Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (USD, Acc.)

ISIN: IE00B8DMPF88
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3M
Rücknahmepreis: 21,60 USD (04.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in eine breite und diversifizierte Auswahl an fest oder variabel verzinslichen, handelbaren Wertpapieren (Aktien) von Unternehmen in entwickelten Länder. Dabei handelt es sich um kleinere Unternehmen oder welche, bei denen der Fondsmanager von einem langsamen aber steten Wachstum ausgeht. Maximal 20% werden in Aktien von Unternehmen in Entwicklungsländern investiert. Der Fonds kann auch bis zu 100% seines Kapitals in sog. "Kollektive Kapitalanlagen" investieren, wird in der Regl aber nicht mehr als 20% darein investieren und nicht mehr als 30% in sog. Eligible "Kollektive Kapitalanlagen" investieren

Fonds-Fakten

Auflagedatum 03.02.2014
Fondsvolumen 795,50 Mio. USD (08.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (14.07.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,34 % (14.07.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,14 %
3 Monate 4,20 %
6 Monate 17,33 %
lfd. Jahr 1,89 %
1 Jahr 25,80 %
3 Jahre p.a. 11,42 %
5 Jahre p.a. 13,29 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 38,37 %
5 Jahre 86,69 %
10 Jahre
seit Auflage 116,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.06.2013 - 04.03.2014 19,00 %
04.03.2014 - 04.03.2015 4,62 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -7,07 %
04.03.2016 - 04.03.2017 17,46 %
04.03.2017 - 04.03.2018 14,86 %
04.03.2018 - 04.03.2019 1,28 %
04.03.2019 - 04.03.2020 8,60 %
04.03.2020 - 04.03.2021 25,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,92 %

Top 10 Länder

USA 63,50 %
Japan 7,06 %
Großbritannien 4,67 %
Frankreich 2,80 %
Kanada 2,68 %
Schweiz 2,63 %
Deutschland 2,37 %
Australien 1,52 %
Niederlande 1,51 %
Schweden 1,40 %

Top 10 Währungen

USD 65,43 %
EUR 9,51 %
JPY 7,06 %
GBP 4,28 %
CAD 2,59 %
CHF 2,39 %
AUD 1,57 %
SEK 1,38 %
DKK 0,86 %
HKD 0,59 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 22,40 USD
Jahrestief 20,99 USD
12-Monats-Hoch 22,40 USD
12-Monats-Tief 12,00 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 32,88 % 5
3 Jahre 32,88 % 5
5 Jahre 32,88 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 32,88 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 52,20 % 35,08 % -30,11 % 2
3 Jahre 32,12 % 21,78 % -35,76 % 3
5 Jahre 25,82 % 17,71 % -35,76 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 22,21 % 15,36 % -35,76 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -33,75 %
3 Jahre -20,97 %
5 Jahre -16,82 %
10 Jahre
Seit Auflage -14,48 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,59 0,87
3 Jahre 0,37 0,55
5 Jahre 0,54 0,78
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,49 0,70

Rechtliche Hinweise:
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