iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
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ISIN: IE00BJ5JNZ06
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PHCD
Rücknahmepreis: 6,81 EUR (26.04.2024)
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die im MSCI World Health Care Index (Parent-Index) enthalten sind, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, Atomwaffen und herkömmlichen Waffen, zivilen Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsanden und Unternehmen beteiligt sind, die als mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht vereinbar eingestuft sind. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG -bezogenen Kontroversen aus. Die übrigen Unternehmen werden mittels eines Optimierungsprozesses gewichtet, der darauf abzielt, die Kohlenstoffintensität und potenzielle Emissionen zu reduzieren, den ESG-Score zu erhöhen und den Tracking Error im Vergleich zum Parent-Index zu minimieren.Fakten
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 990,80 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse | 4 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % (19.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,85 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,09 % |
| 6 Monate | 8,50 % |
| lfd. Jahr | 3,25 % |
| 1 Jahr | 6,72 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,49 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 27,73 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 57,93 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.10.2019 - 26.04.2020 | 13,78 % |
|---|---|
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 8,66 % |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 18,15 % |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | 1,31 % |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 6,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,62 % | |
| Kasse | 0,38 % |
Top 10 Länder
| USA | 68,11 % | |
| Dänemark | 9,61 % | |
| Schweiz | 7,06 % | |
| Japan | 6,11 % | |
| Deutschland | 2,67 % | |
| Australien | 2,38 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,14 % | |
| Weitere Anteile | 0,91 % | |
| Frankreich | 0,68 % | |
| Italien | 0,33 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitsversorgung | 99,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Top 10 Holdings
| UnitedHealth Group, Inc. | 7,85 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 6,98 % | |
| Eli Lilly | 6,23 % | |
| Elevance Health Inc | 3,49 % | |
| ZOETIS INC. | 3,29 % | |
| Cigna | 3,25 % | |
| GILEAD SCIENCES INC | 3,18 % | |
| Alcon AG | 2,75 % | |
| IDEXX Laboratories | 2,69 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 6,73 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 7,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 6,21 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,59 % | 7 |
| 3 Jahre | 35,85 % | 9 |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 90,25 % | 9 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,13 % | 7,84 % | -6,38 % | 2 |
| 3 Jahre | 13,68 % | 9,79 % | -13,37 % | 3 |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 16,96 % | 12,20 % | -26,75 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,79 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -10,90 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,26 | 0,16 |
| 3 Jahre | 0,51 | 0,70 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,58 | 0,80 |
Downloads
| 26.04.2024 | |
| 09.04.2024 | |
| 19.04.2024 | |
| 15.03.2024 | |
| 30.11.2023 | |
| 31.05.2023 | |
| 28.06.2023 | |
| 12.02.2024 | |
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