ISIN: IE00BLCGQT35
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A3C531
Rücknahmepreis: 10,18 EUR (26.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Märkten haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und/oder Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die zur Beurteilung von Unternehmen angewandten Kriterien und die Zusammensetzung des Fonds können sich ändern und bisweilen angepasst werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
| Auflagedatum |
07.12.2021 |
| Fondsvolumen |
146,84 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,38 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,51 %
(12.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,83 % |
| 3 Monate |
1,90 % |
| 6 Monate |
9,11 % |
| lfd. Jahr |
7,27 % |
| 1 Jahr |
8,88 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
2,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.12.2021 - 26.07.2022 |
-7,85 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 |
2,07 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 |
8,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,53 % |
| Kasse |
|
1,47 % |
Top 10 Länder
| China |
|
22,09 % |
| Taiwan |
|
19,29 % |
| Indien |
|
17,76 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,96 % |
| Brasilien |
|
4,38 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,31 % |
| Mexiko |
|
2,49 % |
| Südafrika |
|
1,94 % |
| Hongkong |
|
1,93 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,58 % |
Top 10 Währungen
| TWD |
|
19,40 % |
| HKD |
|
17,43 % |
| INR |
|
17,05 % |
| KRW |
|
12,95 % |
| CNY |
|
6,12 % |
| USD |
|
4,38 % |
| BRL |
|
4,23 % |
| SAR |
|
3,31 % |
| MXN |
|
2,11 % |
| ZAR |
|
1,83 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
21,00 % |
| Finanzwesen |
|
19,67 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,48 % |
| Industrie |
|
11,41 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,59 % |
| Material |
|
7,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,43 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,43 % |
| Real Estate |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
2,33 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semicon Man |
|
4,25 % |
| Tencent Holdings |
|
2,89 % |
| Samsung Eletr. GDR |
|
1,01 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,00 % |
| Pinduoduo Inc. |
|
0,97 % |
| Samsung Electronics |
|
0,91 % |
| Infosys Ltd |
|
0,73 % |
| China Construction Bank |
|
0,68 % |
| Lenovo Group |
|
0,58 % |
| Hon Hai Precision |
|
0,53 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,45 % |
7,24 % |
-8,46 % |
1 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
13,03 % |
9,25 % |
-18,64 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,76 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,65 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,47 |
0,61 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,09 |
-0,12 |
