Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis

ISIN: IE00BZ163L38
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A143JQ
Rücknahmepreis: 44,19 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.

Fakten

Auflagedatum 06.12.2016
Fondsvolumen 639,17 Mio. EUR (30.04.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (16.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,25 % (16.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,81 %
3 Monate 1,46 %
6 Monate 7,04 %
lfd. Jahr 5,16 %
1 Jahr 4,04 %
3 Jahre p.a. 5,73 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 18,22 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 16,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2016 - 01.12.2017 -1,92 %
01.12.2017 - 01.12.2018 0,79 %
01.12.2018 - 01.12.2019 16,48 %
01.12.2019 - 01.12.2020 -2,45 %
01.12.2020 - 01.12.2021 4,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 98,20 %
Kasse 1,80 %

Top 10 Länder

China 10,50 %
Mexiko 7,60 %
Saudi-Arabien 6,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,70 %
Indonesien 6,60 %
Türkei 4,50 %
Brasilien 4,30 %
Katar 3,80 %
Russische Föderation 3,70 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,80 %

Top 10 Rating

unter BBB 33,50 %
BBB 32,00 %
A 20,60 %
AA 10,10 %
Weitere Anteile 1,80 %
AAA 1,10 %
nicht bewertet 0,90 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 5 Jahre 33,10 %
5 - 10 Jahre 29,20 %
über 25 Jahre 18,50 %
20 - 25 Jahre 6,60 %
10 - 15 Jahre 6,50 %
15 - 20 Jahre 3,90 %
bis 1 Jahr 2,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 44,06 EUR
12-Monats-Hoch 43,15 EUR
12-Monats-Tief 44,06 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,47 % 8
3 Jahre 23,72 % 9
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 33,77 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,16 % 4,28 % -4,42 % 3
3 Jahre 8,27 % 6,30 % -17,11 % 3
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 7,94 % 5,88 % -17,11 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,91 %
3 Jahre -5,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -5,08 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,75 1,12
3 Jahre 0,76 0,99
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,46 0,62

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.