Vanguard FTSE NA.UE USD Dis

ISIN: IE00BKX55R35
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika + Kanada/Blend/Large Cap
WKN: A12CXY
Rücknahmepreis: 98,49 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und in Kanada.

Fakten

Auflagedatum 30.09.2014
Fondsvolumen 1,56 Mrd. EUR (30.05.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (16.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 05.12. - 04.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,10 % (16.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,56 %
3 Monate 3,44 %
6 Monate 15,29 %
lfd. Jahr 29,82 %
1 Jahr 30,28 %
3 Jahre p.a. 19,70 %
5 Jahre p.a. 15,62 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 71,57 %
5 Jahre 106,69 %
10 Jahre
seit Auflage 176,59 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.09.2014 - 01.12.2014 4,77 %
01.12.2014 - 01.12.2015 20,60 %
01.12.2015 - 01.12.2016 5,91 %
01.12.2016 - 01.12.2017 9,39 %
01.12.2017 - 01.12.2018 10,13 %
01.12.2018 - 01.12.2019 19,79 %
01.12.2019 - 01.12.2020 9,94 %
01.12.2020 - 01.12.2021 30,28 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 95,80 %
Kanada 4,10 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Branchen

Technologie 28,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 15,70 %
Industrie 13,00 %
Gesundheitswesen 12,10 %
Finanzwesen 11,90 %
Basiskonsumgüter 4,80 %
Energie 3,30 %
Telekommunikation 3,30 %
Immobilien 2,70 %
Versorgungsbetriebe 2,60 %

Top 10 Holdings

Apple Inc. 5,30 %
Microsoft 5,00 %
Amazon.com 3,70 %
Alphabet Inc 3,60 %
Facebook Inc. 2,10 %
Berkshire Hathaway 1,30 %
Tesla Inc. 1,30 %
Nvidia 1,20 %
JP Morgan Chase & Co. 1,20 %
Johnson & Johnson 1,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 75,10 EUR
12-Monats-Hoch 102,77 EUR
12-Monats-Tief 75,07 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 39,57 % 8
3 Jahre 112,69 % 8
5 Jahre 118,66 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 191,94 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,79 % 10,17 % -5,15 % 1
3 Jahre 23,28 % 17,34 % -34,34 % 2
5 Jahre 19,93 % 14,78 % -34,34 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 19,37 % 14,24 % -34,34 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,44 %
3 Jahre -14,72 %
5 Jahre -12,63 %
10 Jahre
Seit Auflage -12,28 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,25 3,19
3 Jahre 0,87 1,17
5 Jahre 0,81 1,09
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,78 1,07

Rechtliche Hinweise:
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