ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 36,58 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
3,55 Mrd. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
5 (30.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(30.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
5,08 % |
| 3 Monate |
-4,92 % |
| 6 Monate |
-11,66 % |
| lfd. Jahr |
-9,89 % |
| 1 Jahr |
4,04 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,93 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,90 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
44,06 % |
| 5 Jahre |
100,35 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
103,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 05.06.2020 |
1,50 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
25,71 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
10,63 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
10,13 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
25,73 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
4,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
34,38 % |
| Finanzwerte |
|
13,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,64 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
9,75 % |
| Industrieuntern. |
|
8,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,82 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,82 % |
| Energie |
|
4,02 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,54 % |
| Grundstoffe |
|
2,11 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
9,93 % |
| Nvidia |
|
9,01 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,42 % |
| Tesla Inc. |
|
3,45 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,53 % |
| VISA Inc. |
|
2,49 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,07 % |
| Exxon Mobil |
|
2,00 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
1,90 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,88 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
22,14 % |
15,92 % |
-23,84 % |
3 |
| 3 Jahre |
19,52 % |
13,75 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,13 % |
13,79 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
22,74 % |
16,47 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,25 % |
| 3 Jahre |
-12,44 % |
| 5 Jahre |
-12,17 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-14,55 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,05 |
0,14 |
| 3 Jahre |
0,51 |
0,72 |
| 5 Jahre |
0,70 |
1,00 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,54 |
0,75 |
