ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 43,23 EUR (09.01.2026)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
4,33 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse |
4 (30.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(30.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,32 % |
| 3 Monate |
4,97 % |
| 6 Monate |
14,38 % |
| lfd. Jahr |
2,65 % |
| 1 Jahr |
5,22 % |
| 3 Jahre p.a. |
20,89 % |
| 5 Jahre p.a. |
16,09 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
76,77 % |
| 5 Jahre |
110,98 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
140,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 09.01.2020 |
4,65 % |
| 09.01.2020 - 09.01.2021 |
8,85 % |
| 09.01.2021 - 09.01.2022 |
34,00 % |
| 09.01.2022 - 09.01.2023 |
-10,93 % |
| 09.01.2023 - 09.01.2024 |
25,75 % |
| 09.01.2024 - 09.01.2025 |
33,59 % |
| 09.01.2025 - 09.01.2026 |
5,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
40,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,16 % |
| Finanzen |
|
12,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,67 % |
| Industrie |
|
7,87 % |
| Gebrauchsgüter |
|
5,62 % |
| Konsumgüter |
|
4,05 % |
| Energie |
|
3,28 % |
| Immobilien |
|
1,86 % |
| Material |
|
1,53 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
12,50 % |
| Apple Inc. |
|
10,44 % |
| Microsoft Corp. |
|
9,10 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,88 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,88 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,11 % |
| Visa Inc. |
|
1,85 % |
| Exxon Mobil |
|
1,61 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,43 % |
| Appvion, Inc. |
|
1,38 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,97 % |
14,26 % |
-23,84 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,59 % |
11,91 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,33 % |
13,12 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
21,85 % |
15,84 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,84 % |
| 3 Jahre |
-10,45 % |
| 5 Jahre |
-11,63 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-13,94 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,15 |
0,20 |
| 3 Jahre |
1,05 |
1,40 |
| 5 Jahre |
0,77 |
1,08 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,64 |
0,88 |
