ISIN: LU0058892943
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 973502
Rücknahmepreis: 240,22 EUR (11.12.2024)
Anlagestrategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.
Fakten
Auflagedatum |
16.02.1994 |
Fondsvolumen |
316,20 Mio. EUR (30.09.2024) |
Risikoklasse |
3 (01.10.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Vertrieb |
Bank Sarasin & Cie AG |
Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,75 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
Laufende Kosten |
1,78 %
(01.10.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,74 % |
3 Monate |
6,04 % |
6 Monate |
6,52 % |
lfd. Jahr |
9,85 % |
1 Jahr |
10,87 % |
3 Jahre p.a. |
0,10 % |
5 Jahre p.a. |
3,51 % |
10 Jahre p.a. |
2,76 % |
3 Jahre |
0,29 % |
5 Jahre |
18,87 % |
10 Jahre |
31,37 % |
seit Auflage |
191,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
11.12.2014 - 11.12.2015 |
1,49 % |
11.12.2015 - 11.12.2016 |
2,19 % |
11.12.2016 - 11.12.2017 |
2,23 % |
11.12.2017 - 11.12.2018 |
-5,50 % |
11.12.2018 - 11.12.2019 |
10,29 % |
11.12.2019 - 11.12.2020 |
4,32 % |
11.12.2020 - 11.12.2021 |
13,62 % |
11.12.2021 - 11.12.2022 |
-9,60 % |
11.12.2022 - 11.12.2023 |
0,06 % |
11.12.2023 - 11.12.2024 |
10,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
50,28 % |
Anleihen |
|
47,35 % |
Kasse |
|
2,37 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
48,50 % |
USD |
|
37,21 % |
Weitere Anteile |
|
7,42 % |
JPY |
|
3,06 % |
GBP |
|
2,41 % |
CHF |
|
1,40 % |
Top 10 Holdings
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc |
|
3,57 % |
1.5% Australien 6/2031 |
|
1,94 % |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) |
|
0,54 % |
RAIFFEISEN BANK INTL EMTN FIX 0.375% 25.09.2026 |
|
0,54 % |
ITV PLC 1.3750 26/09/2026 |
|
0,52 % |
2% Ignitis Group 5/2030 |
|
0,52 % |
0.25% De Volksbank 6/2026 |
|
0,51 % |
5.5% Abu Dhabi Comm. Bank 1/2029 |
|
0,51 % |
5.125 % Acciona Energia Fin. Green Bd v.23(2031) |
|
0,51 % |
3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026 |
|
0,51 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
5,70 % |
4,22 % |
-3,85 % |
1 |
3 Jahre |
5,59 % |
4,06 % |
-15,28 % |
3 |
5 Jahre |
8,12 % |
6,21 % |
-22,88 % |
3 |
10 Jahre |
7,75 % |
5,85 % |
-22,88 % |
3 |
Seit Auflage |
7,62 % |
5,64 % |
-32,57 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-3,56 % |
3 Jahre |
-3,68 % |
5 Jahre |
-5,27 % |
10 Jahre |
-5,04 % |
Seit Auflage |
-5,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,22 |
1,76 |
3 Jahre |
-0,37 |
-0,51 |
5 Jahre |
0,29 |
0,39 |
10 Jahre |
0,30 |
0,40 |
Seit Auflage |
- |
- |