MFS Meridian - Global Equity A1 EUR

ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 53,86 EUR (06.02.2025)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fakten

Auflagedatum 12.03.1999
Fondsvolumen 2,58 Mrd. EUR (29.11.2024)
Risikoklasse 4 (13.12.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,92 % (13.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,50 %
3 Monate 5,22 %
6 Monate 15,58 %
lfd. Jahr 5,65 %
1 Jahr 13,87 %
3 Jahre p.a. 5,83 %
5 Jahre p.a. 6,57 %
10 Jahre p.a. 7,63 %
3 Jahre 18,56 %
5 Jahre 37,50 %
10 Jahre 108,76 %
seit Auflage 438,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.02.2015 - 06.02.2016 -7,64 %
06.02.2016 - 06.02.2017 21,91 %
06.02.2017 - 06.02.2018 1,93 %
06.02.2018 - 06.02.2019 6,38 %
06.02.2019 - 06.02.2020 24,35 %
06.02.2020 - 06.02.2021 1,33 %
06.02.2021 - 06.02.2022 14,46 %
06.02.2022 - 06.02.2023 -1,25 %
06.02.2023 - 06.02.2024 5,44 %
06.02.2024 - 06.02.2025 13,87 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,00 %
Kasse 1,00 %

Top 10 Länder

USA 55,00 %
Weitere Anteile 14,80 %
Frankreich 10,60 %
Vereinigtes Königreich 9,00 %
Schweiz 7,30 %
Spanien 3,30 %

Top 10 Währungen

USD 60,30 %
EUR 19,50 %
GBP 9,00 %
CHF 7,30 %
JPY 2,30 %
DKK 0,70 %
KRW 0,70 %
MXN 0,20 %

Top 10 Branchen

Finanzen 20,60 %
Industrie 19,80 %
Gesundheitswesen 16,20 %
Informationstechnologie 11,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,70 %
Verbrauchsgüter 7,50 %
Kommunikationsdienste 7,40 %
Werkstoffe 7,10 %
Weitere Anteile 1,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 54,30 EUR
Jahrestief 50,98 EUR
12-Monats-Hoch 54,30 EUR
12-Monats-Tief 46,36 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,13 % 8
3 Jahre 35,68 % 8
5 Jahre 103,60 % 8
10 Jahre 139,10 % 8
Seit Auflage 592,60 % 17

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,71 % 7,08 % -5,85 % 1
3 Jahre 13,39 % 9,51 % -14,91 % 3
5 Jahre 18,21 % 13,36 % -33,07 % 3
10 Jahre 16,28 % 11,94 % -33,07 % 4
Seit Auflage 17,41 % 12,45 % -49,32 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,22 %
3 Jahre -8,81 %
5 Jahre -11,96 %
10 Jahre -10,67 %
Seit Auflage -10,10 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,03 1,48
3 Jahre 0,25 0,35
5 Jahre 0,29 0,40
10 Jahre 0,44 0,60
Seit Auflage 0,29 0,41

Rechtliche Hinweise:
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