ISIN: IE00BFY86287
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A2N964
Rücknahmepreis: 12,91 EUR (16.01.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalzuwachses an. Dabei hat der Fonds nachhaltige Anlagen als Ziel . Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan angesiedelt ist. Der Fonds investiert nicht mehr als 50% seines Vermögens in China A Shares. Der Fonds investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die so positioniert sind, dass sie von der nachhaltigen Entwicklung profitieren und zu ihr beitragen können.
Fakten
| Auflagedatum |
16.11.2020 |
| Fondsvolumen |
100,12 Mio. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse |
4 (18.12.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,62 %
(18.12.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
8,93 % |
| 3 Monate |
4,74 % |
| 6 Monate |
8,98 % |
| lfd. Jahr |
5,93 % |
| 1 Jahr |
-1,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,30 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,26 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
10,24 % |
| 5 Jahre |
17,42 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
29,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2020 - 16.01.2021 |
9,98 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
14,07 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-6,62 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
1,47 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
10,58 % |
| 16.01.2025 - 16.01.2026 |
-1,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,60 % |
| Kasse |
|
2,40 % |
Top 10 Länder
| Indien |
|
32,40 % |
| China |
|
18,30 % |
| Taiwan |
|
12,70 % |
| Hongkong |
|
9,40 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
6,60 % |
| Singapur |
|
6,20 % |
| Philippinen |
|
5,70 % |
| Weitere Anteile |
|
4,50 % |
| Japan |
|
2,30 % |
| Indonesien |
|
1,90 % |
Top 10 Branchen
| langlebige Konsumgüter |
|
29,90 % |
| Industriegüter |
|
18,90 % |
| Finanzen |
|
17,60 % |
| Informationstechnologie |
|
17,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,80 % |
| Weitere Anteile |
|
2,40 % |
Top 10 Holdings
| Mahindra & Mahindra |
|
9,10 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
6,60 % |
| Tube Investments of India Ltd |
|
6,60 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
4,30 % |
| Shenzhen Inovance Technology |
|
3,50 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
3,50 % |
| Midea Group |
|
3,30 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,20 % |
| DFI Retail Group Holdings, Ltd. |
|
3,00 % |
| Airtac Internat. |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,97 % |
11,19 % |
-19,63 % |
4 |
| 3 Jahre |
11,96 % |
8,83 % |
-22,87 % |
5 |
| 5 Jahre |
12,25 % |
8,95 % |
-22,87 % |
5 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
12,23 % |
8,93 % |
-22,87 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,95 % |
| 3 Jahre |
-7,86 % |
| 5 Jahre |
-8,09 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,04 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,25 |
-0,23 |
| 3 Jahre |
0,03 |
0,05 |
| 5 Jahre |
0,13 |
0,17 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,28 |
0,38 |
