Vanguard FTSE Dev.Asia Pacific ex Jap.UE

ISIN: IE00B9F5YL18
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A1T8FT
Rücknahmepreis: 23,80 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.

Fakten

Auflagedatum 21.05.2013
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,15 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,22 %
3 Monate 2,69 %
6 Monate 7,26 %
lfd. Jahr 2,37 %
1 Jahr 4,33 %
3 Jahre p.a. -0,48 %
5 Jahre p.a. 5,25 %
10 Jahre p.a. 5,64 %
3 Jahre -1,45 %
5 Jahre 29,20 %
10 Jahre 73,21 %
seit Auflage 75,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 12,07 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -9,29 %
14.06.2016 - 14.06.2017 27,87 %
14.06.2017 - 14.06.2018 5,12 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -1,89 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -5,09 %
14.06.2020 - 14.06.2021 38,13 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -9,73 %
14.06.2022 - 14.06.2023 4,65 %
14.06.2023 - 14.06.2024 4,33 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,50 %
Weitere Anteile 1,50 %

Top 10 Länder

Australien 43,83 %
Korea, Republik (Südkorea) 31,04 %
Hongkong 9,37 %
Singapur 7,63 %
Neuseeland 2,18 %
Kaimaninseln 2,15 %
Bermuda 0,87 %
Irland 0,53 %
Jersey 0,45 %
Luxemburg 0,21 %

Top 10 Währungen

AUD 45,20 %
KRW 31,04 %
HKD 12,40 %
SGD 7,65 %
Weitere Anteile 1,93 %
NZD 1,78 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 27,59 %
Telekommunikation 11,72 %
Grundstoffe 11,13 %
Industrie 10,55 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,76 %
Gesundheitspflege 6,62 %
Immobilien 6,59 %
Technologie 6,12 %
Basiskonsumgüter 3,38 %
Energie 3,17 %

Top 10 Holdings

Samsung Electronics 9,15 %
BHP Billiton LTD 4,82 %
Commonwealth Bank of Australia 4,30 %
CSL 2,97 %
Aia Group Ltd 2,88 %
National Australia Bank 2,36 %
Hynix Sem. 2,33 %
Westpac Bank 2,02 %
Australia & NZ Bank 1,88 %
DBS Group 1,75 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 21,89 EUR
12-Monats-Hoch 24,41 EUR
12-Monats-Tief 20,87 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,64 % 6
3 Jahre 19,32 % 7
5 Jahre 87,78 % 10
10 Jahre 100,33 % 10
Seit Auflage 111,52 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,46 % 9,65 % -10,91 % 3
3 Jahre 14,46 % 10,40 % -17,02 % 3
5 Jahre 17,71 % 13,14 % -37,79 % 3
10 Jahre 16,54 % 12,17 % -37,79 % 5
Seit Auflage 16,18 % 11,90 % -37,79 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,63 %
3 Jahre -9,37 %
5 Jahre -11,37 %
10 Jahre -10,60 %
Seit Auflage -10,36 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,04 0,05
3 Jahre -0,14 -0,19
5 Jahre 0,25 0,34
10 Jahre 0,33 0,44
Seit Auflage 0,39 0,52

Rechtliche Hinweise:
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