ISIN: IE00BJ5JNY98
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2PHCC
Rücknahmepreis: 11,22 EUR (26.04.2024)
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Fakten
| Auflagedatum |
16.10.2019 |
| Fondsvolumen |
459,50 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse |
5 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,18 %
(19.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,52 % |
| 3 Monate |
4,33 % |
| 6 Monate |
31,71 % |
| lfd. Jahr |
12,84 % |
| 1 Jahr |
53,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
16,28 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
57,27 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
153,21 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.10.2019 - 26.04.2020 |
8,96 % |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 |
47,76 % |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 |
3,50 % |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 |
-0,75 % |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 |
53,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,74 % |
| Kasse |
|
0,26 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
81,95 % |
| Niederlande |
|
4,53 % |
| Japan |
|
4,47 % |
| Deutschland |
|
3,45 % |
| Kanada |
|
1,85 % |
| Frankreich |
|
1,14 % |
| Israel |
|
0,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,54 % |
| Australien |
|
0,41 % |
| Schweiz |
|
0,38 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
99,74 % |
| Weitere Anteile |
|
0,26 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
20,93 % |
| Nvidia Corp. |
|
14,94 % |
| Apple Inc. |
|
7,04 % |
| ASML Holding NV |
|
4,47 % |
| Adobe Inc. |
|
3,65 % |
| SAP |
|
3,33 % |
| Intuit |
|
3,18 % |
| Intel Corp |
|
3,11 % |
| Lam Research |
|
2,78 % |
| International Business Machine |
|
2,55 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,64 % |
12,75 % |
-9,08 % |
2 |
| 3 Jahre |
24,05 % |
16,67 % |
-30,51 % |
3 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
27,11 % |
19,28 % |
-31,86 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,40 % |
| 3 Jahre |
-15,42 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-17,34 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,55 |
3,85 |
| 3 Jahre |
0,61 |
0,89 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,81 |
1,13 |
