ISIN: IE00BWGCG836
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3S
Rücknahmepreis: 14,22 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind.
Fakten
| Auflagedatum |
31.08.2016 |
| Fondsvolumen |
715,60 Mio. EUR (30.06.2022) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,39 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,36 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,24 % |
| 3 Monate |
11,27 % |
| 6 Monate |
0,92 % |
| lfd. Jahr |
7,24 % |
| 1 Jahr |
-6,45 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,49 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,43 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
17,42 % |
| 5 Jahre |
12,77 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
42,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2016 - 01.02.2017 |
6,30 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
18,63 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-6,03 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
2,19 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
14,70 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
9,43 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-6,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,48 % |
| Kasse |
|
1,52 % |
Top 10 Länder
| China |
|
23,32 % |
| Taiwan |
|
15,86 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,27 % |
| Brasilien |
|
7,22 % |
| Indien |
|
5,17 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,80 % |
| Irland |
|
4,66 % |
| Südafrika |
|
4,45 % |
| Hongkong |
|
3,40 % |
| Thailand |
|
3,32 % |
Top 10 Währungen
| HKD |
|
20,96 % |
| USD |
|
16,19 % |
| TWD |
|
14,81 % |
| KRW |
|
12,53 % |
| BRL |
|
6,40 % |
| SAR |
|
4,80 % |
| CNY |
|
3,81 % |
| ZAR |
|
3,71 % |
| THB |
|
3,32 % |
| IDR |
|
2,69 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
18,92 % |
| Informationstechnologie |
|
18,47 % |
| Material |
|
12,65 % |
| Weitere Anteile |
|
10,56 % |
| Energie |
|
9,33 % |
| Verbrauchsgüter |
|
7,92 % |
| Industrie |
|
6,68 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,18 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
4,66 % |
| Samsung Electronics |
|
2,80 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
2,34 % |
| Tencent Holdings |
|
1,45 % |
| Vale Rio Doce |
|
1,34 % |
| China Construction Bank |
|
1,22 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
1,16 % |
| Petrobras |
|
1,14 % |
| Reliance Industries GDR |
|
1,05 % |
| Tata Motors |
|
0,99 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,29 % |
11,67 % |
-19,11 % |
5 |
| 3 Jahre |
21,06 % |
15,94 % |
-33,00 % |
5 |
| 5 Jahre |
19,00 % |
14,35 % |
-34,45 % |
5 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
17,84 % |
13,42 % |
-34,45 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,92 % |
| 3 Jahre |
-13,83 % |
| 5 Jahre |
-12,54 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,71 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,41 |
-0,56 |
| 3 Jahre |
0,27 |
0,36 |
| 5 Jahre |
0,14 |
0,18 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,33 |
0,45 |
