ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 49,65 EUR (25.08.2025)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fakten
| Auflagedatum |
12.03.1999 |
| Fondsvolumen |
2,11 Mrd. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
4 (13.12.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,05 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,92 %
(13.12.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,00 % |
| 3 Monate |
2,73 % |
| 6 Monate |
-6,21 % |
| lfd. Jahr |
-2,61 % |
| 1 Jahr |
2,46 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,90 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,67 % |
| 3 Jahre |
7,77 % |
| 5 Jahre |
39,62 % |
| 10 Jahre |
109,58 % |
| seit Auflage |
396,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.08.2015 - 25.08.2016 |
13,89 % |
| 25.08.2016 - 25.08.2017 |
7,12 % |
| 25.08.2017 - 25.08.2018 |
10,69 % |
| 25.08.2018 - 25.08.2019 |
7,63 % |
| 25.08.2019 - 25.08.2020 |
3,28 % |
| 25.08.2020 - 25.08.2021 |
30,03 % |
| 25.08.2021 - 25.08.2022 |
-0,37 % |
| 25.08.2022 - 25.08.2023 |
-3,71 % |
| 25.08.2023 - 25.08.2024 |
9,24 % |
| 25.08.2024 - 25.08.2025 |
2,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,60 % |
| Kasse |
|
0,40 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
52,00 % |
| Weitere Anteile |
|
16,50 % |
| Frankreich |
|
10,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,50 % |
| Schweiz |
|
7,10 % |
| Spanien |
|
4,00 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
57,50 % |
| EUR |
|
23,00 % |
| GBP |
|
9,50 % |
| CHF |
|
7,10 % |
| JPY |
|
1,20 % |
| KRW |
|
0,80 % |
| DKK |
|
0,60 % |
| MXN |
|
0,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
20,30 % |
| Industrie |
|
19,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,60 % |
| Informationstechnologie |
|
12,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,20 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,70 % |
| Werkstoffe |
|
7,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,68 % |
11,31 % |
-19,28 % |
3 |
| 3 Jahre |
13,35 % |
9,57 % |
-19,28 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,96 % |
10,02 % |
-19,28 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,29 % |
11,90 % |
-33,07 % |
4 |
| Seit Auflage |
17,45 % |
12,48 % |
-49,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,42 % |
| 3 Jahre |
-8,86 % |
| 5 Jahre |
-9,16 % |
| 10 Jahre |
-10,69 % |
| Seit Auflage |
-10,15 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,01 |
-0,01 |
| 3 Jahre |
-0,03 |
0,00 |
| 5 Jahre |
0,38 |
0,53 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,59 |
| Seit Auflage |
0,27 |
0,37 |
