ISIN: IE00B8DMPF88
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3M
Rücknahmepreis: 21,60 USD (04.03.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in eine breite und diversifizierte Auswahl an fest oder variabel verzinslichen, handelbaren Wertpapieren (Aktien) von Unternehmen in entwickelten Länder. Dabei handelt es sich um kleinere Unternehmen oder welche, bei denen der Fondsmanager von einem langsamen aber steten Wachstum ausgeht. Maximal 20% werden in Aktien von Unternehmen in Entwicklungsländern investiert. Der Fonds kann auch bis zu 100% seines Kapitals in sog. "Kollektive Kapitalanlagen" investieren, wird in der Regl aber nicht mehr als 20% darein investieren und nicht mehr als 30% in sog. Eligible "Kollektive Kapitalanlagen" investieren
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
03.02.2014 |
| Fondsvolumen |
795,50 Mio. USD (08.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (14.07.2020) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,34 %
(14.07.2020)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,14 % |
| 3 Monate |
4,20 % |
| 6 Monate |
17,33 % |
| lfd. Jahr |
1,89 % |
| 1 Jahr |
25,80 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,42 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,29 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
38,37 % |
| 5 Jahre |
86,69 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
116,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.06.2013 - 04.03.2014 |
19,00 % |
| 04.03.2014 - 04.03.2015 |
4,62 % |
| 04.03.2015 - 04.03.2016 |
-7,07 % |
| 04.03.2016 - 04.03.2017 |
17,46 % |
| 04.03.2017 - 04.03.2018 |
14,86 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
1,28 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
8,60 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
25,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
63,50 % |
| Japan |
|
7,06 % |
| Großbritannien |
|
4,67 % |
| Frankreich |
|
2,80 % |
| Kanada |
|
2,68 % |
| Schweiz |
|
2,63 % |
| Deutschland |
|
2,37 % |
| Australien |
|
1,52 % |
| Niederlande |
|
1,51 % |
| Schweden |
|
1,40 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
65,43 % |
| EUR |
|
9,51 % |
| JPY |
|
7,06 % |
| GBP |
|
4,28 % |
| CAD |
|
2,59 % |
| CHF |
|
2,39 % |
| AUD |
|
1,57 % |
| SEK |
|
1,38 % |
| DKK |
|
0,86 % |
| HKD |
|
0,59 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
52,20 % |
35,08 % |
-30,11 % |
2 |
| 3 Jahre |
32,12 % |
21,78 % |
-35,76 % |
3 |
| 5 Jahre |
25,82 % |
17,71 % |
-35,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
22,21 % |
15,36 % |
-35,76 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-33,75 % |
| 3 Jahre |
-20,97 % |
| 5 Jahre |
-16,82 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-14,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,59 |
0,87 |
| 3 Jahre |
0,37 |
0,55 |
| 5 Jahre |
0,54 |
0,78 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,49 |
0,70 |
