Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (USD, Acc.)

ISIN: IE00B8DMPF88
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3M
Rücknahmepreis: 21,17 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass derAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet.

Fakten

Auflagedatum 03.02.2014
Fondsvolumen 2,21 Mrd. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,28 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,27 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,05 %
3 Monate 2,51 %
6 Monate -1,41 %
lfd. Jahr 7,05 %
1 Jahr -3,15 %
3 Jahre p.a. 9,30 %
5 Jahre p.a. 9,87 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 30,62 %
5 Jahre 60,13 %
10 Jahre
seit Auflage 175,69 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.06.2013 - 01.02.2014 8,50 %
01.02.2014 - 01.02.2015 25,72 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -1,92 %
01.02.2016 - 01.02.2017 19,01 %
01.02.2017 - 01.02.2018 8,14 %
01.02.2018 - 01.02.2019 0,96 %
01.02.2019 - 01.02.2020 21,42 %
01.02.2020 - 01.02.2021 8,98 %
01.02.2021 - 01.02.2022 23,76 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -3,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,80 %
Kasse 0,20 %

Top 10 Länder

USA 69,39 %
Japan 6,39 %
Vereinigtes Königreich 3,98 %
Kanada 3,25 %
Schweiz 2,89 %
Frankreich 2,05 %
Deutschland 1,87 %
Australien 1,58 %
Niederlande 1,18 %
Schweden 1,11 %

Top 10 Währungen

USD 73,06 %
EUR 7,39 %
JPY 6,38 %
GBP 3,21 %
CAD 2,41 %
CHF 2,41 %
AUD 1,63 %
SEK 1,08 %
DKK 0,89 %
HKD 0,51 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 18,55 %
Finanzwesen 17,20 %
Industrie 13,78 %
Gesundheitswesen 13,54 %
Verbrauchsgüter 11,46 %
Kommunikationsdienste 6,43 %
Material 5,57 %
Basiskonsumgüter 5,47 %
Real Estate 3,80 %
Energie 2,35 %

Top 10 Holdings

APPLE INC 2.513%/17-190824 5,10 %
Microsoft 1,77 %
AMAZON.COM INC 1,07 %
Alphabet Inc 0,97 %
JOHNSON + JOHNSON 0,96 %
Unitedhealth Group 0,88 %
Alphabet Inc A 0,88 %
Facebook Inc. 0,74 %
Wal-Mart Stores 0,56 %
VISA INC 0,53 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 20,00 EUR
12-Monats-Hoch 21,17 EUR
12-Monats-Tief 19,50 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,69 % 7
3 Jahre 107,14 % 7
5 Jahre 107,14 % 12
10 Jahre -
Seit Auflage 200,23 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 23,06 % 15,90 % -14,59 % 3
3 Jahre 34,23 % 23,24 % -35,49 % 3
5 Jahre 27,92 % 19,16 % -35,49 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 22,47 % 15,61 % -35,49 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -15,34 %
3 Jahre -22,42 %
5 Jahre -18,28 %
10 Jahre
Seit Auflage -14,66 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,15 -0,23
3 Jahre 0,28 0,41
5 Jahre 0,37 0,53
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,51 0,73

Rechtliche Hinweise:
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