ISIN: IE00BKX55R35
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika + Kanada/Blend/Large Cap
WKN: A12CXY
Rücknahmepreis: 99,15 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und in Kanada.
Fakten
| Auflagedatum |
30.09.2014 |
| Fondsvolumen |
2,42 Mrd. EUR (30.06.2023) |
| Risikoklasse |
5 (07.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,10 %
(07.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,11 % |
| 3 Monate |
2,45 % |
| 6 Monate |
12,13 % |
| lfd. Jahr |
14,52 % |
| 1 Jahr |
6,22 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,07 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,38 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
44,57 % |
| 5 Jahre |
71,48 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
186,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.09.2014 - 28.09.2015 |
7,51 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
16,39 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
12,14 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
18,87 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
9,43 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
8,40 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
31,11 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
3,81 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
6,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,97 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
92,53 % |
| Kanada |
|
3,94 % |
| Irland |
|
2,16 % |
| Schweiz |
|
0,35 % |
| Niederlande |
|
0,19 % |
| Bermuda |
|
0,18 % |
| Curaçao |
|
0,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,10 % |
| Jersey |
|
0,08 % |
| Liberia |
|
0,06 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
96,02 % |
| CAD |
|
3,94 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
31,08 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,25 % |
| Gesundheitspflege |
|
12,39 % |
| Industrie |
|
11,74 % |
| Finanzwesen |
|
11,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,24 % |
| Energie |
|
4,71 % |
| Versorger |
|
2,83 % |
| Immobilien |
|
2,41 % |
| Telekommunikation |
|
2,25 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
7,18 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,28 % |
| Amazon.com |
|
2,91 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,49 % |
| Tesla Inc. |
|
1,79 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,77 % |
| Facebook Inc. |
|
1,57 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,56 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,54 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,11 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,90 % |
12,72 % |
-10,52 % |
1 |
| 3 Jahre |
18,74 % |
13,36 % |
-17,60 % |
3 |
| 5 Jahre |
22,40 % |
16,40 % |
-34,34 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
19,66 % |
14,32 % |
-34,34 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,19 % |
| 3 Jahre |
-11,91 % |
| 5 Jahre |
-14,29 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-12,51 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,19 |
0,51 |
| 3 Jahre |
0,67 |
0,97 |
| 5 Jahre |
0,50 |
0,70 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,63 |
0,87 |
