ISIN: IE00BFY86287
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A2N964
Rücknahmepreis: 12,35 EUR (09.10.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalzuwachses an. Dabei hat der Fonds nachhaltige Anlagen als Ziel . Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan angesiedelt ist. Der Fonds investiert nicht mehr als 50% seines Vermögens in China A Shares. Der Fonds investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die so positioniert sind, dass sie von der nachhaltigen Entwicklung profitieren und zu ihr beitragen können.
Fakten
Auflagedatum |
16.11.2020 |
Fondsvolumen |
233,32 Mio. EUR (29.08.2025) |
Risikoklasse |
4 (07.07.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
Vertrieb |
|
Depotbank |
HSBC |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,62 %
(07.07.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
3,44 % |
3 Monate |
5,82 % |
6 Monate |
16,51 % |
lfd. Jahr |
-6,84 % |
1 Jahr |
-9,49 % |
3 Jahre p.a. |
1,71 % |
5 Jahre p.a. |
– |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
5,22 % |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
23,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.11.2020 - 09.10.2021 |
22,58 % |
09.10.2021 - 09.10.2022 |
-4,24 % |
09.10.2022 - 09.10.2023 |
0,10 % |
09.10.2023 - 09.10.2024 |
16,13 % |
09.10.2024 - 09.10.2025 |
-9,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
Indien |
|
33,70 % |
China |
|
22,60 % |
Taiwan |
|
10,20 % |
Philippinen |
|
7,60 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,30 % |
Hongkong |
|
6,60 % |
Singapur |
|
5,70 % |
Japan |
|
3,10 % |
Indonesien |
|
2,80 % |
Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Branchen
Industriegase |
|
26,30 % |
langlebige Konsumgüter |
|
24,60 % |
Informationstechnologie |
|
16,40 % |
Finanzen |
|
14,70 % |
Gesundheitswesen |
|
8,30 % |
Basiskonsumgüter |
|
8,00 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,40 % |
Top 10 Holdings
Mahindra & Mahindra |
|
6,60 % |
Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
4,60 % |
Ayala Corp. |
|
4,30 % |
Shenzhen Inovance Technology |
|
3,90 % |
Tube Investments of India Ltd |
|
3,80 % |
Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,40 % |
HDFC Bank Ltd. |
|
3,20 % |
Midea Group |
|
2,90 % |
DFI Retail Group Holdings, Ltd. |
|
2,60 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
14,63 % |
10,78 % |
-22,87 % |
5 |
3 Jahre |
11,78 % |
8,65 % |
-22,87 % |
5 |
5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
12,19 % |
8,90 % |
-22,87 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-9,87 % |
3 Jahre |
-7,77 % |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-8,03 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,79 |
-1,07 |
3 Jahre |
-0,10 |
-0,14 |
5 Jahre |
- |
- |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,23 |
0,31 |