Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00BLCGQT35
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A3C531
Rücknahmepreis: 10,33 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Märkten haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und/oder Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die zur Beurteilung von Unternehmen angewandten Kriterien und die Zusammensetzung des Fonds können sich ändern und bisweilen angepasst werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 07.12.2021
Fondsvolumen 147,40 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,38 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,51 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,78 %
3 Monate 5,41 %
6 Monate 10,84 %
lfd. Jahr 8,85 %
1 Jahr 10,48 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 3,92 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.12.2021 - 14.06.2022 -8,05 %
14.06.2022 - 14.06.2023 2,30 %
14.06.2023 - 14.06.2024 10,48 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,72 %
Kasse 0,28 %

Top 10 Länder

China 20,26 %
Taiwan 18,90 %
Indien 18,46 %
Korea, Republik (Südkorea) 14,93 %
Brasilien 5,10 %
Saudi-Arabien 3,95 %
Mexiko 2,61 %
Südafrika 2,05 %
Vereinigte Arabische Emirate 1,91 %
Hongkong 1,85 %

Top 10 Währungen

TWD 19,03 %
INR 17,74 %
HKD 15,67 %
KRW 13,88 %
CNY 6,05 %
BRL 4,92 %
USD 4,23 %
SAR 3,95 %
MXN 2,25 %
AED 1,91 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 21,52 %
Finanzwesen 20,14 %
Verbrauchsgüter 12,91 %
Industrie 11,55 %
Kommunikationsdienste 7,52 %
Material 7,32 %
Gesundheitswesen 5,79 %
Basiskonsumgüter 5,39 %
Real Estate 3,24 %
Versorger 2,28 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semicon Man 4,23 %
Tencent Holdings 2,57 %
Samsung Electronics 1,14 %
Samsung Eletr. GDR 1,06 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 0,94 %
Infosys Ltd 0,78 %
Pinduoduo Inc. 0,76 %
Media Tek 0,56 %
NETEASE INC. 0,55 %
China Construction Bank 0,55 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 10,40 EUR
Jahrestief 9,08 EUR
12-Monats-Hoch 10,40 EUR
12-Monats-Tief 8,77 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,59 % 7
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 27,45 % 7

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,67 % 7,39 % -8,46 % 1
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 13,21 % 9,37 % -18,64 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,87 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -8,76 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,60 0,87
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,03 -0,05

Rechtliche Hinweise:
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