ISIN: LU0093503497
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: 989692
Rücknahmepreis: 19,56 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine Vermögensverteilungspolitik, welche auf maximale Gewinne in Euro abzielt. Der Fonds legt weltweit in Aktien und festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsengagement des Fonds kann in Euro abgesichert werden, sofern dies für angemessen erachtet wird. Auerdem wird das Währungsrisiko bei Anlagen für eine Auswahl von festverzinslichen übertragbaren Wertpapieren aus aller Welt mit Hilfe von Absicherungsstrategien (Hedging) flexibel gemanagt, einschlielich wechselseitiger Absicherung (Cross Hedging).
Fakten
| Auflagedatum |
04.01.1999 |
| Fondsvolumen |
4,67 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
3 (15.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,52 %
(15.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,86 % |
| 3 Monate |
1,24 % |
| 6 Monate |
2,73 % |
| lfd. Jahr |
5,79 % |
| 1 Jahr |
10,82 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,63 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,99 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,85 % |
| 3 Jahre |
-4,82 % |
| 5 Jahre |
21,64 % |
| 10 Jahre |
45,97 % |
| seit Auflage |
61,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
6,04 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
-3,80 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
7,61 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-0,20 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
9,54 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
9,45 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
16,76 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-10,95 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
-3,55 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
10,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
60,85 % |
| Anleihen |
|
34,10 % |
| Sonstige Wertpapiere |
|
6,61 % |
| Alternative Investments |
|
3,57 % |
Top 10 Holdings
| GREENCOAT U.K. WIND PLC |
|
3,25 % |
| Nvidia |
|
2,31 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,16 % |
| Ishares Physical Gold ETC |
|
2,15 % |
| Apple Inc. |
|
1,82 % |
| Syncona Ltd |
|
1,72 % |
| Novo-Nordisk AS B |
|
1,67 % |
| BCO Centrale de la Rep. Arge 5 10/2027 |
|
1,28 % |
| Greencoat Renewables |
|
1,25 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,09 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,98 % |
5,26 % |
-4,08 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,33 % |
6,09 % |
-18,38 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,78 % |
6,48 % |
-18,38 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,14 % |
6,06 % |
-18,38 % |
4 |
| Seit Auflage |
9,45 % |
6,94 % |
-42,72 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,38 % |
| 3 Jahre |
-5,49 % |
| 5 Jahre |
-5,69 % |
| 10 Jahre |
-5,28 % |
| Seit Auflage |
-6,19 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,99 |
1,30 |
| 3 Jahre |
-0,44 |
-0,58 |
| 5 Jahre |
0,33 |
0,45 |
| 10 Jahre |
0,42 |
0,57 |
| Seit Auflage |
0,05 |
0,07 |
