Vanguard FTSE NA.UE USD Dis

ISIN: IE00BKX55R35
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika + Kanada/Blend/Large Cap
WKN: A12CXY
Rücknahmepreis: 122,61 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.

Fakten

Auflagedatum 30.09.2014
Fondsvolumen 3,14 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 5 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,10 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,10 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,10 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,26 %
3 Monate 7,81 %
6 Monate 17,60 %
lfd. Jahr 17,27 %
1 Jahr 26,45 %
3 Jahre p.a. 13,24 %
5 Jahre p.a. 15,70 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 45,28 %
5 Jahre 107,47 %
10 Jahre
seit Auflage 256,80 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.09.2014 - 14.06.2015 19,49 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -0,41 %
14.06.2016 - 14.06.2017 19,36 %
14.06.2017 - 14.06.2018 10,77 %
14.06.2018 - 14.06.2019 9,31 %
14.06.2019 - 14.06.2020 6,76 %
14.06.2020 - 14.06.2021 33,76 %
14.06.2021 - 14.06.2022 0,68 %
14.06.2022 - 14.06.2023 14,10 %
14.06.2023 - 14.06.2024 26,45 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,67 %
Weitere Anteile 0,33 %

Top 10 Länder

USA 92,53 %
Kanada 3,72 %
Irland 2,05 %
Schweiz 0,40 %
Niederlande 0,23 %
Bermuda 0,17 %
Curaçao 0,15 %
Luxemburg 0,09 %
Liberia 0,07 %
Kaimaninseln 0,06 %

Top 10 Währungen

USD 95,95 %
CAD 3,72 %
Weitere Anteile 0,33 %

Top 10 Branchen

Technologie 33,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,55 %
Industrie 11,81 %
Finanzwesen 11,67 %
Gesundheitspflege 11,29 %
Energie 4,71 %
Basiskonsumgüter 4,67 %
Versorger 2,66 %
Immobilien 2,11 %
Grundstoffe 1,98 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 6,39 %
Apple Inc. 5,48 %
Nvidia Corp. 4,53 %
Amazon.com 3,48 %
Alphabet, Inc. Class A 2,13 %
Facebook Inc. 2,10 %
Alphabet, Inc. Class C 1,82 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B 1,60 %
Eli Lilly 1,46 %
Broadcom Inc. 1,24 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 104,22 EUR
12-Monats-Hoch 121,93 EUR
12-Monats-Tief 94,81 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 30,46 % 7
3 Jahre 47,48 % 8
5 Jahre 155,17 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 282,77 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,97 % 8,47 % -6,72 % 3
3 Jahre 18,08 % 12,87 % -17,60 % 3
5 Jahre 21,87 % 16,00 % -34,34 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 19,20 % 13,98 % -34,34 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,33 %
3 Jahre -11,48 %
5 Jahre -13,89 %
10 Jahre
Seit Auflage -12,19 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,82 2,56
3 Jahre 0,64 0,90
5 Jahre 0,68 0,93
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,71 0,98

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.