Dimensional EM L.C.Core Eq.Fd.EUR Acc

ISIN: IE00BWGCG836
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3S
Rücknahmepreis: 14,77 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind.

Fakten

Auflagedatum 31.08.2016
Fondsvolumen 535,02 Mio. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (04.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,39 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,36 % (04.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,14 %
3 Monate -0,27 %
6 Monate -1,66 %
lfd. Jahr 12,40 %
1 Jahr 15,48 %
3 Jahre p.a. 9,72 %
5 Jahre p.a. 7,81 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 32,11 %
5 Jahre 45,66 %
10 Jahre
seit Auflage 47,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.08.2016 - 06.12.2016 1,40 %
06.12.2016 - 06.12.2017 15,58 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -4,61 %
06.12.2018 - 06.12.2019 10,64 %
06.12.2019 - 06.12.2020 3,40 %
06.12.2020 - 06.12.2021 15,48 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

China 33,80 %
Weitere Anteile 20,08 %
Taiwan 17,49 %
Korea, Republik (Südkorea) 14,33 %
Indien 8,40 %
Brasilien 5,90 %

Top 10 Branchen

Information Technology 21,27 %
Financials 19,68 %
Materials 11,19 %
Consumer Discretionary 11,15 %
Communication Services 8,11 %
Industrials 6,87 %
Energy 6,81 %
Consumer Staples 6,08 %
Real Estate 3,71 %
Health Care 2,72 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semicond. Manufacturing 4,55 %
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Share Class 4,49 %
Samsung Electronics 4,30 %
Tencent Holdings 2,27 %
Alibaba Group 1,95 %
Vale 1,59 %
Petroleo Brasileiro 1,43 %
China Construction Bank 1,33 %
LG Electronics 1,32 %
Ping an Insurance 1,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 15,21 EUR
Jahrestief 13,14 EUR
12-Monats-Hoch 15,21 EUR
12-Monats-Tief 12,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 20,43 % 9
3 Jahre 73,43 % 9
5 Jahre 73,43 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 73,43 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,57 % 10,89 % -7,17 % 1
3 Jahre 20,71 % 15,90 % -34,45 % 3
5 Jahre 18,32 % 13,93 % -34,45 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 18,25 % 13,83 % -34,45 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,33 %
3 Jahre -13,53 %
5 Jahre -11,97 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,92 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,11 1,48
3 Jahre 0,49 0,61
5 Jahre 0,45 0,62
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,45 0,59

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.