ISIN: IE00BFY86287
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A2N964
Rücknahmepreis: 11,92 EUR (21.11.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalzuwachses an. Dabei hat der Fonds nachhaltige Anlagen als Ziel . Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan angesiedelt ist. Der Fonds investiert nicht mehr als 50% seines Vermögens in China A Shares. Der Fonds investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die so positioniert sind, dass sie von der nachhaltigen Entwicklung profitieren und zu ihr beitragen können.
Fakten
| Auflagedatum |
16.11.2020 |
| Fondsvolumen |
219,76 Mio. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
4 (07.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,62 %
(07.07.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,69 % |
| 3 Monate |
0,68 % |
| 6 Monate |
-0,52 % |
| lfd. Jahr |
-10,07 % |
| 1 Jahr |
-9,52 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,23 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,24 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
0,69 % |
| 5 Jahre |
17,31 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
19,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2020 - 21.11.2020 |
1,65 % |
| 21.11.2020 - 21.11.2021 |
27,96 % |
| 21.11.2021 - 21.11.2022 |
-8,95 % |
| 21.11.2022 - 21.11.2023 |
-4,05 % |
| 21.11.2023 - 21.11.2024 |
15,98 % |
| 21.11.2024 - 21.11.2025 |
-9,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,00 % |
| Kasse |
|
3,00 % |
Top 10 Länder
| Indien |
|
31,10 % |
| China |
|
22,70 % |
| Taiwan |
|
9,60 % |
| Hongkong |
|
7,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
6,80 % |
| Weitere Anteile |
|
6,80 % |
| Philippinen |
|
5,50 % |
| Singapur |
|
5,10 % |
| Japan |
|
2,50 % |
| Indonesien |
|
2,30 % |
Top 10 Branchen
| langlebige Konsumgüter |
|
24,30 % |
| Industriegüter |
|
23,70 % |
| Informationstechnologie |
|
15,50 % |
| Finanzen |
|
14,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,20 % |
| Weitere Anteile |
|
3,00 % |
Top 10 Holdings
| Mahindra & Mahindra |
|
6,20 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
5,00 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
4,80 % |
| Shenzhen Inovance Technology |
|
4,00 % |
| Tube Investments of India Ltd |
|
3,60 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
2,90 % |
| Ayala Corp. |
|
2,60 % |
| Midea Group |
|
2,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,60 % |
| DFI Retail Group Holdings, Ltd. |
|
2,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,96 % |
11,17 % |
-22,87 % |
5 |
| 3 Jahre |
11,89 % |
8,78 % |
-22,87 % |
5 |
| 5 Jahre |
12,24 % |
8,95 % |
-22,87 % |
5 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
12,24 % |
8,95 % |
-22,87 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,11 % |
| 3 Jahre |
-7,87 % |
| 5 Jahre |
-8,08 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,77 |
-1,09 |
| 3 Jahre |
-0,22 |
-0,28 |
| 5 Jahre |
0,13 |
0,18 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,16 |
0,22 |
