Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis

ISIN: IE00BZ163L38
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A143JQ
Rücknahmepreis: 50,55 USD (05.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 06.12.2016
Fondsvolumen 524,64 Mio. USD (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (16.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,25 % (16.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,29 %
3 Monate -3,00 %
6 Monate -1,57 %
lfd. Jahr -4,09 %
1 Jahr -0,98 %
3 Jahre p.a. 4,44 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 13,94 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 21,85 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2016 - 05.03.2017 3,54 %
05.03.2017 - 05.03.2018 3,28 %
05.03.2018 - 05.03.2019 2,88 %
05.03.2019 - 05.03.2020 11,85 %
05.03.2020 - 05.03.2021 -0,98 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 99,90 %
Kasse 0,10 %

Top 10 Länder

China 15,20 %
Mexiko 7,50 %
Indonesien 6,60 %
Saudi-Arabien 6,50 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,40 %
Brasilien 4,70 %
Türkei 4,30 %
Russische Föderation 4,20 %
Katar 4,00 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,70 %

Top 10 Rating

BBB 33,40 %
unter BBB 32,40 %
A 22,80 %
AA 10,60 %
nicht bewertet 0,70 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 5 Jahre 33,10 %
5 - 10 Jahre 30,70 %
über 25 Jahre 18,20 %
10 - 15 Jahre 7,20 %
20 - 25 Jahre 7,20 %
15 - 20 Jahre 3,10 %
bis 1 Jahr 0,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 53,06 USD
Jahrestief 50,55 USD
12-Monats-Hoch 53,27 USD
12-Monats-Tief 44,16 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,78 % 5
3 Jahre 2,78 % 9
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 2,78 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,73 % 8,01 % -17,35 % 2
3 Jahre 6,17 % 5,02 % -17,35 % 3
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 5,39 % 4,37 % -17,35 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,31 %
3 Jahre -3,91 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -3,41 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,08 -0,10
3 Jahre 0,80 0,98
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,96 1,19

Rechtliche Hinweise:
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