ISIN: IE00B9F5YL18
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A1T8FT
Rücknahmepreis: 23,90 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.
Fakten
| Auflagedatum |
21.05.2013 |
| Fondsvolumen |
1,35 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,15 %
(01.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,27 % |
| 3 Monate |
1,70 % |
| 6 Monate |
2,81 % |
| lfd. Jahr |
2,81 % |
| 1 Jahr |
8,26 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,25 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,56 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,76 % |
| 3 Jahre |
-0,74 % |
| 5 Jahre |
25,02 % |
| 10 Jahre |
75,19 % |
| seit Auflage |
75,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 |
13,02 % |
| 01.07.2015 - 01.07.2016 |
-5,87 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 |
19,85 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 |
5,83 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 |
3,85 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 |
-6,60 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 |
34,85 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 |
-12,25 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 |
4,49 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 |
8,26 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,36 % |
| Weitere Anteile |
|
1,64 % |
Top 10 Länder
| Australien |
|
44,77 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
29,74 % |
| Hongkong |
|
9,48 % |
| Singapur |
|
7,69 % |
| Neuseeland |
|
2,29 % |
| Kaimaninseln |
|
2,11 % |
| Bermuda |
|
0,89 % |
| Jersey |
|
0,49 % |
| Irland |
|
0,46 % |
| Luxemburg |
|
0,20 % |
Top 10 Währungen
| AUD |
|
46,17 % |
| KRW |
|
29,74 % |
| HKD |
|
12,48 % |
| SGD |
|
7,72 % |
| Weitere Anteile |
|
2,05 % |
| NZD |
|
1,84 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
28,26 % |
| Grundstoffe |
|
11,24 % |
| Telekommunikation |
|
11,03 % |
| Industrie |
|
10,19 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,80 % |
| Immobilien |
|
6,62 % |
| Gesundheitspflege |
|
6,44 % |
| Technologie |
|
6,36 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,34 % |
| Energie |
|
3,17 % |
Top 10 Holdings
| Samsung Electronics |
|
8,58 % |
| BHP Billiton LTD |
|
5,06 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
4,55 % |
| CSL |
|
3,05 % |
| Aia Group Ltd |
|
2,98 % |
| Hynix Sem. |
|
2,50 % |
| National Australia Bank |
|
2,40 % |
| Westpac Bank |
|
2,05 % |
| Australia & NZ Bank |
|
1,92 % |
| DBS Group |
|
1,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,41 % |
9,65 % |
-10,88 % |
3 |
| 3 Jahre |
14,47 % |
10,40 % |
-17,02 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,71 % |
13,14 % |
-37,79 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,54 % |
12,17 % |
-37,79 % |
5 |
| Seit Auflage |
16,14 % |
11,87 % |
-37,79 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,55 % |
| 3 Jahre |
-9,39 % |
| 5 Jahre |
-11,38 % |
| 10 Jahre |
-10,60 % |
| Seit Auflage |
-10,33 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,32 |
0,44 |
| 3 Jahre |
-0,13 |
-0,20 |
| 5 Jahre |
0,21 |
0,29 |
| 10 Jahre |
0,33 |
0,45 |
| Seit Auflage |
0,38 |
0,52 |
