iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

ISIN: IE00B8FHGS14
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1J781
Rücknahmepreis: 51,71 USD (04.03.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 30.11.2012
Fondsvolumen 3,63 Mrd. USD (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (03.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,30 % (03.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,38 %
3 Monate -2,64 %
6 Monate 1,35 %
lfd. Jahr -4,05 %
1 Jahr -1,16 %
3 Jahre p.a. 6,55 %
5 Jahre p.a. 7,87 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 20,98 %
5 Jahre 46,07 %
10 Jahre
seit Auflage 106,17 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.11.2012 - 04.03.2013 7,97 %
04.03.2013 - 04.03.2014 10,67 %
04.03.2014 - 04.03.2015 13,91 %
04.03.2015 - 04.03.2016 3,69 %
04.03.2016 - 04.03.2017 10,16 %
04.03.2017 - 04.03.2018 9,60 %
04.03.2018 - 04.03.2019 7,87 %
04.03.2019 - 04.03.2020 13,47 %
04.03.2020 - 04.03.2021 -1,16 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,67 %
Kasse 0,33 %

Top 10 Länder

USA 60,24 %
Japan 13,01 %
Schweiz 6,46 %
Kanada 5,68 %
Hongkong 3,17 %
Dänemark 1,92 %
Deutschland 1,47 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 17,75 %
Informationstechnologie 16,84 %
Kommunikation 13,01 %
nichtzyklische Konsumgüter 12,41 %
Finanzwerte 8,54 %
Industrie 8,40 %
Versorger 8,01 %
zyklische Konsumgüter 6,26 %
Materialien 5,29 %
Immobilien 3,05 %

Top 10 Holdings

NextEra Energy 1,55 %
Roche 1,53 %
Vertex Pharmaceuticals 1,44 %
Verizon Communications 1,36 %
Johnson & Johnson 1,35 %
Nestle 1,35 %
Waste Management 1,24 %
Pepsico 1,23 %
Newmont 1,23 %
Deutsche Telekom 1,18 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 54,42 USD
Jahrestief 51,71 USD
12-Monats-Hoch 54,42 USD
12-Monats-Tief 38,71 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,86 % 2
3 Jahre 6,86 % 8
5 Jahre 6,86 % 8
10 Jahre -
Seit Auflage 6,86 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 22,93 % 17,26 % -26,00 % 2
3 Jahre 15,03 % 11,31 % -29,30 % 2
5 Jahre 12,51 % 9,44 % -29,30 % 2
10 Jahre -
Seit Auflage 11,15 % 8,39 % -29,30 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,94 %
3 Jahre -9,78 %
5 Jahre -8,09 %
10 Jahre
Seit Auflage -7,13 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,11 0,14
3 Jahre 0,47 0,62
5 Jahre 0,67 0,88
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,84 1,12

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.