JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

ISIN: LU0058892943
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 973502
Rücknahmepreis: 223,03 EUR (03.03.2021)

Anlagestrategie

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 16.02.1994
Fondsvolumen 183,09 Mio. EUR (31.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb Bank Sarasin & Cie AG
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 2,02 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,71 %
3 Monate 4,27 %
6 Monate 8,95 %
lfd. Jahr 2,80 %
1 Jahr 12,51 %
3 Jahre p.a. 4,94 %
5 Jahre p.a. 3,75 %
10 Jahre p.a. 4,05 %
3 Jahre 15,57 %
5 Jahre 20,20 %
10 Jahre 48,79 %
seit Auflage 165,75 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.03.2011 - 03.03.2012 4,52 %
03.03.2012 - 03.03.2013 6,22 %
03.03.2013 - 03.03.2014 5,33 %
03.03.2014 - 03.03.2015 14,26 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -7,36 %
03.03.2016 - 03.03.2017 6,93 %
03.03.2017 - 03.03.2018 -2,73 %
03.03.2018 - 03.03.2019 1,37 %
03.03.2019 - 03.03.2020 1,32 %
03.03.2020 - 03.03.2021 12,51 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 53,05 %
Obligationen 28,53 %
Kasse 18,42 %

Top 10 Währungen

EUR 50,15 %
USD 32,11 %
GBP 5,78 %
JPY 4,85 %

Top 10 Holdings

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors M USD acc 2,69 %
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 3.928% 15.09.2026 0,61 %
3.75% Falabella 4/2023 0,60 %
3.875% SK Broadband 8/2023 0,60 %
TURKCELL I 5.8% 11/04/28 0,60 %
5.55% TRANSPORTADORA DE GAS INTERN. 11/01/2028 0,60 %
ARCELIK AS REGS FIX 5.000% 03.04.2023 0,60 %
4% Enersis 10/2026 0,60 %
Colbun SA, senior note, Reg S, 3.95%, 10/11/27 0,60 %
4.875% BBVA Columbia 4/2025 0,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 225,44 EUR
Jahrestief 216,18 EUR
12-Monats-Hoch 225,44 EUR
12-Monats-Tief 165,62 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,51 % 6
3 Jahre 3,51 % 6
5 Jahre 3,51 % 6
10 Jahre 3,51 % 8
Seit Auflage 3,51 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,87 % 10,85 % -17,71 % 1
3 Jahre 9,82 % 7,64 % -22,88 % 2
5 Jahre 8,39 % 6,43 % -22,88 % 2
10 Jahre 8,06 % 6,08 % -22,88 % 3
Seit Auflage 7,86 % 5,82 % -32,57 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,86 %
3 Jahre -6,36 %
5 Jahre -5,44 %
10 Jahre -5,22 %
Seit Auflage -5,40 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,88 1,13
3 Jahre 0,55 0,71
5 Jahre 0,49 0,64
10 Jahre 0,51 0,67
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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