MFS Meridian - Global Equity A1 EUR

ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 45,78 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fakten

Auflagedatum 12.03.1999
Fondsvolumen 3,72 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (18.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,91 % (18.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,70 %
3 Monate -1,78 %
6 Monate 5,05 %
lfd. Jahr 17,66 %
1 Jahr 20,47 %
3 Jahre p.a. 13,69 %
5 Jahre p.a. 10,83 %
10 Jahre p.a. 12,82 %
3 Jahre 47,01 %
5 Jahre 67,26 %
10 Jahre 234,40 %
seit Auflage 357,80 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 21,69 %
01.12.2012 - 01.12.2013 21,55 %
01.12.2013 - 01.12.2014 16,35 %
01.12.2014 - 01.12.2015 16,43 %
01.12.2015 - 01.12.2016 -0,22 %
01.12.2016 - 01.12.2017 10,92 %
01.12.2017 - 01.12.2018 2,57 %
01.12.2018 - 01.12.2019 20,33 %
01.12.2019 - 01.12.2020 1,41 %
01.12.2020 - 01.12.2021 20,47 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,46 %
Kasse 0,55 %

Top 10 Länder

USA 56,82 %
Frankreich 11,18 %
Schweiz 8,21 %
Vereinigtes Königreich 6,86 %
Deutschland 3,85 %
Kanada 2,99 %
Niederlande 2,82 %
Japan 2,07 %
Schweden 1,61 %
Israel 0,93 %

Top 10 Branchen

Gesundheitsdienste 19,71 %
Basiskonsumgüter 14,19 %
Finanzdienstleistungen 12,07 %
Spezialprodukte und -dienste 10,31 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 9,28 %
Transport 7,21 %
Freizeit 6,73 %
Grundstoffe 6,68 %
Technologie 6,14 %
Einzelhandel 4,63 %

Top 10 Holdings

Thermo Fisher 3,59 %
Schneider Electric SA 2,94 %
ACCENTURE Plc 2,88 %
Comcast 2,83 %
Medtronic 2,72 %
VISA INC 2,71 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,50 %
Nestle 2,43 %
Diageo 2,41 %
LVMH 2,37 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 48,64 EUR
Jahrestief 37,90 EUR
12-Monats-Hoch 48,64 EUR
12-Monats-Tief 37,85 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 28,51 % 8
3 Jahre 82,38 % 8
5 Jahre 82,38 % 8
10 Jahre 261,10 % 13
Seit Auflage 520,41 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,11 % 8,24 % -5,88 % 1
3 Jahre 20,64 % 15,45 % -33,07 % 3
5 Jahre 17,50 % 13,08 % -33,07 % 4
10 Jahre 16,18 % 11,83 % -33,07 % 4
Seit Auflage 17,90 % 12,80 % -49,32 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,99 %
3 Jahre -13,45 %
5 Jahre -11,43 %
10 Jahre -9,97 %
Seit Auflage -10,22 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,90 2,56
3 Jahre 0,69 0,92
5 Jahre 0,65 0,85
10 Jahre 0,81 1,09
Seit Auflage 0,30 0,42

Rechtliche Hinweise:
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