ISIN: LU0048293368
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: 986356
Rücknahmepreis: 113,75 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.
Fakten
| Auflagedatum |
28.10.1993 |
| Fondsvolumen |
848,99 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,04 % |
| Laufende Kosten |
1,45 %
(16.02.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,50 % |
| 3 Monate |
0,35 % |
| 6 Monate |
4,01 % |
| lfd. Jahr |
11,24 % |
| 1 Jahr |
11,85 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,16 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,13 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,14 % |
| 3 Jahre |
6,63 % |
| 5 Jahre |
22,46 % |
| 10 Jahre |
65,06 % |
| seit Auflage |
450,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 |
9,57 % |
| 19.12.2015 - 19.12.2016 |
2,31 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 |
4,93 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 |
-3,60 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 |
18,85 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 |
2,43 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 |
12,12 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 |
-8,77 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 |
4,50 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 |
11,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
59,80 % |
| Edelmetalle |
|
23,50 % |
| Kasse |
|
11,40 % |
| amerikanische Staatsanleihen |
|
5,30 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
40,80 % |
| EUR |
|
24,20 % |
| JPY |
|
11,60 % |
| CHF |
|
11,40 % |
| Weitere Anteile |
|
8,10 % |
| GBP |
|
3,90 % |
Top 10 Branchen
| Basiskonsumgüter |
|
26,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
24,30 % |
| IT |
|
13,90 % |
| Industrie |
|
11,70 % |
| Grundstoffe |
|
10,30 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,50 % |
| Finanzwesen |
|
3,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,20 % |
Top 10 Holdings
| Unilever PLC |
|
4,00 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,60 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
3,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,90 % |
| Reckitt Benckiser |
|
2,70 % |
| Novartis AG |
|
2,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,60 % |
| Nestle |
|
2,30 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
2,30 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,69 % |
4,85 % |
-3,54 % |
1 |
| 3 Jahre |
6,94 % |
4,94 % |
-11,22 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,74 % |
6,38 % |
-18,08 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,08 % |
5,88 % |
-18,08 % |
4 |
| Seit Auflage |
9,69 % |
7,03 % |
-43,53 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,19 % |
| 3 Jahre |
-4,51 % |
| 5 Jahre |
-5,66 % |
| 10 Jahre |
-5,22 % |
| Seit Auflage |
-6,63 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,19 |
1,62 |
| 3 Jahre |
-0,01 |
-0,02 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,47 |
| 10 Jahre |
0,58 |
0,81 |
| Seit Auflage |
- |
- |
