Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis

ISIN: IE00BZ163L38
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A143JQ
Rücknahmepreis: 40,81 EUR (12.12.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.

Fakten

Auflagedatum 06.12.2016
Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse 3 (10.12.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,25 % (10.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,49 %
3 Monate 6,00 %
6 Monate 8,75 %
lfd. Jahr 13,67 %
1 Jahr 14,51 %
3 Jahre p.a. 2,58 %
5 Jahre p.a. 2,20 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 7,96 %
5 Jahre 11,51 %
10 Jahre
seit Auflage 27,49 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2016 - 12.12.2016 1,43 %
12.12.2016 - 12.12.2017 -2,29 %
12.12.2017 - 12.12.2018 0,82 %
12.12.2018 - 12.12.2019 14,42 %
12.12.2019 - 12.12.2020 -2,52 %
12.12.2020 - 12.12.2021 5,95 %
12.12.2021 - 12.12.2022 -8,58 %
12.12.2022 - 12.12.2023 3,13 %
12.12.2023 - 12.12.2024 14,51 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Weitere Anteile 69,52 %
Renten 30,48 %

Top 10 Länder

Mexiko 7,65 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,69 %
Kaimaninseln 6,31 %
Indonesien 6,07 %
Türkei 5,64 %
Saudi-Arabien 5,57 %
Argentinien 4,60 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,69 %
Britische Jungferninseln 3,40 %
Kolumbien 3,04 %

Top 10 Währungen

USD 95,33 %
Weitere Anteile 4,67 %

Top 10 Holdings

4.125% Argentinien 20/35 7/2035 0,72 %
Argentine Rep Gov International Bond 0,75% 07/30 0,66 %
Argentina Bonar Bonds 0,75% 07/30 0,52 %
5% Argentinien 20/38 1/2038 0,43 %
QATAR 5.103% 23Apr48 REGS 0,40 %
Petroleos Mexicanos 7,69% 01/50 0,39 %
Industrial & Commercial Bank of China L 0,39 %
Petroleos Mexicanos 6,70% 02/32 0,38 %
Argentina Bonar Bonds 1,50% 07/35 0,36 %
QATAR (STATE OF) 03/49 AX542315 0,35 %

Top 10 Laufzeiten

5 - 10 Jahre 28,07 %
> 15 Jahre 26,87 %
3 - 5 Jahre 17,34 %
2 - 3 Jahre 8,93 %
1 - 2 Jahre 8,55 %
10 - 15 Jahre 7,97 %
Weitere Anteile 2,27 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 38,33 EUR
12-Monats-Hoch 39,30 EUR
12-Monats-Tief 38,33 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,85 % 6
3 Jahre 21,98 % 7
5 Jahre 25,83 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 39,52 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,46 % 4,44 % -1,69 % 1
3 Jahre 8,77 % 6,20 % -11,61 % 3
5 Jahre 8,97 % 6,55 % -17,11 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 8,23 % 6,00 % -17,11 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,96 %
3 Jahre -5,64 %
5 Jahre -5,78 %
10 Jahre
Seit Auflage -5,28 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,62 2,28
3 Jahre 0,04 0,06
5 Jahre 0,12 0,15
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,28 0,38

Rechtliche Hinweise:
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