Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: IE00BZ163L38
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A143JQ
Rücknahmepreis: 40,54 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.Fakten
| Auflagedatum | 06.12.2016 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse | 3 (10.12.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % (10.12.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,56 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,51 % |
| 6 Monate | 7,35 % |
| lfd. Jahr | 12,93 % |
| 1 Jahr | 12,60 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,54 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,90 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 7,83 % |
| 5 Jahre | 9,88 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 26,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2016 - 19.12.2016 | 3,04 % |
|---|---|
| 19.12.2016 - 19.12.2017 | -4,03 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 | 0,96 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 | 15,46 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | -3,84 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 5,98 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -8,46 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 4,61 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 12,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Weitere Anteile | 69,79 % | |
| Renten | 30,21 % |
Top 10 Länder
| Mexiko | 7,61 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,66 % | |
| Kaimaninseln | 6,25 % | |
| Indonesien | 6,18 % | |
| Türkei | 5,61 % | |
| Saudi-Arabien | 5,54 % | |
| Argentinien | 5,04 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,59 % | |
| Britische Jungferninseln | 3,35 % | |
| Kolumbien | 3,07 % |
Top 10 Währungen
| USD | 99,19 % | |
| Weitere Anteile | 0,81 % |
Top 10 Holdings
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 0,81 % | |
| Argentine Rep Gov International Bond 0,75% 07/30 | 0,71 % | |
| Argentina Bonar Bonds 0,75% 07/30 | 0,56 % | |
| 5% Argentinien 20/38 1/2038 | 0,48 % | |
| Argentina Bonar Bonds 1,50% 07/35 | 0,41 % | |
| 3.5% Argentinien 20/41 7/2041 | 0,39 % | |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 01/50 | 0,39 % | |
| Petroleos Mexicanos 6,70% 02/32 | 0,38 % | |
| Industrial & Commercial Bank of China L | 0,37 % | |
| QATAR 5.103% 23Apr48 REGS | 0,37 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre | 28,09 % | |
| > 15 Jahre | 27,38 % | |
| 3 - 5 Jahre | 17,06 % | |
| 2 - 3 Jahre | 8,92 % | |
| 10 - 15 Jahre | 8,37 % | |
| 1 - 2 Jahre | 8,32 % | |
| Weitere Anteile | 1,81 % | |
| 6 - 12 Monate | 0,05 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 38,33 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 39,30 EUR |
| 12-Monats-Tief | 38,33 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,85 % | 6 |
| 3 Jahre | 21,98 % | 7 |
| 5 Jahre | 25,83 % | 8 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 39,52 % | 9 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,43 % | 4,43 % | -1,69 % | 1 |
| 3 Jahre | 8,78 % | 6,20 % | -11,09 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,97 % | 6,55 % | -17,11 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,22 % | 5,99 % | -17,11 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,64 % |
| 5 Jahre | -5,78 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,28 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,35 | 1,89 |
| 3 Jahre | 0,03 | 0,05 |
| 5 Jahre | 0,09 | 0,11 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,25 | 0,35 |
Downloads
| 19.12.2024 | |
| 18.12.2024 | |
| 10.12.2024 | |
| 21.11.2024 | |
| 30.06.2024 | |
| 31.12.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
