ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 42,91 EUR (09.02.2026)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
4,27 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
4 (30.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(30.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,75 % |
| 3 Monate |
3,16 % |
| 6 Monate |
9,81 % |
| lfd. Jahr |
1,88 % |
| 1 Jahr |
5,35 % |
| 3 Jahre p.a. |
18,75 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,11 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
67,53 % |
| 5 Jahre |
102,15 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
138,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 09.02.2020 |
7,85 % |
| 09.02.2020 - 09.02.2021 |
9,40 % |
| 09.02.2021 - 09.02.2022 |
25,35 % |
| 09.02.2022 - 09.02.2023 |
-3,73 % |
| 09.02.2023 - 09.02.2024 |
28,82 % |
| 09.02.2024 - 09.02.2025 |
23,44 % |
| 09.02.2025 - 09.02.2026 |
5,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
37,57 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
15,67 % |
| Finanzwerte |
|
12,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,95 % |
| Industrieuntern. |
|
7,94 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
5,74 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,23 % |
| Energie |
|
3,76 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
1,88 % |
| Grundstoffe |
|
1,76 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
11,41 % |
| Apple Inc. |
|
9,68 % |
| Microsoft Corp. |
|
7,34 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
5,26 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,53 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,61 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,91 % |
| Micron Technology |
|
1,72 % |
| Visa Inc. |
|
1,69 % |
| Walmart Inc. |
|
1,41 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,89 % |
14,22 % |
-23,37 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,51 % |
11,84 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,30 % |
13,08 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
21,77 % |
15,78 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,78 % |
| 3 Jahre |
-10,44 % |
| 5 Jahre |
-11,63 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-13,90 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,16 |
0,23 |
| 3 Jahre |
0,93 |
1,25 |
| 5 Jahre |
0,72 |
0,99 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,62 |
0,86 |
