ISIN: IE00BKX55R35
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika + Kanada/Blend/Large Cap
WKN: A12CXY
Rücknahmepreis: 115,16 EUR (16.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.
Fakten
| Auflagedatum |
30.09.2014 |
| Fondsvolumen |
3,15 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
5 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,10 %
(01.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,04 % |
| 3 Monate |
8,38 % |
| 6 Monate |
14,95 % |
| lfd. Jahr |
9,87 % |
| 1 Jahr |
28,07 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,15 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,17 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
37,38 % |
| 5 Jahre |
94,12 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
234,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.09.2014 - 16.04.2015 |
25,78 % |
| 16.04.2015 - 16.04.2016 |
-6,10 % |
| 16.04.2016 - 16.04.2017 |
21,14 % |
| 16.04.2017 - 16.04.2018 |
0,02 % |
| 16.04.2018 - 16.04.2019 |
20,34 % |
| 16.04.2019 - 16.04.2020 |
0,90 % |
| 16.04.2020 - 16.04.2021 |
40,05 % |
| 16.04.2021 - 16.04.2022 |
15,00 % |
| 16.04.2022 - 16.04.2023 |
-6,72 % |
| 16.04.2023 - 16.04.2024 |
28,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,69 % |
| Weitere Anteile |
|
0,31 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
92,50 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Irland |
|
2,10 % |
| Schweiz |
|
0,40 % |
| Niederlande |
|
0,22 % |
| Bermuda |
|
0,17 % |
| Curaçao |
|
0,16 % |
| Luxemburg |
|
0,08 % |
| Kaimaninseln |
|
0,07 % |
| Liberia |
|
0,07 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
95,98 % |
| CAD |
|
3,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
33,28 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,62 % |
| Industrie |
|
11,91 % |
| Finanzwesen |
|
11,68 % |
| Gesundheitspflege |
|
11,39 % |
| Energie |
|
4,55 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,52 % |
| Versorger |
|
2,53 % |
| Immobilien |
|
2,22 % |
| Telekommunikation |
|
2,03 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
6,62 % |
| Apple Inc. |
|
5,29 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,54 % |
| Amazon.com |
|
3,44 % |
| Facebook Inc. |
|
2,27 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,90 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,62 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,62 % |
| Eli Lilly |
|
1,39 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,22 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,56 % |
8,79 % |
-6,72 % |
3 |
| 3 Jahre |
18,16 % |
12,92 % |
-17,60 % |
3 |
| 5 Jahre |
21,91 % |
16,02 % |
-34,34 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
19,31 % |
14,06 % |
-34,34 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,69 % |
| 3 Jahre |
-11,58 % |
| 5 Jahre |
-13,94 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-12,27 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,87 |
2,66 |
| 3 Jahre |
0,53 |
0,75 |
| 5 Jahre |
0,62 |
0,84 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,69 |
0,94 |
