Vanguard FTSE NA.UE USD Dis

ISIN: IE00BKX55R35
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika + Kanada/Blend/Large Cap
WKN: A12CXY
Rücknahmepreis: 99,15 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und in Kanada.

Fakten

Auflagedatum 30.09.2014
Fondsvolumen 2,42 Mrd. EUR (30.06.2023)
Risikoklasse 5 (07.06.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,10 % (07.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,11 %
3 Monate 2,45 %
6 Monate 12,13 %
lfd. Jahr 14,52 %
1 Jahr 6,22 %
3 Jahre p.a. 13,07 %
5 Jahre p.a. 11,38 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 44,57 %
5 Jahre 71,48 %
10 Jahre
seit Auflage 186,03 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.09.2014 - 28.09.2015 7,51 %
28.09.2015 - 28.09.2016 16,39 %
28.09.2016 - 28.09.2017 12,14 %
28.09.2017 - 28.09.2018 18,87 %
28.09.2018 - 28.09.2019 9,43 %
28.09.2019 - 28.09.2020 8,40 %
28.09.2020 - 28.09.2021 31,11 %
28.09.2021 - 28.09.2022 3,81 %
28.09.2022 - 28.09.2023 6,22 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,97 %
Weitere Anteile 0,03 %

Top 10 Länder

USA 92,53 %
Kanada 3,94 %
Irland 2,16 %
Schweiz 0,35 %
Niederlande 0,19 %
Bermuda 0,18 %
Curaçao 0,17 %
Vereinigtes Königreich 0,10 %
Jersey 0,08 %
Liberia 0,06 %

Top 10 Währungen

USD 96,02 %
CAD 3,94 %
Weitere Anteile 0,04 %

Top 10 Branchen

Technologie 31,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,25 %
Gesundheitspflege 12,39 %
Industrie 11,74 %
Finanzwesen 11,00 %
Basiskonsumgüter 5,24 %
Energie 4,71 %
Versorger 2,83 %
Immobilien 2,41 %
Telekommunikation 2,25 %

Top 10 Holdings

Apple Inc. 7,18 %
Microsoft Corp. 6,28 %
Amazon.com 2,91 %
Nvidia Corp. 2,49 %
Tesla Inc. 1,79 %
Alphabet, Inc. Class A 1,77 %
Facebook Inc. 1,57 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B 1,56 %
Alphabet, Inc. Class C 1,54 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,11 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 87,35 EUR
12-Monats-Hoch 101,20 EUR
12-Monats-Tief 89,76 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,87 % 5
3 Jahre 52,85 % 8
5 Jahre 114,68 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 215,76 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,90 % 12,72 % -10,52 % 1
3 Jahre 18,74 % 13,36 % -17,60 % 3
5 Jahre 22,40 % 16,40 % -34,34 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 19,66 % 14,32 % -34,34 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,19 %
3 Jahre -11,91 %
5 Jahre -14,29 %
10 Jahre
Seit Auflage -12,51 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,19 0,51
3 Jahre 0,67 0,97
5 Jahre 0,50 0,70
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,63 0,87

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.