ISIN: IE00BZ163L38
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A143JQ
Rücknahmepreis: 40,10 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.
Fakten
| Auflagedatum |
06.12.2016 |
| Fondsvolumen |
1,01 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,25 %
(01.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,83 % |
| 3 Monate |
5,42 % |
| 6 Monate |
7,26 % |
| lfd. Jahr |
11,19 % |
| 1 Jahr |
16,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,83 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,86 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
5,61 % |
| 5 Jahre |
9,69 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
24,71 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2016 - 19.11.2017 |
-1,53 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-0,32 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
15,82 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
-0,34 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
4,21 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-10,04 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
0,54 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
16,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Weitere Anteile |
|
69,52 % |
| Renten |
|
30,48 % |
Top 10 Länder
| Mexiko |
|
7,65 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
6,69 % |
| Kaimaninseln |
|
6,31 % |
| Indonesien |
|
6,07 % |
| Türkei |
|
5,64 % |
| Saudi-Arabien |
|
5,57 % |
| Argentinien |
|
4,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,69 % |
| Britische Jungferninseln |
|
3,40 % |
| Kolumbien |
|
3,04 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
95,33 % |
| Weitere Anteile |
|
4,67 % |
Top 10 Holdings
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 |
|
0,72 % |
| Argentine Rep Gov International Bond 0,75% 07/30 |
|
0,66 % |
| Argentina Bonar Bonds 0,75% 07/30 |
|
0,52 % |
| 5% Argentinien 20/38 1/2038 |
|
0,43 % |
| QATAR 5.103% 23Apr48 REGS |
|
0,40 % |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 01/50 |
|
0,39 % |
| Industrial & Commercial Bank of China L |
|
0,39 % |
| Petroleos Mexicanos 6,70% 02/32 |
|
0,38 % |
| Argentina Bonar Bonds 1,50% 07/35 |
|
0,36 % |
| QATAR (STATE OF) 03/49 AX542315 |
|
0,35 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
28,07 % |
| > 15 Jahre |
|
26,87 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
17,34 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
8,93 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
8,55 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
7,97 % |
| Weitere Anteile |
|
2,27 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,55 % |
4,49 % |
-1,69 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,80 % |
6,23 % |
-11,61 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,96 % |
6,55 % |
-17,11 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,27 % |
6,01 % |
-17,11 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,97 % |
| 3 Jahre |
-5,68 % |
| 5 Jahre |
-5,78 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,31 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,92 |
2,80 |
| 3 Jahre |
-0,03 |
-0,01 |
| 5 Jahre |
0,09 |
0,11 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,27 |
0,38 |
