Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (USD, Acc.)

ISIN: IE00B8DMPF88
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3M
Rücknahmepreis: 26,07 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass derAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet.

Fakten

Auflagedatum 03.02.2014
Fondsvolumen 3,51 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 5 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,28 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,27 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,65 %
3 Monate 4,68 %
6 Monate 12,25 %
lfd. Jahr 12,14 %
1 Jahr 20,07 %
3 Jahre p.a. 9,09 %
5 Jahre p.a. 12,66 %
10 Jahre p.a. 11,13 %
3 Jahre 29,84 %
5 Jahre 81,63 %
10 Jahre 187,57 %
seit Auflage 239,56 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 24,85 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -7,36 %
14.06.2016 - 14.06.2017 21,31 %
14.06.2017 - 14.06.2018 8,84 %
14.06.2018 - 14.06.2019 3,68 %
14.06.2019 - 14.06.2020 1,69 %
14.06.2020 - 14.06.2021 37,56 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -3,94 %
14.06.2022 - 14.06.2023 12,57 %
14.06.2023 - 14.06.2024 20,07 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,74 %
Kasse 0,26 %

Top 10 Länder

USA 69,11 %
Japan 6,42 %
Vereinigtes Königreich 3,57 %
Kanada 2,81 %
Schweiz 2,60 %
Deutschland 2,31 %
Frankreich 1,97 %
Niederlande 1,78 %
Australien 1,50 %
Dänemark 1,30 %

Top 10 Währungen

USD 73,24 %
EUR 8,18 %
JPY 6,40 %
GBP 2,79 %
CHF 2,08 %
CAD 1,96 %
AUD 1,53 %
Weitere Anteile 1,34 %
DKK 1,29 %
SEK 1,19 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 19,96 %
Finanzwesen 17,79 %
Industrie 14,93 %
Verbrauchsgüter 11,68 %
Gesundheitswesen 11,24 %
Kommunikationsdienste 7,51 %
Basiskonsumgüter 5,57 %
Material 4,51 %
Real Estate 3,03 %
Energie 2,44 %

Top 10 Holdings

APPLE INC 2.513%/17-190824 4,27 %
Nvidia 2,74 %
Facebook Inc. 2,37 %
Microsoft 2,01 %
AMAZON.COM INC 1,40 %
Alphabet Inc A 0,95 %
Alphabet Inc 0,92 %
Johnson & Johnson 0,79 %
Novo Nordisk A/S- B 0,70 %
Unitedhealth Group 0,67 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 22,94 EUR
12-Monats-Hoch 26,13 EUR
12-Monats-Tief 20,56 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 27,11 % 6
3 Jahre 37,69 % 7
5 Jahre 134,81 % 12
10 Jahre 195,86 % 12
Seit Auflage 240,33 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,12 % 8,41 % -8,10 % 3
3 Jahre 17,17 % 12,13 % -17,67 % 3
5 Jahre 27,71 % 18,95 % -35,49 % 3
10 Jahre 22,26 % 15,45 % -35,49 % 5
Seit Auflage 21,53 % 14,97 % -35,49 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,68 %
3 Jahre -11,21 %
5 Jahre -18,08 %
10 Jahre -14,52 %
Seit Auflage -14,03 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,29 1,82
3 Jahre 0,43 0,61
5 Jahre 0,43 0,62
10 Jahre 0,49 0,70
Seit Auflage 0,54 0,77

Rechtliche Hinweise:
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