Vanguard FTSE NA.UE USD Dis

ISIN: IE00BKX55R35
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika + Kanada/Blend/Large Cap
WKN: A12CXY
Rücknahmepreis: 91,82 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und in Kanada.

Fakten

Auflagedatum 30.09.2014
Fondsvolumen 2,40 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,10 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,97 %
3 Monate -3,10 %
6 Monate -6,27 %
lfd. Jahr 4,97 %
1 Jahr -6,33 %
3 Jahre p.a. 9,82 %
5 Jahre p.a. 11,91 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 32,48 %
5 Jahre 75,62 %
10 Jahre
seit Auflage 162,17 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.09.2014 - 31.01.2015 12,07 %
31.01.2015 - 31.01.2016 0,64 %
31.01.2016 - 31.01.2017 22,39 %
31.01.2017 - 31.01.2018 8,14 %
31.01.2018 - 31.01.2019 5,22 %
31.01.2019 - 31.01.2020 25,98 %
31.01.2020 - 31.01.2021 7,81 %
31.01.2021 - 31.01.2022 31,18 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -6,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 95,70 %
Kanada 4,30 %

Top 10 Branchen

Technologie 25,20 %
Gesundheitswesen 13,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,50 %
Finanzwesen 12,60 %
Industrie 12,40 %
Basiskonsumgüter 5,90 %
Energie 5,80 %
Versorger 3,20 %
Immobilien 2,70 %
Telekommunikation 2,60 %

Top 10 Holdings

Apple Inc. 6,00 %
Microsoft Corp. 5,10 %
Alphabet Inc 3,10 %
Amazon.com 2,30 %
Berkshire Hathaway, Inc. 1,50 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,40 %
Tesla Inc. 1,30 %
Johnson & Johnson 1,20 %
Exxon Mobil 1,20 %
Nvidia Corp. 1,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 87,35 EUR
12-Monats-Hoch 91,82 EUR
12-Monats-Tief 89,76 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,66 % 5
3 Jahre 110,50 % 8
5 Jahre 114,68 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 215,76 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 24,80 % 17,27 % -16,44 % 3
3 Jahre 26,17 % 19,08 % -34,34 % 3
5 Jahre 22,45 % 16,49 % -34,34 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 20,02 % 14,60 % -34,34 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,17 %
3 Jahre -16,79 %
5 Jahre -14,32 %
10 Jahre
Seit Auflage -12,75 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,27 -0,28
3 Jahre 0,39 0,49
5 Jahre 0,55 0,74
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,63 0,86

Rechtliche Hinweise:
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