ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 42,23 EUR (06.03.2026)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
3,99 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
4 (30.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(30.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,04 % |
| 3 Monate |
-0,33 % |
| 6 Monate |
7,13 % |
| lfd. Jahr |
0,28 % |
| 1 Jahr |
12,42 % |
| 3 Jahre p.a. |
17,74 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,83 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
63,29 % |
| 5 Jahre |
99,75 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
134,78 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 06.03.2020 |
-6,56 % |
| 06.03.2020 - 06.03.2021 |
25,79 % |
| 06.03.2021 - 06.03.2022 |
24,24 % |
| 06.03.2022 - 06.03.2023 |
-1,54 % |
| 06.03.2023 - 06.03.2024 |
27,41 % |
| 06.03.2024 - 06.03.2025 |
14,00 % |
| 06.03.2025 - 06.03.2026 |
12,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
36,69 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
14,70 % |
| Finanzwerte |
|
11,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,30 % |
| Industrieuntern. |
|
8,66 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
5,83 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,64 % |
| Energie |
|
4,15 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,04 % |
| Grundstoffe |
|
1,98 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
10,69 % |
| Apple Inc. |
|
9,97 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,77 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,81 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,23 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,36 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
2,08 % |
| Micron Technology |
|
1,73 % |
| Visa Inc. |
|
1,69 % |
| Walmart Inc. |
|
1,53 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,30 % |
13,90 % |
-17,15 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,43 % |
11,77 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,16 % |
13,00 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
21,69 % |
15,71 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,42 % |
| 3 Jahre |
-10,37 % |
| 5 Jahre |
-11,54 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-13,85 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,53 |
0,55 |
| 3 Jahre |
0,87 |
1,22 |
| 5 Jahre |
0,71 |
0,99 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,61 |
0,84 |
