ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 38,27 EUR (17.07.2025)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
3,76 Mrd. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
4 (30.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(30.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
5,45 % |
| 3 Monate |
17,73 % |
| 6 Monate |
-7,93 % |
| lfd. Jahr |
-5,74 % |
| 1 Jahr |
3,84 % |
| 3 Jahre p.a. |
14,21 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,81 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
49,03 % |
| 5 Jahre |
108,43 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
112,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 17.07.2020 |
2,06 % |
| 17.07.2020 - 17.07.2021 |
31,75 % |
| 17.07.2021 - 17.07.2022 |
6,15 % |
| 17.07.2022 - 17.07.2023 |
10,20 % |
| 17.07.2023 - 17.07.2024 |
30,23 % |
| 17.07.2024 - 17.07.2025 |
3,84 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
37,38 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
13,69 % |
| Finanzwerte |
|
13,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,05 % |
| Industrieuntern. |
|
8,21 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
6,14 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,57 % |
| Energie |
|
3,47 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
1,89 % |
| Grundstoffe |
|
1,78 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
10,85 % |
| Microsoft Corp. |
|
9,73 % |
| Apple Inc. |
|
8,87 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
6,19 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,71 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,19 % |
| VISA Inc. |
|
2,16 % |
| Exxon Mobil |
|
1,70 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,59 % |
| ABBVIE Inc. |
|
1,31 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
22,09 % |
15,85 % |
-23,84 % |
3 |
| 3 Jahre |
19,07 % |
13,42 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,80 % |
13,46 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
22,55 % |
16,34 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,28 % |
| 3 Jahre |
-12,13 % |
| 5 Jahre |
-11,94 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-14,41 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,05 |
-0,03 |
| 3 Jahre |
0,58 |
0,83 |
| 5 Jahre |
0,75 |
1,05 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,58 |
0,79 |
