iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
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ISIN: IE00B8FHGS14
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1J781
Rücknahmepreis: 63,89 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.Fakten
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,97 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse | 4 (11.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % (11.10.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,10 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,13 % |
| 6 Monate | 9,84 % |
| lfd. Jahr | 18,12 % |
| 1 Jahr | 21,38 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,30 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,50 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,32 % |
| 3 Jahre | 20,13 % |
| 5 Jahre | 37,05 % |
| 10 Jahre | 143,88 % |
| seit Auflage | 230,83 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 23,15 % |
|---|---|
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 5,62 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 5,84 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | 8,01 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 19,68 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -4,30 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 19,21 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | 0,29 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -1,32 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 21,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,42 % | |
| Kasse | 0,58 % |
Top 10 Länder
| USA | 65,42 % | |
| Japan | 10,68 % | |
| Schweiz | 6,35 % | |
| Kanada | 3,38 % | |
| Deutschland | 2,56 % | |
| Spanien | 1,98 % | |
| Frankreich | 1,74 % | |
| Hongkong | 1,41 % | |
| Singapur | 1,17 % | |
| Niederlande | 0,84 % |
Top 10 Branchen
| IT | 19,85 % | |
| Finanzwesen | 16,52 % | |
| Gesundheitsversorgung | 16,39 % | |
| Kommunikation | 12,11 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 11,14 % | |
| Industrie | 8,41 % | |
| Versorger | 5,81 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,34 % | |
| Energie | 2,49 % | |
| Materialien | 1,37 % |
Top 10 Holdings
| T-Mobile US | 1,73 % | |
| Motorola Solutions Inc | 1,67 % | |
| Walmart Inc. | 1,53 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 1,42 % | |
| Waste Management, Inc. | 1,37 % | |
| Roper Technologies, Inc. | 1,36 % | |
| Deutsche Telekom | 1,35 % | |
| Novartis AG | 1,35 % | |
| Republic Services | 1,24 % | |
| Southern Company | 1,22 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 54,82 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 63,96 EUR |
| 12-Monats-Tief | 52,53 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,21 % | 9 |
| 3 Jahre | 31,12 % | 9 |
| 5 Jahre | 80,01 % | 9 |
| 10 Jahre | 152,49 % | 15 |
| Seit Auflage | 246,27 % | 15 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,17 % | 6,82 % | -4,20 % | 1 |
| 3 Jahre | 11,97 % | 8,60 % | -11,89 % | 4 |
| 5 Jahre | 14,69 % | 10,83 % | -29,13 % | 4 |
| 10 Jahre | 13,18 % | 9,67 % | -29,13 % | 4 |
| Seit Auflage | 12,76 % | 9,33 % | -29,13 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,66 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,74 % |
| 5 Jahre | -9,51 % |
| 10 Jahre | -8,47 % |
| Seit Auflage | -8,16 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,86 | 2,49 |
| 3 Jahre | 0,34 | 0,50 |
| 5 Jahre | 0,37 | 0,50 |
| 10 Jahre | 0,68 | 0,92 |
| Seit Auflage | 0,79 | 1,09 |
Downloads
| 19.11.2024 | |
| 12.11.2024 | |
| 11.10.2024 | |
| 01.05.2024 | |
| 31.03.2024 | |
| 30.09.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
