ISIN: IE00BFY86287
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A2N964
Rücknahmepreis: 13,20 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalzuwachses an. Dabei hat der Fonds nachhaltige Anlagen als Ziel . Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan angesiedelt ist. Der Fonds investiert nicht mehr als 50% seines Vermögens in China A Shares. Der Fonds investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die so positioniert sind, dass sie von der nachhaltigen Entwicklung profitieren und zu ihr beitragen können.
Fakten
| Auflagedatum |
16.11.2020 |
| Fondsvolumen |
486,11 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Risikoklasse |
3 (04.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,62 %
(04.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,34 % |
| 3 Monate |
1,88 % |
| 6 Monate |
4,89 % |
| lfd. Jahr |
10,11 % |
| 1 Jahr |
16,08 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,49 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
1,49 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
32,01 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2020 - 19.11.2020 |
0,37 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
29,58 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-9,44 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
-3,45 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
16,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,50 % |
| Kasse |
|
2,50 % |
Top 10 Länder
| Indien |
|
46,10 % |
| Taiwan |
|
14,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,30 % |
| China |
|
7,10 % |
| Weitere Anteile |
|
5,40 % |
| Japan |
|
5,10 % |
| Neuseeland |
|
4,60 % |
| Australien |
|
4,30 % |
| Indonesien |
|
3,70 % |
| Hongkong |
|
1,90 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
23,10 % |
| Industriegase |
|
19,20 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
18,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,70 % |
| Finanzen |
|
8,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,60 % |
| Weitere Anteile |
|
2,50 % |
Top 10 Holdings
| Mahindra & Mahindra |
|
7,90 % |
| Tube Investment India |
|
4,90 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
4,10 % |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd |
|
3,50 % |
| Voltronic Power Technology Corp. |
|
3,10 % |
| Tata Consultancy Services |
|
3,00 % |
| CSL |
|
2,90 % |
| Tech Mahindra |
|
2,70 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
2,70 % |
| Mainfreight Ltd. |
|
2,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,78 % |
7,70 % |
-5,83 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,67 % |
8,46 % |
-19,00 % |
3 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,45 % |
8,27 % |
-19,29 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,88 % |
| 3 Jahre |
-7,73 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,11 |
1,54 |
| 3 Jahre |
-0,14 |
-0,19 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,49 |
0,68 |
