ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 37,60 EUR (04.07.2025)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
Auflagedatum |
02.12.2019 |
Fondsvolumen |
3,97 Mrd. EUR (30.05.2025) |
Risikoklasse |
5 (30.05.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,03 %
(30.05.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,25 % |
3 Monate |
16,14 % |
6 Monate |
-9,03 % |
lfd. Jahr |
-7,37 % |
1 Jahr |
2,41 % |
3 Jahre p.a. |
15,55 % |
5 Jahre p.a. |
15,68 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
54,36 % |
5 Jahre |
107,27 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
109,05 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
02.12.2019 - 04.07.2020 |
0,86 % |
04.07.2020 - 04.07.2021 |
33,77 % |
04.07.2021 - 04.07.2022 |
0,38 % |
04.07.2022 - 04.07.2023 |
17,66 % |
04.07.2023 - 04.07.2024 |
28,10 % |
04.07.2024 - 04.07.2025 |
2,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
36,14 % |
Finanzen |
|
13,80 % |
Kommunikationsdienste |
|
13,38 % |
Gesundheitswesen |
|
9,38 % |
Industrieuntern. |
|
8,32 % |
Nicht-Basiskonsumg. |
|
6,26 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,87 % |
Energie |
|
3,51 % |
Immobilien |
|
2,02 % |
Material |
|
1,84 % |
Top 10 Holdings
Nvidia Corp. |
|
9,78 % |
Microsoft Corp. |
|
9,45 % |
Apple Inc. |
|
9,17 % |
Alphabet Inc A |
|
5,75 % |
VISA Inc. |
|
2,35 % |
Mastercard Inc. A |
|
1,75 % |
Exxon Mobil |
|
1,71 % |
Walmart Inc. |
|
1,39 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
22,19 % |
15,91 % |
-23,84 % |
3 |
3 Jahre |
19,16 % |
13,47 % |
-23,84 % |
3 |
5 Jahre |
18,83 % |
13,48 % |
-23,84 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
22,61 % |
16,38 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-14,32 % |
3 Jahre |
-12,16 % |
5 Jahre |
-11,96 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-14,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,02 |
-0,05 |
3 Jahre |
0,65 |
0,91 |
5 Jahre |
0,75 |
1,04 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,56 |
0,78 |