Dimensional EM L.C.Core Eq.Fd.EUR Acc

ISIN: IE00BWGCG836
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3S
Rücknahmepreis: 14,12 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depositary Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 31.08.2016
Fondsvolumen 800,24 Mio. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 4 (11.05.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,39 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,36 % (11.05.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,93 %
3 Monate 1,00 %
6 Monate 1,88 %
lfd. Jahr 6,49 %
1 Jahr 9,20 %
3 Jahre p.a. 7,68 %
5 Jahre p.a. 3,94 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 24,85 %
5 Jahre 21,31 %
10 Jahre
seit Auflage 41,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.08.2016 - 29.09.2016 0,80 %
29.09.2016 - 29.09.2017 14,48 %
29.09.2017 - 29.09.2018 0,87 %
29.09.2018 - 29.09.2019 1,72 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -6,08 %
29.09.2020 - 29.09.2021 29,41 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -10,49 %
29.09.2022 - 29.09.2023 9,63 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,54 %
Kasse 1,46 %

Top 10 Länder

China 24,59 %
Taiwan 16,98 %
Korea, Republik (Südkorea) 13,47 %
Irland 7,80 %
Brasilien 6,40 %
Südafrika 3,93 %
Saudi-Arabien 3,70 %
Indien 3,68 %
Hongkong 3,05 %
Thailand 2,58 %

Top 10 Währungen

HKD 21,98 %
USD 18,25 %
TWD 15,62 %
KRW 12,80 %
BRL 5,68 %
SAR 3,70 %
CNY 3,35 %
ZAR 3,19 %
THB 2,58 %
MXN 1,97 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 20,01 %
Finanzwesen 17,48 %
Weitere Anteile 13,24 %
Material 11,24 %
Verbrauchsgüter 8,89 %
Energie 8,28 %
Industrie 6,80 %
Kommunikationsdienste 6,67 %
Basiskonsumgüter 4,89 %
Gesundheitswesen 2,50 %

Top 10 Holdings

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Share Class 7,78 %
Samsung Electronics 2,73 %
Taiwan Semicon Man 2,61 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 2,06 %
Tencent Holdings 1,91 %
Taiwan Semiconductor 1,38 %
Hynix Sem. 1,13 %
Vale Rio Doce 1,12 %
Ping an Insurance 1,07 %
China Construction Bank 1,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 14,71 EUR
Jahrestief 13,36 EUR
12-Monats-Hoch 14,71 EUR
12-Monats-Tief 12,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,40 % 11
3 Jahre 39,30 % 11
5 Jahre 76,62 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 76,62 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,07 % 9,44 % -7,61 % 2
3 Jahre 14,59 % 10,63 % -19,11 % 5
5 Jahre 18,77 % 14,12 % -34,45 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 17,38 % 13,03 % -34,45 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,68 %
3 Jahre -9,55 %
5 Jahre -12,34 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,41 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,50 0,43
3 Jahre 0,49 0,69
5 Jahre 0,20 0,27
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,29 0,38

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.