iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

ISIN: IE00B8FHGS14
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1J781
Rücknahmepreis: 52,15 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Fakten

Auflagedatum 30.11.2012
Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,30 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,30 %
3 Monate -3,09 %
6 Monate -4,74 %
lfd. Jahr 0,30 %
1 Jahr 0,10 %
3 Jahre p.a. 2,49 %
5 Jahre p.a. 7,67 %
10 Jahre p.a. 10,43 %
3 Jahre 7,65 %
5 Jahre 44,71 %
10 Jahre 169,79 %
seit Auflage 170,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 10,05 %
31.01.2014 - 31.01.2015 38,77 %
31.01.2015 - 31.01.2016 5,45 %
31.01.2016 - 31.01.2017 12,95 %
31.01.2017 - 31.01.2018 2,50 %
31.01.2018 - 31.01.2019 8,33 %
31.01.2019 - 31.01.2020 24,09 %
31.01.2020 - 31.01.2021 -10,10 %
31.01.2021 - 31.01.2022 19,63 %
31.01.2022 - 31.01.2023 0,10 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,31 %
Kasse 0,69 %

Top 10 Länder

USA 63,37 %
Japan 11,24 %
Schweiz 7,75 %
Weitere Anteile 6,25 %
Kanada 4,43 %
Hongkong 2,42 %
Deutschland 1,79 %
Frankreich 1,50 %
Singapur 1,25 %

Top 10 Branchen

Gesundheitsversorgung 19,35 %
Informationstechnologie 15,40 %
nichtzyklische Konsumgüter 12,65 %
Kommunikation 11,45 %
Finanzwerte 10,49 %
Industrie 10,04 %
Versorger 8,09 %
zyklische Konsumgüter 5,30 %
Materialien 4,64 %
Immobilien 1,17 %

Top 10 Holdings

Merck & Co. Inc. 1,56 %
Johnson & Johnson 1,49 %
Pepsico 1,48 %
Waste Management, Inc. 1,45 %
GILEAD SCIENCES INC 1,39 %
Nestle SA 1,38 %
Roche Holding PAR AG 1,31 %
Novartis Ag-Reg. 1,22 %
Consolidated Edison 1,20 %
Verizon Communications 1,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 52,24 EUR
12-Monats-Hoch 52,51 EUR
12-Monats-Tief 51,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,87 % 9
3 Jahre 57,70 % 9
5 Jahre 65,82 % 15
10 Jahre 196,89 % 15
Seit Auflage 203,35 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,55 % 11,10 % -11,89 % 2
3 Jahre 17,46 % 12,89 % -29,13 % 3
5 Jahre 14,80 % 11,00 % -29,13 % 3
10 Jahre 13,32 % 9,77 % -29,13 % 4
Seit Auflage 13,27 % 9,72 % -29,13 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,17 %
3 Jahre -11,39 %
5 Jahre -9,59 %
10 Jahre -8,52 %
Seit Auflage -8,50 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,01 0,07
3 Jahre 0,16 0,19
5 Jahre 0,54 0,72
10 Jahre 0,80 1,10
Seit Auflage 0,79 1,08

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.