Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis

ISIN: IE00BZ163L38
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A143JQ
Rücknahmepreis: 38,75 EUR (11.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.

Fakten

Auflagedatum 06.12.2016
Fondsvolumen 859,35 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,25 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,86 %
3 Monate 2,72 %
6 Monate 4,81 %
lfd. Jahr 4,36 %
1 Jahr 9,04 %
3 Jahre p.a. 1,68 %
5 Jahre p.a. 1,55 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 5,12 %
5 Jahre 7,98 %
10 Jahre
seit Auflage 17,05 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2016 - 11.06.2017 2,40 %
11.06.2017 - 11.06.2018 -6,91 %
11.06.2018 - 11.06.2019 13,70 %
11.06.2019 - 11.06.2020 2,59 %
11.06.2020 - 11.06.2021 0,13 %
11.06.2021 - 11.06.2022 -3,60 %
11.06.2022 - 11.06.2023 0,01 %
11.06.2023 - 11.06.2024 9,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 98,83 %
Weitere Anteile 1,17 %

Top 10 Länder

Mexiko 7,65 %
Indonesien 6,15 %
Kaimaninseln 5,93 %
Saudi-Arabien 5,85 %
Vereinigte Arabische Emirate 5,63 %
Türkei 5,37 %
Argentinien 4,30 %
Britische Jungferninseln 3,88 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,77 %
China 3,21 %

Top 10 Währungen

USD 98,71 %
Weitere Anteile 1,29 %

Top 10 Holdings

Argentine Rep Gov International Bond 3,63% 07/35 0,62 %
Argentine Rep Gov International Bond 0,75% 07/30 0,61 %
Argentina Bonar Bonds 0,75% 07/30 0,53 %
Industrial & Commercial Bank of China L 0,39 %
Argentine Republic Gov Internatl Bond 4,25% 01/38 0,38 %
QATAR 5.103% 23Apr48 REGS 0,36 %
Petroleos Mexicanos 6,70% 02/32 0,36 %
Petroleos Mexicanos 7,69% 01/50 0,36 %
QATAR (STATE OF) 03/49 AX542315 0,35 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIO 10/46 M6320UAC 0,35 %

Top 10 Laufzeiten

5 - 10 Jahre 27,59 %
> 15 Jahre 27,09 %
3 - 5 Jahre 17,17 %
2 - 3 Jahre 9,74 %
1 - 2 Jahre 8,90 %
10 - 15 Jahre 7,57 %
Weitere Anteile 1,16 %
6 - 12 Monate 0,78 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 38,33 EUR
12-Monats-Hoch 38,79 EUR
12-Monats-Tief 36,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,42 % 7
3 Jahre 11,93 % 8
5 Jahre 16,70 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 33,77 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,38 % 5,09 % -3,29 % 2
3 Jahre 8,71 % 6,11 % -11,61 % 3
5 Jahre 8,96 % 6,57 % -17,11 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 8,36 % 6,08 % -17,11 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,62 %
3 Jahre -5,62 %
5 Jahre -5,78 %
10 Jahre
Seit Auflage -5,38 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,69 0,99
3 Jahre 0,01 0,05
5 Jahre 0,09 0,12
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,21 0,29

Rechtliche Hinweise:
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