UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap Soc. Responsible UCITS ETF
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ISIN: IE00BKSCBX74
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A3CMCT
Rücknahmepreis: 9,78 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf US-Dollar lautender Aktienindex, der die Wertentwicklung von globalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) nachbildet, die besonders auf ESG-Aspekte achten (ESG steht für Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung). Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20 % der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Index ist eine «Low Carbon Select»-Benchmark. Unternehmen werden aus dem Index ausgeschlossen, wenn sie bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen (kontroverse Waffen, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Gewinnung von fossilen Brennstoffen), in bestimmte ESG-Kontroversen verwickelt sind oder waren (gemäss den internen Recherchen des Indexanbieters) oder hohe Kohlendioxid-Emissionen (CO2) verursachen. Der Index wählt Unternehmen mit einer geringen Exponierung gegenüber den Reserven an fossilen Brennstoffen und geringen CO2-Emissionen im Verhältnis zu ihrem Umsatz aus. Die Gewichtung eines Emittenten ist auf höchstens 5 % begrenzt. Ziel des Fonds ist es, die meisten im Index enthaltenen Wertpapiere mit ähnlichen Gewichtungen zu halten, wie sie sie im Index aufweisen, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild der Indexzusammensetzung bietet. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird.Fakten
| Auflagedatum | 19.08.2021 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 417,56 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse | 4 (18.11.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,23 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,23 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,23 % (18.11.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,79 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,51 % |
| 6 Monate | 8,32 % |
| lfd. Jahr | 11,31 % |
| 1 Jahr | 11,41 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,01 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 12,54 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 16,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.08.2021 - 19.12.2021 | 3,13 % |
|---|---|
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -10,59 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 12,98 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 11,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 94,41 % | |
| Weitere Anteile | 5,59 % |
Top 10 Länder
| USA | 59,43 % | |
| Japan | 10,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,02 % | |
| Weitere Anteile | 6,78 % | |
| Australien | 5,58 % | |
| Kanada | 4,82 % | |
| Schweiz | 1,77 % | |
| Schweden | 1,47 % | |
| Frankreich | 1,04 % | |
| Deutschland | 1,00 % |
Top 10 Währungen
| USD | 61,40 % | |
| JPY | 10,09 % | |
| GBP | 7,23 % | |
| AUD | 5,43 % | |
| EUR | 5,26 % | |
| CAD | 4,82 % | |
| Weitere Anteile | 1,71 % | |
| CHF | 1,68 % | |
| SEK | 1,47 % | |
| NOK | 0,91 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 19,08 % | |
| Finanzdienstleistungen | 15,96 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,86 % | |
| Informationstechnologie | 11,01 % | |
| Gesundheitswesen | 9,13 % | |
| Real Estate | 8,53 % | |
| Werkstoffe | 8,10 % | |
| Weitere Anteile | 5,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,24 % | |
| Energie | 4,12 % |
Top 10 Holdings
| Guidewire Software, Inc. | 0,77 % | |
| US Foods Holding | 0,74 % | |
| Comfort Systems USA Inc. | 0,72 % | |
| East West Bancorp | 0,69 % | |
| Jones Lang Lasalle | 0,67 % | |
| Sprouts Farmers Markets | 0,66 % | |
| Unum Group | 0,64 % | |
| TechnipFMC Plc | 0,60 % | |
| TopBuild Corp. | 0,58 % | |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,58 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 8,49 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 10,44 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,49 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 22,99 % | 6 |
| 3 Jahre | 41,62 % | 6 |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 41,62 % | 6 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,01 % | 10,89 % | -9,07 % | 1 |
| 3 Jahre | 17,00 % | 11,92 % | -19,54 % | 3 |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 16,99 % | 11,92 % | -19,54 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,68 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -11,11 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -11,11 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,50 | 0,79 |
| 3 Jahre | 0,10 | 0,15 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,10 | 0,15 |
Downloads
| 19.12.2024 | |
| 13.12.2024 | |
| 18.11.2024 | |
| 01.08.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 18.03.2024 | |
| 30.05.2024 | |
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