ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 37,80 EUR (11.07.2025)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
Auflagedatum |
02.12.2019 |
Fondsvolumen |
3,76 Mrd. EUR (30.06.2025) |
Risikoklasse |
5 (30.05.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,03 %
(30.05.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,08 % |
3 Monate |
13,70 % |
6 Monate |
-6,43 % |
lfd. Jahr |
-6,89 % |
1 Jahr |
2,58 % |
3 Jahre p.a. |
13,99 % |
5 Jahre p.a. |
15,47 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
48,15 % |
5 Jahre |
105,39 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
110,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
02.12.2019 - 11.07.2020 |
2,31 % |
11.07.2020 - 11.07.2021 |
32,06 % |
11.07.2021 - 11.07.2022 |
4,98 % |
11.07.2022 - 11.07.2023 |
10,73 % |
11.07.2023 - 11.07.2024 |
30,42 % |
11.07.2024 - 11.07.2025 |
2,58 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
37,38 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
13,69 % |
Finanzwerte |
|
13,36 % |
Gesundheitswesen |
|
9,05 % |
Industrieuntern. |
|
8,21 % |
langlebige Konsumgüter |
|
6,14 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,57 % |
Energie |
|
3,47 % |
Immobilienaktiengesellschaften |
|
1,89 % |
Grundstoffe |
|
1,78 % |
Top 10 Holdings
Nvidia Corp. |
|
10,85 % |
Microsoft Corp. |
|
9,73 % |
Apple Inc. |
|
8,87 % |
Meta Platforms Inc. |
|
6,19 % |
Alphabet Inc A |
|
2,71 % |
Alphabet Inc C |
|
2,19 % |
VISA Inc. |
|
2,16 % |
Exxon Mobil |
|
1,70 % |
Mastercard Inc. A |
|
1,59 % |
ABBVIE Inc. |
|
1,31 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
22,13 % |
15,88 % |
-23,84 % |
3 |
3 Jahre |
19,09 % |
13,43 % |
-23,84 % |
3 |
5 Jahre |
18,81 % |
13,47 % |
-23,84 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
22,58 % |
16,36 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-14,33 % |
3 Jahre |
-12,15 % |
5 Jahre |
-11,95 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-14,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,01 |
-0,10 |
3 Jahre |
0,57 |
0,80 |
5 Jahre |
0,74 |
1,03 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,57 |
0,78 |