ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 36,43 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
2,48 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
5 (31.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(31.05.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,35 % |
| 3 Monate |
10,86 % |
| 6 Monate |
15,80 % |
| lfd. Jahr |
19,48 % |
| 1 Jahr |
27,13 % |
| 3 Jahre p.a. |
15,09 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
52,50 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
102,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 19.07.2020 |
2,06 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
30,12 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
7,63 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
11,45 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
27,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
36,21 % |
| Finanzwerte |
|
11,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,61 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
8,77 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,27 % |
| Industrieuntern. |
|
7,93 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,68 % |
| Energie |
|
3,97 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,28 % |
| Grundstoffe |
|
2,20 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
9,82 % |
| Microsoft |
|
9,44 % |
| Apple Com |
|
8,53 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,91 % |
| Alphabet Inc |
|
2,45 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
2,37 % |
| Exxon |
|
2,03 % |
| Unitedhealth Group |
|
1,84 % |
| VISA INC |
|
1,79 % |
| Procter & Gamble |
|
1,61 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,45 % |
8,82 % |
-7,16 % |
3 |
| 3 Jahre |
18,46 % |
13,12 % |
-17,44 % |
3 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
22,64 % |
16,43 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,64 % |
| 3 Jahre |
-11,74 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-14,44 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,80 |
2,63 |
| 3 Jahre |
0,71 |
0,97 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,68 |
0,94 |
