Vanguard FTSE NA.UE USD Dis
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ISIN: IE00BKX55R35
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika + Kanada/Blend/Large Cap
WKN: A12CXY
Rücknahmepreis: 130,30 EUR (04.07.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.Fakten
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,59 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse | 4 (01.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % (01.07.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,71 % |
|---|---|
| 3 Monate | 16,88 % |
| 6 Monate | -6,56 % |
| lfd. Jahr | -4,66 % |
| 1 Jahr | 6,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,83 % |
| 5 Jahre p.a. | 14,97 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,33 % |
| 3 Jahre | 51,48 % |
| 5 Jahre | 100,94 % |
| 10 Jahre | 220,10 % |
| seit Auflage | 283,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.07.2015 - 04.07.2016 | 1,57 % |
|---|---|
| 04.07.2016 - 04.07.2017 | 15,01 % |
| 04.07.2017 - 04.07.2018 | 10,55 % |
| 04.07.2018 - 04.07.2019 | 15,24 % |
| 04.07.2019 - 04.07.2020 | 7,05 % |
| 04.07.2020 - 04.07.2021 | 34,88 % |
| 04.07.2021 - 04.07.2022 | -1,65 % |
| 04.07.2022 - 04.07.2023 | 12,73 % |
| 04.07.2023 - 04.07.2024 | 26,37 % |
| 04.07.2024 - 04.07.2025 | 6,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 97,58 % | |
| Immobilien | 1,96 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Top 10 Länder
| USA | 92,29 % | |
| Kanada | 3,84 % | |
| Irland | 2,17 % | |
| Schweiz | 0,30 % | |
| Luxemburg | 0,18 % | |
| Niederlande | 0,14 % | |
| Bermuda | 0,14 % | |
| Liberia | 0,11 % | |
| Curaçao | 0,09 % | |
| Kaimaninseln | 0,08 % |
Top 10 Währungen
| USD | 95,70 % | |
| CAD | 3,84 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 35,56 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,68 % | |
| Finanzwesen | 12,31 % | |
| Industrie | 11,90 % | |
| Gesundheitspflege | 8,75 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,25 % | |
| Energie | 3,59 % | |
| Versorger | 2,73 % | |
| Immobilien | 2,09 % | |
| Telekommunikation | 2,05 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. | 6,37 % | |
| Nvidia Corp. | 5,88 % | |
| Apple Inc. | 5,51 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,58 % | |
| Alphabet Inc C | 3,44 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,64 % | |
| Broadcom Inc. | 2,07 % | |
| Tesla Inc. | 1,79 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,71 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 110,85 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 130,15 EUR |
| 12-Monats-Tief | 110,85 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 25,82 % | 9 |
| 3 Jahre | 70,21 % | 9 |
| 5 Jahre | 122,90 % | 9 |
| 10 Jahre | 310,53 % | 9 |
| Seit Auflage | 350,43 % | 9 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 21,63 % | 15,76 % | -22,53 % | 3 |
| 3 Jahre | 18,58 % | 13,18 % | -22,53 % | 3 |
| 5 Jahre | 18,42 % | 13,27 % | -22,53 % | 3 |
| 10 Jahre | 19,57 % | 14,30 % | -34,34 % | 6 |
| Seit Auflage | 19,39 % | 14,13 % | -34,34 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -13,85 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -11,78 % |
| 5 Jahre | -11,67 % |
| 10 Jahre | -12,45 % |
| Seit Auflage | -12,32 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,16 | 0,19 |
| 3 Jahre | 0,63 | 0,88 |
| 5 Jahre | 0,72 | 1,01 |
| 10 Jahre | 0,60 | 0,82 |
| Seit Auflage | 0,66 | 0,90 |
Downloads
| 04.07.2025 | |
| 18.06.2025 | |
| 01.07.2025 | |
| 31.03.2025 | |
| 30.06.2024 | |
| 31.12.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
