ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 49,50 EUR (30.10.2026)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
4,30 Mrd. EUR (30.09.2026) |
| Risikoklasse |
4 (19.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(19.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,02 % |
| 3 Monate |
3,54 % |
| 6 Monate |
10,54 % |
| lfd. Jahr |
17,53 % |
| 1 Jahr |
17,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
21,14 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,58 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
77,79 % |
| 5 Jahre |
89,05 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
175,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 30.10.2020 |
1,89 % |
| 30.10.2020 - 30.10.2021 |
42,86 % |
| 30.10.2021 - 30.10.2022 |
0,14 % |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 |
5,71 % |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 |
38,77 % |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 |
10,42 % |
| 30.10.2025 - 30.10.2026 |
16,55 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
36,49 % |
| Finanzwerte |
|
13,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,44 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,71 % |
| Industrie-Unternehmen |
|
10,21 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,20 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,95 % |
| Energie |
|
2,89 % |
| Grundstoffe |
|
2,10 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,10 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
12,93 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,92 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,69 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,77 % |
| Micron Technology Inc. |
|
3,35 % |
| Visa Inc. |
|
2,21 % |
| AbbVie, Inc. |
|
1,82 % |
| Walmart Inc. |
|
1,65 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,62 % |
| Intel Corp. |
|
1,48 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,87 % |
9,20 % |
-7,32 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,22 % |
11,68 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,29 % |
13,05 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
21,04 % |
15,24 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,07 % |
| 3 Jahre |
-10,17 % |
| 5 Jahre |
-11,64 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-13,40 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,15 |
1,52 |
| 3 Jahre |
1,11 |
1,57 |
| 5 Jahre |
0,61 |
0,86 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,67 |
0,93 |
