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ISIN: IE00BWGCG836
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3S
Rücknahmepreis: 14,98 EUR (17.04.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depositary Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 872,97 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse | 4 (18.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,39 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % (18.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -9,87 % |
|---|---|
| 3 Monate | -10,35 % |
| 6 Monate | -10,08 % |
| lfd. Jahr | -9,76 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,38 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,50 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -1,12 % |
| 5 Jahre | 43,62 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 49,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2016 - 17.04.2017 | 14,40 % |
|---|---|
| 17.04.2017 - 17.04.2018 | 4,55 % |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 | 4,77 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -16,76 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 40,27 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | 3,55 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -7,33 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 6,70 % |
| 17.04.2024 - 17.04.2025 | 0,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,84 % | |
| Kasse | 0,16 % |
Top 10 Länder
| China | 25,85 % | |
| Taiwan | 20,43 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,62 % | |
| Indien | 8,59 % | |
| Irland | 8,37 % | |
| Saudi-Arabien | 4,51 % | |
| Brasilien | 4,02 % | |
| Südafrika | 2,61 % | |
| Hongkong | 1,91 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,80 % |
Top 10 Währungen
| HKD | 21,70 % | |
| USD | 20,72 % | |
| TWD | 19,94 % | |
| KRW | 9,52 % | |
| SAR | 4,51 % | |
| CNY | 4,40 % | |
| BRL | 3,86 % | |
| ZAR | 2,37 % | |
| AED | 1,80 % | |
| MYR | 1,74 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 21,18 % | |
| Informationstechnologie | 18,97 % | |
| Weitere Anteile | 10,97 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,84 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,25 % | |
| Industrie | 8,18 % | |
| Material | 6,87 % | |
| Energie | 6,71 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,55 % | |
| Gesundheitswesen | 2,48 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 7,99 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,44 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,27 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,60 % | |
| ICICI Bank | 2,21 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,46 % | |
| Infosys Ltd. ADR | 1,37 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 1,13 % | |
| Ping an Insurance | 0,97 % | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 0,92 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 17,18 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 14,36 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 17,18 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,36 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,00 % | 6 |
| 3 Jahre | 37,11 % | 11 |
| 5 Jahre | 71,12 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 95,90 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,41 % | 11,74 % | -16,41 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,09 % | 10,41 % | -17,29 % | 3 |
| 5 Jahre | 14,81 % | 10,83 % | -19,11 % | 5 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 16,81 % | 12,61 % | -34,45 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,18 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,34 % |
| 5 Jahre | -9,68 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -11,04 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,20 | -0,31 |
| 3 Jahre | -0,20 | -0,28 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,60 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,25 | 0,33 |
Downloads
| 17.04.2025 | |
| 18.02.2025 | |
| 31.10.2024 | |
| 30.11.2023 | |
| 31.05.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
