ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 40,93 EUR (20.03.2026)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
3,99 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
4 (30.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(30.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,71 % |
| 3 Monate |
-2,69 % |
| 6 Monate |
1,28 % |
| lfd. Jahr |
-2,81 % |
| 1 Jahr |
11,41 % |
| 3 Jahre p.a. |
17,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,63 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
61,84 % |
| 5 Jahre |
89,52 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
127,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 20.03.2020 |
-22,87 % |
| 20.03.2020 - 20.03.2021 |
55,66 % |
| 20.03.2021 - 20.03.2022 |
24,72 % |
| 20.03.2022 - 20.03.2023 |
-6,11 % |
| 20.03.2023 - 20.03.2024 |
34,66 % |
| 20.03.2024 - 20.03.2025 |
7,87 % |
| 20.03.2025 - 20.03.2026 |
11,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
36,69 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
14,70 % |
| Finanzwerte |
|
11,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,30 % |
| Industrieuntern. |
|
8,66 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
5,83 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,64 % |
| Energie |
|
4,15 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,04 % |
| Grundstoffe |
|
1,98 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
10,69 % |
| Apple Inc. |
|
9,97 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,77 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,81 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,23 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,36 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
2,08 % |
| Micron Technology |
|
1,73 % |
| Visa Inc. |
|
1,69 % |
| Walmart Inc. |
|
1,53 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,09 % |
13,53 % |
-15,00 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,34 % |
11,70 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,19 % |
13,01 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
21,66 % |
15,69 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,16 % |
| 3 Jahre |
-10,31 % |
| 5 Jahre |
-11,58 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-13,84 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,49 |
0,72 |
| 3 Jahre |
0,86 |
1,19 |
| 5 Jahre |
0,64 |
0,89 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,58 |
0,79 |
