Dimensional EM L.C.Core Eq.Fd.EUR Acc

ISIN: IE00BWGCG836
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3S
Rücknahmepreis: 14,22 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind.

Fakten

Auflagedatum 31.08.2016
Fondsvolumen 715,60 Mio. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,39 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,36 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,24 %
3 Monate 11,27 %
6 Monate 0,92 %
lfd. Jahr 7,24 %
1 Jahr -6,45 %
3 Jahre p.a. 5,49 %
5 Jahre p.a. 2,43 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 17,42 %
5 Jahre 12,77 %
10 Jahre
seit Auflage 42,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.08.2016 - 01.02.2017 6,30 %
01.02.2017 - 01.02.2018 18,63 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -6,03 %
01.02.2019 - 01.02.2020 2,19 %
01.02.2020 - 01.02.2021 14,70 %
01.02.2021 - 01.02.2022 9,43 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -6,45 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,48 %
Kasse 1,52 %

Top 10 Länder

China 23,32 %
Taiwan 15,86 %
Korea, Republik (Südkorea) 13,27 %
Brasilien 7,22 %
Indien 5,17 %
Saudi-Arabien 4,80 %
Irland 4,66 %
Südafrika 4,45 %
Hongkong 3,40 %
Thailand 3,32 %

Top 10 Währungen

HKD 20,96 %
USD 16,19 %
TWD 14,81 %
KRW 12,53 %
BRL 6,40 %
SAR 4,80 %
CNY 3,81 %
ZAR 3,71 %
THB 3,32 %
IDR 2,69 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 18,92 %
Informationstechnologie 18,47 %
Material 12,65 %
Weitere Anteile 10,56 %
Energie 9,33 %
Verbrauchsgüter 7,92 %
Industrie 6,68 %
Kommunikationsdienste 6,50 %
Basiskonsumgüter 5,79 %
Gesundheitswesen 3,18 %

Top 10 Holdings

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Share Class 4,66 %
Samsung Electronics 2,80 %
Taiwan Semicon Man 2,34 %
Tencent Holdings 1,45 %
Vale Rio Doce 1,34 %
China Construction Bank 1,22 %
Taiwan Semiconductor 1,16 %
Petrobras 1,14 %
Reliance Industries GDR 1,05 %
Tata Motors 0,99 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 14,46 EUR
Jahrestief 13,49 EUR
12-Monats-Hoch 15,49 EUR
12-Monats-Tief 12,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,40 % 11
3 Jahre 76,62 % 11
5 Jahre 76,62 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 76,62 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 16,29 % 11,67 % -19,11 % 5
3 Jahre 21,06 % 15,94 % -33,00 % 5
5 Jahre 19,00 % 14,35 % -34,45 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 17,84 % 13,42 % -34,45 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,92 %
3 Jahre -13,83 %
5 Jahre -12,54 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,71 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,41 -0,56
3 Jahre 0,27 0,36
5 Jahre 0,14 0,18
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,33 0,45

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.