JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

ISIN: LU0058892943
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 973502
Rücknahmepreis: 241,35 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht.

Fakten

Auflagedatum 16.02.1994
Fondsvolumen 207,40 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (31.08.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb Bank Sarasin & Cie AG
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 2,02 % (31.08.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,35 %
3 Monate -0,08 %
6 Monate 4,03 %
lfd. Jahr 11,25 %
1 Jahr 12,95 %
3 Jahre p.a. 7,73 %
5 Jahre p.a. 4,96 %
10 Jahre p.a. 5,13 %
3 Jahre 25,06 %
5 Jahre 27,39 %
10 Jahre 64,91 %
seit Auflage 187,58 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 10,20 %
02.12.2012 - 02.12.2013 8,67 %
02.12.2013 - 02.12.2014 7,42 %
02.12.2014 - 02.12.2015 5,03 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -4,18 %
02.12.2016 - 02.12.2017 4,06 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -2,11 %
02.12.2018 - 02.12.2019 6,36 %
02.12.2019 - 02.12.2020 4,10 %
02.12.2020 - 02.12.2021 12,95 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 52,77 %
Obligationen 42,57 %
Kasse 4,66 %

Top 10 Währungen

EUR 46,73 %
USD 40,36 %
Weitere Anteile 6,59 %
JPY 3,72 %
GBP 2,60 %

Top 10 Holdings

7.25% Wanda Commercial Properties 1/2024 0,91 %
5.375% Japfa Comfeed 3/2026 0,91 %
ZOOMLION HK SPV CO LTD REGS 6.125% 20.12.2022 0,90 %
5.95% Fortune Star 10/2025 0,90 %
3.75% Weichai International HK Perp 0,75 %
BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 2027-07-15 0,74 %
3.421% Lenovo Group Ltd Reg S 11/2030 0,73 %
3.375% Haitong Int. 7/2024 0,73 %
3.9% VMware Inc. 8/2027 0,72 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 246,56 EUR
Jahrestief 216,18 EUR
12-Monats-Hoch 246,56 EUR
12-Monats-Tief 213,68 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,39 % 10
3 Jahre 48,87 % 10
5 Jahre 48,87 % 10
10 Jahre 70,65 % 11
Seit Auflage 212,34 % 39

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,05 % 4,41 % -2,83 % 1
3 Jahre 9,67 % 7,53 % -22,88 % 2
5 Jahre 8,34 % 6,43 % -22,88 % 2
10 Jahre 7,73 % 5,85 % -22,88 % 3
Seit Auflage 7,81 % 5,79 % -32,57 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,73 %
3 Jahre -6,20 %
5 Jahre -5,39 %
10 Jahre -4,98 %
Seit Auflage -5,35 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,24 3,05
3 Jahre 0,85 1,10
5 Jahre 0,65 0,84
10 Jahre 0,69 0,91
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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