Dimensional EM L.C.Core Eq.Fd.EUR Acc

ISIN: IE00BWGCG836
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3S
Rücknahmepreis: 15,91 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depositary Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 31.08.2016
Fondsvolumen 813,44 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,39 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,36 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,00 %
3 Monate 4,88 %
6 Monate 12,60 %
lfd. Jahr 9,57 %
1 Jahr 10,41 %
3 Jahre p.a. 1,87 %
5 Jahre p.a. 6,39 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 5,71 %
5 Jahre 36,33 %
10 Jahre
seit Auflage 59,10 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.08.2016 - 14.06.2017 13,90 %
14.06.2017 - 14.06.2018 7,90 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -5,04 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -5,83 %
14.06.2020 - 14.06.2021 36,94 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -5,12 %
14.06.2022 - 14.06.2023 0,91 %
14.06.2023 - 14.06.2024 10,41 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,71 %
Kasse 0,29 %

Top 10 Länder

China 21,66 %
Taiwan 19,77 %
Korea, Republik (Südkorea) 13,00 %
Irland 9,56 %
Brasilien 6,58 %
Indien 4,91 %
Saudi-Arabien 3,95 %
Südafrika 2,87 %
Mexiko 2,59 %
Hongkong 2,23 %

Top 10 Währungen

USD 21,05 %
HKD 18,80 %
TWD 17,87 %
KRW 12,30 %
BRL 5,99 %
SAR 3,95 %
CNY 3,25 %
ZAR 2,39 %
MXN 2,08 %
THB 2,02 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 21,19 %
Finanzwesen 19,72 %
Weitere Anteile 12,96 %
Material 9,19 %
Energie 8,47 %
Verbrauchsgüter 8,25 %
Industrie 6,95 %
Kommunikationsdienste 6,64 %
Basiskonsumgüter 4,28 %
Gesundheitswesen 2,35 %

Top 10 Holdings

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 9,54 %
Taiwan Semicon Man 3,66 %
Samsung Electronics 2,90 %
Tencent Holdings 1,92 %
Taiwan Semiconductor 1,91 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 1,47 %
Petrobras 1,29 %
ICICI Bank 1,20 %
China Construction Bank 1,04 %
Vale Rio Doce 0,93 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 16,14 EUR
Jahrestief 13,82 EUR
12-Monats-Hoch 16,14 EUR
12-Monats-Tief 13,49 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,64 % 6
3 Jahre 28,81 % 11
5 Jahre 84,04 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 84,04 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,24 % 8,00 % -8,29 % 1
3 Jahre 13,80 % 10,04 % -19,11 % 5
5 Jahre 18,16 % 13,68 % -34,45 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 16,88 % 12,65 % -34,45 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,24 %
3 Jahre -9,10 %
5 Jahre -11,90 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,07 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,57 0,82
3 Jahre 0,02 0,04
5 Jahre 0,31 0,41
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,34 0,46

Rechtliche Hinweise:
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