ISIN: IE00BH4GPZ28
Fondskategorie: Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap
WKN: A2PSPE
Rücknahmepreis: 36,93 EUR (25.06.2025)
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fakten
| Auflagedatum |
02.12.2019 |
| Fondsvolumen |
3,97 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse |
5 (30.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,03 %
(30.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,83 % |
| 3 Monate |
-1,53 % |
| 6 Monate |
-11,52 % |
| lfd. Jahr |
-9,04 % |
| 1 Jahr |
1,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
14,14 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,58 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
48,77 % |
| 5 Jahre |
106,32 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
105,28 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2019 - 25.06.2020 |
-0,50 % |
| 25.06.2020 - 25.06.2021 |
31,83 % |
| 25.06.2021 - 25.06.2022 |
5,20 % |
| 25.06.2022 - 25.06.2023 |
12,92 % |
| 25.06.2023 - 25.06.2024 |
30,32 % |
| 25.06.2024 - 25.06.2025 |
1,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
36,14 % |
| Finanzen |
|
13,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,38 % |
| Industrieuntern. |
|
8,32 % |
| Nicht-Basiskonsumg. |
|
6,26 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,87 % |
| Energie |
|
3,51 % |
| Immobilien |
|
2,02 % |
| Material |
|
1,84 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
9,78 % |
| Microsoft Corp. |
|
9,45 % |
| Apple Inc. |
|
9,17 % |
| Alphabet Inc A |
|
5,75 % |
| VISA Inc. |
|
2,35 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,75 % |
| Exxon Mobil |
|
1,71 % |
| Walmart Inc. |
|
1,39 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
22,17 % |
15,89 % |
-23,84 % |
3 |
| 3 Jahre |
19,19 % |
13,49 % |
-23,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,89 % |
13,54 % |
-23,84 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
22,66 % |
16,41 % |
-33,35 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,32 % |
| 3 Jahre |
-12,21 % |
| 5 Jahre |
-12,01 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-14,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,08 |
-0,06 |
| 3 Jahre |
0,58 |
0,82 |
| 5 Jahre |
0,74 |
1,06 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,55 |
0,76 |
