ISIN: LU0048292394
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 986853
Rücknahmepreis: 107,64 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.
Fakten
| Auflagedatum |
28.10.1993 |
| Fondsvolumen |
104,83 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,04 % |
| Laufende Kosten |
1,55 %
(16.02.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,27 % |
| 3 Monate |
0,98 % |
| 6 Monate |
4,19 % |
| lfd. Jahr |
7,92 % |
| 1 Jahr |
8,38 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,17 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,85 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,93 % |
| 3 Jahre |
3,55 % |
| 5 Jahre |
9,63 % |
| 10 Jahre |
21,09 % |
| seit Auflage |
160,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 |
5,14 % |
| 19.12.2015 - 19.12.2016 |
0,18 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 |
-1,14 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 |
-1,91 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 |
8,12 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 |
1,90 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 |
3,90 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 |
-6,68 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 |
2,38 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 |
8,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
34,60 % |
| Aktien |
|
29,30 % |
| Edelmetalle |
|
23,00 % |
| Kasse |
|
13,10 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
48,80 % |
| USD |
|
30,00 % |
| JPY |
|
9,50 % |
| CHF |
|
5,10 % |
| Weitere Anteile |
|
4,50 % |
| CAD |
|
2,10 % |
Top 10 Branchen
| Basiskonsumgüter |
|
26,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
22,40 % |
| IT |
|
13,10 % |
| Grundstoffe |
|
12,80 % |
| Industrie |
|
12,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,00 % |
| Finanzwesen |
|
4,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Holdings
| 0.500% Deutschland I/L Bond 04/15/2030 |
|
6,10 % |
| 0.25% Deutschland 2/2027 |
|
5,00 % |
| Deutschland 8/2026 |
|
4,60 % |
| 0.100% Deutschland I/L Bond 04/15/2026 |
|
3,60 % |
| Unilever PLC |
|
2,10 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
1,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,40 % |
| Reckitt Benckiser |
|
1,40 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,40 % |
| Novartis AG |
|
1,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,12 % |
3,62 % |
-2,28 % |
1 |
| 3 Jahre |
5,40 % |
3,70 % |
-8,48 % |
3 |
| 5 Jahre |
5,28 % |
3,74 % |
-8,48 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,43 % |
3,13 % |
-8,48 % |
4 |
| Seit Auflage |
4,53 % |
3,22 % |
-18,12 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,20 % |
| 3 Jahre |
-3,52 % |
| 5 Jahre |
-3,43 % |
| 10 Jahre |
-2,87 % |
| Seit Auflage |
-3,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,90 |
1,29 |
| 3 Jahre |
-0,19 |
-0,28 |
| 5 Jahre |
0,14 |
0,20 |
| 10 Jahre |
0,34 |
0,49 |
| Seit Auflage |
- |
- |
