ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 49,35 EUR (04.09.2026)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
4,44 Mrd. EUR (31.08.2026) |
| Risikoklasse |
4 (19.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(19.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,17 % |
| 3 Monate |
4,63 % |
| 6 Monate |
14,98 % |
| lfd. Jahr |
17,18 % |
| 1 Jahr |
23,93 % |
| 3 Jahre p.a. |
18,77 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,34 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
67,63 % |
| 5 Jahre |
95,50 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
174,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 04.09.2020 |
5,13 % |
| 04.09.2020 - 04.09.2021 |
33,48 % |
| 04.09.2021 - 04.09.2022 |
3,31 % |
| 04.09.2022 - 04.09.2023 |
12,89 % |
| 04.09.2023 - 04.09.2024 |
20,70 % |
| 04.09.2024 - 04.09.2025 |
12,06 % |
| 04.09.2025 - 04.09.2026 |
23,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
34,66 % |
| Finanzwerte |
|
13,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,41 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,52 % |
| Industrieuntern. |
|
10,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,36 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
5,35 % |
| Energie |
|
3,02 % |
| Grundstoffe |
|
2,21 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,19 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
12,36 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,71 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,56 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,64 % |
| Micron Technology |
|
2,98 % |
| Visa Inc. |
|
2,25 % |
| AbbVie, Inc. |
|
1,76 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,70 % |
| Walmart Inc. |
|
1,61 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,43 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,74 % |
9,14 % |
-7,32 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,22 % |
11,67 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,30 % |
13,07 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
21,20 % |
15,36 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,88 % |
| 3 Jahre |
-10,21 % |
| 5 Jahre |
-11,63 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-13,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,69 |
2,44 |
| 3 Jahre |
0,96 |
1,35 |
| 5 Jahre |
0,66 |
0,92 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,69 |
0,95 |
