ISIN: IE00BKX55R35
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika + Kanada/Blend/Large Cap
WKN: A12CXY
Rücknahmepreis: 98,49 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und in Kanada.
Fakten
| Auflagedatum |
30.09.2014 |
| Fondsvolumen |
1,56 Mrd. EUR (30.05.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (16.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
05.12. - 04.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,10 %
(16.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,56 % |
| 3 Monate |
3,44 % |
| 6 Monate |
15,29 % |
| lfd. Jahr |
29,82 % |
| 1 Jahr |
30,28 % |
| 3 Jahre p.a. |
19,70 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,62 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
71,57 % |
| 5 Jahre |
106,69 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
176,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.09.2014 - 01.12.2014 |
4,77 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 |
20,60 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 |
5,91 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 |
9,39 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 |
10,13 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 |
19,79 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 |
9,94 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 |
30,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
95,80 % |
| Kanada |
|
4,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
28,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,70 % |
| Industrie |
|
13,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,10 % |
| Finanzwesen |
|
11,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,80 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Telekommunikation |
|
3,30 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,60 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
5,30 % |
| Microsoft |
|
5,00 % |
| Amazon.com |
|
3,70 % |
| Alphabet Inc |
|
3,60 % |
| Facebook Inc. |
|
2,10 % |
| Berkshire Hathaway |
|
1,30 % |
| Tesla Inc. |
|
1,30 % |
| Nvidia |
|
1,20 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
1,20 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,10 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,79 % |
10,17 % |
-5,15 % |
1 |
| 3 Jahre |
23,28 % |
17,34 % |
-34,34 % |
2 |
| 5 Jahre |
19,93 % |
14,78 % |
-34,34 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
19,37 % |
14,24 % |
-34,34 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,44 % |
| 3 Jahre |
-14,72 % |
| 5 Jahre |
-12,63 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-12,28 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,25 |
3,19 |
| 3 Jahre |
0,87 |
1,17 |
| 5 Jahre |
0,81 |
1,09 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,78 |
1,07 |
