Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (USD, Acc.)

ISIN: IE00B8DMPF88
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3M
Rücknahmepreis: 21,83 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass derAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet.

Fakten

Auflagedatum 03.02.2014
Fondsvolumen 656,68 Mio. EUR (08.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (08.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,28 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,34 % (08.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,72 %
3 Monate 2,00 %
6 Monate 10,67 %
lfd. Jahr 26,37 %
1 Jahr 29,21 %
3 Jahre p.a. 16,75 %
5 Jahre p.a. 13,10 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 59,20 %
5 Jahre 85,12 %
10 Jahre
seit Auflage 184,33 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.06.2013 - 03.12.2013 8,68 %
03.12.2013 - 03.12.2014 19,05 %
03.12.2014 - 03.12.2015 13,58 %
03.12.2015 - 03.12.2016 4,52 %
03.12.2016 - 03.12.2017 10,37 %
03.12.2017 - 03.12.2018 5,35 %
03.12.2018 - 03.12.2019 14,87 %
03.12.2019 - 03.12.2020 7,25 %
03.12.2020 - 03.12.2021 29,21 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 67,94 %
Weitere Anteile 14,98 %
Japan 6,88 %
Vereinigtes Königreich 4,31 %
Frankreich 3,04 %
Kanada 2,85 %

Top 10 Branchen

Information Technology 19,48 %
Financials 15,21 %
Industrials 14,38 %
Health Care 12,76 %
Consumer Discretionary 12,61 %
Communication Services 8,67 %
Consumer Staples 6,08 %
Materials 4,59 %
REITs 3,07 %
Real Estate 1,20 %

Top 10 Holdings

Apple 4,53 %
Facebook Inc. 2,16 %
Microsoft 2,13 %
Alphabet Inc 1,61 %
Amazon.com 1,44 %
Unitedhealth Group 1,21 %
Johnson & Johnson 0,88 %
Procter & Gamble 0,65 %
JPMorgan Chase & Co. 0,58 %
VISA INC 0,52 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 17,07 EUR
12-Monats-Hoch 22,36 EUR
12-Monats-Tief 16,89 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 35,06 % 7
3 Jahre 104,96 % 12
5 Jahre 104,96 % 12
10 Jahre -
Seit Auflage 181,29 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,42 % 9,90 % -5,18 % 1
3 Jahre 32,43 % 22,11 % -35,49 % 2
5 Jahre 26,29 % 18,01 % -35,49 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 22,97 % 15,93 % -35,49 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,39 %
3 Jahre -21,06 %
5 Jahre -17,12 %
10 Jahre
Seit Auflage -14,95 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,23 2,95
3 Jahre 0,53 0,80
5 Jahre 0,52 0,75
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,57 0,81

Rechtliche Hinweise:
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