ISIN: IE00BKSCBX74
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A3CMCT
Rücknahmepreis: 8,18 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Ziel des Fonds ist es, die meisten im Index enthaltenen Wertpapiere mit ähnlichen Gewichtungen zu halten, wie sie sie im Index aufweisen, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild der Indexzusammensetzung bietet.
Fakten
| Auflagedatum |
19.08.2021 |
| Fondsvolumen |
148,08 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (28.09.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,23 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,23 %
(28.09.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,96 % |
| 3 Monate |
0,47 % |
| 6 Monate |
4,23 % |
| lfd. Jahr |
4,01 % |
| 1 Jahr |
4,30 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-2,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.08.2021 - 28.09.2021 |
1,90 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-8,67 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
4,30 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
94,03 % |
| Weitere Anteile |
|
5,97 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
56,88 % |
| Weitere Anteile |
|
9,26 % |
| Japan |
|
9,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,05 % |
| Australien |
|
5,72 % |
| Kanada |
|
4,19 % |
| Deutschland |
|
2,37 % |
| Niederlande |
|
1,94 % |
| Schweiz |
|
1,77 % |
| Schweden |
|
1,75 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
58,69 % |
| JPY |
|
9,07 % |
| EUR |
|
8,58 % |
| GBP |
|
6,70 % |
| AUD |
|
6,09 % |
| CAD |
|
4,32 % |
| Weitere Anteile |
|
2,49 % |
| SEK |
|
1,80 % |
| CHF |
|
1,45 % |
| DKK |
|
0,81 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
20,54 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,96 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,44 % |
| Informationstechnologie |
|
11,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,43 % |
| Real Estate |
|
8,31 % |
| Werkstoffe |
|
7,20 % |
| Weitere Anteile |
|
5,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,89 % |
| Energie |
|
4,17 % |
Top 10 Holdings
| Flextronics |
|
0,74 % |
| Rexford Industrial Realty |
|
0,63 % |
| EMCOR Group |
|
0,62 % |
| Five Below Inc |
|
0,56 % |
| Penumbra Inc. |
|
0,56 % |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS |
|
0,55 % |
| Williams Sonoma |
|
0,54 % |
| TopBuild Corp. |
|
0,53 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
|
0,52 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
0,51 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,62 % |
11,32 % |
-10,43 % |
3 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
17,81 % |
12,50 % |
-20,37 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,91 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,78 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,10 |
0,37 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,24 |
-0,34 |
