iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
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ISIN: IE00BJ5JNZ06
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PHCD
Rücknahmepreis: 6,70 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die im MSCI World Health Care Index (Parent-Index) enthalten sind, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, Atomwaffen und herkömmlichen Waffen, zivilen Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsanden und Unternehmen beteiligt sind, die als mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht vereinbar eingestuft sind. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG -bezogenen Kontroversen aus. Die übrigen Unternehmen werden mittels eines Optimierungsprozesses gewichtet, der darauf abzielt, die Kohlenstoffintensität und potenzielle Emissionen zu reduzieren, den ESG-Score zu erhöhen und den Tracking Error im Vergleich zum Parent-Index zu minimieren.Fakten
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 859,21 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse | 4 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % (19.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,34 % |
|---|---|
| 3 Monate | -6,92 % |
| 6 Monate | -4,31 % |
| lfd. Jahr | 2,15 % |
| 1 Jahr | 7,50 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,82 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,93 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 8,71 % |
| 5 Jahre | 46,49 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 56,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.10.2019 - 19.11.2019 | 6,65 % |
|---|---|
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 6,98 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 25,96 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | 7,77 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -6,16 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 7,50 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,66 % | |
| Kasse | 0,34 % |
Top 10 Länder
| USA | 67,59 % | |
| Schweiz | 9,64 % | |
| Dänemark | 8,66 % | |
| Japan | 7,75 % | |
| Australien | 1,46 % | |
| Deutschland | 1,41 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,33 % | |
| Weitere Anteile | 0,95 % | |
| Frankreich | 0,75 % | |
| Belgien | 0,46 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitsversorgung | 99,66 % | |
| Weitere Anteile | 0,34 % |
Top 10 Holdings
| Novo-Nordisk AS B | 6,44 % | |
| Eli Lilly & Co. | 5,31 % | |
| Novartis AG | 4,79 % | |
| Amgen | 4,12 % | |
| Gilead Sciences | 3,57 % | |
| Elevance Health Inc | 3,44 % | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 3,42 % | |
| Cigna | 3,27 % | |
| ZOETIS INC. | 3,26 % | |
| Alcon AG | 2,72 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 6,70 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 7,33 EUR |
| 12-Monats-Tief | 6,30 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,66 % | 6 |
| 3 Jahre | 27,79 % | 9 |
| 5 Jahre | 97,64 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 97,64 % | 9 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,08 % | 8,98 % | -8,58 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,16 % | 10,23 % | -13,37 % | 3 |
| 5 Jahre | 16,66 % | 12,03 % | -26,75 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 16,66 % | 12,03 % | -26,75 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,77 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,23 % |
| 5 Jahre | -10,75 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -10,75 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,31 | 0,41 |
| 3 Jahre | 0,05 | 0,07 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,57 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,41 | 0,57 |
Downloads
| 19.11.2024 | |
| 12.11.2024 | |
| 19.04.2024 | |
| 15.03.2024 | |
| 30.11.2023 | |
| 31.05.2024 | |
| 17.05.2024 | |
| 17.05.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
