JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

ISIN: LU0058892943
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 973502
Rücknahmepreis: 215,86 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.

Fakten

Auflagedatum 16.02.1994
Fondsvolumen 188,83 Mio. EUR (31.10.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb Bank Sarasin & Cie AG
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,79 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,32 %
3 Monate 0,27 %
6 Monate -4,36 %
lfd. Jahr 1,32 %
1 Jahr -8,26 %
3 Jahre p.a. 1,58 %
5 Jahre p.a. 1,97 %
10 Jahre p.a. 2,97 %
3 Jahre 4,81 %
5 Jahre 10,23 %
10 Jahre 34,02 %
seit Auflage 159,54 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 7,00 %
31.01.2014 - 31.01.2015 11,56 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -4,42 %
31.01.2016 - 31.01.2017 3,55 %
31.01.2017 - 31.01.2018 2,90 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -3,31 %
31.01.2019 - 31.01.2020 8,78 %
31.01.2020 - 31.01.2021 4,71 %
31.01.2021 - 31.01.2022 9,11 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -8,26 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 44,30 %
Aktien 32,30 %
Kasse 23,40 %

Top 10 Währungen

EUR 71,60 %
USD 20,70 %
Weitere Anteile 3,14 %
JPY 2,73 %
GBP 1,83 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 90,81 %
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc 4,00 %
1.25% Australia Government Bond 5/2032 2,45 %
MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031 1,00 %
3.75% Falabella 4/2023 0,87 %
3.375% Haitong Int. 7/2024 0,87 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 216,81 EUR
Jahrestief 213,97 EUR
12-Monats-Hoch 239,01 EUR
12-Monats-Tief 211,07 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,11 % 9
3 Jahre 49,00 % 10
5 Jahre 49,00 % 10
10 Jahre 51,91 % 11
Seit Auflage 212,62 % 39

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,38 % 4,61 % -10,89 % 3
3 Jahre 9,67 % 7,45 % -22,88 % 3
5 Jahre 8,60 % 6,61 % -22,88 % 3
10 Jahre 7,80 % 5,88 % -22,88 % 3
Seit Auflage 7,76 % 5,74 % -32,57 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,34 %
3 Jahre -6,31 %
5 Jahre -5,60 %
10 Jahre -5,06 %
Seit Auflage -5,31 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,34 -1,76
3 Jahre 0,19 0,21
5 Jahre 0,27 0,34
10 Jahre 0,41 0,54
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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