ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 44,92 EUR (05.05.2026)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
4,51 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
4 (19.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(19.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
8,28 % |
| 3 Monate |
6,29 % |
| 6 Monate |
6,52 % |
| lfd. Jahr |
6,65 % |
| 1 Jahr |
29,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
19,92 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,51 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
72,55 % |
| 5 Jahre |
96,93 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
149,69 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 05.05.2020 |
-4,95 % |
| 05.05.2020 - 05.05.2021 |
33,39 % |
| 05.05.2021 - 05.05.2022 |
14,25 % |
| 05.05.2022 - 05.05.2023 |
-0,11 % |
| 05.05.2023 - 05.05.2024 |
30,15 % |
| 05.05.2024 - 05.05.2025 |
2,76 % |
| 05.05.2025 - 05.05.2026 |
29,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
31,41 % |
| Finanzwerte |
|
13,71 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,62 % |
| Industrieuntern. |
|
11,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,01 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
5,93 % |
| Energie |
|
2,84 % |
| Grundstoffe |
|
2,29 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,29 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
12,06 % |
| Microsoft Corp. |
|
7,53 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
5,52 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
4,42 % |
| Walmart Inc. |
|
2,19 % |
| Visa Inc. |
|
2,13 % |
| Micron Technology |
|
1,72 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,58 % |
| AbbVie, Inc. |
|
1,56 % |
| Caterpillar Inc. |
|
1,44 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,15 % |
8,84 % |
-7,32 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,22 % |
11,67 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,23 % |
13,04 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
21,53 % |
15,60 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,09 % |
| 3 Jahre |
-10,24 % |
| 5 Jahre |
-11,59 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-13,74 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,02 |
2,92 |
| 3 Jahre |
1,02 |
1,50 |
| 5 Jahre |
0,68 |
0,96 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,64 |
0,89 |
