ISIN: LU0094560744
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 989632
Rücknahmepreis: 48,04 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fakten
Auflagedatum |
12.03.1999 |
Fondsvolumen |
2,77 Mrd. EUR (31.05.2024) |
Risikoklasse |
4 (15.12.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,05 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,91 %
(15.12.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-1,01 % |
3 Monate |
1,93 % |
6 Monate |
4,53 % |
lfd. Jahr |
4,96 % |
1 Jahr |
7,64 % |
3 Jahre p.a. |
2,74 % |
5 Jahre p.a. |
6,30 % |
10 Jahre p.a. |
8,30 % |
3 Jahre |
8,44 % |
5 Jahre |
35,78 % |
10 Jahre |
122,10 % |
seit Auflage |
380,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
19.07.2014 - 19.07.2015 |
29,45 % |
19.07.2015 - 19.07.2016 |
-4,04 % |
19.07.2016 - 19.07.2017 |
12,91 % |
19.07.2017 - 19.07.2018 |
3,63 % |
19.07.2018 - 19.07.2019 |
12,53 % |
19.07.2019 - 19.07.2020 |
-0,08 % |
19.07.2020 - 19.07.2021 |
25,32 % |
19.07.2021 - 19.07.2022 |
-1,72 % |
19.07.2022 - 19.07.2023 |
2,50 % |
19.07.2023 - 19.07.2024 |
7,64 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,00 % |
Kasse |
|
1,00 % |
Top 10 Länder
USA |
|
52,20 % |
Weitere Anteile |
|
17,10 % |
Frankreich |
|
10,70 % |
Schweiz |
|
8,40 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,30 % |
Kanada |
|
3,30 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
57,70 % |
EUR |
|
20,10 % |
CHF |
|
8,40 % |
GBP |
|
8,30 % |
JPY |
|
2,50 % |
SEK |
|
1,10 % |
KRW |
|
1,00 % |
Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Branchen
Industrie |
|
19,30 % |
Finanzen |
|
18,30 % |
Gesundheitswesen |
|
17,60 % |
Informationstechnologie |
|
11,00 % |
Verbrauchsgüter |
|
9,10 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,00 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,40 % |
Werkstoffe |
|
7,30 % |
Weitere Anteile |
|
1,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
8,85 % |
6,26 % |
-10,48 % |
3 |
3 Jahre |
13,61 % |
9,76 % |
-18,71 % |
3 |
5 Jahre |
18,37 % |
13,51 % |
-33,07 % |
3 |
10 Jahre |
16,44 % |
12,01 % |
-33,07 % |
4 |
Seit Auflage |
17,52 % |
12,53 % |
-49,32 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,75 % |
3 Jahre |
-9,02 % |
5 Jahre |
-12,07 % |
10 Jahre |
-10,75 % |
Seit Auflage |
-10,15 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,42 |
0,59 |
3 Jahre |
0,08 |
0,04 |
5 Jahre |
0,30 |
0,40 |
10 Jahre |
0,49 |
0,67 |
Seit Auflage |
0,28 |
0,39 |