ISIN: IE00BFY86287
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A2N964
Rücknahmepreis: 13,03 EUR (26.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalzuwachses an. Dabei hat der Fonds nachhaltige Anlagen als Ziel . Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan angesiedelt ist. Der Fonds investiert nicht mehr als 50% seines Vermögens in China A Shares. Der Fonds investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die so positioniert sind, dass sie von der nachhaltigen Entwicklung profitieren und zu ihr beitragen können.
Fakten
| Auflagedatum |
16.11.2020 |
| Fondsvolumen |
472,29 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
3 (04.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,62 %
(04.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,85 % |
| 3 Monate |
7,63 % |
| 6 Monate |
10,71 % |
| lfd. Jahr |
8,72 % |
| 1 Jahr |
10,79 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,70 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
11,52 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
30,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2020 - 26.07.2021 |
16,87 % |
| 26.07.2021 - 26.07.2022 |
-1,06 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 |
1,75 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 |
10,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,00 % |
| Kasse |
|
3,00 % |
Top 10 Länder
| Indien |
|
43,80 % |
| Taiwan |
|
15,10 % |
| China |
|
8,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
6,80 % |
| Weitere Anteile |
|
6,00 % |
| Japan |
|
5,20 % |
| Neuseeland |
|
4,60 % |
| Australien |
|
4,20 % |
| Indonesien |
|
3,70 % |
| Hongkong |
|
2,10 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
22,20 % |
| Indusriemetalle |
|
20,40 % |
| Konsumgüter langlebig |
|
18,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,10 % |
| Finanzen |
|
8,80 % |
| Weitere Anteile |
|
3,00 % |
| Kommunikationstechnik |
|
2,10 % |
Top 10 Holdings
| Mahindra & Mahindra |
|
8,20 % |
| Tube Investment India |
|
4,50 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,80 % |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd |
|
3,80 % |
| Voltronic Power Technology Corp. |
|
3,00 % |
| CSL |
|
2,80 % |
| Shenzhen Inovance Technology |
|
2,80 % |
| Mainfreight Ltd. |
|
2,70 % |
| Tata Consultancy Services |
|
2,70 % |
| Midea Group |
|
2,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,21 % |
6,48 % |
-8,40 % |
2 |
| 3 Jahre |
11,30 % |
8,11 % |
-19,29 % |
3 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,25 % |
8,10 % |
-19,29 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,95 % |
| 3 Jahre |
-7,45 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,36 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,73 |
0,93 |
| 3 Jahre |
0,17 |
0,21 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,54 |
0,75 |
