ISIN: IE00B8FHGS14
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1J781
Rücknahmepreis: 59,09 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.2012 |
| Fondsvolumen |
2,39 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,30 %
(19.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,53 % |
| 3 Monate |
3,49 % |
| 6 Monate |
6,29 % |
| lfd. Jahr |
9,24 % |
| 1 Jahr |
14,23 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,06 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,81 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,63 % |
| 3 Jahre |
19,31 % |
| 5 Jahre |
32,65 % |
| 10 Jahre |
151,01 % |
| seit Auflage |
205,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
34,78 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
11,47 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
0,36 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
7,75 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
16,46 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
-1,11 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
12,43 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
7,42 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
-2,77 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
14,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,37 % |
| Kasse |
|
0,63 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
65,69 % |
| Japan |
|
10,87 % |
| Schweiz |
|
6,26 % |
| Kanada |
|
3,34 % |
| Deutschland |
|
2,29 % |
| Spanien |
|
1,91 % |
| Frankreich |
|
1,85 % |
| Hongkong |
|
1,47 % |
| Singapur |
|
1,05 % |
| Niederlande |
|
0,84 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
18,84 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
16,85 % |
| Finanzwesen |
|
16,63 % |
| Kommunikation |
|
11,83 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,38 % |
| Industrie |
|
8,68 % |
| Versorger |
|
5,73 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,19 % |
| Energie |
|
2,88 % |
| Materialien |
|
1,37 % |
Top 10 Holdings
| Waste Management, Inc. |
|
1,53 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,49 % |
| Merck & Co Inc |
|
1,45 % |
| Roper Technologies Inc |
|
1,44 % |
| McKesson Corp |
|
1,43 % |
| Walmart Inc. |
|
1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,36 % |
| Novartis AG (ADR) |
|
1,32 % |
| Pepsico |
|
1,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,26 % |
5,78 % |
-4,34 % |
4 |
| 3 Jahre |
11,62 % |
8,29 % |
-11,89 % |
4 |
| 5 Jahre |
14,60 % |
10,75 % |
-29,13 % |
4 |
| 10 Jahre |
13,13 % |
9,62 % |
-29,13 % |
4 |
| Seit Auflage |
12,80 % |
9,34 % |
-29,13 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,17 % |
| 3 Jahre |
-7,51 % |
| 5 Jahre |
-9,47 % |
| 10 Jahre |
-8,43 % |
| Seit Auflage |
-8,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,21 |
1,86 |
| 3 Jahre |
0,37 |
0,49 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,45 |
| 10 Jahre |
0,71 |
0,97 |
| Seit Auflage |
0,77 |
1,05 |
