1999 |
| Fondsvolumen |
3,72 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (18.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,05 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,91 %
(18.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,70 % |
| 3 Monate |
-1,78 % |
| 6 Monate |
5,05 % |
| lfd. Jahr |
17,66 % |
| 1 Jahr |
20,47 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,69 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,83 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,82 % |
| 3 Jahre |
47,01 % |
| 5 Jahre |
67,26 % |
| 10 Jahre |
234,40 % |
| seit Auflage |
357,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2011 - 01.12.2012 |
21,69 % |
| 01.12.2012 - 01.12.2013 |
21,55 % |
| 01.12.2013 - 01.12.2014 |
16,35 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 |
16,43 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 |
-0,22 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 |
10,92 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 |
2,57 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 |
20,33 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
1,41 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
20,47 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,46 % |
| Kasse |
|
0,55 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
56,82 % |
| Frankreich |
|
11,18 % |
| Schweiz |
|
8,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,86 % |
| Deutschland |
|
3,85 % |
| Kanada |
|
2,99 % |
| Niederlande |
|
2,82 % |
| Japan |
|
2,07 % |
| Schweden |
|
1,61 % |
| Israel |
|
0,93 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitsdienste |
|
19,71 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,19 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
12,07 % |
| Spezialprodukte und -dienste |
|
10,31 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
9,28 % |
| Transport |
|
7,21 % |
| Freizeit |
|
6,73 % |
| Grundstoffe |
|
6,68 % |
| Technologie |
|
6,14 % |
| Einzelhandel |
|
4,63 % |
Top 10 Holdings
| Thermo Fisher |
|
3,59 % |
| Schneider Electric SA |
|
2,94 % |
| ACCENTURE Plc |
|
2,88 % |
| Comcast |
|
2,83 % |
| Medtronic |
|
2,72 % |
| VISA INC |
|
2,71 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,50 % |
| Nestle |
|
2,43 % |
| Diageo |
|
2,41 % |
| LVMH |
|
2,37 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,11 % |
8,24 % |
-5,88 % |
1 |
| 3 Jahre |
20,64 % |
15,45 % |
-33,07 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,50 % |
13,08 % |
-33,07 % |
4 |
| 10 Jahre |
16,18 % |
11,83 % |
-33,07 % |
4 |
| Seit Auflage |
17,90 % |
12,80 % |
-49,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,99 % |
| 3 Jahre |
-13,45 % |
| 5 Jahre |
-11,43 % |
| 10 Jahre |
-9,97 % |
| Seit Auflage |
-10,22 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,90 |
2,56 |
| 3 Jahre |
0,69 |
0,92 |
| 5 Jahre |
0,65 |
0,85 |
| 10 Jahre |
0,81 |
1,09 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,42 |
