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ISIN: IE00BWGCG836
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3S
Rücknahmepreis: 15,14 EUR (23.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depositary Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 796,70 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse | 4 (11.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,39 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % (11.05.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,39 % |
|---|---|
| 3 Monate | 7,22 % |
| 6 Monate | 12,23 % |
| lfd. Jahr | 4,27 % |
| 1 Jahr | 10,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,22 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,85 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 3,70 % |
| 5 Jahre | 20,83 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 51,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2016 - 23.04.2017 | 13,30 % |
|---|---|
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | 6,18 % |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | 4,16 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -17,16 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 40,66 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 0,14 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -6,63 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 10,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,81 % | |
| Kasse | 0,19 % |
Top 10 Länder
| China | 22,18 % | |
| Taiwan | 19,29 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,91 % | |
| Irland | 9,49 % | |
| Brasilien | 6,93 % | |
| Indien | 4,48 % | |
| Saudi-Arabien | 4,11 % | |
| Südafrika | 2,81 % | |
| Mexiko | 2,47 % | |
| Hongkong | 2,37 % |
Top 10 Währungen
| USD | 20,53 % | |
| HKD | 19,20 % | |
| TWD | 17,48 % | |
| KRW | 12,26 % | |
| BRL | 6,31 % | |
| SAR | 4,11 % | |
| CNY | 3,35 % | |
| ZAR | 2,37 % | |
| THB | 2,08 % | |
| MXN | 1,99 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 20,59 % | |
| Finanzwesen | 19,39 % | |
| Weitere Anteile | 12,92 % | |
| Material | 9,07 % | |
| Energie | 8,86 % | |
| Verbrauchsgüter | 8,57 % | |
| Industrie | 7,05 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,47 % | |
| Gesundheitswesen | 2,47 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 9,47 % | |
| Taiwan Semicon Man | 3,40 % | |
| Samsung Electronics | 2,70 % | |
| Taiwan Semiconductor | 1,84 % | |
| Tencent Holdings | 1,75 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,52 % | |
| Petrobras | 1,42 % | |
| China Construction Bank | 1,08 % | |
| Vale Rio Doce | 1,05 % | |
| Reliance Industries GDR | 0,93 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 15,54 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 13,82 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 15,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 13,36 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,32 % | 6 |
| 3 Jahre | 24,02 % | 11 |
| 5 Jahre | 77,19 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 77,19 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,52 % | 8,00 % | -8,29 % | 1 |
| 3 Jahre | 13,78 % | 10,04 % | -19,11 % | 5 |
| 5 Jahre | 18,26 % | 13,77 % | -34,45 % | 5 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 16,98 % | 12,71 % | -34,45 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,42 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,11 % |
| 5 Jahre | -12,01 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -11,14 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,60 | 0,87 |
| 3 Jahre | -0,01 | 0,01 |
| 5 Jahre | 0,18 | 0,23 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,31 | 0,42 |
Downloads
| 23.04.2024 | |
| 11.05.2023 | |
| 08.03.2024 | |
| 30.11.2023 | |
| 31.05.2023 | |
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