UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap Soc. Responsible UCITS ETF

ISIN: IE00BKSCBX74
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A3CMCT
Rücknahmepreis: 9,01 EUR (11.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf US-Dollar lautender Aktienindex, der die Wertentwicklung von globalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) nachbildet, die besonders auf ESG-Aspekte achten (ESG steht für Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung). Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20 % der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Index ist eine «Low Carbon Select»-Benchmark. Unternehmen werden aus dem Index ausgeschlossen, wenn sie bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen (kontroverse Waffen, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Gewinnung von fossilen Brennstoffen), in bestimmte ESG-Kontroversen verwickelt sind oder waren (gemäss den internen Recherchen des Indexanbieters) oder hohe Kohlendioxid-Emissionen (CO2) verursachen. Der Index wählt Unternehmen mit einer geringen Exponierung gegenüber den Reserven an fossilen Brennstoffen und geringen CO2-Emissionen im Verhältnis zu ihrem Umsatz aus. Die Gewichtung eines Emittenten ist auf höchstens 5 % begrenzt. Ziel des Fonds ist es, die meisten im Index enthaltenen Wertpapiere mit ähnlichen Gewichtungen zu halten, wie sie sie im Index aufweisen, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild der Indexzusammensetzung bietet. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird.

Fakten

Auflagedatum 19.08.2021
Fondsvolumen 518,60 Mio. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 4 (22.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,23 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,23 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,23 % (22.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,71 %
3 Monate 0,41 %
6 Monate 6,63 %
lfd. Jahr 2,59 %
1 Jahr 8,75 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 6,98 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

19.08.2021 - 11.06.2022 -7,02 %
11.06.2022 - 11.06.2023 5,80 %
11.06.2023 - 11.06.2024 8,75 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 94,89 %
Weitere Anteile 5,11 %

Top 10 Länder

USA 57,21 %
Japan 9,42 %
Weitere Anteile 8,48 %
Vereinigtes Königreich 7,39 %
Australien 5,84 %
Kanada 3,95 %
Schweden 2,42 %
Schweiz 2,27 %
Deutschland 1,58 %
Frankreich 1,44 %

Top 10 Währungen

USD 58,56 %
JPY 9,42 %
GBP 7,52 %
EUR 7,20 %
AUD 6,21 %
CAD 3,98 %
SEK 2,47 %
CHF 1,96 %
Weitere Anteile 1,84 %
NOK 0,84 %

Top 10 Branchen

Industrie 21,58 %
Finanzdienstleistungen 14,88 %
zyklische Konsumgüter 13,47 %
Informationstechnologie 11,06 %
Gesundheitswesen 8,85 %
Werkstoffe 8,40 %
Real Estate 7,47 %
Weitere Anteile 5,30 %
Basiskonsumgüter 5,13 %
Energie 3,86 %

Top 10 Holdings

EMCOR Group 1,02 %
Flextronics 0,79 %
TopBuild Corp. 0,72 %
US Foods Holding 0,68 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 0,67 %
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,66 %
Comfort Systems USA Inc. 0,65 %
East West Bancorp 0,58 %
Rexford Industrial Realty 0,54 %
Jones Lang Lasalle 0,52 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 8,49 EUR
12-Monats-Hoch 9,33 EUR
12-Monats-Tief 7,56 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,41 % 6
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 26,54 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,59 % 9,41 % -12,03 % 3
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 16,76 % 11,76 % -20,37 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,79 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -11,01 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,35 0,51
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,04 0,06

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.