ISIN: IE00BWGCG836
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3S
Rücknahmepreis: 14,77 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind.
Fakten
| Auflagedatum |
31.08.2016 |
| Fondsvolumen |
535,02 Mio. EUR (30.10.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (04.05.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,39 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,36 %
(04.05.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,14 % |
| 3 Monate |
-0,27 % |
| 6 Monate |
-1,66 % |
| lfd. Jahr |
12,40 % |
| 1 Jahr |
15,48 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,72 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,81 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
32,11 % |
| 5 Jahre |
45,66 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
47,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2016 - 06.12.2016 |
1,40 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
15,58 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-4,61 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
10,64 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
3,40 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
15,48 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| China |
|
33,80 % |
| Weitere Anteile |
|
20,08 % |
| Taiwan |
|
17,49 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,33 % |
| Indien |
|
8,40 % |
| Brasilien |
|
5,90 % |
Top 10 Branchen
| Information Technology |
|
21,27 % |
| Financials |
|
19,68 % |
| Materials |
|
11,19 % |
| Consumer Discretionary |
|
11,15 % |
| Communication Services |
|
8,11 % |
| Industrials |
|
6,87 % |
| Energy |
|
6,81 % |
| Consumer Staples |
|
6,08 % |
| Real Estate |
|
3,71 % |
| Health Care |
|
2,72 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
4,55 % |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
4,49 % |
| Samsung Electronics |
|
4,30 % |
| Tencent Holdings |
|
2,27 % |
| Alibaba Group |
|
1,95 % |
| Vale |
|
1,59 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
1,43 % |
| China Construction Bank |
|
1,33 % |
| LG Electronics |
|
1,32 % |
| Ping an Insurance |
|
1,10 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,57 % |
10,89 % |
-7,17 % |
1 |
| 3 Jahre |
20,71 % |
15,90 % |
-34,45 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,32 % |
13,93 % |
-34,45 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
18,25 % |
13,83 % |
-34,45 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,33 % |
| 3 Jahre |
-13,53 % |
| 5 Jahre |
-11,97 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,92 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,11 |
1,48 |
| 3 Jahre |
0,49 |
0,61 |
| 5 Jahre |
0,45 |
0,62 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,45 |
0,59 |
