ISIN: IE00BFY86287
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A2N964
Rücknahmepreis: 14,76 EUR (25.05.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalzuwachses an. Dabei hat der Fonds nachhaltige Anlagen als Ziel . Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan angesiedelt ist. Der Fonds investiert nicht mehr als 50% seines Vermögens in China A Shares. Der Fonds investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die so positioniert sind, dass sie von der nachhaltigen Entwicklung profitieren und zu ihr beitragen können.
Fakten
| Auflagedatum |
16.11.2020 |
| Fondsvolumen |
87,27 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
4 (31.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,71 %
(31.03.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
9,31 % |
| 3 Monate |
9,19 % |
| 6 Monate |
21,71 % |
| lfd. Jahr |
21,10 % |
| 1 Jahr |
23,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,16 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,63 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
26,57 % |
| 5 Jahre |
31,52 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
47,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2020 - 25.05.2021 |
12,25 % |
| 25.05.2021 - 25.05.2022 |
-2,95 % |
| 25.05.2022 - 25.05.2023 |
7,08 % |
| 25.05.2023 - 25.05.2024 |
8,03 % |
| 25.05.2024 - 25.05.2025 |
-5,28 % |
| 25.05.2025 - 25.05.2026 |
23,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,80 % |
| Kasse |
|
1,20 % |
Top 10 Länder
| Taiwan |
|
29,70 % |
| China |
|
27,20 % |
| Indien |
|
14,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
8,50 % |
| Hongkong |
|
7,80 % |
| Singapur |
|
4,70 % |
| Weitere Anteile |
|
2,90 % |
| Philippinen |
|
2,30 % |
| Indonesien |
|
1,80 % |
| Japan |
|
1,10 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
32,00 % |
| Industriegüter |
|
19,70 % |
| Finanzen |
|
17,70 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
17,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,70 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,60 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
8,50 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
7,50 % |
| Airtac Internat. |
|
6,20 % |
| Shenzhen Inovance Technology |
|
5,00 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
4,80 % |
| Midea Group |
|
3,90 % |
| MediaTek Inc. |
|
3,80 % |
| Chroma ATE |
|
3,60 % |
| Delta Electronics Inc. |
|
3,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,16 % |
10,74 % |
-10,07 % |
2 |
| 3 Jahre |
13,67 % |
9,90 % |
-22,87 % |
5 |
| 5 Jahre |
13,07 % |
9,45 % |
-22,87 % |
5 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
12,96 % |
9,38 % |
-22,87 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,67 % |
| 3 Jahre |
-8,94 % |
| 5 Jahre |
-8,59 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,51 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,41 |
1,98 |
| 3 Jahre |
0,38 |
0,52 |
| 5 Jahre |
0,28 |
0,40 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,43 |
0,59 |
